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【表紙】

 

【提出書類】

有価証券報告書

【根拠条文】

金融商品取引法第24条第1項

【提出先】

東海財務局長

【提出日】

令和2年6月26日

【事業年度】

第27期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

【会社名】

株式会社日本一ソフトウェア

【英訳名】

Nippon Ichi Software, Inc.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長  新川 宗平

【本店の所在の場所】

岐阜県各務原市蘇原月丘町3丁目17番

【電話番号】

058-371-7275(代表)

【事務連絡者氏名】

専務取締役  世古 哲久

【最寄りの連絡場所】

岐阜県各務原市蘇原月丘町3丁目17番

【電話番号】

058-371-7275(代表)

【事務連絡者氏名】

専務取締役  世古 哲久

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

E02489 38510 株式会社日本一ソフトウェア Nippon Ichi Software, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP true CTE CTE 2019-04-01 2020-03-31 FY 2020-03-31 2018-04-01 2019-03-31 2019-03-31 1 false false false E02489-000 2020-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:GeneralReserveMember E02489-000 2020-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember E02489-000 2020-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:TreasuryStockMember E02489-000 2020-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember E02489-000 2019-04-01 2020-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ShareholdersEquityMember E02489-000 2020-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember E02489-000 2019-04-01 2020-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:CapitalStockMember E02489-000 2020-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:LegalRetainedEarningsMember E02489-000 2020-03-31 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第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

(1)連結経営指標等

回次

第23期

第24期

第25期

第26期

第27期

決算年月

平成28年3月

平成29年3月

平成30年3月

平成31年3月

令和2年3月

売上高

(千円)

3,687,983

3,409,763

4,737,693

4,523,376

3,331,121

経常利益

(千円)

392,904

354,681

720,665

529,007

486,188

親会社株主に帰属する当期純利益

(千円)

218,876

136,020

508,480

293,586

269,242

包括利益

(千円)

151,222

204,969

396,317

297,856

302,186

純資産額

(千円)

2,372,844

2,577,114

3,024,341

3,351,729

3,670,079

総資産額

(千円)

3,182,445

3,883,379

4,551,668

4,949,294

5,004,801

1株当たり純資産額

(円)

469.50

506.24

585.64

640.93

694.59

1株当たり当期純利益金額

(円)

43.95

27.12

101.01

58.12

53.29

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

(円)

43.65

27.05

100.85

57.82

53.03

自己資本比率

(%)

73.7

65.4

65.0

65.4

70.1

自己資本利益率

(%)

9.6

5.6

18.5

9.5

8.0

株価収益率

(倍)

13.4

36.9

17.8

33.8

15.2

営業活動による

キャッシュ・フロー

(千円)

555,951

61,892

679,927

703,510

476,425

投資活動による

キャッシュ・フロー

(千円)

481,643

390,237

164,279

334,751

117,811

財務活動による

キャッシュ・フロー

(千円)

155,431

546,378

48,174

21,817

336,767

現金及び現金同等物の期末残高

(千円)

1,098,630

1,181,316

1,596,427

2,046,785

1,664,103

従業員数

(名)

168

168

198

162

157

(外、平均臨時雇用者)

(47)

(71)

(43)

(22)

(27)

 (注)1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。

3. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第26期の期首から適用しており、第25期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

 

(2)提出会社の経営指標等

回次

第23期

第24期

第25期

第26期

第27期

決算年月

平成28年3月

平成29年3月

平成30年3月

平成31年3月

令和2年3月

売上高

(千円)

1,346,194

1,501,332

1,752,197

2,115,254

1,428,545

経常利益

(千円)

165,329

103,294

302,259

279,724

310,389

当期純利益又は

当期純損失(△)

(千円)

102,027

12,822

193,410

94,640

204,051

資本金

(千円)

524,177

525,840

543,442

545,271

545,499

発行済株式総数

(株)

5,057,100

5,076,100

5,106,900

5,110,100

5,110,500

純資産額

(千円)

1,446,162

1,503,616

1,741,398

1,866,830

2,091,536

総資産額

(千円)

1,758,561

1,958,807

2,217,327

2,401,444

2,683,248

1株当たり純資産額

(円)

284.13

292.32

331.54

347.01

382.15

1株当たり配当額

(円)

3.00

3.00

4.00

4.00

4.00

(内、1株当たり

中間配当額)

()

()

()

()

()

1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)

(円)

20.49

2.56

38.42

18.74

40.39

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

(円)

20.35

38.36

18.64

40.19

自己資本比率

(%)

80.8

74.9

75.5

73.0

72.0

自己資本利益率

(%)

7.3

0.9

12.3

5.5

11.1

株価収益率

(倍)

28.8

46.8

104.7

20.1

配当性向

(%)

14.6

10.4

21.3

9.9

従業員数

(名)

111

114

121

105

108

(外、平均臨時雇用者数)

(20)

(25)

(9)

(6)

(6)

株主総利回り

(%)

77.8

131.8

236.7

258.7

108.5

比較指標:TOPIX(東証株価指数)

(%)

(89.2)

(102.3)

(118.5)

(112.5)

(101.8)

最高株価

(円)

880

1,779

2,347

2,169

1,905

最低株価

(円)

456

455

833

1,007

646

 (注)1. 売上高には消費税等は含まれておりません。

2. 第24期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

3. 第24期の株価収益率及び配当性向については、当期純損失であるため記載しておりません。

4. 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。

5. 最高株価及び最低株価は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。

 

2【沿革】

 当社の前身は、現取締役会長北角浩一が平成3年9月岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町において、家庭用ゲームソフトの開発を目的として、有限会社プリズム(資本金300万円 現有限会社ローゼンクイーン商会)を設立したことに始まります。その後、企画・販売を目的として、平成5年7月に有限会社プリズム企画(資本金300万円 現株式会社日本一ソフトウェア)を設立致しました。翌平成6年には、有限会社プリズム企画を岐阜県各務原市鵜沼川崎町に移転すると同時に、有限会社プリズムの開発業務を移管し、有限会社日本一ソフトウェアに商号変更いたしました。

0101010_001.png

年月

事項

平成 5年 7月

営業体制の強化を目的として、岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町においてゲームソフトの開発及び営業を営んでいた有限会社プリズム(現有限会社ローゼンクイーン商会)の営業業務を分離し、有限会社プリズム企画(現株式会社日本一ソフトウェア)を資本金300万円で設立。

平成 6年11月

有限会社プリズム企画を岐阜県各務原市鵜沼川崎町に移転、同時に有限会社プリズムの開発業務を移管し有限会社日本一ソフトウェアに商号変更。

平成 7年 2月

PlayStation向けゲームソフトを発売開始。

平成 7年 7月

有限会社日本一ソフトウェアを株式会社に組織変更。

平成12年 4月

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現株式会社NTTドコモ)のiモード向けに配信開始。

平成12年12月

PlayStation2向けゲームソフトを発売開始。

平成15年 7月

本社を岐阜県各務原市那加雄飛ヶ丘町に移転。

平成15年12月

欧米でのゲームソフト販売を目的として、子会社NIS America, Inc.を設立。

平成16年 4月

KDDI株式会社のEZweb向けに配信開始。

平成16年 9月

ボーダフォン株式会社(現ソフトバンク株式会社)のVodafone live向けに配信開始。

平成17年 1月

岐阜県各務原市那加雄飛ヶ丘町にエンターテインメント事業部用建物完成。

平成17年12月

PlayStationPortable向けゲームソフトを発売開始。

平成19年 3月

アミューズメント施設運営と業務用ゲーム機器の発売開始。

平成19年 6月

ジャスダック証券取引所(現東京証券取引所JASDAQ(スタンダード))へ上場。

平成19年 9月

株式会社システムプリズマを株式取得による子会社化。(平成28年10月当社に吸収合併)

平成20年 1月

PlayStation3向けゲームソフトを発売開始。

平成20年 1月

本社を各務原市蘇原月丘町に移転。

平成20年 5月

ニンテンドーDS向けゲームソフトを発売開始。

平成21年 3月

Wii向けゲームソフトを発売開始。

平成23年 7月

ニンテンドー3DS向けゲームソフトを発売開始。

平成23年12月

PlayStationVita向けゲームソフトを発売開始。

平成23年12月

子会社株式会社ディオンエンターテインメントを設立。(平成27年2月に株式会社エンターテインメントサポートに商号変更)

平成24年10月

平成27年 3月

平成27年 4月

平成28年 7月

平成29年 3月

平成30年 5月

令和元年12月

大阪開発室を設立。

PlayStation4向けゲームソフトを発売開始。

子会社Nippon Ichi Software Vietnam Co., Ltd.を設立。

株式会社フォグを株式取得による子会社化。

NintendoSwitch向けゲームソフトを発売開始。

子会社株式会社たのしみチームを設立。(令和元年5月に株式会社楽しみチームに商号変更)

子会社システムソフト・ベータを設立

 

3【事業の内容】

 当社グループは、当社(株式会社日本一ソフトウェア)、連結子会社6社(NIS America, Inc.、株式会社STUDIO ToOeuf、株式会社エンターテインメントサポート、Nippon Ichi Software Asia Pte. Ltd.、Nippon Ichi Software Vietnam Co., Ltd.、株式会社楽しみチーム)及び非連結子会社2社(株式会社フォグ、株式会社システムソフト・ベータ)により構成されており、コンピュータソフトウェアの開発・製造・販売を主要な事業としております。

 当社グループでは、従来、配信方法やサービス形態別に報告セグメントを分類しておりましたが、近年の市場環境の変化に伴い、商品・サービスの多様化が進み、配信方法別・サービス形態別に管理する意義は乏しくなっております。

 また、当社グループにおきましては、平成29年に成長戦略を改めており、あらゆるエンターテインメント分野で活躍できる強いコンテンツメーカーとして成長を遂げるため、中期目標としてビジョン「Entertainment for All」の達成を目指しております。

 

 

当社グループの事業の系統図を示すと以下のとおりであります。

(事業系統図)

0101010_002.png

 

4【関係会社の状況】

  当社の関係会社の状況は以下のとおりであります。

名称

住所

資本金

主要な事業の内容

議決権の所有又は被所有割合(%)

関係内容

(連結子会社)
NIS America, Inc.

(注)1、2

米国カリフォルニア州サンタアナ市

 USドル

200,000

コンピュータソフトウェアの開発・製造・販売

100

当社ソフトウェアを北米、欧州に販売

役員の兼任2名

(連結子会社)
株式会社

STUDIO ToOeuf

岐阜県各務原市

 千円

2,000

同上

100

当社製品の開発

役員の兼任1名

(連結子会社)

株式会社

エンターテインメントサポート

東京都豊島区

 千円

20,000

同上

100

当社製品の開発

役員の兼任2名

資金の貸付

(連結子会社)

Nippon Ichi

Software Asia

Pte. Ltd.

シンガポール共和国

 USドル

76,233

投資有価証券の管理

100

役員の兼任1名

資金の貸付

(連結子会社)

Nippon Ichi

Software Vietnam

Co., Ltd.(注)3

ベトナム社会主義

共和国

VNドン

3,228,750,000

コンピュータソフトウェアの開発・製造・販売

100

(100)

当社製品の開発

役員の兼任1名

資金の貸付

(連結子会社)

株式会社

楽しみチーム

岐阜県各務原市

 千円

10,000

不動産の管理

100

役員の兼任1名

(その他の関係会社)

有限会社

ローゼンクイーン商会

岐阜県各務原市

 千円

4,900

投資有価証券の

管理

(被所有)

35

役員の兼任1名

(注)1. 特定子会社に該当しております。

2. NIS America, Inc.については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が100分の10を超えております。

名称

主要な損益情報等

売上高

(千円)

経常利益

(千円)

当期純利益

(千円)

純資産額

(千円)

総資産額

(千円)

 NIS America, Inc.

2,189,809

224,308

155,023

1,531,695

2,185,749

3. 議決権の所有又は被所有割合の()内は、間接所有割合で内数であります。

 

5【従業員の状況】

(1)連結会社の状況

 

令和2年3月31日現在

セグメントの名称

従業員数(名)

全社(共通)

157

(27)

 (注)1. 従業員数は就業人員であります。

2. 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。(1日8時間換算)

3. 当社及び連結子会社は、コンピューターソフトウェアの開発・製造・販売を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいため従業員数は全社共通としております。

 

(2)提出会社の状況

 

 

 

 

令和2年3月31日現在

従業員数(名)

平均年齢(歳)

平均勤続年数(年)

平均年間給与(円)

108

(6)

34.64

6.50

3,663,863

 (注)1. 従業員数は就業人員であります。

2. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

3. 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。(1日8時間換算)

4. 当社は、コンピューターソフトウェアの開発・製造・販売を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいため従業員数は全社共通としております。

 

(3)労働組合の状況

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

第2【事業の状況】

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

(1) 経営方針、経営環境

当社グループは、創業理念「ゲームは作品ではなく商品である」に基づき、商品を購入してくださるユーザーの皆様のみならず、お取引先の皆様、株主や投資家の皆様など、当社グループに関わるすべてのお客様と喜びを分かち合える企業として発展していくことを使命と考えております。

原点(美しさ)、創業理念、経営理念、人事理念、ビジョンに基づき、ゲームという分野にとどまらず、年齢、性別、地域に隔てのないすべての方にあらゆるエンターテインメント分野で楽しさを提供することを目標として成長してまいります。

 

(2) 優先的に対処すべき事業上・財務上の課題

当社グループの更なる発展を目指し、「商品戦略」「開発力向上」「人材育成」を中期経営戦略として取り組んでまいります。

 

◆「商品戦略」

中期目標を達成するための成長戦略として、当社グループのブランド価値向上に取り組んでまいります。当社はこれまで、新規IP(知的財産)の創出に取り組んできました。この結果生み出された『嘘つき姫と盲目王子』、『void tRrLM(); //ボイド・テラリウム』といった新規IPについて、『魔界戦記ディスガイア』、『流行り神』をはじめとした既存IPと同様に積極的に活用し、新規IPの創出に向けて継続して取り組むことで、商品を軸にしたブランド価値の向上を図ってまいります。

具体的には、シリーズタイトルの継続、複数のハードウェアでの同時発売、北米、欧州及びアジアローカライズの促進、関連商品のライセンスアウト、他業種とのコラボレーション、新規事業への挑戦など、お客様との接点を増やすことで、当社商品を継続的に購買していただく機会を作り出してまいります。

 

◆「開発力向上」

中期目標を達成するための成長戦略として、開発力向上に引き続き注力してまいります。

3D技術におきましては、『魔女と百騎兵』シリーズ、『ルフランの地下迷宮と魔女ノ旅団』、『DESTINY CONNECT』を制作し、販売するに至りました。今後は、デザイン業務の大量生産を行うNippon Ichi Software Vietnam Co., Ltd.(ベトナム)との3D制作の一貫体制を構築し、更なる技術力向上及び生産性向上に取り組んでまいります。

2D技術におきましては、従来定評のある2D表現を用いた商品を数多く制作してまいりました。今後は、自社ライブラリ及び自社ツールの拡充に取り組むことでコスト削減に注力し、2D制作の生産性の更なる向上を図ってまいります。

オンライン技術におきましては、家庭用ゲームソフトウェアにおいて創出されたIPを活かし、スマートフォン向けゲームアプリの制作を行い、中期目標である「Entertainment for All」の実現を行ってまいります。

 

◆「人材育成」

中期目標を達成するための成長戦略として、人材育成に引き続き注力してまいります。

当社では、人材こそが最も大切な資源として、理念を共有し、ともに学び、ともに成長していける人材、人事理念を体現する人材を育成します。

そのために、幹部層には理念を深く共有し、幹部層から中間管理職、中堅社員と順次育成を行うこと、一般社員層には、先輩からの技術指導とともに担当職務のローテーションを行い、一業務に特化した人材ではなく、個人が成長し、会社の成長につながるチャンスとチャレンジの人材育成のサイクルを強化してまいります。

 

(3) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標

当社グループは成長性を確保する観点から「売上高」の確保を重視しております。また、成長を維持していくために「営業利益」「経常利益」を重要な指標として位置付け、営業基盤の拡大による企業価値の継続的拡大を目指しております。

 

2【事業等のリスク】

 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。

 当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社の有価証券に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。

 なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、本書提出日(令和2年6月26日)現在において当社が判断したものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。

 

(1)四半期毎の業績の変動について

 当社グループの開発人員は120名であり、他の大手ゲームメーカーと比較して新製品開発のための人的資源に制約がある上、ゲームソフトの開発に多額の費用を投じることが困難であることから、年間の発売可能なタイトル数が限定されております。そのため、当社グループの売上は、主要ソフトの発売時期に集中する傾向があります。このような販売傾向により、当社グループの業績は、年間を通じて平準化されずに、四半期決算の業績が著しく変動する可能性があります。

 

(令和2年3月連結会計年度)

 

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

通期

売上高(千円)

765,170

642,145

895,682

1,028,123

3,331,121

(構成比)(%)

23.0

19.3

26.9

30.8

(100.0)

経常利益又は経常損失(△)(千円)

119,666

△73,243

230,396

209,369

486,188

 

平成31年3月連結会計年度

 

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

通期

売上高(千円)

1,081,010

1,540,598

979,518

922,248

4,523,376

(構成比)(%)

23.9

34.1

21.7

20.4

(100.0)

経常利益又は経常損失(△)(千円)

180,728

304,870

183,981

△140,572

529,007

 

 

(2)特定のゲームソフトへの依存について

 当社グループは、パッケージ事業において、複数のゲームソフトを発売しておりますが、『ディスガイア』シリーズ等、特定のゲームソフトへの売上高依存度が高くなる傾向があります。シリーズ作品は固定的なファンが多く、業績の安定化に寄与するものと認識しておりますが、ユーザーの嗜好に合わない場合やこれらの特定のソフトに不具合が生じた場合、ユーザー離れが生じ、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

 また、ゲームソフトの発売時期が同業他社と重なり、発売時期の延期が必要となる等、ゲームソフトが計画通りに販売できなくなった場合には、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

 

(3) デジタル・コンテンツ市場における顧客嗜好の変化、消費者ニーズの多様化及び技術革新について

当社グループは、良質なコンテンツを市場に提供し、収益性を維持しつつ中長期的な成長を実現していくことを目標としております。

 近年においては、ITや通信環境の急速な発展・普及により、ネットワークを前提とするエンターテインメントに対する消費者ニーズが急速に高まっております。当社はこれまで家庭用ゲーム機向けの主にスタンドアロンタイプのゲームソフトを強みとして参りましたが、今後これらの顧客嗜好の変化に対応できない、または通信環境の変化や技術革新の進展に応じたゲームソフトの開発が遅れることにより、当社の相対的な評価が下がる可能性があり、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

 

(4) 製品開発について

当社グループは、魅力ある製品を開発するために相当の開発期間を設けておりますが、新製品の開発に必要な資金と人的資源を今後も十分に手当できる保証はない上、新製品への開発投資が、競争力のある新製品の開発につながる保証もありません。特に、近年では家庭用ゲーム機器は高性能化しており、これに対応するため、ゲームソフトの開発費は高騰化するとともに、開発期間も長期化する傾向にあります。

 したがって、当社グループが魅力ある新製品を開発できない場合や、販売計画未達成の場合等により、棚卸資産評価損、中止損が発生する可能性があり、開発資金を回収できず当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

 

(5) 外注業者へのソフト制作の依存について

 当社は自社開発でゲームソフトの大部分の制作を行っておりますが、一部、もしくはその全部について外注業者を使用する場合があります。外注業者の選定に当たりましては、事前に技術水準、価格並びに経営状況を調査した上で決定しております。しかし、外注業者の納期が長期化し商品開発に支障をきたす場合や外注コストが増加した場合には、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

 

(6) 組織体制について

 当社グループの事業の発展のためには、有能な開発人員の確保が不可欠であります。このため、当社グループは有能な人材を継続的に採用、育成を行うように努めておりますが、有能な人材を確保できなかった場合や人材が多数流出した場合には、事業活動に支障が生じる可能性があります。

 

(7) 特定の取引先への依存について

 当社グループは家庭用ゲームソフトの販売について、主に国内では株式会社セガゲームス、国外ではSega of America,Inc.に委託しております。令和2年3月期における両社に対する売上高合計は、754,751千円であり、売上高に占める割合は22.7%となっております。

 同社と取引関係を継続していくことは、当社グループの事業戦略上、重要な課題であり、魅力的な製品を開発していくことにより、今後も良好な関係を継続していく方針でありますが、同社の事業戦略に変更があった場合には、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

 

(8) 家庭用ゲーム機の普及動向について

 当社グループは、国内外において株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント及び任天堂株式会社等の家庭用ゲーム機向けに家庭用ゲームソフトを供給しておりますが、家庭用ゲーム機の普及が芳しくない場合や不具合が生じた場合、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

 

(9) 中古ソフト市場の拡大等について

 現在中古ソフトの市場規模はゲーム市場規模の3分の1前後を占めております。また、アジア市場における違法コピー商品も後を絶ちません。

 このため、開発資金の回収も徐々に難しくなっており、同市場の動向によっては、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

(10) 米国子会社NIS America, Inc.について

① 海外の事業展開に伴うリスクについて

 当社は、欧米を中心とする海外でのゲームソフト販売を目的として、同社を設立しております。海外での積極的な事業展開に伴い、海外売上高の比率が高まっております。当社グループでは、海外展開に伴うリスクを軽減するように努めておりますが、海外での事業展開には、現地政府による様々な規制、関税・移転価格等の租税リスク、海外におけるゲームソフトの販売動向、為替相場の変動等の様々なリスクに晒されます。これらの要因により当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

② 売上値引引当金について

 同社が事業を行っている米国では、商慣行により、販売状況に応じてゲームソフト販売店から販売代理店に事後的に値引の請求をされることがあり、当社グループは、販売代理店から売上値引の一部を請求される場合があります。当社グループでは、当該値引相当額の請求に備えて、売上値引引当金を計上しておりますが、想定以上の金額を請求された場合には、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

 

(11) 製品・サービスの瑕疵について

当社グループの家庭用ゲームソフト及び携帯電話・スマートフォン向けゲームコンテンツ等の製品・サービス、業務用ゲーム機器は、発売当初あるいは新バージョンのリリース時には検知されない欠陥が含まれている可能性があります。

 当社グループはこのような瑕疵が発生しないように努めておりますが、出荷した製品、サービスに大規模なリコールや製造物責任賠償等につながるような重大な瑕疵があった場合には、多額のコストが発生し、または当社グループの製品の販売動向に影響を与えることにより、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

 

(12) 知的財産保護と管理について

 当社グループは他社製品と差別化できる技術とノウハウを蓄積するように努めておりますが、第三者が当社グループの製品を模倣、又は解析調査する事を防止できない可能性があります。また、他社の知的財産権を侵害しない様に留意して技術、製品等の開発を行っておりますが、認識の相違等により他社から訴訟等を提起されない保証はなく、訴訟等の結果によっては、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

 

(13) 顧客情報の流出について

 当社グループはウェブサイトを利用した各種サービスや、オンライン事業における顧客情報の管理において、顧客データベースへのアクセス管理、セキュリティシステムの改善を図り、顧客情報の保護に留意しております。

 また、顧客情報の取扱いについては、社員教育活動など全社的な取組みを実施し、内部管理体制の強化にも十分留意しております。しかしながら、それらの対策にもかかわらず顧客情報が流出した場合は、当社グループの信用力が低下する可能性があります。

 

(14) 法令規制等の改正について

 当社グループは国内外において、風俗営業、製造物責任、特許、消費者、租税、個人情報、環境・リサイクル関連等、各種の法規制やコンテンツ表現に対する業界自主規制等の適用を受けております。したがって、それらの規制の改正によっては、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

 

(15) 金利変動リスク、資金調達リスクについて

 当社グループでは、資金調達を主に銀行借入により行うこととしているため、金利の変動による影響を受けます。金利上昇によるコストの増加を事業活動において吸収できない場合は、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

 また、現状、金融機関との関係は良好で、必要資金は問題なく調達できておりますが、将来も引き続き十分に調達可能であるという保証はありません。

 

3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)経営成績等の状況の概要

 当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー
(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。

 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度の末日現在において判断したものであります。

 

①財政状態及び経営成績の状況

当連結会計年度における我が国の経済は、昨年10月の消費増税による消費の落ち込みに加えて、武漢発祥の新型コロナウイルス感染症の世界的な流行による自粛要請を受けた結果、大幅に減速し、先行き不透明な状況で推移しております。

 

当社グループが所属するゲーム業界では、当ウイルスの感染拡大を受け、外出自粛により自宅におけるゲーム需要が増加した反面、ゲーム機、ソフトウェア、関連商品の生産・出荷に遅延が生じています。その様な中、北米のApple社、Google社が月額定額制(サブスクリプション)型ゲームサービスを開始しており、大手IT企業のプラットフォーム参入により、新たな展開が予想されます。

 

当社グループは、このような経営環境の中、ビジョンである「Entertainment for All」の実現のため、年齢、性別、地域にかかわらずすべての方にあらゆるエンターテインメント分野で楽しさを提供することを目標とし、『商品戦略』『開発力向上』『人材育成』を中期経営戦略として取り組んでまいります。

 

当連結会計年度における当社グループの状況は以下の通りです。

パッケージタイトルとしましては、『殺人探偵ジャック・ザ・リッパー』、『じんるいのみなさまへ』、『真 流行り神1・2パック』、『魔界戦記ディスガイア4 Return』、『void tRrLM(); //ボイド・テラリウム』、『英雄伝説 閃の軌跡Ⅲ』を発売いたしました。また、来期以降に発売を予定しております、『ボク姫PROJECT』、『少女地獄のドクムス〆』、『夜、灯す』、『ガレリアの地下迷宮と魔女ノ旅団』等につきまして開発を進めてまいりました。

スマートフォンゲームアプリとしましては、『囲碁』、『将棋』、『リバーシ』、『夜廻』、『麻雀』、『深夜廻』、『花札』、『トランプ Vol.1』、『魔界戦記ディスガイア Refine』、『All Clear Puzzle』の計10タイトルを配信いたしました。

また、海外インディーゲームを発掘し、国内移植・販売を行うプロジェクトである日本一Indie Spiritsとしてダウンロード専用タイトル『ケモノヒーローズ』を発売いたしました。

その他につきましては、インターネット環境でゲームソフトを購入できるPlayStation Network、ニンテンドーeショップ、Steam等を通じたゲームソフト及びダウンロードコンテンツの販売や北米・欧州・アジア地域に向けた国内で発売されたタイトルのローカライズを行いました。加えて、新規タイトルの開発及び関連商品のライセンスアウト、他社タイトルの受託開発、カードゲームショップ「プリニークラブ」の運営も引き続き行ってまいりました。

 

その結果、当連結会計年度の業績は、売上高3,331,121千円前年同期比26.4%減)、営業利益460,116千円同7.9%増)、経常利益486,188千円同8.1%減)、親会社株主に帰属する当期純利益269,242千円同8.3%減)となりました。なお、当社グループはコンピュータソフトウェアの開発・製造・販売を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、セグメント別の記載を省略しております。

 

②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,664,103千円となり、同382,682千円の減少となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は、476,425千円(前年同期は703,510千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益442,920千円、売上債権の増加293,929千円、たな卸資産の増加252,260千円、法人税等の支払額214,091千円によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果獲得した資金は、117,811千円(前年同期は334,751千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出149,651千円、有価証券の取得による支出223,847千円、投資有価証券の売却及び償還による収入513,283千円によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、336,767千円(前年同期は21,817千円の獲得)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額208,084千円、長期借入金の返済による支出528,447千円によるものであります。

 

③生産、受注及び販売の実績

a.生産実績

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

なお、当社グループはコンピュータソフトウェアの開発・製造・販売を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、セグメントの名称を全社共通として記載しております。

セグメントの名称

当連結会計年度

(自 平成31年4月 1日

至 令和 2年3月31日)

前年同期比(%)

全社共通(千円)

497,928

△58.6

合計(千円)

497,928

△58.6

 (注)1. 金額は、製造原価によっております。

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. パッケージタイトルの販売タイトル数の減少による減少であります。

 

b.受注実績

当社グループは、受注開発を行っておりますが、受注高及び受注残高の金額に重要性はありません。

 

c.販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

なお、当社グループはコンピュータソフトウェアの開発・製造・販売を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、セグメントの名称を全社共通として記載しております。

セグメントの名称

当連結会計年度

(自 平成31年4月 1日

至 令和 2年3月31日)

前年同期比(%)

全社共通(千円)

3,331,121

△26.4

合計(千円)

3,331,121

△26.4

 (注)1. 最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前連結会計年度

(自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成31年4月 1日

至 令和2年3月31日)

金額(千円)

割合(%)

金額(千円)

割合(%)

任天堂株式会社

804,202

17.8

511,644

15.4

Sega of America,Inc.

848,280

18.8

413,587

12.4

株式会社セガゲームス

577,887

12.8

341,163

10.2

Sony Interactive Entertainment America LLC

335,834

10.1

2. 前連結会計年度のSony Interactive Entertainment America LLCの販売実績については、総販売実績に対する割合が100分の10未満のため記載を省略しております。

3. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

 

(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

 経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において判断したものであります。

 

①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

a.財政状態の分析

(資産)

 当連結会計年度末の総資産は5,004,801千円となり、前連結会計年度末に比べ55,506千円の増加となりました。

 主な流動資産の増減は、現金及び預金の減少(前連結会計年度末に比べ382,682千円の減少)、受取手形及び売掛金の増加(同289,200千円の増加)、有価証券の増加(同218,973千円の増加)、商品及び製品の増加(同82,889千円の増加)、仕掛品の増加(同166,546千円の増加)、前払費用の増加(同174,108千円の増加)によるものであります。

 主な固定資産の増減は、建設及び構築物の増加(同224,008千円の増加)、投資有価証券の減少(同762,181千円の減少)によるものであります。

(負債)

 当連結会計年度末の負債は1,334,721千円となり、同262,844千円の減少となりました。

 主な流動負債の増減は、短期借入金の増加(同300,000千円の増加)、売上値引引当金の増加(同80,880千円の増加)によるものであります。

 主な固定負債の増減は、長期借入金の減少(同537,602千円の減少)によるものであります。

(純資産)

 当連結会計年度末の純資産は、3,670,079千円となり、同318,350千円の増加となりました。

 主な純資産の増減は、利益剰余金の増加(同237,945千円の増加)、その他有価証券評価差額金の増加(同66,189千円の増加)によるものであります。

 

b.経営成績の分析

(売上高)

 当社グループの当連結会計年度の売上高は、3,331,121千円(前年同期比26.4%減)となりました。国内合計6タイトル、日本一Indie Spiritsとして1タイトルの家庭用ゲームソフトの販売のほか、10タイトルのスマートフォンゲームアプリの配信、PlayStation Network及びSteamを通じてのダウンロード販売、他社コンテンツとコラボレーションしたライセンス提供、受託開発、アミューズメント施設の運営等を行いました。

(売上原価)

 当社グループの当連結会計年度の売上原価は、パッケージタイトルの販売タイトル数の減少により、前連結会計年度に比べ1,068,855千円減少し、1,426,790千円(前年同期比42.8%減)となりました。

(販売費及び一般管理費)

 販売費及び一般管理費は、広告宣伝費の増加等により前連結会計年度に比べ156,999千円減少し、1,444,214千円(前年同期比9.8%減)となりました。

(営業利益)

 営業利益は、売上原価が前年同期比42.8%減少したこと、売上高が前年同期比26.4%減少したことにより、460,116千円(前年同期比7.9%増)となりました。

(経常利益)

 経常利益は、為替差損が発生したことにより486,188千円(前年同期比8.1%減)となりました。

(親会社株主に帰属する当期純利益)

 親会社株主に帰属する当期純利益は、固定資産除却損の計上により269,242千円(前年同期比8.3%減)となりました。

 

 

c.経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

 平成2年3月期の達成・進捗状況は以下のとおりです。

指標

令和2年3月期(計画)

令和2年3月期(実績)

令和2年3月期(計画比)

売上高

3,373百万円

3,331百万円

 41百万円減( 1.2%減)

営業利益

286百万円

460百万円

173百万円増(60.4%増)

経常利益

286百万円

486百万円

200百万円増(69.9%増)

 売上高は計画比41百万円減(1.2%減)となりました。これは主に、令和2年3月期に発売予定の一部タイトルについて発売スケジュールの見直しを行ったものの、国内市場・海外市場において新作のタイトル及び発売済みタイトルのリピートが好調に推移したことによるものです。営業利益につきましては、上記の要因により、173百万円増(60.4%増)となりました。また、経常利益についても同様に、200百万円増(69.9%増)となりました。

 

d.経営成績に重要な影響を与える要因について

 当社グループの主要取引先は家庭用ゲームソフト関連産業に属する企業であるため、家庭用ゲーム機の販売動向と密接な関係にあり、家庭用ゲーム機の販売動向が当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。海外におきましても、欧米における家庭用ゲーム機の販売動向の行方が、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

 なお、事業に係るリスクについては「第2 事業の状況 2 事業等のリスク」に記載しておりますが、これらのリスクの発生の可能性を認識した上で、リスク発生の回避及びリスク発生時の対応に努めながら積極的且つ堅実な経営を心がけていく所存であります。

 

e.戦略的観点からの現状と見通し

 経営指標に基づき、当社グループを安定的に成長させていくために、新規IP(知的財産)を積極的に産み出し丁寧に育てることで、各タイトルの価値と収益の最大化を図り、当社グループのブランド価値を強化してまいります。

 

f.経営者の問題認識と今後の方針について

 当社グループの課題としましては、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載しております。また、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき、最善の経営方針を立案するように努めております。

 当社グループでは、平成23年4月1日より、『ゲームは作品ではなく商品である』という経営理念を『Entertainment for All』へと変化させました。ゲームは作品ではなく商品、すなわち自分のためではなく、人のために働くという原点の志はそのままに、役員及び従業員を『ゲーム』というキーワードから解放し、グローバルな視点を持ち続け、時代の変化を越えた力強い成長を目指すことが目的でした。平成27年4月1日より、『Entertainment for All』を経営理念から中期経営ビジョンとして実現を目指すと同時に、『それって、面白い?』という新たな経営理念を掲げ、お客様にとって面白い商品・サービスをこれまで以上に追求していき、近年の当社グループの重要課題となっております『新たな代表作の創出』も促進してまいります。

 

②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

a.キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容

 当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

 

b.資本の財源及び資産の流動性

 当社グループの運転資金需要のうち主なものは、パッケージタイトル及びスマートフォンアプリの開発のための人件費・外注費のほか、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。

 当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。

 運転資金は、自己資金及び最低限の金融機関からの短期借入を基本としております。

 なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は430,000千円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、1,664,103千円となっております。

 

 

③重要な会計方針及び見積り及び当該見積りに用いた仮定

 当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたっては、過去の実績やその時点での将来の状況に応じ合理的と考えられる情報に基づき、見積り及び判断を行っており必要に応じて見直しを行っておりますが、見積りには不確実性が伴うため実際の結果はこれと異なる場合があります。

 なお、新型コロナウィルス感染症の影響については、「第5 経理の状況 1連結財務諸表(1)連結財務諸表 注記事項 追加情報」に記載のとおりであります。

a.ゲームソフト開発費用の会計処理

 当社グループは、ゲームソフトについてはソフトウェアとコンテンツが高度に組み合わされて制作される特徴を有したものであり、両者が一体不可分なものとして明確に区分できないものと捉えております。
 また、その主要な性格についてはゲーム内容を含め画像・音楽データが組合わされた、いわゆるコンテンツであると判断しております。
 以上のことからゲームソフト制作費については、制作段階における支出額は仕掛品に計上し、発売時に出荷数量に応じて売上原価に振り替える処理を適用しております。

 

b.売上値引引当金

 当社グループは、北米では、販売代理店経由でゲームソフト販売店にゲームソフトを販売しておりますが、北米での商慣行によりゲームソフト販売店から販売代理店に事後的に値引の請求をされることがあり、当社グループは、販売代理店から売上値引の一部負担を請求される場合があります。

 そのため、将来発生する可能性があると見込まれる売上値引に備えるため、その見込額を売上値引引当金として計上しております。

 

4【経営上の重要な契約等】

契約
会社名

会社名

国名

契約内容

契約締結日

契約期間

当社

株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント

日本

①携帯用ゲーム機

PlayStationVita」向けゲームソフト及びネットワーク対応ゲームソフトの製造・販売に関する商標許諾及び技術情報の供与

平成23年

8月9日

平成23年8月 8日から

平成24年3月31日まで

期間満了1ケ月前までに当事者のいずれからも書面による異議の申し入れがない場合は1年間延長され、その後も同様とする。

②家庭用ゲーム機

「PlayStation4」向けゲームソフトの製造に関する商標許諾及び技術情報の供与

平成25年

10月18日

平成25年4月 1日から

平成26年3月31日まで

期間満了1ケ月前までに当事者のいずれからも書面による異議の申し入れがない場合は1年間延長され、その後も同様とする。

全世界

③プレイステーションハード向けゲームソフト及びネットワーク対応ゲームソフトの製造・販売に関する商標許諾及び技術情報の供与

平成27年

3月25日

平成27年3月25日から

平成31年3月31日まで

期間満了1ケ月前までに当事者のいずれからも書面による異議の申し入れがない場合は12ヶ月延長され、その後も同様とする。

任天堂株式会社

日本

①家庭用ゲーム機

「Wii」向けゲームソフトの製造・販売に関する知的財産権許諾及び技術情報の供与

平成20年

11月4日

平成20年11月4日から

平成21年11月4日まで

期間満了2ヶ月前までに当事者のいずれからも書面による解約の意思表示がない場合は同条件で1年間延長し、その後も同様とする。

②携帯用ゲーム機

「ニンテンドー3DS」向けゲームソフトの製造・販売に関する知的財産権許諾及び技術情報の供与

平成23年

1月14日

平成23年1月14日から

平成24年1月14日まで

期間満了2ヶ月前までに当事者のいずれからも書面による解約の意思表示がない場合は同条件で1年間延長し、その後も同様とする。

全世界

③ゲーム機

「NintendoSwitch」向けゲームソフトの製造・販売に関する知的財産権許諾及び技術情報の供与

平成29年

7月26日

平成29年7月26日から

令和 2年7月26日まで

期間満了60日前までに当事者のいずれからも書面による解約の意思表示がない場合は同条件で1年間延長し、その後も同様とする。

株式会社セガゲームス

日本

家庭用ゲーム機および携帯用ゲーム機対応ゲームソフトの製造・販売に関する商標許諾の供与

平成25年

8月10日

平成25年8月10日から

平成26年8月 9日まで

期間満了1ヶ月前までに当事者のいずれからも書面による解約の意思表示がない場合は同条件で1年間延長し、その後も同様とする。

 

 

5【研究開発活動】

 該当事項はありません。

 

第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

 当社グループは、従業員の増加及び開発環境の整備に対処するために149,651千円の設備投資をいたしました。当連結会計年度の主な投資内容は、その主なものは、新事務所ビル建築による費用等であります。

 また、所要資金は自己資金並びに金融機関からの借入金によっております。

 

2【主要な設備の状況】

(1)提出会社

令和2年3月31日現在

 

事業所名

(所在地)

設備の内容

帳簿価額(千円)

従業員数

(名)

建物及び

構築物

機械装置及び運搬具

土地

(面積㎡)

工具器具及び備品

ソフトウェア

合計

本社

(岐阜県各務原市)

統括業務設備

開発設備等

369,244

2,896

146,282

(1,698.74)

15,800

8,900

543,125

108(6)

 (注) 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。

 

(2)国内子会社

   該当事項はありません。

 

(3)在外子会社

令和2年3月31日現在

 

会社名

事業所名

(所在地)

設備の内容

帳簿価額(千円)

従業員数

(名)

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

土地

(面積㎡)

工具器具及び備品

合計

NIS America, Inc.

米国

(カリフォルニア州サンタアナ市)

その他設備
(賃借)

1,742

6,900

8,642

34(18)

(注1)

 (注)1.  従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。

    2. 上記の他、主要な設備のうち連結会社以外から賃借している設備の内容は、下記のとおりです。

 

会社名

事業所名

(所在地)

設備の内容

年間賃借料

(千円)

NIS America, Inc.

米国

(カリフォルニア州サンタアナ市)

その他設備(賃借)

23,080

 

3【設備の新設、除却等の計画】

 当社グループの設備投資については、景気予想、業界動向、投資効果、業務の効率化等を総合的に勘案しております。設備投資は原則的に連結会社各社が個別に策定していますが、計画策定に当たっては取締役会において提出会社を中心に調整を図っております。

 

(1)重要な設備の新設等

該当事項はありません。

(2)重要な設備の除却等

該当事項はありません。

 

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

 種類

 発行可能株式総数(株)

 普通株式

13,600,000

 計

13,600,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数(株)

(令和2年3月31日)

提出日現在発行数(株)

(令和2年6月26日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

5,110,500

5,110,500

東京証券取引所

JASDAQ

(スタンダード)

単元株式数

100株

5,110,500

5,110,500

(注)  「提出日現在発行数」欄には、令和2年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 

決議年月日

平成26年6月26日

平成29年6月22日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役              4

当社従業員            105

当社監査役              3

当社取締役              4

当社従業員            123

当社監査役              3

新株予約権の数(個)※

510

[510]

1,414

[1,414]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式

51,000

[51,000]

普通株式

141,400

[141,400]

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株につき 700(注)

1株につき1,724(注)

新株予約権の行使期間 ※

自  平成29年8月 1日

至  令和 6年5月31日

自  令和 2年8月 1日

至  令和 9年5月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格      700

資本組入額    350

発行価格     1,724

資本組入額     862

新株予約権の行使の条件 ※

 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役の地位にあることを要す。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。

 その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

※  当事業年度の末日(令和2年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和2年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1. 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

2. 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。

 なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1

分割・併合の比率

 

 また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

既発行

株式数

新規発行株式数×1株当たり払込価額

時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

 上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込価額」を「1株当たり処分価額」に、それぞれ読み替える。

3. 新株予約権にかかる株主総会決議日以降、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

当社は、令和元年5月17日開催の当社取締役会において、大和証券株式会社を割当先とする第三者割当による行使価額修正条項付第6回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)の発行を決議いたしました。

 なお、募集の概要は以下のとおりであります。

割当日

令和元年6月3日

新株予約権数

3,750個

発行価額

本新株予約権1個当たり837円

(本新株予約権の払込総額3,138,750円)

当該発行による潜在株式数

潜在株式数:375,000株(本新株予約権1個当たり100株)

下限行使価額においても、潜在株式数は375,000株であります。

資金調達の額

573,638,750円

 資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。そのため、本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。

 

 

行使価額及び行使価額の修正条件

当初行使価額1,532円

上限行使価額はありません。

下限行使価額は920円(本新株予約権の発行要項第13項による調整を受ける。以下「下限行使価額」という。)

 行使価額は、令和元年6月4日以降、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をいう。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。)に修正されます。ただし、修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。

本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

募集又は割当方法(割当先)

 第三者割当の方法により、大和証券株式会社(以下「割当先」という。)に全ての本新株予約権を割り当てます。

譲渡制限及び行使数量制限の内容

 本新株予約権に関して、当社は、割当先との間で、本新株予約権に係る買取契約において、下記の内容について合意しております。

①新株予約権の行使制限措置

 当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の払込期日における当社上場株式数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を割当先に行わせません。また、割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使に当たっては、あらかじめ、当該行使が制限超過行使に該当しないかについて当社に確認を行うことを合意しております。割当先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとしております。

②新株予約権の譲渡制限

 割当先は、当社の取締役会の事前の承認がない限り、割当てを受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。割当先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。ただし、割当先は、当社の普通株式(本新株予約権の権利行使により取得したものを含む。)を第三者に譲渡することは妨げられません。

 

 

本新株予約権の行使期間

 令和元年6月4日から令和3年6月3日(ただし、本新株予約権の発行要項に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)まで。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とします。

資金使途

 新規IP(知的財産)創出のための開発資金及び、既存IP(知的財産)活用のための開発資金として、開発を行うスタッフの人件費、開発の一部を外注することで生じる外注費及びソフトウェア等のシステム開発を含む設備投資等資金に充当いたします。

その他

 当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく本新株予約権の募集に係る届出の効力発生後に、本新株予約権の行使等について規定したファシリティ契約を締結しております。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

平成27年4月 1日~平成28年3月31日

(注)

25,800

5,057,100

2,257

524,177

2,257

514,177

平成28年4月 1日~平成29年3月31日

(注)

19,000

5,076,100

1,662

525,840

1,662

515,840

平成29年4月 1日~平成30年3月31日

(注)

30,800

5,106,900

17,602

543,442

17,602

533,442

平成30年4月 1日~平成31年3月31日

(注)

3,200

5,110,100

1,828

545,271

1,828

535,271

平成31年4月 1日~令和 2年3月31日

(注)

400

5,110,500

228

545,499

228

535,499

 (注)新株予約権の行使により、発行済株式総数、資本金及び資本準備金が増加しました。

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

令和2年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

6

17

12

19

5

2,721

2,780

所有株式数

(単元)

3,711

2,526

18,185

2,173

12

24,479

51,086

1,900

所有株式数の割合(%)

7.27

4.94

35.60

4.25

0.02

47.92

100.00

(注)自己株式58,188株は、「個人その他」に581単元、「単元未満株式の状況」に88株を含めて記載しております。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

令和2年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

有限会社ローゼンクイーン商会

岐阜県各務原市新鵜沼台3丁目2

1,773,400

35.10

北角 浩一

岐阜県各務原市

570,000

11.28

上田八木短資株式会社

大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目4-2

139,500

2.76

加藤 修

愛知県名古屋市南区

100,400

1.99

岐阜信用金庫

岐阜県岐阜市神田町6丁目11

100,000

1.98

株式会社十六銀行

岐阜県岐阜市神田町8丁目26番地

90,000

1.78

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目5-2

85,100

1.68

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1丁目6番1号

78,438

1.55

新川 宗平

岐阜県岐阜市

62,000

1.23

CREDIT SUISSE AG,SINGAPORE BRANCH

(常任代理人 マーク・アンセル)

1 RAFFLES LINK,#03/#04-01 SOUTH LOBBY,

SINGAPORE 039393

(東京都港区六本木1丁目6番1号)

52,700

1.04

3,051,538

60.40

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

令和2年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

58,100

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

完全議決権株式(その他)

普通株式

5,050,500

50,505

同上

単元未満株式

普通株式

1,900

同上

発行済株式総数

 

5,110,500

総株主の議決権

 

50,505

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

令和2年3月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社日本一ソフトウェア

岐阜県各務原市蘇原月丘町3丁目17番

58,100

58,100

1.14

58,100

58,100

1.14

 

2【自己株式の取得等の状況】

   【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

41

45,100

当期間における取得自己株式

48

49,824

(注)  当期間における取得自己株式には、令和2年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

( ― )

保有自己株式数

58,188

58,236

(注)  当期間における保有自己株式数には、令和2年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

3【配当政策】

 当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題として位置付け、更なる事業拡大を図るために必要な投資原資として内部留保を確保しつつ、当社の株式を長期的かつ安定的に保有していただくため、安定した配当を継続的に実施していくことを念頭に置き、経営成績及び財政状態や今後の見通し、配当性向などを総合的に勘案して利益配分を決定し、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会を決定機関とし、毎事業年度において2回の配当を行うことを基本方針としております。

 この方針に基づき、当期の配当につきましては、期末配当として1株当たり4円の実施となります。
 なお、内部留保資金につきましては、主として優秀な人材確保、ゲームソフト制作費、開発ツール、サーバー等のシステム設備投資及び新規事業に向けた投資等に充当する方針であります。
 当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額(千円)

1株当たり配当額(円)

令和2年6月25日

20,209

4

定時株主総会

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

 ① 企業統治の体制の概要

 当社グループは、企業活動を支えるあらゆるステークホルダーの利益を最重視しており、長期的、継続的また効率的な株主価値の最大化を実現する上でも、コーポレート・ガバナンスの確立を重要な経営課題であると認識しております。

 企業の社会的責任については、株主のみならず、多くのステークホルダー、また直接的な利害関係者でない社会全般に対してもコーポレート・ガバナンスを基盤として会社全体で使命を共有し事業の根幹たる「お客様に喜んでいただける商品提供」においてたゆまぬ付加価値創造に注力すべく、従業員に対し基本的な心構え・指針となるよう「社内規程」の整備・徹底を図っております。

 

 ② 企業統治の体制を採用する理由

  業務の意思決定・執行及び監査について、コンプライアンスの徹底、リスク管理及び内部統制の向上を図るため

 以下の体制を採用しております。

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a. 取締役会

 当社の取締役会は5名(うち社外取締役1名、提出日現在)の取締役で構成されており、監査役出席の下、経営上の意思決定、業務執行状況の監督、その他法令で定められた事項及び重要事項の決定を行っております。当社では原則として定時取締役会を月1回開催し、取締役会においては業績の状況、その他の業務上の報告を行い情報の共有を図るとともに、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催しており、監査役からは必要に応じ意見及び指摘を受けております。

b. 監査役会

 当社は、監査役制度を採用し、監査役会を設置しております。監査役は3名(うち社外監査役2名、提出日現在)であり取締役会に出席しております。なお、常勤監査役については取締役会以外の重要会議にも出席し、取締役の業務執行状況を十分に監査できる体制となっております。監査法人とも緊密な連携を保つために定期的な情報・意見交換を行い監査の有効性及び効率性を高めております。今後も監査役制度につきましては、企業規模に応じた適正な体制を確立していく所存であります。

c. 経営会議

 当社は、代表取締役及び取締役会を補佐する機関として経営会議を設けております。

 経営会議は、原則として月2回開催しており、常勤取締役及び部長並びに常勤監査役を構成メンバーとして、取締役会付議事項及びその他の経営の重要事項を審議し、取締役会運営の効率化並びに経営の意思決定の迅速化を図っております。

d. 内部監査

 当社は、内部統制の有効性及び業務実態の適正性について、内部監査室(1名)を各部から独立した社長直轄組織として設置し、監査役及び監査法人による監査とは別に内部監査を実施しております。また、内部監査は、監査役監査、監査法人による監査及び内部監査の三様監査が有機的に連携するよう、内部監査結果について常勤監査役に報告し、必要に応じて監査法人にも報告しております。

e. 会計監査人

 当社は、監査法人東海会計社により、会社法の規定に基づいた計算書類等及び、金融商品取引法の規定に基づいた財務諸表等について監査を受けております。

f. 弁護士等その他第三者の状況

 弁護士と顧問契約を締結しており、必要に応じて法律全般についてアドバイスを受けております。

 

 ③ 内部統制システムの整備の状況

 当社は、諸規程の整備や社長直属の内部監査室の設置などにより、組織的な業務運営を行える体制を構築し、内部監査体制を強化してまいりました。

 内部監査については、監査役や監査法人との連携のもとに、定期的に監査役、監査法人と意見交換を行いながら業務監査を実施し、内部管理体制強化を図っております。

 当社役員は、取締役5名、監査役3名で構成しており、毎月の取締役会において重要事項に関する決議、迅速な意思決定、業務遂行ができる体制としております。さらに取締役会運営の効率化並びに経営の意思決定の迅速化を図るため、常勤取締役及び部長並びに常勤監査役をメンバーとする経営会議において、取締役会付議事項及びその他の経営の重要事項を審議しております。

 監査役監査は監査計画に基づき、被監査部門に対して関係書類の閲覧、立会い及び面談等により実施しております。監査役は監査法人が行う監査への立会い、取締役会のほか重要な会議への出席により、取締役の業務執行状況、財産管理状況を監査しております。また、監査法人、内部監査室とも緊密な連携を保つために定期的な情報・意見交換を行い監査の有効性及び効率性を高めております。

 これまでの監査で大きな不正・誤謬の発生は確認されておらず、内部管理体制に問題はないと考えております。

 なお、今後の事業規模拡大に伴い、内部管理体制、牽制組織の更なる整備・拡充に努めていく所存であります。

 

 ④ リスク管理体制の整備の状況

 当社は、取締役及び取締役会での経営幹部によるリスク管理に努めるとともに、リスク管理体制を強化するため、事業計画の策定、予算統制、リスク管理規程及びコンプライアンス・マニュアルを含む諸規程に基づく業務運営と内部監査体制の強化による内部統制機能の充実に取り組んでおります。また、監査役が取締役会へ出席することにより監査役制度の適正な運営に取り組んでおります。

 

 ⑤ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備状況

当社は、子会社の財務及び経営を管理する部署と事業活動を管理する部署の役割を明確化し、子会社の位置づけに応じた多面的な管理を図っております。これらの部署は、子会社との定期及び随時の情報交換を通じて子会社の業務規程に基づき、当社に対する経営上の重要事項等の報告を義務付けております。

 

 ⑥ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

 当社は反社会的勢力による不当要求行為に対しては、毅然とした態度で対応し、その取引その他一切の関係を持たないことを基本方針としております。また、対処方法に関しては「反社会的勢力への対応マニュアル」を作成し、従業員に周知徹底するとともに、担当部署を管理部とし、対応に当たっては管理部が中心となって顧問弁護士や必要に応じて警察など、外部専門機関と連携して対応を行います。

 

 ⑦ 取締役の定数

 当社の取締役は8名以内とする旨定款に定めております。

 

 ⑧ 取締役の選任

 当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

 また、累積投票による取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

 

 ⑨ 自己株式の取得の決定機関

当社は自己の株式取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

 

 ⑩ 中間配当の決定機関

 当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

 

 ⑪ 取締役及び監査役の責任免除

 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

 

 ⑫ 株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役会長

北角 浩一

昭和36年 5月24日

 

平成 3年 9月

有限会社プリズム(現ローゼンクイーン商会)設立、同時に代表取締役就任(現任)

平成 5年 7月

有限会社プリズム企画(現当社)設立、同時に代表取締役社長就任

平成15年12月

NIS America, Inc.設立、同時にChairman就任(現任)

平成19年 9月

株式会社システムプリズマ代表取締役会長就任

平成21年 7月

当社代表取締役会長就任

平成22年 2月

株式会社笑顔いちばん設立、同時に取締役就任

平成23年 6月

株式会社システムプリズマ代表取締役社長就任

平成23年12月

株式会社ディオンエンターテインメント(現エンターテインメントサポート)設立、同時に取締役社長就任

平成24年 4月

株式会社ディオンエンターテインメント取締役会長就任

平成24年11月

Nippon Ichi Software Asia Pte. Ltd.設立、同時にPresident就任(現任)

平成26年12月

株式会社ディオンエンターテインメント取締役社長就任(現任)

平成28年 6月

当社取締役会長就任(現任)

平成28年 9月

株式会社フォグ代表取締役就任(現任)

平成30年 5月

株式会社たのしみチーム(現楽しみチーム)代表取締役社長就任(現任)

令和元年12月

株式会社システムソフト・ベータ代表取締役就任(現任)

 

(注)3

570,000

取締役社長

(代表取締役)

新川 宗平

昭和48年 7月14日

 

平成 8年 4月

当社入社

平成14年 6月

当社取締役企画営業部長就任

平成16年 8月

当社取締役エンターテインメント事業部長就任

平成20年 1月

当社取締役開発部長就任

平成21年 4月

当社常務取締役開発部長就任

平成21年 7月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成22年 2月

株式会社STUDIO ToOeuf代表取締役会長就任

平成23年12月

株式会社ディオンエンターテインメント取締役就任(現任)

平成24年 7月

NIS America, Inc.代表取締役社長就任

平成27年 5月

宍喰屋株式会社代表取締役社長就任

平成28年 9月

株式会社フォグ代表取締役社長就任(現任)

平成30年 7月

Nippon Ichi Software Vietnam Co., Ltd.代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

62,000

専務取締役

世古 哲久

昭和46年 1月21日

 

平成 5年 4月

株式会社エス・エヌ・ケイ入社

平成12年11月

株式会社トーシン入社

平成14年 3月

当社入社

平成17年 8月

当社ビジネスコンテンツ事業部長就任

平成18年11月

当社取締役ネットワークコンテンツ事業部長就任

平成20年 1月

当社取締役管理部長就任

平成31年 4月

当社専務取締役就任(現任)

 

(注)3

20,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役開発部長

多々内 良則

昭和44年 3月 7日

 

平成 5年 4月

三菱電機中部コンピュータシステム株

式会社入社

平成19年 4月

当社入社

平成27年10月

当社開発部長就任

令和元年 6月

当社取締役開発部長就任(現任)

 

(注)3

取締役

後藤 昭人

昭和39年 2月 1日

 

昭和57年 4月

公認会計士堀口茂登会計事務所入所

平成元年 3月

株式会社トリイ入社

平成16年 6月

有限会社ジー・パートナーズ設立、

同時に代表取締役社長就任(現任)

平成20年 3月

スライヴパートナーズ株式会社設立、同時に代表取締役社長就任(現任)

平成22年 6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

600

常勤監査役

平野 勝美

昭和31年 1月 1日

 

昭和53年 4月

 

多治見信用金庫(現東濃信用金庫)

入庫

平成22年 6月

同庫常勤理事 審査部長

平成25年 6月

同庫常勤理事 監査部長

平成28年 6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

高木 正明

昭和25年 2月20日

 

昭和47年 4月

 

多治見信用金庫(現東濃信用金庫)

入庫

平成15年 4月

同庫事務部長

平成17年 6月

同庫常勤理事事務部長

平成18年 6月

 

とうしんビジネス株式会社代表取締役社長

平成25年 1月

当社管理部入社

平成26年 6月

当社監査役就任(現任)

平成26年 6月

 

株式会社ディオンエンターテインメント監査役就任

 

(注)4

監査役

杉山 豊

昭和29年 8月10日

 

昭和52年 4月

十六銀行 入行

平成19年 6月

同行取締役大垣支店長

平成21年 6月

同行取締役本店営業部長

平成24年 3月

同行取締役事務部長

平成25年 6月

平成26年 7月

 

平成28年 6月

十六信用保証株式会社 取締役社長

一般社団法人岐阜銀行協会専務理事

(現任)

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

653,400

(注)1. 取締役 後藤昭人氏は社外取締役であります。

2. 監査役 平野勝美氏、杉山豊氏は社外監査役であります。

3. 令和 2年 6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4. 平成30年 6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5. 令和 2年 6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

北川 晃一

昭和42年1月12日生

平成 3年10月

監査法人トーマツ

(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

平成 7年 6月

公認会計士登録

平成14年10月

北川公認会計士事務所開設

平成15年 3月

平成20年 3月

 

税理士登録

スライヴパートナーズ株式会社 取締役就任

(現任)

(注)補欠監査役の任期は、その就任の時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

役名

氏名

略歴

社外取締役

後藤 昭人

昭和57年 4月 公認会計士堀口茂登会計事務所入所

平成元年 3月 株式会社トリイ入社

平成16年 6月 有限会社ジー・パートナーズ設立、代表取締役社長就任

平成20年 3月 スライヴパートナーズ株式会社設立、代表取締役社長就任

平成22年 6月 当社取締役就任

社外監査役

平野 勝美

昭和53年 4月 多治見信用金庫(現東濃信用金庫)入庫

平成22年 6月 同庫常勤理事審査部長

平成25年 6月 同庫常勤理事監査部長

平成28年 6月 当社監査役就任

社外監査役

杉山  豊

昭和52年 4月 十六銀行入行

平成24年 3月 同行取締役事務部長

平成26年 7月 一般社団法人岐阜銀行協会専務理事

平成28年 6月 当社監査役就任

 当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、豊富な知識・経験などをもとに、客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 社外取締役である後藤昭人氏におきましては、これまでの会社経営による豊富な知識・経験などをもとに、当社の企業価値及び株主価値向上に向け深く携わっていただくためであります。また、同氏は現在においては当社株式を600株保有しており、スライヴパートナーズ株式会社の代表取締役社長を兼任しておりますが、当社グループと同社との間には営業上の取引はあるものの、人的関係、資本的関係、及び重要な取引関係その他の利害関係が無いものと判断しております。なお、当該取締役は高い独立性を有しており、経営の職務遂行の妥当性を監督できるため、一般株主と利益相反の生じるおそれはございません。

 社外監査役である平野勝美氏、杉山豊氏におきましては、金融機関での業務の経験を持ち、財務・会計の知見に優れ、客観的立場から監査を行うことができ、人格的にも優れているため、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。また、人的関係、資本的関係、及び重要な取引関係その他の利害関係が無いものと判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社における監査役監査は、監査役3名(うち社外監査役2名、提出日現在)で構成されており、常勤監査役については取締役会以外の重要会議にも出席し、取締役の業務執行状況を十分に監査できる体制となっております。監査法人とも緊密な連携を保つために定期的な情報・意見交換を行い監査の有効性及び効率性を高めております。今後も監査役制度につきましては、企業規模に応じた適正な体制を確立していく所存であります。

なお、常勤監査役の平野勝美氏、監査役の高木正明氏及び杉山豊氏は、金融機関での長年の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

令和2年3月期は監査役会を18回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。

氏名

開催回数

出席回数

平野 勝美

18回

18回

高木 正明

18回

18回

杉山  豊

18回

17回

 

② 内部監査の状況

当社における内部監査室は、内部統制の有効性及び業務実態の適正性について、内部監査室(1名)を各部から独立した社長直轄組織として設置し、監査役及び監査法人による監査とは別に内部監査を実施しております。また、内部監査は、監査役監査、監査法人による監査及び内部監査の三様監査が有機的に連携するよう、内部監査結果について常勤監査役に報告し、必要に応じて監査法人にも報告しております。

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

 監査法人東海会計社

 

b.継続監査期間

 1年間

 

c.業務を執行した公認会計士

 塚本 憲司

 安島 進市郎

 

d.監査業務に係る補助者に構成

 当社の会計監査業務係る補助者は、公認会計士4名であります。

 

e.監査法人の選定方針と理由

・選定方針

「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」((公社)日本監査役協会)に記載されている、会計監査人の選定基準項目に従い選定しております。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。また、会計監査人がその職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会が株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

 

・理由

監査法人東海会計社は、会計監査人としての独立性及び専門性、当社の業種や事業規模、業務内容に適した監査対応、監査費用の相当性等を総合的に勘案した結果、適任と判断いたしました。

 

f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、当事業年度における監査法人東海会計社の監査方法及び結果を相当であると評価しております。

 

g.監査法人の異動

当社の監査人は次のとおり異動しております。

前事業年度 有限責任 あずさ監査法人

 

なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

 

異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称

 監査法人東海会計社

異動の年月日 令和元年6月27日

異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人であった有限責任 あずさ監査法人が、令和元年6月27日開催の第26回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となり、近年、同監査法人の監査報酬が増加傾向にあったこと、また長年にわたり同監査法人が当社に関与を継続してきたことを契機とし、他の査法人との比較検討を行った結果、その後任として新たに監査法人東海会計社を会計監査人として選任いたしました。

 

④ 監査報酬の内容等

a監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

25,000

18,000

連結子会社

25,000

18,000

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)

該当事項はありません。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

当社の連結子会社であるNIS America,Inc.は、Shea Labagh Dobberstein CPAsの監査を受けており、同監査法人に対する監査証明業務に基づく報酬額は、前連結会計年度15,048千円、当連結会計年度16,078千円であります。

 

d.監査報酬の決定方針

 当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人東海会計社が提示する監査日程の見積り及び同監査法人の標準報酬金額による見積り金額等を勘案した上で決定しております。

 

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析、評価、監査計画における監査時間、配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積りの相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針にかかる事項

当社の役員報酬の決定に際しては、当社が持続的な成長を図っていくために、業績拡大及び企業価値向上に対する報酬として有効に機能することを目指しております。また、報酬額につきましては、世間水準、会社業績、従業員給与とのバランス等を考慮し、株主総会が決定した報酬総額の限度内にて報酬の額を取締役会にて決定しております。

取締役の報酬額は、令和元年6月27日開催の第26期定時株主総会において月額50,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また別枠で、平成29年6月22日開催の第24期定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額200,000千円以内と決議いただいております。

監査役の報酬額は、平成26年6月26日開催の第21期定時株主総会において月額2,000千円以内と決議いただいております。また別枠で、平成26年6月26日開催の第21期定株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額50,000千円以内と決議いただいております。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 当事業年度(令和2年3月期)における当社の取締役及び監査役に対する報酬の支払金額

役員区分

報酬額の総額

(千円)

報酬等の種類別総額(千円)

対象となる

役員の員数

(人)

固定報酬

ストック

オプション

賞与

退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く)

91,425

73,950

17,475

4

監査役

(社外監査役を除く)

2,736

600

2,136

1

社外役員

12,296

6,600

5,696

3

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は投資株式の保有目的を純投資株式と特定投資株式に区分しております。

純投資株式は株価の変動又は株式にかかる配当によって利益を得ることを目的として保有しております。

また、特定投資株式は中長期的な企業価値向上を図るために、取引先との関係強化や市場調査を目的に保有しております。これらの投資株式は、保有の意義や経済合理性が認められなくなった場合は、売却等による縮減を進めてまいります。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有に適否に関する取締役等における検証の内容

当社は、持続的な成長と社会的な価値、経済的価値を高めるため経営政略の一環、または取引先及び地域社会との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るために必要と判断する企業の株式を保有しています。

当社は、保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、できる限り速やかに処分をしていく基本方針のもと、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められない株式がある場合は、適時・適切に売却をいたします。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

1

3,204

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 該当事項はありません。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 該当事項はありません。

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

貸借対照表計上額

(千円)

株式会社十六銀行

1,700

1,700

取引関係維持のため

3,204

3,821

(注)定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、保有目的、経済合理性、取引状況等により検証しております。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

区分

当事業年度

前事業年度

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

非上場株式

2

2,984

2

2,984

非上場株式以外の株式

 

区分

当事業年度

受取配当金の

合計額(千円)

売却損益の

合計額(千円)

評価損益の

合計額(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

 

第5【経理の状況】

1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

 また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

 

2.監査証明について

 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)の財務諸表について監査法人東海会計社により監査を受けております。

 

1【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成31年3月31日)

当連結会計年度

(令和2年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

2,046,785

1,664,103

受取手形及び売掛金

241,037

530,237

有価証券

221,980

440,953

商品及び製品

82,900

165,790

仕掛品

252,214

418,760

前払費用

179,250

353,359

その他

86,579

146,373

貸倒引当金

19,468

18,221

流動資産合計

3,091,279

3,701,356

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物(純額)

239,576

463,585

機械装置及び運搬具(純額)

6,639

4,638

土地

253,780

321,536

建設仮勘定

93,312

25,473

その他(純額)

19,976

29,985

有形固定資産合計

※1 613,284

※1 845,220

無形固定資産

20,504

15,983

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※2 1,169,167

※2 406,986

その他

55,058

35,255

投資その他の資産合計

1,224,225

442,241

固定資産合計

1,858,014

1,303,444

資産合計

4,949,294

5,004,801

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(平成31年3月31日)

当連結会計年度

(令和2年3月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

120,313

102,521

短期借入金

130,000

430,000

未払金

166,702

168,609

未払法人税等

94,735

47,544

賞与引当金

101,753

99,411

売上値引引当金

217,750

298,630

その他

169,078

118,961

流動負債合計

1,000,333

1,265,678

固定負債

 

 

長期借入金

※2 537,602

※2

退職給付に係る負債

38,201

43,273

その他

21,429

25,769

固定負債合計

597,232

69,042

負債合計

1,597,565

1,334,721

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

545,271

545,499

資本剰余金

535,271

535,499

利益剰余金

2,170,158

2,408,103

自己株式

17,072

17,117

株主資本合計

3,233,627

3,471,985

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

92,858

26,668

為替換算調整勘定

97,195

63,950

その他の包括利益累計額合計

4,337

37,281

新株予約権

113,764

160,813

純資産合計

3,351,729

3,670,079

負債純資産合計

4,949,294

5,004,801

 

②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成30年4月 1日

 至 平成31年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成31年4月 1日

 至 令和 2年3月31日)

売上高

4,523,376

3,331,121

売上原価

※1 2,495,646

※1 1,426,790

売上総利益

2,027,730

1,904,330

販売費及び一般管理費

※2,※3 1,601,213

※2,※3 1,444,214

営業利益

426,516

460,116

営業外収益

 

 

受取利息

41,329

35,756

受取配当金

125

133

為替差益

62,799

その他

4,179

6,231

営業外収益合計

108,433

42,121

営業外費用

 

 

支払利息

4,295

1,903

投資事業組合運用損

1,077

151

為替差損

13,681

その他

568

312

営業外費用合計

5,942

16,048

経常利益

529,007

486,188

特別利益

 

 

新株予約権戻入益

1,196

1,284

特別利益合計

1,196

1,284

特別損失

 

 

固定資産除却損

※4 32,791

※4 71

投資有価証券売却損

44,480

特別損失合計

32,791

44,552

税金等調整前当期純利益

497,411

442,920

法人税、住民税及び事業税

225,853

148,160

法人税等調整額

22,027

25,517

法人税等合計

203,825

173,678

当期純利益

293,586

269,242

親会社株主に帰属する当期純利益

293,586

269,242

 

【連結包括利益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 平成30年4月 1日

 至 平成31年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成31年4月 1日

 至 令和 2年3月31日)

当期純利益

293,586

269,242

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

58,826

66,189

為替換算調整勘定

63,097

33,245

その他の包括利益合計

4,270

32,944

包括利益

297,856

302,186

(内訳)

 

 

親会社株主に係る包括利益

297,856

302,186

非支配株主に係る包括利益

 

③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

 

 

 

 

(単位:千円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

当期首残高

543,442

533,442

1,896,767

16,872

2,956,779

当期変動額

 

 

 

 

 

新株の発行

1,828

1,828

 

 

3,657

剰余金の配当

 

 

20,195

 

20,195

親会社株主に帰属する当期純利益

 

 

293,586

 

293,586

自己株式の取得

 

 

 

200

200

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

当期変動額合計

1,828

1,828

273,390

200

276,848

当期末残高

545,271

535,271

2,170,158

17,072

3,233,627

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の包括利益累計額

新株予約権

純資産合計

 

その他有価証券評価差額金

為替換算調整勘定

その他の包括利益累計額合計

当期首残高

34,031

34,097

66

67,495

3,024,341

当期変動額

 

 

 

 

 

新株の発行

 

 

 

 

3,657

剰余金の配当

 

 

 

 

20,195

親会社株主に帰属する当期純利益

 

 

 

 

293,586

自己株式の取得

 

 

 

 

200

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

58,826

63,097

4,270

46,268

50,539

当期変動額合計

58,826

63,097

4,270

46,268

327,387

当期末残高

92,858

97,195

4,337

113,764

3,351,729

 

当連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

 

 

 

 

(単位:千円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

当期首残高

545,271

535,271

2,170,158

17,072

3,233,627

当期変動額

 

 

 

 

 

新株の発行

228

228

 

 

457

剰余金の配当

 

 

20,207

 

20,207

親会社株主に帰属する当期純利益

 

 

269,242

 

269,242

自己株式の取得

 

 

 

45

45

連結範囲の変動

 

 

11,089

 

11,089

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

当期変動額合計

228

228

237,945

45

238,357

当期末残高

545,499

535,499

2,408,103

17,117

3,471,985

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の包括利益累計額

新株予約権

純資産合計

 

その他有価証券評価差額金

為替換算調整勘定

その他の包括利益累計額合計

当期首残高

92,858

97,195

4,337

113,764

3,351,729

当期変動額

 

 

 

 

 

新株の発行

 

 

 

 

457

剰余金の配当

 

 

 

 

20,207

親会社株主に帰属する当期純利益