EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)をもとに上場企業サーチ作成

本ページはEDINETに提出された開示情報を上場企業サーチが加工/編集したものであり、記載された情報の正確性および完全性について上場企業サーチは一切の保証を行いません。本ページの情報を利用する際は自己の責任で判断頂き、意思決定に際しては適宜EDINETや提出会社が公開するオリジナルを参照する様にしてください。本ページの情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。

【表紙】

 

【提出書類】

有価証券報告書

【根拠条文】

金融商品取引法第24条第1項

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2021年3月30日

【事業年度】

第79期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

【会社名】

第一屋製パン株式会社

【英訳名】

FIRST BAKING CO., LTD.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長   細 貝 正 統

【本店の所在の場所】

東京都小平市小川東町三丁目6番1号

【電話番号】

042(348)0211(代表)

【事務連絡者氏名】

コーポレート本部長 矢野 邦彦

【最寄りの連絡場所】

東京都小平市小川東町三丁目6番1号

【電話番号】

042(348)0211(代表)

【事務連絡者氏名】

コーポレート本部長 矢野 邦彦

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

 

E00377 22150 第一屋製パン株式会社 FIRST BAKING CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP true cte cte 2020-01-01 2020-12-31 FY 2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31 2019-12-31 1 false false false E00377-000 2021-03-30 E00377-000 2016-01-01 2016-12-31 E00377-000 2017-01-01 2017-12-31 E00377-000 2018-01-01 2018-12-31 E00377-000 2019-01-01 2019-12-31 E00377-000 2020-01-01 2020-12-31 E00377-000 2016-12-31 E00377-000 2017-12-31 E00377-000 2018-12-31 E00377-000 2019-12-31 E00377-000 2020-12-31 E00377-000 2016-01-01 2016-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2017-01-01 2017-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2018-01-01 2018-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2019-01-01 2019-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2020-01-01 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2016-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2017-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2018-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2019-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2020-12-31 jpcrp030000-asr_E00377-000:GroceryBusinessReportableSegmentMember E00377-000 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp030000-asr_E00377-000:GroceryBusinessReportableSegmentMember E00377-000 2021-03-30 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:Row1Member E00377-000 2021-03-30 jpcrp030000-asr_E00377-000:MasanoriHosokaiMember E00377-000 2021-03-30 jpcrp030000-asr_E00377-000:MasahideHosokaiMember E00377-000 2021-03-30 jpcrp030000-asr_E00377-000:IchiroKoyamaMember E00377-000 2021-03-30 jpcrp030000-asr_E00377-000:YoshiharuYuukiMember E00377-000 2021-03-30 jpcrp030000-asr_E00377-000:MasashiHirataMember E00377-000 2021-03-30 jpcrp030000-asr_E00377-000:ShigeharuKatoMember E00377-000 2021-03-30 jpcrp030000-asr_E00377-000:YutakaIekiMember E00377-000 2021-03-30 jpcrp030000-asr_E00377-000:KoujiTayaguraMember E00377-000 2021-03-30 jpcrp030000-asr_E00377-000:KentaroHayashiMember E00377-000 2021-03-30 jpcrp030000-asr_E00377-000:TakayukiFukuiMember E00377-000 2021-03-30 jpcrp_cor:Row1Member E00377-000 2021-03-30 jpcrp_cor:Row2Member E00377-000 2021-03-30 jpcrp_cor:Row3Member E00377-000 2021-03-30 jpcrp_cor:Row4Member E00377-000 2021-03-30 jpcrp_cor:Row5Member E00377-000 2020-01-01 2020-12-31 jpcrp_cor:DirectorsExcludingOutsideDirectorsMember E00377-000 2020-01-01 2020-12-31 jpcrp_cor:CorporateAuditorsExcludingOutsideCorporateAuditorsMember E00377-000 2020-01-01 2020-12-31 jpcrp_cor:OutsideDirectorsAndOtherOfficersMember E00377-000 2019-12-31 jpcrp_cor:Row1Member E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:Row2Member E00377-000 2019-12-31 jpcrp_cor:Row2Member E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:Row3Member E00377-000 2019-12-31 jpcrp_cor:Row3Member E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:Row4Member E00377-000 2019-12-31 jpcrp_cor:Row4Member E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:Row5Member E00377-000 2019-12-31 jpcrp_cor:Row5Member E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:Row6Member E00377-000 2019-12-31 jpcrp_cor:Row6Member E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:Row7Member E00377-000 2019-12-31 jpcrp_cor:Row7Member E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:Row8Member E00377-000 2019-12-31 jpcrp_cor:Row8Member E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:Row9Member E00377-000 2019-12-31 jpcrp_cor:Row9Member E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:Row10Member E00377-000 2019-12-31 jpcrp_cor:Row10Member E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:Row11Member E00377-000 2019-12-31 jpcrp_cor:Row11Member E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:Row12Member E00377-000 2019-12-31 jpcrp_cor:Row12Member E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:Row13Member E00377-000 2019-12-31 jpcrp_cor:Row13Member E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:Row14Member E00377-000 2019-12-31 jpcrp_cor:Row14Member E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:Row15Member E00377-000 2019-12-31 jpcrp_cor:Row15Member E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:Row16Member E00377-000 2019-12-31 jpcrp_cor:Row16Member E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:Row17Member E00377-000 2019-12-31 jpcrp_cor:Row17Member E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:Row18Member E00377-000 2019-12-31 jpcrp_cor:Row18Member E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:Row19Member E00377-000 2019-12-31 jpcrp_cor:Row19Member E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:Row20Member E00377-000 2019-12-31 jpcrp_cor:Row20Member E00377-000 2020-12-31 jpcrp_cor:Row21Member E00377-000 2019-12-31 jpcrp_cor:Row21Member E00377-000 2019-12-31 jppfs_cor:CapitalStockMember E00377-000 2018-12-31 jppfs_cor:CapitalStockMember E00377-000 2019-12-31 jppfs_cor:CapitalSurplusMember E00377-000 2018-12-31 jppfs_cor:CapitalSurplusMember E00377-000 2019-12-31 jppfs_cor:RetainedEarningsMember E00377-000 2018-12-31 jppfs_cor:RetainedEarningsMember E00377-000 2019-12-31 jppfs_cor:TreasuryStockMember E00377-000 2018-12-31 jppfs_cor:TreasuryStockMember E00377-000 2018-12-31 jppfs_cor:ShareholdersEquityMember E00377-000 2019-12-31 jppfs_cor:ShareholdersEquityMember E00377-000 2019-12-31 jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember E00377-000 2018-12-31 jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember E00377-000 2018-12-31 jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember E00377-000 2019-12-31 jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember E00377-000 2018-12-31 jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember E00377-000 2019-12-31 jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember E00377-000 2019-01-01 2019-12-31 jppfs_cor:RetainedEarningsMember E00377-000 2020-01-01 2020-12-31 jppfs_cor:RetainedEarningsMember E00377-000 2020-01-01 2020-12-31 jppfs_cor:ShareholdersEquityMember E00377-000 2019-01-01 2019-12-31 jppfs_cor:ShareholdersEquityMember E00377-000 2019-01-01 2019-12-31 jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember E00377-000 2020-01-01 2020-12-31 jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember E00377-000 2020-01-01 2020-12-31 jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember E00377-000 2019-01-01 2019-12-31 jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember E00377-000 2019-01-01 2019-12-31 jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember E00377-000 2020-01-01 2020-12-31 jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember E00377-000 2019-01-01 2019-12-31 jppfs_cor:CapitalStockMember E00377-000 2020-01-01 2020-12-31 jppfs_cor:CapitalStockMember E00377-000 2020-01-01 2020-12-31 jppfs_cor:CapitalSurplusMember E00377-000 2019-01-01 2019-12-31 jppfs_cor:CapitalSurplusMember E00377-000 2020-01-01 2020-12-31 jppfs_cor:TreasuryStockMember E00377-000 2019-01-01 2019-12-31 jppfs_cor:TreasuryStockMember E00377-000 2020-12-31 jppfs_cor:CapitalStockMember E00377-000 2020-12-31 jppfs_cor:CapitalSurplusMember E00377-000 2020-12-31 jppfs_cor:RetainedEarningsMember E00377-000 2020-12-31 jppfs_cor:TreasuryStockMember E00377-000 2020-12-31 jppfs_cor:ShareholdersEquityMember E00377-000 2020-12-31 jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember E00377-000 2020-12-31 jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember E00377-000 2020-12-31 jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember E00377-000 2019-12-31 jppfs_cor:CapitalStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2018-12-31 jppfs_cor:CapitalStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2018-12-31 jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2019-12-31 jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2018-12-31 jppfs_cor:CapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2019-12-31 jppfs_cor:CapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2018-12-31 jppfs_cor:LegalRetainedEarningsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2019-12-31 jppfs_cor:LegalRetainedEarningsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2018-12-31 jppfs_cor:ReserveForAdvancedDepreciationOfNoncurrentAssetsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2019-12-31 jppfs_cor:ReserveForAdvancedDepreciationOfNoncurrentAssetsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2018-12-31 jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2019-12-31 jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2018-12-31 jppfs_cor:RetainedEarningsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2019-12-31 jppfs_cor:RetainedEarningsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2019-12-31 jppfs_cor:TreasuryStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2018-12-31 jppfs_cor:TreasuryStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2019-12-31 jppfs_cor:ShareholdersEquityMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2018-12-31 jppfs_cor:ShareholdersEquityMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2018-12-31 jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2019-12-31 jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2018-12-31 jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2019-12-31 jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2019-01-01 2019-12-31 jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2020-01-01 2020-12-31 jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2020-01-01 2020-12-31 jppfs_cor:RetainedEarningsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2019-01-01 2019-12-31 jppfs_cor:RetainedEarningsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2020-01-01 2020-12-31 jppfs_cor:ShareholdersEquityMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2019-01-01 2019-12-31 jppfs_cor:ShareholdersEquityMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2019-01-01 2019-12-31 jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2020-01-01 2020-12-31 jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2020-01-01 2020-12-31 jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2019-01-01 2019-12-31 jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2019-01-01 2019-12-31 jppfs_cor:CapitalStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2020-01-01 2020-12-31 jppfs_cor:CapitalStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2019-01-01 2019-12-31 jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2020-01-01 2020-12-31 jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2019-01-01 2019-12-31 jppfs_cor:CapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2020-01-01 2020-12-31 jppfs_cor:CapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2020-01-01 2020-12-31 jppfs_cor:LegalRetainedEarningsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2019-01-01 2019-12-31 jppfs_cor:LegalRetainedEarningsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2020-01-01 2020-12-31 jppfs_cor:ReserveForAdvancedDepreciationOfNoncurrentAssetsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2019-01-01 2019-12-31 jppfs_cor:ReserveForAdvancedDepreciationOfNoncurrentAssetsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2019-01-01 2019-12-31 jppfs_cor:TreasuryStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2020-01-01 2020-12-31 jppfs_cor:TreasuryStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2020-12-31 jppfs_cor:CapitalStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2020-12-31 jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2020-12-31 jppfs_cor:CapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2020-12-31 jppfs_cor:LegalRetainedEarningsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2020-12-31 jppfs_cor:ReserveForAdvancedDepreciationOfNoncurrentAssetsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2020-12-31 jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2020-12-31 jppfs_cor:RetainedEarningsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2020-12-31 jppfs_cor:TreasuryStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2020-12-31 jppfs_cor:ShareholdersEquityMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2020-12-31 jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00377-000 2020-12-31 jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares

第一部 【企業情報】

 

第1 【企業の概況】

 

1 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

 

回次

第75期

第76期

第77期

第78期

第79期

決算年月

2016年12月

2017年12月

2018年12月

2019年12月

2020年12月

売上高

(百万円)

26,693

26,602

25,145

24,751

24,021

経常利益又は経常損失(△)

(百万円)

553

84

438

507

354

親会社株主に帰属する

当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)

(百万円)

410

57

531

551

368

包括利益

(百万円)

419

72

436

535

235

純資産額

(百万円)

9,315

9,385

8,949

8,413

8,178

総資産額

(百万円)

20,013

20,015

19,470

18,583

18,537

1株当たり純資産額

(円)

1,345.26

1,355.61

1,292.59

1,215.24

1,181.19

1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)

(円)

59.29

8.26

76.82

79.63

53.18

潜在株式調整後
1株当たり当期純利益

(円)

自己資本比率

(%)

46.5

46.9

46.0

45.3

44.1

自己資本利益率

(%)

4.4

0.6

5.8

6.4

4.4

株価収益率

(倍)

23.1

147.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円)

1,208

246

348

317

233

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円)

579

255

542

893

537

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円)

134

42

37

215

287

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円)

2,891

2,924

2,692

1,900

1,884

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(名)

843

885

893

899

902

(1,047)

(1,066)

(1,029)

(994)

(986)

 

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

3  2017年7月1日付で、普通株式10株につき1株の割合をもって株式併合を実施しております。第75期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。

 

 

(2) 提出会社の経営指標等

 

回次

第75期

第76期

第77期

第78期

第79期

決算年月

2016年12月

2017年12月

2018年12月

2019年12月

2020年12月

売上高

(百万円)

25,710

25,609

23,734

23,436

22,716

経常利益又は

経常損失(△)

(百万円)

251

68

529

398

423

当期純利益又は当期純損失(△)

(百万円)

297

28

545

414

369

資本金

(百万円)

3,305

3,305

3,305

3,305

3,305

発行済株式総数

(株)

69,299,000

6,929,900

6,929,900

6,929,900

6,929,900

純資産額

(百万円)

9,116

9,113

8,584

8,141

7,907

総資産額

(百万円)

19,390

18,984

18,071

17,387

17,453

1株当たり純資産額

(円)

1,316.78

1,316.22

1,239.84

1,175.83

1,142.13

1株当たり配当額
(内1株当たり中間配当額)

(円)
(円)

(―)

(―)

(―)

(―)

(―)

1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)

(円)

42.94

4.07

78.78

59.83

53.34

潜在株式調整後
1株当たり当期純利益

(円)

自己資本比率

(%)

47.0

48.0

47.5

46.8

45.3

自己資本利益率

(%)

3.3

0.3

6.2

5.0

4.6

株価収益率

(倍)

31.9

299.3

配当性向

(%)

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(名)

687

711

717

715

712

(883)

(899)

(889)

(857)

(840)

株主総利回り
(比較指標:東証一部TOPIX)

(%)
(%)

118.1

105.0

86.0

83.4

85.1

(98.1)

(117.5)

(96.6)

(111.2)

(108.9)

最高株価

(円)

149

1,272

(138)

1,236

1,060

1,010

最低株価

(円)

99

1,171

(115)

984

908

750

 

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

3  2017年7月1日付で、普通株式10株につき1株の割合をもって株式併合を実施しております。第75期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。

4 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

5 第76期の株価については、株式併合後の最高・最低株価を記載し、株式併合前の最高・最低株価は( )に      て記載しております。

 

 

2 【沿革】

当社は1961年12月1日(旧)第一屋製パン株式会社の額面を変更するため吸収合併したものであります。従って設立年月日は1947年5月16日になっておりますが、経営の主体は、従来からの(旧)第一屋製パン株式会社でありますので会社の沿革につきましても被合併会社たる(旧)第一屋製パン株式会社について記載いたします。

1947年6月

細貝義雄が東京都大田区において個人経営で「第一屋」の商号をもって製パン業を創設

1948年8月

合資会社第一屋を設立

1955年7月

各種パン類、菓子類の製造並びに販売を目的として第一屋製パン株式会社を設立

1956年6月

横浜市南区に横浜工場を新設

1957年11月

西武鉄道株式会社旭食糧工場(東京都港区)を買収し麻布工場を新設

1959年2月

三福製パン有限会社(東京都三鷹市)を買収し三鷹工場を新設

1961年12月

株式会社中屋に吸収合併(ただし社名は第一屋製パン株式会社とする)

1962年9月

株式を東京証券取引所市場第二部に上場

1963年12月

麻布工場を閉鎖

1964年1月

横浜市戸塚区に横浜工場を新設、旧横浜工場を閉鎖

1965年1月

群馬県高崎市に高崎工場を新設

1967年2月

埼玉県三郷市に金町工場を新設

1969年4月

マルエスパン株式会社(大阪府八尾市)を買収し大阪工場を新設

1969年10月

株式を大阪証券取引所市場第二部に上場

1970年11月

東京及び大阪証券取引所各市場第一部に株式上場指定替え

1972年12月

日本タンパク工業株式会社(株式会社フレッシュハウス)の全株式を取得

1973年1月

株式会社大阪木村屋の営業権を買収

1973年3月

大阪府池田市に大阪空港工場を新設

1974年4月

東京都小平市に小平工場を新設、三鷹工場を閉鎖

1974年8月

クッキー・ビスケット専門会社スリースター製菓株式会社を設立

1977年1月

金町工場敷地内に食パン工場(標準食パン専門工場)を新設

1977年7月

栃木県宇都宮市に宇都宮工場を新設

1979年4月

蒲田工場を改築し工場名を本社工場に変更

1980年4月

宮城県泉市(現仙台市泉区)の株式会社虎屋の卸部門を買収し仙台工場を開設

1980年11月

宮城県黒川郡大和町に仙台工場を新設、旧仙台工場を閉鎖

1981年12月

米国ハワイ州に現地法人ダイイチヤ・ラブスベーカリーインコーポレーテッドを設立

1987年11月

横浜工場完成(旧工場を全面建て替え)

1990年3月

米国ハワイ州において新工場(子会社に対する賃貸資産)完成

1992年4月

宇都宮工場敷地内に麺類の製造販売会社、関東大徳株式会社を設立

1995年5月

当社のインストアベーカリー部門を分離して株式会社ベーカリープチを設立

1996年4月

物流子会社株式会社ファースト・ロジスティックスを設立

2000年11月

本社移転及び本社工場閉鎖

2003年2月

千葉県松戸市に松戸工場を新設

2003年12月

大阪証券取引所市場第一部上場廃止(2003年10月当社より申請)

2007年6月

松戸工場及び株式会社フレッシュハウス三田工場をカネ美食品株式会社に事業譲渡

2007年12月

株式会社フレッシュハウスを清算結了

2008年9月

ダイイチヤ・ラブスベーカリーインコーポレーテッドの保有株式をすべて売却

2008年10月

関東大徳株式会社及びデリシャスフーズ株式会社の保有株式をすべて売却

2008年10月

宇都宮工場資産を大徳食品株式会社に売却

2008年12月

仙台工場を白石食品工業株式会社に事業譲渡

2009年5月

本社を小平市に移転

2009年12月

豊田通商株式会社と資本業務提携契約を締結

2010年1月

豊田通商株式会社に対して第三者割当増資を実施

 

 

 

3 【事業の内容】

当社の企業集団は、当社、連結子会社3社及びその他の関係会社1社で構成されており、パン類を中心とする食品の製造販売を主として営んでおります。

当グループの事業に関わる位置づけは次のとおりであります。

食品事業

パン部門…………

豊田通商㈱より一部原材料等を購入し、当社、㈱ベーカリープチが製造し販売を行っております。

和洋菓子部門……

豊田通商㈱より一部原材料等を購入し、当社が製造し販売を行っております。

その他……………

豊田通商㈱より一部原材料等を購入し、スリースター製菓㈱にて、クッキー等を製造し販売を行っており、㈱ファースト・ロジスティックスにて、当グループの製品等の配送を行っております。

 

 

事業の系統図は次のとおりであります。

 


 

 

4 【関係会社の状況】

 

名称

住所

資本金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の
所有割合
(%)

関係内容

(連結子会社)

 

 

 

 

 

スリースター製菓㈱
(注)1

東京都

小平市

99

クッキー及び菓子類・その他食品の製造販売

 100

資金の貸付、商品の購入及び建物等の賃貸、物上保証
役員の兼任 4名

㈱ベーカリープチ
(注)2

東京都

小平市

80

パン類の製造販売

100

(18.75)

資金の貸付及び建物等の賃貸
役員の兼任 3名

㈱ファースト・
ロジスティックス
(注)1

東京都

小平市

50

製品等の配送

100

未経過リース料期末残高に対する連帯保証、当社及び子会社の製品等の配送及び建物等の賃貸
役員の兼任 3名

 

 

名称

住所

資本金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の
被所有割合
(%)

関係内容

(その他の関係会社)

 

豊田通商㈱(注)3

愛知県

名古屋市

中村区

64,936

各種物品の国内取引、輸出入取引、外国間取引、建設工事請負、各種保険代理業務 等

33.48

業務提携

当社への原材料の販売

 

 

(注) 1 上記の子会社のうちスリースター製菓㈱及び㈱ファースト・ロジスティックスは特定子会社に該当いたします。

2 「議決権の所有割合」欄の( )内書は、間接所有割合であります。

3 豊田通商㈱は有価証券報告書の提出会社であります。

 

 

5 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

(2020年12月31日現在)

セグメントの名称

従業員数(名)

食品事業

902

(986)

合計

902

(986)

 

(注) 1 従業員数は就業人員であります。

2 従業員数欄の( )外書は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

 

(2) 提出会社の状況

(2020年12月31日現在)

従業員数(名)

平均年齢

平均勤続年数

平均年間給与(円)

712

(840)

378か月

140か月

4,131,792

 

 

セグメントの名称

従業員数(名)

食品事業

712

(840)

合計

712

(840)

 

(注) 1 従業員数は就業人員であります。

2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

3 従業員数欄の( )外書は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

 

(3) 労働組合の状況

特記すべき事項はありません。

第2 【事業の状況】

 

1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末(2020年12月31日)現在において当グループが判断したものであります。

 

(1) 経営方針

当グループは、「おいしさに まごころこめて」をモットーとし、お客様の期待を超える感動をお届けすることを目指しております。

1947 年創業の歴史の中で培われたパン及び菓子分野における技術力と商品力をベースにしながら、改善活動による品質向上と原価低減を図り、食を通じたお客様への価値提供に努めてまいりました。

今後とも、マーケティング力を強化し、独自技術で差別化した商品群を創造し、安全で高品質な商品作りに努め、食を通じて社会の発展に貢献してまいります。

 

(2) 経営環境

当グループの主要な事業は食品事業であり、中でもパンの製造販売が中心となります、パン市場については近年全体で1.5兆円規模の市場となっており、日本の人口の推移と相まって、長期的には縮小傾向が続くと予想されます。さらに、パン市場のうち、ホールセール市場は約1兆円規模で、上位3社が過半のシェアを持つ中、一定の市場を取り合う厳しい競争環境にあるといえます。

当連結会計年度(2020年1月1日~2020年12月31日)においては、新型コロナウイルス感染症が世界的に流行したことによる経済活動の停滞が続く中、感染拡大防止策及び各種政策が講じられ、一時的に個人消費の回復の兆しがみられました。しかしながら、第3波の感染拡大に歯止めをかけることができず、急速に悪化した景気の回復に向けた動きは再び鈍化し、依然として先行き不透明な状況が続いております。

食品業界におきましては、リモートワークや必要不可欠ではない外出を控えて自宅で過ごす「おうち時間」の充実等の「新しい生活様式」が定着することに伴い、消費者の需要に変化が表われたことは、営業活動に大きな影響を与えました。また、依然として低価格化競争や人手不足、原材料価格と物流費の上昇といった深刻な問題が山積しているなどの厳しい環境が続いております。

 

(3)経営戦略

当グループは日配品であるパン市場をメインの市場としていますが、パン市場の大きな伸びが期待できない中において、当社の強みであるキャラクターパン、業務用商品をより強化することや、消費行動の変化やフードロス等の社会問題に対応した定番自社ブランド(NB)商品の開発や新たなチャネルを開拓することで「売上の質改善」と「売上高の維持」を図ってまいります。

中・長期的視点では、パンと親和性の高い非日配品のロングライフ商品や冷凍品のジャンルといった新領域、具体的には焼き菓子や冷凍ケーキ、冷凍生地等の商品群の開発に注力し、新たな売上高の上乗せを図ってまいります。既に既存の設備と技術を応用し、ロングライフパンや焼き菓子の商品を発売するほか、冷凍ケーキ、冷凍生地についても他社のOEM受注を開始しています。今後も積極的に冷凍設備等の投資を行うことで、非日配品の新領域のジャンルを伸ばし、売上高の拡大を図ってまいります。

なお、翌連結会計年度においては、コロナ禍でも成長機会のある商品カテゴリやチャネルでパンの売上高を上乗せすると共に、非日配品の新領域のジャンルで新たな売上高を創造し、グループ全体の売上高を251億円にすることを目指してまいります。

 

(4) 対処すべき課題

当グループでは、2020年度の基本方針であった「NBを磨き、新しい価値にチャレンジする」から一歩進み、2021年度の基本方針を「NBを磨き、新しい価値を創る」としました。

これは、当社の「顔」であるキャラクター商品やNB商品の売上を確保しながら品質向上を目指し、「NBを磨く」こと、コロナ禍でも売上を確保できる新領域(パンと親和性が高く、パンとグループ会社が担う菓子類との中間に位置する領域)の製品群を拡充し、「新しい価値を創る(チャレンジを卒業する)」ことを表しています。

当社の販売網は、スーパーなどの量販店やコンビニエンスストア、ドラッグストア等を中心に展開してまいりました。当グループの主軸となるパン事業においてはこの状況は変わりませんが、今後取組みを増やしていく新領域製品群のうち、冷凍ケーキ、冷凍生地は、新たな販売先との取組みを増やすことに繋がります。

従来のパン事業に加え、新領域事業で売上高の拡大を図ることが、最大の課題と捉えております。

新型コロナウイルス感染症拡大による経済活動の停滞により、消費者の低価格志向や人手不足に拍車がかかるなどの非常に厳しい経営環境に加えて、原材料価格及び物流費の変動等による不透明な市場環境が続くものと予想されますが、当グループでは、全社一丸となって収益回復に向けて取り組んでまいります。

① パン事業

当連結会計年度は、コロナ禍における厳しい外部環境により、財務目標を達成することができませんでしたが、当グループの顔であるNB商品については、強みであるキャラクター商品をキャンペーンや店舗毎への地道な営業活動により売上伸張させるほか、2019年3月に発売した食事パンブランド「emini」を中心に定番商品の育成や新しい販路の開拓などによる売上確保を強化してまいります。プライベートブランド(PB)商品については、コンビニエンスストア専用の商品開発プロジェクトを立ち上げ、提案の機会を逃さずに採用数を伸ばすほか、業務用商品を中心に販路の拡充を図ります

② 新領域事業

パウンドケーキやクッキーなどのロングライフ商品や冷凍ケーキ、冷凍生地の新領域では、さらなる商品群の拡充に取り組み、それらの開発にあたって習得する技術や知識を蓄積し、価値のある製品を創り出していくことにより、厳しい経営環境の中でも耐えられる収益基盤の構築や企業の安定性の確保を目指してまいります。

 

(5)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当社はパン製造工場を保有し、そこで生産される製品を販売することを主たる事業としております。この観点より、お客様への販売実績、製造原価及び販売に関わる管理費用が収益を算定するうえでの重要項目と認識しており、これらの項目から算出される営業利益が最も重要な指標と考えております。

 

2 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、リスクの内容及び経営方針・経営戦略との関連等から、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事項は以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末(2020年12月31日)現在において当グループが判断したものであります。

 

(1)食の安全性と品質管理について

お客様に安心して食べていただける商品を提供すべき企業として、食品の安全性と品質管理については、一般財団法人食品安全マネジメント協会が発行するJFS-B規格について、横浜、高崎、金町、小平、大阪空港の全5工場が2020年度末までにその認証を取得しました。またグループ会社のスリースター製菓株式会社においては、2017年に食品安全マネジメントシステムに関する国際規格FSSC2200の認証を取得しています。JFS-Bは組織活動のマネジメントに対する要求事項であるFSM、危害要因制御の方法であるHACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)、一般衛生管理についての要求事項である適正製造規範GMP(Good Manufacturing Practice)から成り立っており、GFSI(世界食品安全イニシアチブ:Global Food Safety Initiative)の提唱するグローバル・マーケット・プログラムの要求事項を参照し、中級の項目を含んでおります。これにより、国際的に研究された食品安全マネジメントシステム活動に準拠することが可能となっております。当グループはパン工場においても引き続き国際規格であるFSSC22000の取得を目指してまいります。

当グループは取得した認証の遵守に努め、食品安全管理体制の強化を徹底させ、万全の体制で臨んでおります。しかし、上記の取り組みの範囲を超えた事象が発生した場合、当グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

 

(2)原材料の価格及び運送コストの変動について

当グループにおける売上原価に占める原材料等の割合は高く、小麦粉・砂糖・油脂・鶏卵等の安定的な調達や価格の維持に極力努めておりますが、市場動向や異常気象等によりもたらされる価格高騰が、当グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、当グループにおける販売費に占める運送コストの割合も高く、ドライバー不足による人件費高騰や原油高など運送コストの増大、或いは得意先主導による配送システムの大幅な変更などにより、当グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。翌期(2021年度)においても、交渉中ではありますが、運賃値上げ要請は行われており、物流費削減施策を行うものの、当グループの業績に55百万円の物流費増をもたらすと見込んでおります。

 

(3)競合するパン市場について

パン業界の状況については、人口減少による需要減など市場の大きな成長が期待できない中、消費者の節約志向・低価格志向を受け、同業他社との価格競争や販売シェア獲得競争により大変厳しい状況となっております。

当グループといたしましては、業務用商品やコンビニエンスストア等の販路開拓を進めると共に、魅力ある商品をお客様に提供できるよう競争力強化に取り組んでおりますが、他社商品との厳しい競合の結果、当グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(4)自然災害について

地震や台風等の自然災害が発生し、生産設備の破損、物流機能の麻痺等により生産拠点の操業に支障が生じた時は、他の生産拠点からの商品供給等を受ける対応をいたしますが、当グループの工場が集中している関東地区で危機管理対策の想定を超える災害が発生した場合、当グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(5)保有資産の価値変動

当グループが保有する様々な資産について、土地や有価証券などの資産価値が下落することにより減損処理が必要となる場合があり、減損した場合、当グループの業績・財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(6)労働安全衛生上の問題について

当グループは人員採用・多能工化推進・労働法令遵守に努めておりますが、労働安全衛生上の問題が発生した場合、当グループの業績・信用に影響を及ぼす可能性があります。

 

(7)新型コロナウイルス感染症拡大による影響

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、コンビニエンスストアや外食産業の来客数が減少し、PB商品及び業務用食材パンにおいて大幅な売上減少を余儀なくされております。

また、対面商談や店舗巡回の制限などに伴い競合他社との競争が一層厳しくなっているNB商品においても、売上が低調に推移いたしました。その結果、当グループの売上高が減少しております。

こうした新型コロナウイルス感染症の当グループの売上高への影響は翌連結会計年度末まで継続するものと仮定しておりますが、新型コロナウイルス感染症の収束時期及び収束状況によってはコンビニエンスストア、外食産業の来客数や対面商談の機会に変化が生じ、翌連結会計年度の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

また、従業員に感染者が出て、工場内でクラスターが発生した場合、当社の生産体制に影響を及ぼすことが考えられますが、従来より、工場入場時に検温、手洗い、消毒、体調確認を実施し、工場内では常時マスクを着用しております。感染者についても保健所の指示に従い、出勤停止するなど万全の対策を施しております。

 

 

(8)その他の主なリスクについて

当グループは日本国内で事業を展開しておりますが、以下のようなリスクがあります。これらの事象が発生した場合、当グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

①取引先の経営破綻
②生産設備の火災等の事故
③各種の法的規制の改廃
④必要物資の品不足の発生

⑤過度な人材獲得難

⑥労働安全衛生上の事故

 

(9)各種リスクへの対処

当グループでは、事業等に関するリスクを経営課題と捉え、定期的にコーポレート本部長を中心にリスク管理の状況を見直し、コーポレート本部において、当社及び子会社の損失の危険を含むリスクを総括的に管理すると共に、取締役会規則に基づき、取締役会に報告しております。

中でも食の安全性と品質管理に係るリスクを最重点項目とし、前記食品安全管理体制の強化に加え、さらに上位の認証を受けるべく全社を挙げて取り組んでおります。

また、その他のリスクについても、管掌の各本部にて現状をモニタリングし、対応マニュアルを整備するなどの手当をしておりますが、リスクの発生による非常事態においては、通常は週次で行っている社長、副社長、経営企画室長、各本部長で構成される本部長会議を緊急で招集するなど、経営陣が先頭に立って、リスクマネジメントを推進しております。

 

(10)継続企業の前提に関する重要事象等

当社は、当事業年度(2020年1月1日~2020年12月31日)において、営業損失727百万円、経常損失423百万円、当期純損失369百万円を計上しました。また連結業績においても当連結会計年度(2020年1月1日~2020年12月31日)において、営業損失462百万円、経常損失354百万円、親会社株主に帰属する当期純損失368百万円を計上しました。この結果、連結財務諸表及び個別財務諸表ともに、継続して営業損失を計上しております。さらに、連結財務諸表において、2期連続して連結経常損失を計上したことにより、貸出コミットメントラインに関して財務制限条項に抵触している状況にあります。このような状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

しかしながら、以下の資金面を中心とした手当及び改善策の実施により、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性はないものと判断しております。

連結での営業キャッシュ・フローはプラスであり、資金面においては、2019年12月26日に主力行の株式会社みずほ銀行と他の参加行の合意を得て総貸付極度額22億円のコミットメントライン契約を締結いたしました(コミットメント期間:2019年12月30日から2022年12月30日)。なお、財務制限条項は以下のとおりです。

①2019年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。

②2019年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。

当社は、上記②について、財務制限条項に抵触している状況にありますが、従来より、主要取引銀行及びコミットメントライン参加行に対して、業績の回復に向けた施策を説明し、理解も得られ、良好な関係を築いております。現コミットメントラインの継続使用についても2021年2月9日に参加行の書面による承諾を得ていることから資金面での手当ができており、当面の資金状況は安定的に推移する見通しです。

これらにより、主要取引銀行及びコミットメントライン参加行の支援体制も十分に確保できております。

また、売上面につきましては、2019年3月に発売した食事パンブランド「emini」を中心に定番性のあるNB商品の開発を磨くと共に、当社の強みであるキャラクター商品に注力し売上の増大を図ってまいります。また、グループ内のリソースを活かし、ロングライフ商品・冷凍品のジャンル、具体的には焼き菓子や冷凍ケーキ、冷凍生地等の非日配商品群の開発に注力し、新たな売上の上乗せを図ってまいります。

生産面につきましては、DPS(Daiichi-pan Production System:第一パン生産方式)活動の継続による品質の安定化と生産効率の改善、並びに新規投資を行うことで生産性を上げ、上昇を続ける労務費等の削減を図ってまいります。

販売管理費の管理面につきましては、人件費・配送費も含めたあらゆる経費の見直しを行いコスト抑制に繋げてまいります。

今後、原材料の調達価格や労務費・人件費・配送費の上昇等、厳しい環境が見込まれますが、これらの施策により、翌期の連結経常利益の黒字化を目指してまいります。
 

 

3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当連結会計年度の当グループに関する財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要並びに経営者の視点による当グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は、以下のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末(2020年12月31日)現在において当グループが判断したものであります。

また、当グループは、食品事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に記載された区分ごとの状況については、記載を省略しております。

 

(1) 財政状態の分析

当グループは、継続して経常損失を計上していることから、利益剰余金が減少傾向にありますが、当面の資金の手当はできており、経営成績は徐々にではありますが、改善基調にあると認識しております。また工場の土地・設備などの資産は自社の所有であり、資産は潤沢である中で、自社の強みを生かしたジャンルでの売上確保・利益確保により財政状態を良化できると考えております

① 資産の部

当連結会計年度末の資産合計は18,537百万円となり前連結会計年度末より45百万円減少しました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ受取手形及び売掛金の減少などにより、残高5,860百万円と前連結会計年度末より66百万円減少しました。

有形固定資産は、減価償却費などにより、残高8,024百万円と前連結会計年度末より118百万円減少しました。

投資その他の資産は、残高4,580百万円となり前連結会計年度末より163百万円増加しました。

② 負債の部

当連結会計年度末の負債合計は10,359百万円となり前連結会計年度末より190百万円増加しました。

流動負債は、前連結会計年度末と比べ一年内返済予定の長期借入金等の増加などにより、残高6,409百万円と前連結会計年度末より2,259百万円増加しました。

固定負債は、前連結会計年度末と比べ長期借入金の減少などにより、残高3,949百万円と前連結会計年度末より2,068百万円減少しました。

 ③ 純資産の部

当連結会計年度末の純資産合計は8,178百万円となり前連結会計年度末より235百万円減少しました。前連結会計年度末に比べ、利益剰余金の減少などによります。

 

(2) 経営成績の状況

① 事業全体の状況

当連結会計年度(2020年1月1日~2020年12月31日)において、売上高では、主軸であるテレビアニメキャラクターの商品が新シリーズの放映開始やキャンペーンの効果により、年初から好調に推移し、年間を通じて前年を上回る結果となりました。

一方、PB商品及び業務用食材パンにおいては、コロナ禍におけるコンビニエンスストアや外食産業の来客数減少により、大幅な売上減少を余儀なくされました。

また、同業他社との競合が一層厳しくなっているNB商品では、コロナ禍による対面商談や店舗巡回の制限、またフードロス対策の観点から特売の機会を得られない状況が続き、低調に推移しました

なお、新領域では、必要な製造設備を充実させ、さらなる生産量の増加を図っております。

以上の結果、当連結会計年度のパン部門の売上高は17,656百万円(前連結会計年度比920百万円の減少)、和洋菓子部門の売上高は3,586百万円(同240百万円の増加)、その他の売上高は2,778百万円(同49百万円の減少)となりました。よって売上高は24,021百万円(同729百万円の減少)となりました。営業損失は462百万円(同94百万円の改善)、経常損失は賃貸収入など営業外収益241百万円、支払利息など営業外費用132百万円を計上した結果354百万円(同153百万円の改善)となりました。親会社株主に帰属する当期純損失は、投資有価証券売却による特別利益51百万円、減損損失による特別損失18百万円を計上した結果368百万円(同183百万円の改善)となりました。

 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、当グループの売上高が減少しておりますが、営業利益以下の収益は改善基調であり、翌期においては、コロナ禍においても成長機会のあるカテゴリ・領域で売上高を確保し、経常利益以下の利益を黒字化する見込みです。

 

② 目標とする経営指標の達成状況等

当連結会計年度の売上高は24,021百万円(前連結会計年度24,751百万円)と前連結会計年度に比べ2.9%の減収となりました。

営業損益は、原材料費の効率的運用による抑制、販売管理費では物流コストの低減に努めましたが、売上の減少影響により、462百万円の損失(前連結会計年度557百万円の損失)を計上いたしました。

しかしながら、3年前に揚げたオンリーワン企業を目指し各種施策に取り組み続けること、具体的には当社独自の商品を作り出すと共に、それを支える効率的な生産、物流体制を構築することで着実に採算を改善してまいります。同時に当社の強みであるキャラクターパンや業務用商品の拡販を促進するほか、洋菓子、ロングライフ商品など新規周辺領域に取り組むことで、現在の「中期計画」の最終年度である2021年連結会計年度においては売上高25,100百万円を確保し、経常利益60百万円、親会社株主に帰属する当期純利益20百万円を目指してまいります。

 

③ 生産、受注及び販売の状況

a. 生産実績

当連結会計年度における生産実績を単一セグメント内の部門別に示すと、次のとおりであります。

部門名

金額(百万円)

前年同期比(%)

食品事業

 

 

 パン部門

16,295

95.3

 和洋菓子部門

3,310

107.5

 その他

2,411

95.3

合計

22,016

97.0

 

(注) 1 金額は、販売価格によっております。

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

b. 受注実績

当連結会計年度において受注実績は、金額に重要性がないため記載を省略しております。

 

c. 販売実績

当連結会計年度における販売実績を単一セグメント内の部門別に示すと、次のとおりであります。

部門名

金額(百万円)

前年同期比(%)

食品事業

 

 

 パン部門

17,656

95.0

 和洋菓子部門

3,586

107.2

 その他

2,778

98.2

合計

24,021

97.1

 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

 

 

(3) キャッシュ・フローの状況

収益の改善途上であり継続して経常損失を計上していることから、借入金が増加しております。そのような中にあって、省人化を図る設備投資など、将来に向けて必要なものは継続して実施しており、その資金については手当ができております。売上計画、利益計画を達成することで、資金繰りを良化してまいります。

① 現金及び現金同等物

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ16百万円減少し、1,884百万円となりました。

② 営業活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度における営業活動の資金収支は、減価償却費673百万円などにより233百万円の資金を得ることができました。

なお、前連結会計年度に比べ84百万円の収入の減少となりました。

③  投資活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度における投資活動の資金収支は、有形固定資産の取得による支出564百万円及び投資有価証券の売却による収入65百万円などにより537百万円の支出となりました。

なお、前連結会計年度に比べ355百万円の支出の減少となりました。

④ 財務活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度における財務活動の資金収支は、短期借入金による収入500百万円、社債の償還による支出188百万円などにより287百万円の収入となりました。 

なお、前連結会計年度に比べ502百万円の収入の増加となりました。

⑤ 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
a. 主要な資金需要

当グループの資金需要のうち主なものは、製品製造のための原材料の購入、商品の仕入、製造経費、販売費及び一般管理費等の営業経費によるものであります。営業経費の主なものは、委託運送費、広告宣伝費などであります。

また、当グループは、生産設備の合理化・更新など継続的に設備投資を実施しております。

b. 重要な資本的支出の予定

重要な資本的支出の予定はありませんが、生産設備の更新等875百万円の設備投資を計画しております。

これらの資金需要につきましては、自己資金、金融機関からの借入及び社債発行等による資金調達にて充当する予定であります。

また、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるようにコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えております。

 

(4) 重要な会計方針と見積り

当グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づいて作成しております。

この連結財務諸表の作成にあたり、連結会計年度末における資産、負債の金額、及び連結会計年度における収益、費用の金額に影響を与える重要な会計方針及び各種引当金等の見積り方法(計上基準)につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。

なお、会計上の見積りにおける新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (追加情報)」に記載しております。

 

 

4 【経営上の重要な契約等】

特記すべき事項はありません。

 

5 【研究開発活動】

当グループは、お客様の食生活の多様化、目まぐるしい嗜好の変化に迅速かつ的確に対応し、よりお客様のニーズに応えた商品の発売を目指して、研究開発活動を行っております。また、新商品開発や既存商品の改良の取り組みと並行して、中長期的な展望に立った企業の基盤となるようなパン生地製法の開発や食品分析等の基礎研究にも取り組んでおります。

第一パンブランドを高めるために、売り場でお客様に手を伸ばしてもらえる魅力的で説得力のある商品のパッケージデザイン・ネーミングの開発を行っております。

研究開発部門として、専従スタッフの強化と設備の充実を図り、お客様が求める・認める価値を備えた商品創りを追求し、品質の一層の向上に努め、独自性のあるこだわりを持った商品開発に取り組んでおります。

当連結会計年度中に支出した研究開発費は162百万円であります。

 

第3 【設備の状況】

 

1 【設備投資等の概要】

当連結会計年度中に実施いたしました設備投資等の総額は564百万円であり、その主なものは和洋菓子部門の生産設備の新設であります。

 

2 【主要な設備の状況】

当グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

 

(1) 提出会社

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)

従業員数
(名)

建物
及び
構築物

機械装置
及び
運搬具

工具、器具
及び
備品

リース
資産

土地
(面積千㎡)

合計

横浜工場
(横浜市戸塚区)

食品事業

パン及び和洋菓子類生産設備

221

227

14

235

(13)

699

80

(153)

高崎工場
(群馬県高崎市)

食品事業

パン及び和洋菓子類生産設備

194

353

18

50

(37)

617

103

 (122)

金町工場
(埼玉県三郷市)

食品事業

パン及び和洋菓子類生産設備

902

630

45

149

191

(26)

1,919

128

(186)

大阪空港工場
(大阪府池田市)

食品事業

パン及び和洋菓子類生産設備

256

559

29

4

728

(13)

1,579

170

(203)

小平工場
(東京都小平市)

食品事業

パン及び和洋菓子類生産設備

245

607

15

899

(16)

1,766

108

(157)

本社
(東京都小平市)

食品事業

管理業務

177

7

12

5

126

(2)

329

115

(18)

賃貸設備
(千葉県松戸市)

賃貸設備

266

0

2,898

(25)

3,165

(―)

 

(注)  1  上記金額には、消費税等は含まれておりません。(以下同じであります)

 2  従業員数の( )は、平均臨時雇用者数を外書しております。(以下同じであります)

 

 

(2) 子会社

会社名

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の
内容

帳簿価額(百万円)

従業員数
(名)

建物及び
構築物

機械装置
及び運搬具

工具、器具
及び備品

リース
資産

土地
(面積千㎡)

合計

スリースター製菓㈱

高崎工場
(群馬県高崎市)

食品事業

クッキー及びその他食品生産設備

305

416

21

107

(―)

850

86

(86)

 

 

(注) 上記のほか、連結会社以外から賃借している設備として以下のものがあります。

会社名

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容

年間リース料
(百万円)

従業員数
(名)

 

㈱ファースト・ロジスティックス

本社及び営業所
(東京都小平市ほか)

食品事業

配送用車両

114

96

(36)

リース契約

 

 

3 【設備の新設、除却等の計画】

重要な設備の新設、除却等の計画はありません。

 

第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

13,200,000

13,200,000

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2020年12月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2021年3月30日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

6,929,900

6,929,900

東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数100株
であります。

6,929,900

6,929,900

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2017年7月1日

△62,369

6,929

3,305

3,659

 

(注) 2017年3月30日開催の第75回定時株主総会において、株式併合に関する議案が承認可決されております。

    2017年7月1日付けで普通株式10株につき1株の割合をもって株式併合を実施しております。これにより提出日現在の発行株式総数は62,369千株減少し、6,929千株となっております。

 

(5) 【所有者別状況】

2020年12月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

17

13

67

24

15

11,684

11,820

所有株式数
(単元)

7,915

307

30,389

1,008

18

29,554

69,191

10,800

所有株式数
の割合(%)

11.44

0.44

43.92

1.46

0.03

42.71

100

 

(注) 1 自己株式6,241株は、「個人その他」に62単元、「単元未満株式の状況」に41株含めて記載しております。

2 「その他の法人」の欄には証券保管振替機構名義の株式1単元が含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

2020年12月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

豊田通商㈱

愛知県名古屋市中村区名駅4─9─8

2,314

33.43

MF資産管理合同会社

東京都大田区

300

4.33

細貝理栄

東京都大田区

294

4.25

細貝隆志

東京都大田区

282

4.08

㈱みずほ銀行

東京都千代田区大手町1-5-5

237

3.44

昭和産業㈱

東京都千代田区内神田2-2-1

145

2.10

日本製粉㈱

東京都千代田区麹町4-8

142

2.05

日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)

東京都港区浜松町2-11-3

113

1.63

損害保険ジャパン㈱

東京都新宿区西新宿1-26-1

94

1.36

三井住友信託銀行㈱

東京都千代田区丸の内1-4-1

92

1.33

4,016

58.01

 

(注) 細貝理栄氏の持株数、持株比率には、第一屋製パングループ役員持株会の自己持分数を含んでおります。

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2020年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

6,200

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

 

6,912,900

 

69,129

単元未満株式

普通株式

10,800

 

発行済株式総数

6,929,900

 

総株主の議決権

69,129

 

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式100株(議決権1個)が含まれております。

2 「単元未満株式」には当社所有の自己株式41株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2020年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

第一屋製パン株式会社

東京都小平市小川東町
3―6―1

6,200

6,200

0.09

6,200

6,200

0.09

 

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】  

該当事項はありません。

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

保有自己株式数

6,241

6,241

 

(注) 当期間における保有自己株式には、2021年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含まれておりません。

 

3 【配当政策】

当社は、従来より株主への利益還元を重要な課題とし、業績に対応した配当を行うことを基本としております。
 当事業年度は誠に遺憾ながら損失計上のやむなきにいたりましたため、中間配当及び期末配当については見送りといたしました。今後、早期の復配に向け、業績の向上と一段の財務体質の強化を図るよう全力を挙げる所存であります。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

なお、当社は、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、当グループの企業理念として、「『おいしさに まごころこめて』をグループ全社のモットーとし、安全で高品質な商品作りに務め、食を通じて社会の発展に貢献します」を掲げております。
 当社はこの企業理念に基づき、株主をはじめとしたステークホルダーの期待に応え、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の実現を図るためには、コーポレート・ガバナンス体制の強化・充実が重要であると考えており、経営の透明性を高め、内部統制の仕組み、コンプライアンス体制の充実を図ってまいります。

 

② 企業統治の体制

a. 企業統治の体制の概要

当社は「監査役会設置会社」の形態をとり、経営の監視を行っております。

取締役会は取締役6名(うち社外取締役3名)によって構成されており、経営上の重要事項につきましては、グループ会社の経営問題を含め原則月1回の取締役会で審議し、会社の基本方針の決定及び業務遂行の管理・監督を行っております。取締役会には、4名の監査役(うち社外監査役3名)が常時出席し、経営の監視を行う体制をとっております。

当社は生産本部・商品本部・営業本部・コーポレート本部・関西統括本部の5本部制を敷き、社長、副社長、経営企画室長、本部長による定例会議(本部長会議)を毎週開催し、取締役会で決定した方針の徹底を図ると共に、当社の業務執行に関する重要な事項を審議する体制をとっております。なお、監査役は出席して意見を述べることができることとしております。引き続き、業務執行の意思決定の迅速化に努めてまいります。

また、当社は、市場の動向にすばやく対応する必要があるため随時、業務執行取締役、執行役員、本部長、部長出席の各種会議を開催し、業務運営上必要な事項について迅速な処置・決定を行う体制をとっております。

なお、取締役の指名・報酬等については「人事委員会」での審議を必ず行ったうえで、取締役会に付議する体制となっております。

当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は、以下のとおりであります。


 

 

[取締役会]

当社の取締役会は、取締役6名(うち3名が社外取締役)で構成されており、取締役社長が議長を務めております。取締役会では、経営上の重要事項について意思決定を行うと共に、取締役の業務執行を監督しております。さらに、定期的に5つの事業本部(コーポレート本部、営業本部、生産本部、商品本部、関西統括本部)の本部長及び当社の子会社(スリースター製菓株式会社)代表取締役社長から執行状況を報告しております。

社外取締役3名のうち、1名は東京証券取引所が定める独立性基準を満たした独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

取締役の任期は2年で、取締役会は、原則月1回開催しております。社外取締役が経営・監督機能を十分に果たせるよう、取締役会事務局が必要に応じて事前説明を行っております。

 

[任意の委員会]

当社は、任意の委員会として、「人事委員会」並びに「企画財務委員会」を設置しており、社長、副社長、経営企画室長及びコーポレート本部長で(以下「構成メンバー」という。)構成されており、コーポレート本部長が議長を務めております。また、社外監査役は、両委員会に出席して意見を述べております。

「人事委員会」は経営陣幹部の選任・解任、役員候補者の指名、報酬等の人事に関する重要な事項について、「企画財務委員会」は当グループの企画財務に関する政策的重要事項について、それらの公正さと透明性の確保のため、取締役会に先立ち適切な審議を行っております。なお、審議事項については、出席した構成メンバーの過半数をもって、社長決裁または取締役会決議もしくは取締役会報告への進行可否を決定します。

<両委員会の出席メンバー(2021年3月30日現在)>

*細貝 正統(代表取締役社長)

*小山 一郎(取締役副社長)

*伊藤 貴之(執行役員経営企画室長)

*矢野 邦彦(コーポレート本部長・議長)

*家城  裕(社外監査役)

 

b. 企業統治の体制を採用する理由

経営環境の変化に対応して迅速な意思決定を行うことがマーケットのニーズに応えることであり、延いては経営成果を取り込むことに繋がるとの観点から、少人数による取締役会でスピード感のある経営方針の意思決定が可能な体制にしております。

また、社外取締役3名(うち独立役員1名)選任による経営の意思決定に係る合理性の確保と共に社外監査役3名(うち独立役員1名)を含む4名で構成される監査役会の経営監視機能が充分発揮されることにより、透明度の高い経営が確保されるものと考えられることから、上記企業統治体制を採用しております。

 

c. 内部統制システムの整備及び運用の状況

当グループは、「おいしさに まごころこめて」という基本精神のもと、社会からの信頼を得ることの重要性を認識し、適法・適正かつ効率的な事業活動を実行するため、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について、取締役会における決議により、「内部統制システムの基本方針」を定めております。

その内容は次のとおりであります。

 

 

Ⅰ.当社及び当社子会社(以下「当グループ」という。)の取締役・従業員の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

(i)当グループは、「第一屋製パングループ行動指針」を定め、代表取締役社長をはじめとする取締役・本部長・部長・工場長等が、繰り返しその精神を当グループの従業員に伝えることにより、法令及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底する。

(ⅱ)当社は、最高コンプライアンス責任者を代表取締役社長とし、当グループ全体のコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努める。
また、最高コンプライアンス責任者を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、各事業部門固有のコンプライアンスリスクを分析して当グループにおけるコンプライアンスに係る諸施策を継続して実施すると共に、コンプライアンス上の重要な問題を審議し、その結果を適宜取締役会に報告する。

(ⅲ)企業を取巻く各種のリスクに迅速かつ的確に対処するため、当グループの取締役及び従業員は、「内部通報専用ホットライン」をもって直接報告することを可能とする。
なお、報告・通報を受けたコーポレート本部は、その内容を調査し、コンプライアンス委員会に報告する。

(ⅳ)取締役及び従業員の法令・定款違反について、コーポレート本部から報告を受けたコンプライアンス委員会は、人事委員会の諮問を受ける。また、代表取締役社長は、重要性に応じて取締役会に報告する。

(ⅴ)当グループは、反社会的勢力とは取引を含む一切の関係を持たないこととし、社内研修等を通じてその趣旨を当グループの取締役及び従業員に周知徹底する。
なお、反社会的勢力に関する諸対応は、コーポレート本部が所管し、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加盟して情報収集に努めるほか、積極的に警察や弁護士等の外部機関との連携を図り、反社会的勢力との取引等の未然防止に努める。

 

Ⅱ.当社取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(i)当社は、取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理について、その責任者をコーポレート本部長とし、情報管理に関する基本方針のもと、文書管理規定に従い、職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録して保存及び管理する。

(ⅱ)取締役及び監査役は、これらの文書を随時閲覧できるものとする。

 

 Ⅲ.当グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(i)当社は、コーポレート本部長を当グループの損失の危険を含むリスクに関する統括責任者とし、コーポレート本部において当グループ全体のリスクを総括のうえ管理する。
また、各リスクにそれぞれ関係する部署は、「本部長会議規則」に基づき、当グループのリスク管理の状況をコーポレート本部長に報告する。

(ⅱ)コーポレート本部長は、「取締役会規則」に基づき、半期毎に取締役会に報告する。

(ⅲ)内部監査部門は、当グループ各社毎のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的にコーポレート本部長及び取締役会に報告する。

(ⅳ)取締役会は、必要に応じて改善策を審議・決定する。

 

Ⅳ.当グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、以下の事項を実施します。

(i)職務権限・意思決定ルールの策定

(ⅱ)役員を含めた本部長による定例会議を原則、週1回開催

(ⅲ)取締役会による当グループの中期経営計画の策定、中期経営計画に基づく事業部門毎の業績目標と予算の設定及びITを活用した月次・四半期業績管理の実施

(ⅳ)取締役会による当グループの月次業績の検証及び改善策の実施

 

 

Ⅴ.当グループにおける業務の適正を確保するための体制

(i)当グループにおける業務の適正を確保するため、内部統制に関する担当部門を当社コーポレート本部とし、当社と子会社各社との間で内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われる仕組みを含む体制を構築・運営する。

(ⅱ)当グループ各社の代表取締役社長をはじめとする取締役は、各部門における業務執行の適正を確保するため、内部統制の確立と運用の権限及び責任を有する。

(ⅲ)当社の監査役室及び監査室は、当グループ各社の内部監査を実施し、その結果を当社コーポレート本部長及び担当部門の責任者に報告します。報告を受けたコーポレート本部長及び担当部門の責任者は、必要に応じて内部統制にかかる改善策を指導し、実施にあたっての支援・助言を行う。
また、監査役は、会計監査人との緊密な連携により、財務の適正を確保する。

 

Ⅵ.監査役がその職務を補助すべき従業員(以下「監査役スタッフ」という。)を置くことを求めた場合における当該監査役スタッフに関する事項

当社は、監査役から要望があった場合は、「監査役監査基準」に基づき、速やかに監査役の職務を補助するための人員として監査役スタッフを設置する。

 

Ⅶ.監査役スタッフの取締役からの独立性及び当該監査役スタッフに対する指示の実効性の確保に関する事項

(i)監査役スタッフは、監査役の指揮命令下で業務を行い、監査役以外の者からの指揮命令は受けないものとし、取締役からの独立性を確保する。

(ⅱ)監査役スタッフの任命、異動、評価等の人事権に係る事項の決定においては、常勤監査役の事前の同意を得ることとする。

 

Ⅷ.当社の監査役に報告するための体制

(i)当社は、監査役会と協議のうえ、監査役会に報告すべき事項を定める規定を制定し、取締役は、次の事項を報告することとする。

   イ.会議で決議された重要な事項

   ロ.会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項

   ハ.毎月の経営状況として重要な事項

   ニ.内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項

   ホ.重大な法令・定款違反

   ヘ.「内部通報専用ホットライン」の通報状況及び内容

   ト.その他コンプライアンス上の重要な事項

(ⅱ)当グループの取締役及び従業員は、法令等の違反行為等、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合は、監査役に直接報告することができる。

(ⅲ)当社は、当社の監査役に報告した当グループの取締役及び従業員が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けることがない体制を整え、その旨を当グループの取締役及び従業員に周知徹底する。

 

Ⅸ.監査役の職務執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または償還の処理に係る方針に関する事項

当社は、当社の監査役からその職務の執行にかかる費用の前払いまたは償還の請求をされたときは、担当部署において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務執行上必要ではないと認められる場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。

 

 

Ⅹ.その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(i)代表取締役は、監査役会に対して、業務執行状況を報告する機会を設けるなどして、監査役と定期的に意見交換を行うものとする。

(ⅱ)取締役会は、業務の適正を確保するため、重要な業務執行にかかる会議に対する監査役の出席を確保する。

(ⅲ)当社は、監査役が独自に弁護士との顧問契約を締結すること、または、必要に応じて専門の弁護士、公認会計士等の助言を受ける機会を確保する。

 

当社は、以上の方針に基づき、当事業年度中における内部統制システムに関する整備・運用状況に関する評価を実施し、本システムが適切に整備・運用されていることを取締役会において確認しました。
 その概要は次のとおりであります。

 

  ・当グループの内部統制システム全般の整備・運用状況については、当社の監査室が内部監査計画に基づき当グループ各社の内部監査を実施し、本システムの実効性を確保しております。

  ・当社は、定期的に開催されるコンプライアンス委員会において報告されるリスク管理の状況について、全社的な情報共有に努めております。なお、これらの管理状況及び取り組みについては、年に2回取締役会に報告しており、法令及び定款を遵守するための取り組みを継続的に行っております。
また、「内部通報専用ホットライン」を設置し、当グループ各社に開放することでコンプライアンスの実効性の向上を図っております。

  ・監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うと共に、当社代表取締役社長をはじめとする取締役、監査室、会計監査人との間で意見交換や情報交換の実施などで連携を図ることにより、監査の実効性を確保しております。

 

d. リスク管理体制の整備及び運用の状況

本部長会議規則の報告事項にリスク管理の状況を報告することが明定されております。定期的にコーポレート本部長を中心にリスク管理の状況を見直し、コーポレート本部において、当社及び子会社の損失の危険を含むリスクを総括的に管理すると共に、取締役会規則に基づき、取締役会に報告しております。

また、監査役及び監査室が当社及び子会社のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に取締役会や各本部長に報告しております。

こうした執行ライン、監査ライン両方からの報告を踏まえ、取締役会においては必要に応じ、改善策を審議・決定しております。

 

e. 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができます。なお、現時点では責任限定契約を締結しておりません。

 

③  取締役に関する事項

a. 取締役の定数

当社の取締役は12名以内とする旨を定款に定めております。

 

b. 取締役の資格制限

該当事項はありません。

 

c. 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

④  株主総会決議に関する事項
a. 取締役会で決議できることとしたもの

当社は、会社法第454条第5項の定めに基づき、機動的な配当政策を遂行できるよう、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

b.取締役会決議事項を株主総会では決議できない旨の定款の定め

該当事項はありません。

 

c. 特別決議要件を変更したもの

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役社長

細貝 正統

1975年5月2日

1998年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2003年10月

当社入社

2007年1月

管理本部長付兼経営改善プロジェクトリーダー

2007年3月

執行役員経営改善プロジェクトリーダー

2007年12月

執行役員経営企画室長兼経営改善プロジェクトリーダー

2009年3月

取締役経営企画室長兼経営改善プロジェクトリーダー

2010年3月

常務取締役管理本部長

2011年1月

常務取締役営業本部長

2011年3月

㈱ベーカリープチ代表取締役専務(現任)

2013年1月

当社常務取締役コーポレート本部長兼経理部長

2013年12月

スリースター製菓㈱取締役

2014年1月

同社代表取締役社長(現任)

2015年1月

当社常務取締役社長特命事項担当

2018年7月

MF資産管理合同会社代表社員(現任)

2019年1月

当社代表取締役社長(現任)

2023年
3月まで
(2年)

36

取締役会長

細貝 理栄

1944年6月2日

1967年4月

当社入社

1975年1月

横浜工場長

1977年3月

取締役横浜工場長

1977年11月

取締役社長補佐

1979年3月

代表取締役専務

1985年3月

代表取締役社長

1999年3月

スリースター製菓㈱代表取締役会長

2014年1月

当社代表取締役会長

2021年1月

取締役会長(現任)

2023年
3月まで
(2年)

294

取締役副社長

小山 一郎

1970年10月28日

1993年4月

㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社

2012年4月

豊田通商㈱食品部製菓原料グループリーダー

2015年4月

同社大阪食料部大阪食糧グループリーダー

2018年4月

同社大阪食料部長

2020年3月

当社社長付

2020年3月

取締役

2020年3月

スリースター製菓㈱取締役(現任)

2020年3月

㈱ファースト・ロジスティックス取締役(現任)

2021年1月

当社取締役副社長(現任)

2023年
3月まで
(2年)

取締役

結城 義晴

1952年9月2日

1977年4月

㈱商業界入社

1989年1月

同社食品商業編集長

1996年8月

同社取締役編集担当

2002年8月

同社専務取締役編集統括

2003年8月

同社代表取締役社長

2008年2月

㈱商人舎設立、同社代表取締役社長(現任)

2008年6月

㈱True Data取締役(現任)

2009年4月

立教大学大学院ビジネスデザイン研究科教授

2015年3月

当社取締役(現任)

2016年4月

学習院マネジメントスクール顧問

2023年
3月まで
(2年)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

平田 雅史

1973年3月13日

1995年4月

豊田通商㈱入社

2014年4月

同社食料事業部食品流通グループリーダー

2016年4月

同社食品部食品事業グループリーダー

2018年4月

同社食料・生活産業企画部長

2020年3月

当社取締役(現任)

2020年4月

豊田通商㈱食品事業部長(現任)

2020年4月

中部食糧㈱取締役(現任)

2023年
3月まで
(2年)

取締役

加藤 茂治

1970年1月9日

1992年4月

㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社

2010年4月

豊田通商㈱食糧部麦グループリーダー

2013年4月

同社食料企画部長

2015年4月

豊田通商アジアパシフィック上級副社長

2019年6月

同社COO/Director

2020年4月

豊田通商㈱穀物第二部長(現任)

2021年3月

当社取締役(現任)

2023年
3月まで
(2年)

常勤監査役

家城  裕

1963年7月11日

1987年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2010年4月

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)コンプライアンス統括部コンフリクトマネジメント室長

2012年7月

同行監査役室長

2013年7月

㈱みずほ銀行監査役室長

2017年10月

同行神田支店神田第一部付参事役

2018年7月

学校法人佐野学園関連事業部付部長

2020年3月

当社常勤監査役(現任)

2020年3月

スリースター製菓㈱監査役(現任)

2020年3月

㈱ベーカリープチ監査役(現任)

2020年3月

㈱ファースト・ロジスティックス監査役(現任)

2024年
3月まで
(3年)

監査役

田櫓 孝次

1953年1月14日

1978年3月

監査法人中央会計事務所入所

1996年8月

中央監査法人代表社員

2007年8月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)へ移籍

 

同代表社員

2010年9月

田櫓公認会計士・税理士事務所代表(現任)

2011年3月

当社監査役(現任)

2012年6月

エンパイヤ自動車㈱監査役(現任)

2023年
3月まで
(2年)

監査役

林 健太郎

1962年5月30日

1986年4月

㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社

2006年4月

豊田通商㈱経理企画部連結企画グループリーダー

2007年4月

同社経理企画部企画グループリーダー

2009年5月

豊田通商アフリカ社(ダーバン)

2013年11月

豊田通商㈱ERM部長

2018年11月

豊田通商アメリカ社(ニューヨーク)Senior Vice President & Treasurer & CFO(現任)

2021年3月

当社監査役(現任)

2024年
3月まで
(3年)

監査役

福井 孝之

1953年1月27日

1976年4月

当社入社

2007年3月

執行役員総務部長

2011年1月

執行役員コーポレート本部長兼経理部長

2011年3月

取締役コーポレート本部長兼経理部長

2013年3月

顧問

2015年2月

スリースター製菓㈱監査役(現任)

2015年2月

㈱ファースト・ロジスティックス監査役(現任)

2015年3月

当社監査役(現任)

2015年3月

㈱ベーカリープチ監査役(現任)

2023年
3月まで
(2年)

0

 

331

 

 

 

 

 

(注) 1 取締役結城義晴、平田雅史及び加藤茂治の3氏は、社外取締役であります。

   2 常勤監査役家城 裕、監査役田櫓孝次及び林 健太郎の3氏は、社外監査役であります。

3 代表取締役社長細貝正統は取締役会長細貝理栄の長男であります。

4 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

谷垣 岳人

1964年1月28日生

1992年4月

弁護士登録・第二東京弁護士会入会

 

石井法律事務所 パートナー弁護士(現任)

2000年6月

金融監督庁(現金融庁)検査局専門検査官

2016年6月

太陽生命保険㈱監査役(現任)

2019年6月

㈱富山第一銀行取締役(現任)

 

なお、補欠監査役谷垣岳人は社外監査役の要件を満たしております。

5 所有株式数には、第一屋製パングループ役員持株会の自己持分数を含んでおります。

 

② 社外取締役及び社外監査役

a. 員数及び会社との利害関係

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

社外取締役の平田雅史は、豊田通商株式会社食品事業部長及び中部食糧株式会社取締役に就任しております。また、社外取締役の加藤茂治は、豊田通商株式会社穀物第二部長に就任しております。

社外監査役の林健太郎は、豊田通商アメリカ社(ニューヨーク)Senior Vice President & Treasurer & CFO に就任しております。

なお、豊田通商株式会社は当社の主要株主及びその他の関係会社であり、当社は同社と業務提携、原材料の購入がありますが、原材料の購入については市場の実勢価格を勘案して合理的に決定しております。

社外取締役の結城義晴は、株式会社商人舎代表取締役社長、株式会社True Data取締役に就任しておりますが、いずれも当社との間には特別な関係はありません。

社外監査役の家城裕は、2007年8月から2018年6月までの間、株式会社みずほ銀行に在職しておりました。株式会社みずほ銀行監査役室長をしておりましたが、その後は銀行を離れ、当社との間には特別な関係はありません。また、当社の100%子会社であるスリースター製菓株式会社、株式会社ファースト・ロジスティックス及び株式会社ベーカリープチの監査役にも就任しております。

社外監査役の田櫓孝次は、2010年6月まで新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)に所属しておりましたが、当社との間には特別な関係はありません。また、田櫓公認会計士・税理士事務所代表及びエンパイヤ自動車株式会社監査役に就任しておりますが、いずれも当社との間には特別な関係はありません。

なお、社外取締役の結城義晴と社外監査役の田櫓孝次は、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

b. 企業統治において果たす機能、役割及び選任状況に関する考え

社外取締役3名については、企業経営者としての専門的な知識と豊富な経験に基づき、客観的な視点からの、実効性の高い経営の監督が図られております。また、監査役についても4名のうち3名が社外監査役という体制で、独立性・客観性の高い執行ラインへの監視・監査がなされております。

こうした両者の機能と役割が有機的に連携される選任状況にあり、企業価値の向上と持続的な成長にも資するものとなっております。

 

c. 当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ、社外取締役及び社外監査役を選任するに際しての当社からの独立性に関する判断基準等を定めております。形式的な独立性だけでなく、取締役会においても建設的な助言・提言ができるという実質面を重視しております。

 

 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

a. 監査役監査の組織、人員及び手続

・当社は監査役会設置会社であり、常勤社外監査役1名と、非常勤の社内監査役1名、社外監査役2名の計4名から構成されております。監査役会議長は常勤社外監査役が務めております。各人の経歴等は下表のとおりです。

役職名

氏 名

経歴等

常勤社外監査役

家 城   裕

金融機関における経験から、金融知識、コンプライアンス、財務及び会計に相当程度の知見を有しております。

非常勤社内監査役

福 井 孝 之

当社総務部門での豊富な経験を有し、経理部門の責任者を歴任するなど、財務及び会計に相当程度の知見を有しております。

非常勤社外監査役

田 櫓 孝 次

公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に相当程度の知見を有しております。

非常勤社外監査役

林   健太郎

総合商社における経理、リスク管理、組織運営全般の経験があり、財務及び会計に相当程度の知見を有しております。

 

・監査役室を設置のうえ、補助使用人である監査役スタッフ(1名)を任命してしております。

・年初に監査計画として定める監査方針や重点監査項目に従い、重要な会議出席、報告聴取、重要な決裁書類閲覧、工場往査により監査を行っております。

 

b. 監査役及び監査役会の活動状況

・監査役会の出席状況等は以下のとおりであります。当事業年度に開催された監査役会の一回当たりの所要時間は40分程度です。

役職名

氏 名

監査役会

取締役会

出席状況

出席率

出席状況

出席率

常勤社外監査役

大 島   誠

全4回に出席

100.0%

全4回に出席

100.0%

常勤社外監査役

家 城   裕

全9回に出席

100.0%

全10回に出席

100.0%

非常勤社内監査役

福 井 孝 之

全13回に出席

100.0%

全14回に出席

100.0%

非常勤社外監査役

田 櫓 孝 次

全13回に出席

100.0%

14回中12回出席

85.7%

非常勤社外監査役

伊 藤   弘

全13回に出席

100.0%

14回中11回出席

78.6%

 

(注)1.常勤社外監査役大島 誠氏につきましては、2020年3月27日退任以前の状況を記載しております。

2.常勤社外監査役家城 裕氏につきましては、2020年3月27日就任後の状況を記載しております。

 

なお、常勤監査役は、重要な会議出席、報告聴取、重要な決裁書類閲覧、工場往査を行っております。

 

・監査役会の主な議題は下表のとおりです。

決議事項

報告事項

監査方針・重点項目・監査方法・分担

監査結果の取締役会への伝達内容

会計監査人の選解任

工場往査結果

会計監査人の報酬

会計監査人の検査/レビューの結果

監査役選任議案への同意

会計監査人の監査計画

常勤監査役、監査役会議長、特定監査人の選定 等

会計監査人の四半期レビュー 等

 

 

② 内部監査の状況

a. 内部監査の組織、人員及び手続

内部監査部門として社長直轄にて監査室を設置しております。室長1名、スタッフ2名の計3名から構成されております。また、内部監査、財務報告に係る内部統制の有効評価を分掌業務としております。

 

 

b. 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携

内部監査、監査役監査、会計監査の相互連携はそれぞれ以下のとおりです。

 [監査役監査と内部監査との連携]

連携内容

時 期

概 要

工場往査

4~6月

8~10月

全工場及び一部子会社への往査の同時実施

J-SOX監査の監査役への報告

12月

財務報告に係る内部統制の評価状況を常勤監査役に報告

日常の職務遂行

随時

監査室長が監査役室長を兼務

 

 

 [監査役監査と会計監査との連携]

連携内容

時 期

概 要

四半期レビュー

5、8、11月

各四半期レビューの説明を受け意見交換を行う

年度決算監査報告

2月

年度決算の説明を受け意見交換を行う

年度計画説明

4月

年度計画の説明を受け意見交換を行う

工場往査立ち合い(子会社)

11月

監査法人の子会社往査に立ち会う

監査報酬説明

4、12月

監査法人の年度監査計画や進捗を踏まえた監査報酬について説明を受け意見交換を行う

 

 

 [内部監査と会計監査との連携]

連携内容

時 期

概 要

四半期レビュー

5、8、11月

各四半期レビューの説明を受け意見交換を行う

年度決算監査報告

2月

財務報告に係る内部統制の評価状況を常勤監査役に報告

工場往査立ち合い

11、12月

監査法人の当社工場往査、子会社往査に立ち会い

IT監査報告

1、7、10月

監査法人による当社IT監査報告

定例ミーティング

2、3、6月

内部監査の計画等の共有

 

 

③ 会計監査の状況

a. 監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

 

b. 継続監査期間

58年間(※)

※上記期間は確認できたもっとも古い書類における監査人が1962年8月17日において公認会計士太田哲三事務所及び松村公認会計士事務所であることを根拠に記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。

 

c. 業務を執行した公認会計士

下田琢磨、宮沢 琢の2名であります。

なお、第3四半期までの四半期レビューは、原口清治及び宮沢 琢が業務を執行し、その後、原口清治から下田琢磨に交代しております。

 

d. 監査業務に係る補助者の構成

会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、その他21名であります。

 

 

e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に「会計監査人の業務遂行状況チェックリスト」を作成し、監査実務に係る関連部署のヒアリング結果も勘案して、毎年、会計監査人を評価のうえ、再任不再任について決議しております。

 

④ 監査報酬の内容等

a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

43

41

連結子会社

43

41

 

(注) 1.前連結会計年度は、上記以外に前々連結会計年度の監査に係る追加報酬14百万円を会計監査人である
EY新日本有限責任監査法人に支払っております。

  2.当連結会計年度は、上記以外に前連結会計年度の監査に係る追加報酬5百万円を会計監査人である
EY新日本有限責任監査法人に支払っております。

 

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬

該当事項はありません。

 

c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

d. 監査公認会計士等の非監査業務の内容

該当事項はありません。

 

e. 監査報酬の決定方針

特段の定めを明文化しておりませんが、監査法人から監査報酬見積額の提示及びその内容の説明を受け、既往推移、当社の規模、業務内容に基づいた監査日数、