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【表紙】

 

【提出書類】

有価証券報告書

【根拠条文】

金融商品取引法第24条第1項

【提出先】

福岡財務支局長

【提出日】

2020年11月26日

【事業年度】

第37期(自 2019年9月1日 至 2020年8月31日)

【会社名】

日創プロニティ株式会社

【英訳名】

NISSO PRONITY Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長  石田 徹

【本店の所在の場所】

福岡県福岡市南区向野二丁目10番25号

【電話番号】

(092)555-2825(代表)

【事務連絡者氏名】

取締役経営企画室長  諸岡 安名

【最寄りの連絡場所】

福岡県福岡市南区向野二丁目10番25号

【電話番号】

(092)555-2825(代表)

【事務連絡者氏名】

取締役経営企画室長  諸岡 安名

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

証券会員制法人福岡証券取引所

(福岡市中央区天神二丁目14番2号)

 

E02493 34400 日創プロニティ株式会社 NISSO PRONITY Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP true CTE CTE 2019-09-01 2020-08-31 FY 2020-08-31 2018-09-01 2019-08-31 2019-08-31 1 false false false E02493-000 2020-08-31 jpcrp_cor:Row1Member E02493-000 2020-11-26 jpcrp_cor:Row1Member E02493-000 2020-11-26 jpcrp_cor:Row2Member E02493-000 2020-11-26 jpcrp_cor:Row3Member E02493-000 2020-11-26 jpcrp_cor:Row4Member E02493-000 2020-11-26 jpcrp030000-asr_E02493-000:ToshiyukiIshidaMember E02493-000 2020-11-26 jpcrp030000-asr_E02493-000:ToruIshidaMember E02493-000 2020-11-26 jpcrp030000-asr_E02493-000:KazuoOsatoMember E02493-000 2020-11-26 jpcrp030000-asr_E02493-000:NobuyukiMatsuoMember E02493-000 2020-11-26 jpcrp030000-asr_E02493-000:SumioInotateyamaMember E02493-000 2020-11-26 jpcrp030000-asr_E02493-000:YasunoriMorookaMember E02493-000 2020-11-26 jpcrp030000-asr_E02493-000:DaichiTakayamaMember E02493-000 2020-11-26 jpcrp030000-asr_E02493-000:OsamuAriyoshiMember E02493-000 2020-11-26 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第一部【企業情報】

 

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

(1)連結経営指標等

回次

第33期

第34期

第35期

第36期

第37期

決算年月

2016年8月

2017年8月

2018年8月

2019年8月

2020年8月

売上高

(千円)

4,270,759

6,372,369

8,523,020

13,473,314

8,389,713

経常利益

(千円)

614,756

947,060

1,103,873

1,976,652

758,263

親会社株主に帰属する

当期純利益

(千円)

389,240

624,703

824,820

1,309,442

533,324

包括利益

(千円)

387,375

632,256

824,103

1,302,617

528,150

純資産額

(千円)

7,407,883

7,266,399

7,929,887

9,070,577

9,449,489

総資産額

(千円)

9,452,078

9,724,585

12,447,965

14,454,880

12,287,351

1株当たり純資産額

(円)

1,039.75

1,131.02

1,234.29

1,407.04

1,459.25

1株当たり当期純利益

(円)

54.55

87.92

128.38

203.82

83.01

潜在株式調整後1株当たり

当期純利益

(円)

202.50

81.70

自己資本比率

(%)

78.4

74.7

63.7

62.5

76.3

自己資本利益率

(%)

5.3

8.5

10.9

15.4

5.8

株価収益率

(倍)

9.8

8.8

7.5

4.7

8.2

営業活動による

キャッシュ・フロー

(千円)

902,653

157,659

946,691

1,556,937

3,509,670

投資活動による

キャッシュ・フロー

(千円)

592,816

815,028

282,240

128,635

304,655

財務活動による

キャッシュ・フロー

(千円)

152,038

823,575

235,567

381,134

1,913,985

現金及び現金同等物の

期末残高

(千円)

4,280,054

2,799,110

2,370,226

4,179,663

5,470,693

従業員数

(人)

152

200

278

271

264

(外、平均臨時雇用者数)

(57)

(76)

(106)

(126)

(74)

(注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。

.第33期、第34期及び第35期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3.従業員数は就業人員(当社グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材派遣会社からの派遣社員を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。

4.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第36期の期首から適用しており、第35期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

 

(2)提出会社の経営指標等

回次

第33期

第34期

第35期

第36期

第37期

決算年月

2016年8月

2017年8月

2018年8月

2019年8月

2020年8月

売上高

(千円)

4,166,684

4,563,099

5,829,634

8,579,020

4,720,865

経常利益

(千円)

662,004

784,671

940,722

1,517,171

466,402

当期純利益

(千円)

445,652

569,901

707,285

1,073,528

420,745

資本金

(千円)

1,176,968

1,176,968

1,176,968

1,176,968

1,176,968

発行済株式総数

(株)

7,360,000

7,360,000

7,360,000

7,360,000

7,360,000

純資産額

(千円)

7,466,159

7,262,321

7,808,990

8,720,591

8,992,097

総資産額

(千円)

9,002,292

8,968,522

10,088,948

12,059,415

10,411,105

1株当たり純資産額

(円)

1,047.93

1,130.38

1,215.47

1,352.57

1,388.06

1株当たり配当額

(円)

30.0

25.0

30.0

30.0

25.0

(うち1株当たり中間配当額)

()

()

()

()

()

1株当たり当期純利益

(円)

62.46

80.21

110.09

167.10

65.49

潜在株式調整後1株当たり

当期純利益

(円)

166.02

64.46

自己資本比率

(%)

82.9

81.0

77.4

72.1

85.7

自己資本利益率

(%)

6.0

7.7

9.4

13.0

4.8

株価収益率

(倍)

8.5

9.7

8.8

5.7

10.4

配当性向

(%)

48.0

31.2

27.3

18.0

38.2

従業員数

(人)

101

100

103

109

108

(外、平均臨時雇用者数)

(57)

(76)

(95)

(114)

(63)

株主総利回り

(%)

82.9

122.1

154.4

158.1

120.6

(比較指標:配当込みTOPIX)

(%)

(88.3)

(109.8)

(120.3)

(107.4)

(117.9)

最高株価

(円)

704

844

1,230

1,215

1,008

最低株価

(円)

512

493

685

941

460

 (注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。

2.第35期の1株当たり配当額には、特別配当5円を含んでおります。

3.第36期の1株当たり配当額には、東京証券取引所市場第二部への新規上場及び福岡証券取引所本則市場への市場変更に係る記念配当5円を含んでおります。

4.第33期、第34期及び第35期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

5.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除く。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材派遣会社からの派遣社員を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。

6.株主総利回りの算定に使用した各事業年度の末日における株価並びに最高株価及び最低株価は、第35期以前は福岡証券取引所Q-Board市場におけるものであり、第36期以後は東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

7.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第36期の期首から適用しており、第35期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

2【沿革】

当社は、1978年4月、現代表取締役会長の石田利幸が個人で日創商事を創業し、建築用プレス金物の製造販売を開始したことに始まり、1983年9月、法人化により日創工業有限会社を設立しております。当社の会社設立後、当社グループの現在までの沿革は次のとおりであります。

年月

事項

1983年9月

同 上

日創工業有限会社を設立

福岡県山田市(現福岡県嘉麻市)に山田工場を開設

1986年12月

福岡市南区に福岡工場を開設(1992年6月閉鎖)

1991年12月

福岡県糟屋郡志免町に志免工場を開設(1999年12月閉鎖)

1996年7月

福岡県糟屋郡篠栗町に篠栗工場を開設(1999年12月閉鎖)

1997年9月

同 上

日創工業株式会社に組織変更

福岡県山田市(現福岡県嘉麻市)上山田へ山田工場を移転

1999年9月

鹿児島出張所を開設(2013年10月閉鎖)

1999年12月

山田工場に第2棟を増設

2000年9月

山田工場の隣接地に工場用地を取得

2000年12月

ISO9001認証取得

2001年1月

山田工場に第3棟を増設

2005年4月

山田工場に第4棟を増設

2007年3月

山田工場に第5棟を増設

2007年4月

日創プロニティ株式会社に商号変更

2007年8月

福岡証券取引所Q-Board市場に上場

2011年2月

東京営業所を開設

2011年12月

大阪営業所を開設(2018年11月閉鎖)

2013年8月

福島県石川郡石川町に工場用地を取得

同 上

仙台営業所を開設(2016年2月閉鎖)

2014年3月

福島工場を開設

2014年6月

福島営業所を開設

2016年3月

吾嬬ゴム工業株式会社(現・連結子会社)の株式を取得

2016年4月

日創エンジニアリング株式会社(現・連結子会社)を設立

2017年4月

綾目精機株式会社(現・連結子会社)の株式を取得

2018年3月

株式会社ダイリツ(現・連結子会社)の株式を取得

2019年7月

東京証券取引所市場第二部に上場、福岡証券取引所Q-Board市場から本則市場に市場変更

2020年1月

福岡市南区より同区内に本店所在地を移転

 

3【事業の内容】

当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(日創プロニティ株式会社)及び連結子会社4社により構成されており、当社グループにおけるセグメントごとの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。

なお「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報等)」に掲げるセグメントの区分と同一であります

セグメントの名称

主な事業内容

関係する会社

金属加工事業

太陽電池アレイ支持架台(*1)、金属パネル(*2)、空調用ダンパー(*3)他金属加工製品の企画、設計、加工、販売

当社

綾目精機株式会社

株式会社ダイリツ

ゴム加工事業

住宅、機械、公共インフラ設備等に使用するゴム製品の企画、設計、加工、販売

吾嬬ゴム工業株式会社

建設事業

上記事業に付随する建設事業

日創エンジニアリング株式会社

(*1太陽電池アレイ支持架台

 太陽電池アレイ支持架台とは、太陽光発電設備において、光エネルギーを電力に変換する太陽電池パネルを並べて載せるための金属製の台であります。各太陽光発電設備の立地条件、気象条件等を踏まえ最適な設計を行っております。

(*2金属パネル

 金属パネルとは、耐火性能や不燃性能を持つ芯材を鋼板で挟み込んだ製品であります。主に、建築基準法上の準耐火建築物、耐火建築物の防火区画において、大型商業施設や物流倉庫、クリーンルーム等の内壁材、間仕切り材として使用されております。

(*3空調用ダンパー

 空調用ダンパーとは、空調設備の風量調整装置、防火防煙装置として用いられているものであります。株式会社ダイリツ(連結子会社)において、設計、製造、販売を行っております。

 

[事業系統図]

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

 

0101010_001.png

 

4【関係会社の状況】

名称

住所

資本金

(千円)

主要な事業の内容

議決権の

所有割合

(%)

関係内容

(連結子会社)

吾嬬ゴム工業株式会社

(注)2

群馬県藤岡市

20,000

ゴム加工事業

100.0

役員の兼任 2名

(連結子会社)

日創エンジニアリング株式会社

(注)3

東京都台東区

20,000

建設事業

100.0

当社製品の販売

役員の兼任 2名

(連結子会社)

綾目精機株式会社

広島県府中市

10,000

金属加工事業

100.0

役員の兼任 4名

(連結子会社)

株式会社ダイリツ

(注)4

愛知県名古屋市緑区

50,000

金属加工事業

100.0

役員の兼任 2名

(注)1.「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。

2.吾嬬ゴム工業株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。

主要な損益情報等      (1)売上高          1,168,867千円

(2)経常利益          220,975千円

(3)当期純利益        144,582千円

(4)純資産額        1,021,431千円

(5)総資産額        1,319,474千円

3.日創エンジニアリング株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。

主要な損益情報等      (1)売上高          1,226,609千円

(2)経常利益          125,394千円

(3)当期純利益         81,926千円

(4)純資産額          418,518千円

(5)総資産額          558,239千円

4.株式会社ダイリツについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。

主要な損益情報等      (1)売上高          1,124,568千円

(2)経常利益          158,666千円

(3)当期純利益        109,361千円

(4)純資産額          428,846千円

(5)総資産額        1,413,362千円

 

5【従業員の状況】

(1)連結会社の状況

 

2020年8月31日現在

セグメントの名称

従業員数(人)

金属加工事業

200

72

ゴム加工事業

45

建設事業

8

2

全社(共通)

11

合計

264

74

(注)1.従業員数は就業人員(当社グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材派遣会社からの派遣社員を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。

2.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属しているものであります。

 

(2)提出会社の状況

 

 

 

 

2020年8月31日現在

従業員数(人)

平均年齢(歳)

平均勤続年数(年)

平均年間給与(千円)

108

63

43.5

8.4

4,767

 

セグメントの名称

従業員数(人)

金属加工事業

97

63

全社(共通)

11

合計

108

63

 (注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除く。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材派遣会社からの派遣社員を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。

    2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

3.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属しているものであります。

 

(3)労働組合の状況

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

第2【事業の状況】

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

 文中の将来に関する事項は、本報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1) 経営方針

 当社は、2015年8月期までは、金属加工事業の単一セグメントであり、当社独自の企画や設計に軸足を置いて事業活動を行っておりましたが、市場ニーズに叶う付加価値の高いモノづくりを更に強化していくためには、金属加工事業という単一セグメントから脱却し、様々な素材の「加工」を行いながら、モノづくり、周辺事業へと事業領域を拡大していくことが不可欠であると考え、吾嬬ゴム工業株式会社の子会社化を皮切りに、2016年8月期よりグループ経営に移行いたしました。

 当社グループは、創業時からキーワードとしていた「加工」を通じて、ステークホルダーの方々からの信頼と期待に応え、企業集団の持続的な成長と企業価値の向上を図っていくことを目的に、下記のとおり、「グループ経営理念」、「グループミッション」及び「グループビジョン」を定め、中期経営計画及び年度経営計画の遂行を通して結果を出していくことを経営の基本方針として定めております。

 

グループ経営理念:日々創造

 当社の創業の精神であり社名の由来でもある「日々創造」は、日創グループに所属する私たちの精神的支柱であり、また日々の業務の現実的な指針です。私たちは、短期的な課題に対しても、長期的な課題に対しても、「日々創造」する企業集団であり続けます。

 

グループミッション:価値の創造

 私たちは、金属加工だけではなく、金属以外の加工、モノづくり、周辺事業へと事業領域を拡大し(事業の多角化)、新たな価値を創造していくことを通じて、社会に貢献してまいります。

 

グループビジョン:加工の総合商社

 「加工の総合商社」が私たちの進むべき方向であり、常に追い求める企業グループ像です。私たちは、グループビジョンに向かってエンドレスに挑戦を続けます。

 

(2) 経営戦略等

 当社グループは、以下2つの戦略を中期経営戦略として定め、中期経営計画のテーマとして掲げた「成長加速」に取り組んでいく方針であります。

①M&Aの推進(戦略投資枠50億円)

 「加工」をキーワードに、素材を問わず加工技術・ノウハウを集め、モノづくり、周辺事業へと積極的に事業領域を拡大し、「加工のプラットフォーム」の創出に努めてまいります。

②グループ経営基盤の強化

 今後の成長に向けた経営基盤づくりのため、以下の課題に取り組んでまいります。

 ・PDCAのマネジメントサイクルの徹底

 ・事業領域・シナジー拡大のため、成長加速人材の確保・育成

 ・人材採用・人材育成・グループ最適の人材配置の推進

 ・製造原価削減の推進

 ・業務の簡素化・標準化の推進

 ・グループリスク管理の強化

 ・コーポレートガバナンス・コードへの対応

 ・コンプライアンス経営の強化

 ・成長ステージに応じた統治形態の検討

 

(3) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

 当社グループは、中長期的な成長力・収益力強化の観点から、売上高及び営業利益を重視しております。

(4) 経営環境及び対処すべき課題

 当社グループは、主力製品である太陽光発電関連製品を取り巻く環境の変化や昨今の急激な情報・技術革新により、経営環境が加速度的に変化していくと認識しております。また、足もとでは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行に伴う直接的な影響は軽微な状況にあるものの、国内外景気の先行きについては、当面、厳しい状況が続くと見込まれ、感染症が国内外経済をさらに下振れさせるリスクに十分注意する必要があるなど、不透明な状況が続くものと認識しております。

 こうした中、当社グループとしましては、更なるキャッシュ・フローの創出とその再投資によって企業価値の向上に取り組み、持続的な事業成長を図っていくため、対処すべき課題を次のとおり定めております。

①新たなビジネスモデルの確立

 グループビジョンである「加工の総合商社」を展望し、金属加工だけではなく、金属以外の加工、モノづくり、周辺事業へとM&Aの手法を用いて事業の多角化を図り、製品やサービスの幅を広げてまいります。将来的には企業グループ間の事業シナジーを活用した新たな製品ブランドを生み出してまいります。また、顧客ニーズに対応して主力製品を見直し、特定分野に偏らない事業構造へと構造改革を進め、更なる収益力の強化を図ってまいります。

②旺盛なチャレンジ精神の発揮

 持続的な成長を図っていくため、各部門が旺盛なチャレンジ精神をもって課題に挑戦し、新たな企業ステージを目指します。

③ステークホルダーに向き合う経営

 1.株主・投資家の皆様、お取引先企業、社員、地域社会等からの信頼と期待に応えていくため、コーポレート・ガバナンスとコンプライアンスの強化、適時開示の適切な実行等により、透明かつ健全で効率の高い経営を遂行いたします。

 2.フェア・ディスクロージャー・ルールを遵守し、公平な情報開示を行います。

 

2【事業等のリスク】

 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。

 なお、文中の将来に関する事項は、本報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1)太陽光発電関連製品について

 2012年7月に再生可能エネルギーの固定価格買取制度が成立し、特に第30期(2013年8月期)以降、太陽光発電関連製品の需要が増加し業績が大幅に拡大しました。こうした中、経済産業省資源エネルギー庁による「長期エネルギー需給見通し」(2015年7月16日付け公表)が政策目標として決定されたことを受け、引き続き太陽光発電関連製品の受注、生産、販売に積極的に取り組んでいることもあり、現状、太陽光発電関連製品の売上高構成比は比較的高い水準で推移しております。

 こうした状況下、当社グループは、太陽光発電関連製品の売上高構成比の低減を図るため、M&Aや新製品の開発等を通して事業領域の拡大(事業の多角化)や事業構造の見直しを推進しておりますが、これに先行して、政府のエネルギー政策の変更や法令等の改正、また電気事業者による発電事業者に対する系統接続の遅れ等によって、太陽光発電関連製品の需要が当社グループの予想どおりに推移せず大きく変化した場合には、当社グループの財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。また、太陽光発電関連製品の需要が予想どおりに推移した場合でも、競争激化に伴う販売価格の低下の内容によっては、当社グループの財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(2)M&A・アライアンスについて

 当社グループは、M&A等の手法を用いて事業領域の拡大(事業の多角化)や事業構造の見直しを推進しておりますが、M&Aやアライアンスは、そのタイミングや実現可能性を合理的に見積もることができず、初期的段階で見送ることや双方の条件が折り合わない場合のほか各種デュー・ディリジェンスの実施結果によっても実現しない可能性があります。
 また、投資判断にあたっては、事業シナジー、回収期間、投資リスク等について必要な検討を行うとともに、詳細なデュー・ディリジェンスの実施結果を踏まえ、十分な審議のうえ決定しておりますが、M&Aやアライアンス実行後の対象企業の事業計画の進捗が当初見通しと異なって大幅に乖離したり、事業環境の急変や想定外の事態の発生等により期待した成果が上がらないことも想定され、こうした場合には、当社グループの財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

(3)原材料の確保と価格の変動について

 当社グループの主力事業は、金属製品の加工・販売であり、その主要原材料は鋼材であります。当社グループは大手鉄鋼商社から鋼材をコイル単位で仕入れており、取引商社の多様化及びこれらの商社との関係強化を通じて主要原材料の確保を図っておりますが、国内及びアジア地域において短期間に大幅な需要増が発生した場合には鋼材需要が逼迫し、一時的に材料鋼材の確保が困難となり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、鋼材価格が大幅に上昇した場合には、製品価格への転嫁に伴う販売の停滞や原価率の上昇による利益の低下を通じて、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(4)生産拠点について

 当社グループの生産拠点は、福岡県嘉麻市、福島県石川郡石川町、群馬県藤岡市、広島県府中市、岐阜県関市及び愛知県名古屋市の6ヶ所であります。当該拠点では、生産設備の新規投資や安全対策の強化を進めておりますが、当該地域において想定を超えた大規模な自然災害や不測の事態が発生し事業活動への支障が長期にわたった場合には、当社グループの財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(5)設備投資について

 当社グループは、大ロットや短納期の顧客ニーズ等に応えていくため、設備投資計画に則り、最新鋭かつ大型の加工設備を計画的に導入しております。当社グループとしては、顧客ニーズや市場動向を十分に検討したうえで設備投資を実行しておりますが、当該設備による生産品目が当社グループの予想に反して十分な需要を確保できなかった場合や販売価格の低下により採算が悪化した場合には、当社グループの財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(6)品質管理について

 当社グループは、品質マネジメントシステム規格のISO9001の認証を取得し、万全な品質管理体制を構築することによって、製品の品質管理に細心の注意を払ってまいりました。しかし、こうした体制整備の徹底にも拘わらず、何らかの理由により当社グループの製品に不良が発生し、当該不良を原因として顧客に重大な事故が発生する等の損害が生じた場合には、社会的信用の低下や顧客に対する損害賠償等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(7)競合について

 当社グループの主力事業が属する金属加工業界では、中・小規模の事業会社が大多数を占めており、当社グループのように最新鋭かつ大型の加工設備を多数保有する企業は少数であることから、大ロットや短納期の受注に係る競合は、比較的少ない状況にあります。また、加工アイテムの横展開を図ってきたことによって、設計・加工ノウハウの蓄積ができているほか、加工のサプライチェーンを一元化した「オールインワン加工体制」、強い営業力と製品企画力・製品化のスピードの速さ等を背景に、優位性を確保できていると考えております。しかし、加工需要の全般的な減少や市場への過剰供給等により価格競争が激化した場合には、価格競争力の維持が困難となり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(8)人材の確保、育成について

 当社グループは、事業の拡大に伴い、人材を継続的に確保、育成していく必要があると認識しており、積極的な取り組みを行っております。しかし、当社グループが必要とする人材の確保や育成が十分にできなかった場合には、事業の拡大に制限が生じ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(9)信用リスクについて

 当社グループは、取引先に対し営業債権の形で信用供与を行っており、取引先との間では商品売買基本契約等の契約を締結するとともに、信用状況に応じた与信限度額の設定や貸倒引当金の計上、その他必要な対応策を講じております。しかし、取引先の信用状態の悪化や経営破たん等により、債権回収が不能となった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(10)新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について

 当社グループは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行に伴う直接的な影響は軽微な状況にあります。当社グループでは、新型コロナウイルス感染リスクに対応するため、対策会議等を通じて、当社グループ従業員の感染防止対策を講じたり緊急時の事業体制を想定することによって、これらのリスク発生に備えておりますが、従業員への感染や国内外景気の更なる下振れ等により、工場稼働率が大きく低下したり事業活動への支障が長期にわたった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

①経営成績の状況

 当連結会計年度における我が国経済は、企業収益は一進一退の動きを見せつつも高い水準を維持し、設備投資においても人手不足への対応による投資等を中心に緩やかな増加傾向で推移しておりましたが、消費税増税や自然災害の影響、海外の貿易摩擦激化の影響に加え、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大による外出自粛に伴う経済活動の停滞や、海外渡航者の入国制限に伴うインバウンド消費の減少により、景気が急速に悪化し、企業の設備投資も慎重な姿勢に変化しました。

 当社グループにおきましては、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に起因する直接的な影響は軽微でありましたが、国内外景気の先行きについては、当面、厳しい状況が続くと見込まれ、感染症が国内外経済をさらに下振れさせるリスクに十分注意する必要があるなど、不透明な状況が続くものと見込んでおります。

 このような状況の中、当社グループは、新規取引先の開拓や既存取引先の深耕に積極的に取り組みましたが、太陽電池アレイ支持架台の大型案件の一定の引き合いはあるものの受注は減少し、売上高は8,389百万円(前年同期比37.7%減)、営業利益は741百万円(同62.1%減)、経常利益は758百万円(同61.6%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は533百万円(同59.3%減)となりました。

 なお、セグメント別の業績は次のとおりであります。

(金属加工事業)

 太陽電池アレイ支持架台の大型案件の一定の引き合いはあるものの受注は減少し、売上高は5,997百万円(前年同期比40.2%減)、セグメント利益は735百万円(同61.3%減)、当連結会計年度末における受注残高は2,501百万円(同0.3%減)となりました。

(ゴム加工事業)

 新規取引先の開拓が難しい状況の中、既存取引先のリピートに積極的に取り組み、建設関連、土木関連、工業関連、自動車関連等の各種業界向けの製品が堅調に推移し、売上高は1,165百万円(前年同期比2.6%減)、セグメント利益は188百万円(同4.6%増)、当連結会計年度末における受注残高は78百万円(同5.5%減)となりました。

(建設事業)

 グループ間の情報連携を図り、材工一括受注を掲げ営業活動に取り組みましたが、太陽電池アレイ支持架台の受注減少に伴う設置工事の減少により、売上高は1,226百万円(前年同期比45.5%減)、セグメント利益は122百万円(同58.0%減)、当連結会計年度末における受注残高は438百万円(同45.4%減)となりました。

(注)セグメント利益の合計額と営業利益との差異△305百万円は、主として各報告セグメントに配分していない全社費用であります

 

キャッシュ・フローの状況

 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,291百万円増加し5,470百万円となりました。

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

 営業活動の結果獲得した資金は3,509百万円(前年同期は1,556百万円の獲得)となりました。主な収入要因は、税金等調整前当期純利益765百万円、減価償却費372百万円、売上債権の減少3,093百万円及びたな卸資産の減少226百万円であり、主な支出要因は、仕入債務の減少181百万円及び法人税等の支払額668百万円であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

 投資活動の結果使用した資金は304百万円(前年同期は128百万円の使用)となりました。主な収入要因は、有形固定資産の売却による収入63百万円であり、主な支出要因は、定期預金の純増74百万円及び有形固定資産の取得による支出272百万円であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

 財務活動の結果使用した資金は1,913百万円(前年同期は381百万円の獲得)となりました。主な収入要因は、長期借入れによる収入108百万円であり、主な支出要因は、短期借入金の純減1,590百万円、長期借入金の返済による支出192百万円及び配当金の支払額192百万円であります。

 

③生産、受注及び販売の実績

a. 生産実績

 当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

当連結会計年度

(自 2019年9月1日

至 2020年8月31日)

金額(千円)

前年同期比(%)

金属加工事業

4,462,192

60.7

ゴム加工事業

588,765

99.2

合計

5,050,958

63.6

 (注)1.金額は製造原価によっており、セグメント間の内部振替前の数値であります。

2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3.建設事業については、生産実績を定義することが困難であるため、生産実績を記載しておりません。

b. 受注実績

 当連結会計年度の受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

当連結会計年度

(自 2019年9月1日

至 2020年8月31日)

受注高(千円)

前年同期比(%)

受注残高(千円)

前年同期比(%)

金属加工事業

5,961,117

79.4

2,501,748

99.7

ゴム加工事業

1,155,993

96.6

78,663

94.5

建設事業

861,955

54.2

438,368

54.6

合計

7,979,066

77.5

3,018,779

88.9

 (注)1.セグメント間の取引については相殺消去しております。

2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

c. 販売実績

 当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

当連結会計年度

(自 2019年9月1日

至 2020年8月31日)

金額(千円)

前年同期比(%)

金属加工事業

5,997,454

59.8

ゴム加工事業

1,165,649

97.4

建設事業

1,226,609

54.5

合計

8,389,713

62.3

 (注)1.セグメント間の取引については相殺消去しております。

2.最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前連結会計年度

(自  2018年9月1日

至  2019年8月31日)

当連結会計年度

(自  2019年9月1日

至  2020年8月31日)

金額(千円)

割合(%)

金額(千円)

割合(%)

日揮株式会社

4,462,053

33.1

当連結会計年度の日揮株式会社については、当該割合が100分の10未満のため、記載を省略しております。

3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

 経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

 

①当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

a. 財政状態

(資産)

 当連結会計年度末における流動資産は9,142百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,886百万円減少いたしました。これは主に、売上債権の期日回収に伴い受取手形及び売掛金が2,850百万円、完成工事未収入金が281百万円それぞれ減少したほか、仕掛品が166百万円、未成工事支出金が98百万円それぞれ減少し、現金及び預金が1,365百万円、原材料及び貯蔵品が108百万円それぞれ増加したことによるものであります。

 当連結会計年度末における固定資産は3,144百万円となり、前連結会計年度末に比べ281百万円減少いたしました。これは主に、本社社屋建設に伴い建物及び構築物が227百万円増加し建設仮勘定が178百万円減少したことに加え、加工機械の新規導入と減価償却により機械装置及び運搬具が157百万円減少したほか、特許権の譲受等に関する契約の解除とのれんの償却により無形固定資産が115百万円減少したことによるものであります。

 以上により、当連結会計年度の資産合計は、前連結会計年度に比べ2,167百万円減少し12,287百万円となりました。

(負債)

 当連結会計年度末における流動負債は1,703百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,328百万円減少いたしました。これは主に、工事未払金が105百万円、短期借入金が1,590百万円、未払法人税等が383百万円それぞれ減少したことによるものであります。

 当連結会計年度末における固定負債は1,134百万円となり、前連結会計年度末に比べ217百万円減少いたしました。これは主に、長期借入金が130百万円減少したことによるものであります。

 以上により、当連結会計年度の負債合計は、前連結会計年度に比べ2,546百万円減少し2,837百万円となりました。

(純資産)

 当連結会計年度末における純資産合計は9,449百万円となり、前連結会計年度末に比べ378百万円増加いたしました。これは主に、利益剰余金が340百万円増加したことによるものであります。この結果、自己資本比率は76.3%(前連結会計年度末は62.5%)となりました。

 

b. 経営成績

(売上高)

 当連結会計年度における売上高は、前連結会計年度に比べ5,083百万円減少し、8,389百万円(前年同期比37.7%減)となりました。これは主に、太陽電池アレイ支持架台の大型案件の一定の引き合いはあるものの受注が減少したことによるものであります。

(売上原価、売上総利益)

 当連結会計年度における売上原価は、前連結会計年度に比べ3,703百万円減少し、6,384百万円(前年同期比36.7%減)となりました。これは主に、減収に伴い材料費や外注費等の変動費が減少したことによるものであります。

 この結果、当連結会計年度における売上総利益は、前連結会計年度に比べ1,380百万円減少し、2,005百万円(同40.8%減)となりました。

(販売費及び一般管理費、営業利益)

 当連結会計年度における販売費及び一般管理費は、前連結会計年度に比べ167百万円減少し、1,263百万円(前年同期比11.7%減)となりました。これは主に、減収に伴い運賃及び荷造費が減少したことによるものであります。

 この結果、当連結会計年度における営業利益は、前連結会計年度に比べ1,212百万円減少し、741百万円(同62.1%減)となりました。

(営業外収益、営業外費用、経常利益)

 当連結会計年度における営業外収益は、前連結会計年度に比べ12百万円減少し、25百万円(前年同期比33.3%減)となりました。

 当連結会計年度における営業外費用は、前連結会計年度に比べ7百万円減少し、8百万円(同45.6%減)となりました。

 この結果、当連結会計年度における経常利益は、前連結会計年度に比べ1,218百万円減少し、758百万円(同61.6%減)となりました。

(特別利益、特別損失、税金等調整前当期純利益)

 当連結会計年度における特別利益は、前連結会計年度に比べ27百万円増加し、27百万円(前年同期は0百万円)となりました。これは固定資産売却益が発生したことによるものであります。

 当連結会計年度における特別損失は、前連結会計年度に比べ9百万円増加し、20百万円(前年同期比92.8%増)となりました。これは主に、旧本社社屋に係る減損損失によるものであります。

 この結果、当連結会計年度における税金等調整前当期純利益は、前連結会計年度に比べ1,200百万円減少し、765百万円(同61.1%減)となりました。

(親会社株主に帰属する当期純利益)

 当連結会計年度における法人税等合計は、前連結会計年度に比べ424百万円減少し、232百万円(前年同期比64.7%減)となりました。

 以上の結果、当連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度に比べ776百万円減少し、533百万円(同59.3%減)となりました。

 

②経営成績に重要な影響を与える要因

 「第2 事業の状況 2 事業等のリスク」に記載しているとおりであります。

 

③キャッシュ・フローの状況

 「(1) 経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載しているとおりであります。

 

④資本の財源及び資金の流動性

 当社グループは、自己資金を財源として、運転資金及び設備投資資金に充当することを基本方針としておりますが、受注増などに伴い、一時的に資金が不足する場合には、借入金により資金調達を行うこととしております。また、M&Aに充当する資金につきましては、自己資金及び借入金により資金調達を行うことを基本方針としております。

 資金の流動性につきましては、現在必要とされる水準を満たす流動性を確保していると考えております。

 

⑤重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

 当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成において、資産及び負債又は損益の状況に影響を与える会計上の見積りは、過去の実績やその時点で入手可能な情報に基づいた合理的と考えられる様々な要因を考慮した上で行っておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

 なお、会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大による影響につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項 (追加情報)」に記載しております。

 

4【経営上の重要な契約等】

 該当事項はありません。

5【研究開発活動】

 当連結会計年度に、金属加工事業において、主に当社新製品を開発することを目的に、研究開発費として11百万円を計上しております。なお、ゴム加工事業及び建設事業につきましては、該当事項はありません。

第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

 当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は246百万円であります。金属加工事業において加工機械を中心に107百万円、全社(共通)において新本社社屋の建設に137百万円それぞれ実施しております。

 なお、当連結会計年度中における主要な設備の除却及び売却は次のとおりであります。

 

除却した主要な設備

会社名

事業所名

(所在地)

セグメントの名称

設備の内容

帳簿価額

(千円)

除却年月

建物及び

構築物

提出会社

本社

(福岡県福岡市南区)

全社(共通)

金属加工事業

統括業務施設

販売設備

0

2020年3月

(注)帳簿価額は減損損失18,780千円計上後の金額であります。

 

売却した主要な設備

会社名

事業所名

(所在地)

セグメントの名称

設備の内容

帳簿価額

(千円)

売却年月

土地

提出会社

本社

(福岡県福岡市南区)

全社(共通)

金属加工事業

統括業務施設

販売設備

34,226

2020年3月

 

2【主要な設備の状況】

 当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(1)提出会社

2020年8月31日現在

 

事業所名

(所在地)

セグメント

の名称

設備の内容

帳簿価額

従業員数

(人)

建物及び

構築物

(千円)

機械装置

及び運搬具

(千円)

土地

(千円)

(面積㎡)

リース資産

(千円)

その他

(千円)

合計

(千円)

本社

(福岡県福岡市

 南区)

全社(共通)

金属加工事業

統括業務施設

販売設備

292,560

0

196,667

(741.41)

15,592

504,819

28

( 1)

山田工場

(福岡県嘉麻市)

金属加工事業

生産設備

231,067

170,398

170,863

(34,572.06)

2,565

5,809

580,704

48

(35)

福島工場

(福島県石川郡

 石川町)

金属加工事業

生産設備

504,679

454,151

181,331

(41,417.74)

8,036

13,773

1,161,972

27

(26)

東京営業所

ほか1営業所

金属加工事業

販売設備

1,216

(-)

149

1,366

5

( 1)

 (注)1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であります。なお、金額には消費税等を含めておりません。

2.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除く。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材派遣会社からの派遣社員を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。

(2)国内子会社

2020年8月31日現在

 

会社名

事業所名

(所在地)

セグメントの名称

設備の内容

帳簿価額

従業

員数

(人)

建物及び構築物

(千円)

機械装置

及び運搬具

(千円)

土地

(千円)

(面積㎡)

リース資産

(千円)

その他

(千円)

合計

(千円)

吾嬬ゴム工業㈱

本社・工場

(群馬県藤岡市)

ゴム加工事業

統括業務施設

製造設備

販売設備

12,087

61,854

62,800

(3,524.36)

492

1,383

138,617

45

()

日創エンジニアリング㈱

本社

(東京都台東区)

建設事業

統括業務施設

販売設備

(-)

1,949

436

2,385

8

( 2)

綾目精機㈱

本社・工場

(広島県府中市)

金属加工事業

統括業務施設

製造設備

販売設備

47,004

29,219

(-)

20,140

2,771

99,135

35

( 1)

㈱ダイリツ

本社・工場・営業所

(愛知県名古屋市

緑区他)

金属加工事業

統括業務施設

製造設備

販売設備

63,884

18,088

342,480

(17,382.95)

2,470

9,894

436,817

68

( 8)

 (注)1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であります。なお、金額には消費税等を含めておりません。

2.㈱ダイリツの「土地」には、賃貸中の土地68,200千円(680.68)が含まれております。

3.従業員数は就業人員(当社グループ外から当社グループへの出向を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材派遣会社からの派遣社員を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。

 

3【設備の新設、除却等の計画】

 当社グループの設備投資については、市場動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。

 当連結会計年度末現在において、重要な設備の新設、除却等の計画はありません。

 

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

19,200,000

19,200,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数(株)

(2020年8月31日)

提出日現在発行数(株)

(2020年11月26日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

7,360,000

7,360,000

東京証券取引所

(市場第二部)

福岡証券取引所

単元株式数

100株

7,360,000

7,360,000

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 ストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項 (ストック・オプション等関係)」に記載しております。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数(株)

発行済株式

総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額(千円)

資本準備金

残高(千円)

2013年12月1日

(注)

5,520,000

7,360,000

1,176,968

1,096,968

 (注)株式分割(1:4)によるものであります。

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

3

14

27

26

11

2,699

2,780

所有株式数

(単元)

3,331

1,028

474

3,281

191

65,282

73,587

1,300

所有株式数の

割合(%)

4.52

1.39

0.64

4.45

0.25

88.71

100.00

(注) 自己株式935,350株(9,353単元)は、「個人その他」に9,353単元、「単元未満株式の状況」に50株含まれております。

(6)【大株主の状況】

 

 

2020年8月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

石田 利幸

福岡県福岡市南区

1,726,800

26.87

石田  徹

福岡県福岡市南区

477,600

7.43

井上 亜希

福岡県福岡市南区

372,000

5.79

石田 洋子

福岡県福岡市南区

328,000

5.10

株式会社福岡銀行

福岡県福岡市中央区天神二丁目13-1

192,000

2.98

株式会社商工組合中央金庫

東京都中央区八重洲二丁目10-17

128,000

1.99

山川栄一

静岡県駿東郡清水町

83,400

1.29

MSIP CLIENT SECURITIES

(常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)

25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K.

(東京都千代田区大手町一丁目9-7大手町フィナンシャルシティ サウスタワー)

72,700

1.13

KBL EPB S.A. 107704

(常任代理人株式会社みずほ銀行)

 

43 BOULEVARD ROYAL L-2955 LUXEMBOURG

(東京都港区港南二丁目15-1品川インターシティA棟)

64,900

1.01

INTERACTIVE BROKERS LLC

(常任代理人インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社)

ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH, CONNECTICUT 06830 USA

(東京都千代田区霞が関三丁目2番5号)

59,700

0.92

3,505,100

54.55

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2020年8月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

935,300

完全議決権株式(その他)

普通株式

6,423,400

64,234

単元未満株式

普通株式

1,300

発行済株式総数

 

7,360,000

総株主の議決権

 

64,234

(注)「単元未満株式」欄の株式数には、当社所有の自己株式50株が含まれております。

②【自己株式等】

 

 

 

 

2020年8月31日現在

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義所有

株式数(株)

他人名義所有

株式数(株)

所有株式数の

合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

日創プロニティ

株式会社

福岡県福岡市南区

向野二丁目10番25号

935,300

935,300

12.70

935,300

935,300

12.70

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

普通株式

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 

 該当事項はありません。

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他( - )

保有自己株式数

935,350

935,350

(注)当期間における保有自己株式数には、2020年11月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

3【配当政策】

 当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題として認識し、今後の事業展開と経営基盤強化のために必要な内部留保を確保しつつ、各事業年度における経営成績を勘案して配当を行うことを基本方針としております。

 当社は、年1回、期末配当により剰余金の配当を行うことを基本方針としており、この剰余金の配当の決定機関は

株主総会であります。

 当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、1株当たり25円と決定いたしました。

 内部留保資金につきましては、M&A・アライアンスに係る戦略投資及び業務拡大のための設備投資等の資金需要に備えるとともに、企業体質の強化を図るために有効に活用してまいりたいと考えております。

 当社は、取締役会の決議によって、毎年2月末日の最終の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額(千円)

1株当たり配当額(円)

2020年11月26日

160,616

25

定時株主総会決議

 

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、企業価値の向上を目指し、効率性、健全性及び透明性の高い経営を実現するため、経営の監視機能、内部統制機能及びコンプライアンス体制を強化し、必要な施策を実施していくことをコーポレート・ガバナンスの基本方針としており、企業の社会的使命を果たしていくことを企業経営の重要な目的と捉えております。当社は、この基本方針のもと、コーポレート・ガバナンスの実効性を確実なものとし、ステークホルダーの方々の信頼に応えていくため、積極的にコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。

 

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

 当社は監査役制度を採用し、機関としては取締役会と監査役会を有しております。社外取締役1名を含めた取締役会の監督機能に加え、3名全員が社外監査役で構成された監査役会による監査機能により、経営監視機能の客観性及び中立性が確保され、現状の体制において、経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が行えると判断し、本体制を採用しております。

イ.取締役会

 取締役会は取締役7名(うち社外取締役1名)で構成され、毎月1回定期的に開催するとともに必要に応じて臨時に開催し、法令又は定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項の審議及び意思決定を行い、取締役の職務執行を監督する機関としての役割を果たしております。取締役会の構成員は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載している取締役全員であり、その議長は代表取締役社長であります。

ロ.監査役会

 監査役会は監査役3名(全員、社外監査役)で構成され、毎月1回定期的に開催するとともに必要に応じて臨時に開催し、取締役の職務執行の状況を監査しております。監査役は取締役会に出席し決議事項の審議内容や取締役の職務執行状況の報告について適宜意見を述べるとともに、定期的に取締役会において監査結果の報告を行っております。更に、代表取締役とは年2回、担当取締役とは監査の都度、意見交換を行っており、適正な経営監視体制をとっております。監査役会の構成員は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載している監査役全員であり、その議長は常勤監査役であります。

 

 本書提出日現在における当社のコーポレート・ガバナンス体制(模式図)は下表のとおりであります。

0104010_001.png

③企業統治に関するその他の事項

イ.内部統制システムの整備の状況

 当社は、2016年7月14日開催の取締役会において内部統制システム構築の基本方針を一部改定し、下記のとおり決議しております。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)当社グループの経営理念、行動規範及びコンプライアンス規程を定め、研修、会議、業務及び通達を通じて、取締役及び使用人に対しコンプライアンスの周知徹底を図る。

(2)社外取締役及び社外監査役は、会社から独立した立場でコンプライアンス体制の確保に努める。

(3)内部監査人は、監査役及び会計監査人と連携し、監査計画に基づいて内部監査を実施し、その監査結果を代表取締役に報告するとともに、被監査部門へフィードバックを行う。

(4)社外取締役を内部通報窓口とした内部通報制度運用規程を周知徹底し、コンプライアンスに反する行為の発生防止と早期発見を図るとともに、通報者に対する不利な取扱いを禁止する。なお、内部通報窓口は、通報を受けたときは、直ちに、監査役へ報告しなければならない。

 

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る議事録、決裁書類及びその他重要な情報は、文書管理規程等社内規程に基づいて適切に保管管理を行い、常時、取締役、監査役及び会計監査人等が閲覧又は謄写可能な状態に管理する。

 

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)内的要因及び外的要因にて起こりうるリスクをリストアップし、リスクマネジメントの状況を定期的に取締役会へ報告する。

(2)重大なリスクが発生した場合は、リスク管理規程に基づき、代表取締役社長を責任者とする対策本部を設置し迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大防止と再発防止に向けた体制を整える。

 

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)取締役会を毎月1回、定期的に開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する。

(2)取締役の職務執行の効率向上に資するため、社外取締役は独立した立場での監視・監督のみならず、企業経営全般について助言を行う。

(3)経営の基本方針、基本戦略及び経営目標を明確にするため、取締役会において中期経営計画及び年度経営計画を決定し、目標達成に向けた進捗の管理を行う。

(4)取締役会規程、職務権限規程により取締役会に付議すべき事項、報告すべき事項及び各取締役で決裁が可能な事項を定め、意思決定プロセスの明確化と迅速化を図る。

 

5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1)当社は、親会社の立場で子会社の内部統制を統括し、グループ全体として業務の適正を確保するための体制を整備する。

(2)当社は、関係会社管理規程に基づき、子会社へ派遣した役員又は関係会社統括担当役員を通じて、子会社の取締役の職務執行状況について報告を受ける。

(3)当社は、リスク管理規程に基づき、グループ全体としてのリスク管理を推進し、リスク又はリスクによりもたらされる損失の未然の回避・極小化に努める。

(4)子会社は、取締役会規程、関係会社管理規程、職務権限規程を制定し、子会社取締役会に付議すべき事項、報告すべき事項及び各取締役で決裁が可能な事項を定め、意思決定プロセスの明確化と迅速化を図る。

 

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

現在、監査役の職務を補助すべき使用人は置いていないが、監査役会が必要とした場合は監査役会の決議により監査役の職務を補助すべき使用人を速やかに設置する。

 

7.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役の職務を補助すべき使用人を設置した場合は、当該使用人の人事異動、人事評価及び懲戒について事前に監査役会の同意を得る。

 

8.監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役の職務を補助すべき使用人を設置した場合は、当該使用人は監査役の指揮命令に服する。

 

9.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制

(1)監査役は、重要な意思決定の過程及び取締役又は使用人の職務執行の状況を把握するため、取締役会その他重要な意思決定会議に出席するとともに、決裁書類及び重要な文書を閲覧し、必要に応じて、取締役又は使用人にその説明を求める。

(2)取締役及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼす事象が発生し又は発生するおそれがあるとき及びコンプライアンスに反する行為を発見したときは、直ちに、監査役に報告しなければならない。

(3)取締役及び使用人は、監査役の要請に応じ必要な報告及び情報の提供を行う。

 

10.子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告するための体制

子会社の取締役及び使用人は、子会社に著しい損害を及ぼす事象が発生し又は発生するおそれがあるとき及びコンプライアンスに反する行為を発見したときは、直ちに、子会社及び当社の監査役に報告しなければならない。

 

11.監査役へ報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

監査役への報告を行った当社グループの取締役又は使用人に対し、報告したことを理由として不利な取扱いを行ってはならず、その旨を取締役及び使用人に周知徹底する。

 

12.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

 

13.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)当社グループの取締役は、監査役がより実効的かつ効率的な監査を実施することが可能な体制の構築に協力する。

(2)監査役は、代表取締役、担当取締役及び会計監査人と定期的に意見交換を行い、適切な意思疎通と連携を図る。

(3)監査役は、会計監査人より監査計画を事前に受領し、定期的に監査実施報告を受けるほか、必要に応じて監査実施状況の聴取を行う。

(4)監査役は、内部監査計画及びその実施結果について、計画立案及び内部監査実施の都度、内部監査人から報告を受ける。

(5)監査役会規程、監査役監査規程及び監査役監査基準の改廃は、監査役会が行う。

 

14.反社会的勢力の排除に関する体制

当社グループは、反社会的勢力とは一切関係を持たない旨を行動規範に定める。これらの勢力に対しては、警察当局、暴力追放運動推進センター及び顧問弁護士と密接な連携をとって、一切の関係を遮断する。

 

15.財務報告の信頼性を確保するための体制

(1)当社グループは、財務報告の信頼性の確保及び内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、当社代表取締役社長の指示の下、当社グループの財務報告に係る内部統制の仕組みが適正に機能することを継続的に評価し必要な是正を実施する。

(2)当社取締役会は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に対して監督責任を有し、その整備状況及び運用状況を監視する。

 

ロ.リスク管理体制の整備の状況

 重大なリスクが発生した場合には、リスク管理規程に基づき、代表取締役社長を責任者とする対策本部を設置し迅速かつ的確な対応をとるほか、弁護士、税理士、社会保険労務士等専門家と顧問契約を締結し、法律問題、税務問題、労働問題等のリスクに関する問題に対し、必要に応じ助言、指導を受ける体制を整備しております。

 

ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

 当社の子会社を含めた当社グループの業務執行については、取締役会規程、関係会社管理規程及び職務権限規程によって、各業務の担当部署並びに決裁権限者を明確にし、意思決定プロセスの明確化と迅速化を図ることを定めております。

 また、当社の子会社が重要な事項を決定する際には、当社の関係部門と事前協議を行い、当社は子会社の経営内容の把握並びに検討を行っております。

 

ニ.責任限定契約の内容の概要

 当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定により、同法423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、3百万円又は法令が定める額のいずれか高い額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意かつ重大な過失がないときに限られます。

 

ホ.取締役の定数並びに取締役の選任決議及び解任決議の要件

1.取締役の定数

 当社は、取締役の定数を10名以内と定款に定めております。

 

2.取締役の選任決議の要件

 当社は、取締役の選任決議の要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

3.取締役の解任決議の要件

 当社は、取締役の解任決議の要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

ヘ.取締役会で決議できる株主総会決議事項

1.自己の株式の取得

 当社は、機動的な資本政策の実施を図るため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

 

2.中間配当

 当社は、株主への機動的な利益還元の実施を目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年2月末日の最終の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

3.取締役及び監査役の責任免除

 当社は、会社法第426条第1項の規定により、会社法第423条第1項の取締役(取締役であったものを含む)及び監査役(監査役であったものを含む)の賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

 

ト.株主総会の特別決議要件

 当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

チ.株式会社の支配に関する基本方針について

 当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は特に定めておりません。

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

石田 利幸

1949年9月13日

1978年4月 日創商事を個人創業

1983年9月 日創工業有限会社(現当社)代表取締役社長

1983年11月 株式会社ひづくり企画代表取締役社長

1997年9月 日創工業株式会社(現当社)代表取締役社長

2007年4月 当社代表取締役社長

2014年11月 当社代表取締役会長(現任)

(注)3

1,726,800

代表取締役社長

石田 徹

1971年5月22日

1992年6月 日創工業有限会社(現当社)入社

2003年9月 日創工業株式会社(現当社)取締役

2005年4月 同社取締役営業推進部長

2007年4月 当社取締役執行役員営業推進部長

2008年11月 当社常務取締役執行役員管理部長

2010年4月 当社常務取締役執行役員管理部長兼品質管理部長

2014年9月 当社常務取締役執行役員管理部長

2014年11月 当社代表取締役社長(現任)

2016年3月 吾嬬ゴム工業株式会社代表取締役社長(現任)

2017年4月 綾目精機株式会社代表取締役社長(現任)

2018年3月 株式会社ダイリツ代表取締役社長

(注)3

477,600

専務取締役

営業部長

大里 和生

1966年10月19日

1987年10月 日創工業有限会社(現当社)入社

2003年9月 日創工業株式会社(現当社)取締役

2005年4月 同社取締役営業部長

2007年4月 当社取締役執行役員営業部長

2008年11月 当社常務取締役執行役員営業部長

2014年11月 当社専務取締役営業部長(現任)

2016年3月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役営業部長

2016年4月 日創エンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任)

2019年9月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役

(注)3

57,600

取締役

製造部長

松尾 信幸

1968年6月25日

1989年8月 株式会社糧友福岡入社

1991年6月 太陽インダストリー株式会社入社

1993年6月 日創工業有限会社(現当社)入社

2005年4月 日創工業株式会社(現当社)製造部次長

2007年4月 当社執行役員製造部長

2007年11月 当社取締役執行役員製造部長

2014年11月 当社常務取締役製造部長

2017年4月 綾目精機株式会社取締役統括マネージャー

2018年9月 同社取締役統括部長(現任)

2020年11月 当社取締役製造部長(現任)

(注)3

33,600

取締役

管理部長

猪ノ立山 住夫

1967年8月19日

1988年7月 株式会社ノーサイド入社

1994年9月 木村昭夫税理士事務所入所

1995年5月 株式会社ライフメンテナンス入社

2001年10月 株式会社ディックスクロキ入社

2009年2月 当社入社管理部次長

2014年11月 当社取締役管理部長(現任)

2016年3月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役管理部長

2017年4月 綾目精機株式会社取締役管理部長(現任)

2018年3月 株式会社ダイリツ取締役管理部長(現任)

(注)3

500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

経営企画室長

諸岡 安名

1959年1月7日

1982年4月 株式会社佐賀銀行入行

2003年6月 同行福岡本部調査役

2004年10月 同行人事企画部付主任調査役アイ・ケイ・ケイ株式会社出向、同社経営企画室長

2007年1月 同社経営企画部長

2007年7月 同社転籍、同社取締役経営企画部長

2012年2月 同社取締役経営管理部長

2014年4月 当社入社経営企画室副室長

2015年11月 当社取締役経営企画室長(現任)

2017年4月 綾目精機株式会社監査役(現任)

2020年8月 吾嬬ゴム工業株式会社取締役管理部長(現任)

(注)3

1,000

取締役

髙山 大地

1981年10月19日

2004年4月 最高裁判所司法研修所入所

2005年9月 同所修了

2005年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会)

2005年10月 西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所アソシエイト弁護士

2011年3月 弁護士登録(福岡県弁護士会)

2011年4月 髙山総合法律事務所(現明倫国際法律事務所)代表弁護士

2012年4月 明倫国際法律事務所代表パートナー弁護士(現任)

2016年11月 当社社外取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

有吉 修

1944年11月16日

1963年4月 北部九州いすゞモーター株式会社(現いすゞ自動車九州株式会社)入社

1984年5月 同社経理部長

1990年12月 同社経理・総務担当取締役

2002年7月 同社常勤監査役

2008年11月 当社常勤社外監査役(現任)

2016年4月 日創エンジニアリング株式会社監査役(現任)

2018年3月 株式会社ダイリツ監査役(現任)

(注)4

監査役

広瀬 隆明

1951年6月15日

1977年11月 監査法人中央会計事務所入所

1982年3月 公認会計士登録

1983年9月 日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社

1987年2月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2000年5月 監査法人太田昭和センチェリー(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2005年9月 広瀬公認会計士事務所所長(現任)

2005年10月 北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長(現任)

2006年11月 日創工業株式会社(現当社)社外監査役

2007年4月 当社社外監査役(現任)

2008年3月 株式会社TRUCK-ONE社外監査役

2012年6月 株式会社ナフコ社外監査役

2013年9月 株式会社プラッツ社外監査役

2014年6月 株式会社フェヴリナホールディングス(現株式会社フォーシーズホールディングス)社外監査役(現任)

2016年6月 株式会社ナフコ社外取締役(現任)

2017年3月 株式会社TRUCK-ONE社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年9月 株式会社プラッツ社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

大松 健

1946年3月6日

1971年11月 監査法人中央会計事務所入所

1974年7月 監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1977年9月 公認会計士登録

1990年5月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2001年6月 監査法人太田昭和センチュリー(現EY新日本有限責任監査法人)福岡事務所長

2004年6月 日本公認会計士協会北部九州会会長

2004年7月 日本公認会計士協会常務理事

2007年7月 同協会監事

2008年9月 大松公認会計士事務所所長(現任)

2014年4月 日本公認会計士協会北部九州会相談役(現任)

2014年11月 当社社外監査役(現任)

(注)5

2,297,100

 (注)1.取締役髙山大地は、社外取締役であります。

2.監査役は全員、社外監査役であります。

3.2020年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.2017年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.代表取締役社長石田徹は、代表取締役会長石田利幸の実子であります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

新郷 匡

1959年10月25日

1983年4月 株式会社福岡相互銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行

2011年10月 同行人事部付調査役株式会社夢創作出向、同社管理本部総務部長

2012年8月 同行監査部検査役

2014年6月 同行監査部検査役監査主任者

2018年9月 同行人事部付調査役当社出向、当社内部監査人

2019年11月 当社転籍、当社内部監査人(現任)

 

②社外役員の状況

イ.員数及び会社との関係

 当社の取締役のうち1名は社外取締役であります。また、当社の監査役は3名全員が社外監査役であります。当社と社外取締役及び社外監査役との間において、開示すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、経営陣から独立した立場で経営の公正かつ専門的な監督、監査機能を担う体制として、社外取締役1名及び社外監査役3名を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。

ロ.選任理由及び機能並びに役割

 社外取締役髙山大地氏は、弁護士として国内外の会社法務、M&A等の法律事務に深く携わり、企業経営を統治する十分な見識を有しており、これらの経験と見識を基に、当社グループの経営に対する監督と有効な助言を独立かつ客観的な立場から行っていただくため社外取締役に選任しております。

 常勤の社外監査役有吉修氏は、財務、会計、法令等に係る専門的な知識と他社における経理・総務担当取締役及び常勤監査役としての経験を有しており、これらの知識と経験を基に、当社グループの経営を独立かつ客観的な立場から監査していただくため社外監査役に選任しております。

 社外監査役広瀬隆明氏及び社外監査役大松健氏は、各々が公認会計士としての高い専門性と豊富な監査経験を有しており、これらの専門性と経験を基に、当社グループの経営を独立かつ客観的な立場から監査していただくため社外監査役に選任しております。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に際しては、東京証券取引所及び福岡証券取引所が定める基準等を参考にしております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の社外取締役1名と社外監査役3名は、取締役会において、それぞれ独立かつ客観的立場から適宜意見を述べるほか、社外取締役1名と社外監査役3名で構成される社外役員会を設置することによって、取締役会に対する分析、評価を実施し、取締役会の実効性の向上に努めております。このほか、社外監査役、会計監査人及び内部統制部門である内部監査人は、定期的また必要に応じて報告及び意見交換を行い、相互に緊密な連携を取ることによって、監査の質的向上及び内部統制の強化を図っております。

 

(3)【監査の状況】

①監査役監査の状況

イ.監査役監査の組織、人員及び手続について

 当社の監査役会は社外監査役3名で構成されており、うち1名が常勤監査役であります。各監査役は、監査役会が定めた監査方針、監査計画、職務分担等に従い、監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議への出席等を通じて取締役の職務執行の状況を監査しております。

 

ロ.各監査役の経験及び能力について

氏  名

経験及び能力

常勤監査役(社外監査役)

有吉 修

他社における経理・総務担当取締役及び常勤監査役としての経験から財務、会計、法令等に関して相当程度の知見を有しております。

監査役(社外監査役)

広瀬隆明

公認会計士としての高い専門性と豊富な監査経験から、財務、会計、法令等に関して相当程度の知見を有しております。

監査役(社外監査役)

大松 健

公認会計士としての高い専門性と豊富な監査経験から、財務、会計、法令等に関して相当程度の知見を有しております。

 

ハ.監査役会の開催頻度及び各監査役の出席状況

 監査役会は、毎月1回定例的に開催しており、さらに必要に応じて、臨時に開催しております。

 当事業年度においては15回開催しており、各監査役の出席状況は以下のとおりであります。

氏  名

監査役会への出席状況

有吉 修

15回中15回

広瀬隆明

15回中14回

大松 健

15回中15回

 監査役会では、監査結果に対する報告、意見交換を行い、監査に関する協議及び重要事項の決議を行っております。

 

ニ.取締役会への各監査役の出席状況

 取締役会は、当事業年度においては14回開催しており、各監査役の出席状況については以下のとおりであります。

氏  名

取締役会への出席状況

有吉 修

14回中14回

広瀬隆明

14回中13回

大松 健

14回中14回

 取締役会への出席を通して、各監査役は取締役会決議事項の審議内容や取締役の職務執行状況の報告について適宜意見を述べるとともに、定期的に監査結果の報告を行っております。

 

ホ.監査役会の主な活動

監査方針、監査計画、職務分担等の協議策定

代表取締役、社外取締役との定期会合

・内部監査部門からの内部監査計画説明及び監査結果の報告

・会計監査人からの監査計画説明及び監査結果の報告

・会計監査人監査の相当性判断の協議

・会計監査人の再任等に関する協議

・会計監査人の報酬に関する監査役の同意協議

・監査役会の監査報告書の作成、報告

 

ヘ.常勤監査役の主な活動

・取締役、使用人からの報告、説明等の聴取

・本社及び事業所の業務、財産状況の調査、現物の監査、実地棚卸立会

・内部統制システムの構築、運用状況の監査

・取締役会議事録、重要な決裁書類及び重要な契約書等の定期的閲覧監査

・企業情報開示体制、開示状況の監視、検証

・取締役の競業取引、利益相反取引の監査

・月次決算帳票監査

・四半期決算、期末決算監査

 

②内部監査の状況

  内部監査につきましては、当社は専任の内部監査人(1名)を任命しております。内部監査人は、内部監査規程及び関係会社管理規程に準拠し、当社グループ全体を対象とする監査方針、監査事項及び監査時期等に係る内部監査計画を毎期立案し、代表取締役社長の承認を得て内部監査を実施しております。内部監査は実地監査を原則とし、その監査結果については、内部監査報告書をもって代表取締役社長に報告し、その承認を得た後に被監査部門に対し内部監査結果通知書を交付しております。同通知書に基づく指摘事項の整備報告及び改善提案等に対する回答については、代表取締役社長に報告を行うとともに、その履行状況を次回監査で確認しております。

 また、内部監査人は監査役に対し、内部監査計画及びその実施状況について、定期的又は実施の都度、報告と意見交換を行っております。更に、監査役及び会計監査人に対し、内部統制評価に係る監査計画及びその実施状況について、定期的又は実施の都度、報告と意見交換を行うなど、監査役及び会計監査人と相互に連携をとりながら監査の実効性と効率性の向上に努めております。

 以上の監査活動については、取締役会及び監査役会において、定期的に報告を行っております。

 

③会計監査の状況

イ.監査法人の名称

如水監査法人

 

ロ.継続監査期間

12年間

 

ハ.業務を執行した公認会計士

指定社員 業務執行社員 廣島武文

指定社員 業務執行社員 村上知子

 

ニ.監査業務に係る補助者の構成

公認会計士3名、その他1名

 

ホ.監査法人の選定方針と理由

 当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、監査法人の品質管理、監査チーム(独立性、専門性、監査計画)、監査報酬、コミュニケーション等の観点から総合的に評価し、選定について判断をしております。

 会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

 

ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価

 当社の監査役及び監査役会は、上記選定方針に基づき、総合的に評価を行った結果、如水監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。

 

ト.監査法人の異動

 当連結会計年度において監査法人の異動はありません。

 

④監査報酬の内容等

イ.監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

18,900

18,300

連結子会社

18,900

18,300

 

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イを除く)

該当事項はありません。

 

ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

ニ.監査報酬の決定方針

 当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、報酬見積り資料等を勘案し、監査法人との協議を行い、監査役会の同意を得たうえで決定しております。

 

ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。

 

(4)【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 取締役の報酬限度額は、2013年11月27日開催の第30回定時株主総会において、定款で定める取締役の員数の上限10名の総員に対して、年額200百万円以内と決議いただいております。また、2018年11月28日開催の第35回定時株主総会において、当該報酬限度額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く)のストックオプションとしての新株予約権に関する報酬限度額を年額200百万円以内と決議いただいております。

 監査役の報酬限度額は、2005年6月17日開催の臨時株主総会において、定款で定める監査役の員数の上限5名の総員に対して、年額20百万円以内と決議いただいております。また、2018年11月28日開催の第35回定時株主総会において、当該報酬限度額とは別枠で、監査役(非常勤の社外監査役を除く)のストックオプションとしての新株予約権に関する報酬限度額を年額20百万円以内と決議いただいております。

 各取締役の報酬額については、株主総会で決議いただいた限度額の範囲内で、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が責任範囲及び業績等を勘案して決定することとしております。また、各監査役の報酬額については、株主総会で決議いただいた限度額の範囲内で、監査役の協議により決定することとしております。

 株式報酬型ストックオプションについては、当社の取締役(社外取締役を除く)及び監査役(非常勤の社外監査役を除く)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象役員と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役会の決議によってその内容を決定することとしております。

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる

役員の員数

(名)

基本報酬

株式報酬

型ストックオプション

賞与

退職慰労金

取締役(社外取締役を除く)

192

151

41

6

監査役(社外監査役を除く)

社外役員

18

16

2

4

 

③役員ごとの報酬等の総額等

 報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

(5)【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を「純投資目的である投資株式」に区分し、事業機会の創出や取引・協業関係の構築・維持・強化のために保有する株式を「純投資目的以外の目的である投資株式」(政策保有株式)に区分しております。

 

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、営業戦略上、事業機会の創出や取引・協業関係の構築・維持・強化の観点から当社グループの中長期的な企業価値の向上に資すると判断できる場合には保有することとしております。政策保有株式として上場株式を保有する場合は、保有先企業との取引状況並びに保有先企業の財政状態、経営成績及び株価、配当等の状況を確認し、取締役会等において、保有の継続を判断することとしております。

 

ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

非上場株式

1

25,560

非上場株式以外の株式

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

該当事項はありません。

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

該当事項はありません。

 

ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

該当事項はありません。

みなし保有株式

該当事項はありません。

 

③保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 

④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

⑤当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

第5【経理の状況】

1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。

 

(2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

 

2.監査証明について

 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2019年9月1日から2020年8月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2019年9月1日から2020年8月31日まで)の財務諸表について、如水監査法人による監査を受けております。

3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

 当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容や変更等を適切に把握し、連結財務諸表等を適正に作成できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。また、専門的情報を有する団体等が主催する各種研修会に参加しております。

1【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2019年8月31日)

当連結会計年度

(2020年8月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

4,643,450

6,008,972

受取手形及び売掛金

4,350,987

1,500,047

電子記録債権

309,017

346,970

完成工事未収入金

402,155

121,153

商品及び製品

217,268

146,880

仕掛品

611,180

445,058

未成工事支出金

133,151

34,467

原材料及び貯蔵品

333,150

442,041

その他

30,837

104,565

貸倒引当金

2,465

7,433

流動資産合計

11,028,734

9,142,724

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

2,334,946

2,578,655

減価償却累計額

1,410,354

1,426,155

建物及び構築物(純額)

924,591

1,152,499

機械装置及び運搬具

4,847,946

4,920,376

減価償却累計額

3,956,932

4,186,663

機械装置及び運搬具(純額)

891,014

733,713

土地

988,368

954,142

リース資産

439,635

139,616

減価償却累計額

359,257

103,963

リース資産(純額)

80,377

35,652

建設仮勘定

178,800

その他

392,020

430,294

減価償却累計額

362,759

380,482

その他(純額)

29,260

49,811

有形固定資産合計

3,092,412

2,925,819

無形固定資産

 

 

のれん

81,618

45,496

その他

136,427

57,213

無形固定資産合計

218,045

102,710

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

45,806

40,887

繰延税金資産

37,861

46,799

その他

42,809

48,772

貸倒引当金

10,789

20,362

投資その他の資産合計

115,686

116,097

固定資産合計

3,426,145

3,144,626

資産合計

14,454,880

12,287,351

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2019年8月31日)

当連結会計年度

(2020年8月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

273,808

197,584

工事未払金

166,275

61,274

短期借入金

2,210,000

620,000

1年内返済予定の長期借入金

160,147

205,620

リース債務

44,628

17,137

未払法人税等

482,500

99,339

賞与引当金

17,176

15,967

その他

677,477

486,535

流動負債合計

4,032,014

1,703,459

固定負債

 

 

長期借入金

661,265

531,165

リース債務

32,802

15,700

繰延税金負債

80,600

90,691

退職給付に係る負債

86,766

92,735

資産除去債務

98,904

98,956

その他

391,948

305,154

固定負債合計

1,352,287

1,134,402

負債合計

5,384,302

2,837,862

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

1,176,968

1,176,968

資本剰余金

1,096,968

1,096,968

利益剰余金

7,515,045

7,855,630

自己株式

747,361

747,361

株主資本合計

9,041,619

9,382,204

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

1,854

7,028

その他の包括利益累計額合計

1,854

7,028

新株予約権

30,812

74,312

純資産合計

9,070,577

9,449,489

負債純資産合計

14,454,880

12,287,351

 

②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2018年9月1日

 至 2019年8月31日)

 当連結会計年度

(自 2019年9月1日

 至 2020年8月31日)

売上高

13,473,314

8,389,713

売上原価

※1 10,087,623

※1 6,384,497

売上総利益

3,385,690

2,005,215

販売費及び一般管理費

 

 

運賃及び荷造費

323,662

193,363

役員報酬

248,110

242,660

給料及び手当

290,703

278,240

賞与

53,577

49,216

賞与引当金繰入額

929

2,481

退職給付費用

6,889

8,080

貸倒引当金繰入額

9,385

14,541

研究開発費

※2 11,816

その他

497,787

463,152

販売費及び一般管理費合計

1,431,045

1,263,553

営業利益

1,954,645

741,662

営業外収益

 

 

受取利息

115

104

受取配当金

2,405

2,126

受取家賃

4,742

5,370

受取補償金

8,513

補助金収入

1,251

9,604

解約返戻金

7,450

その他

13,243

7,945

営業外収益合計

37,722

25,151

営業外費用

 

 

支払利息

13,428

6,961

匿名組合投資損失

1,958

1,289

その他

327

299

営業外費用合計

15,714

8,550

経常利益

1,976,652

758,263

特別利益

 

 

固定資産売却益

※3 129

※3 27,681

特別利益合計

129

27,681

特別損失

 

 

固定資産売却損

※4 917

固定資産除却損

※5 0

※5 1,433

投資有価証券売却損

2,165

投資有価証券評価損

279

減損損失

7,548

18,780

特別損失合計

10,631

20,494

税金等調整前当期純利益

1,966,150

765,450

法人税、住民税及び事業税

662,679

230,659

法人税等調整額

5,971

1,466

法人税等合計

656,707

232,125

当期純利益

1,309,442

533,324

非支配株主に帰属する当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益

1,309,442

533,324

 

【連結包括利益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2018年9月1日

 至 2019年8月31日)

 当連結会計年度

(自 2019年9月1日

 至 2020年8月31日)

当期純利益

1,309,442

533,324

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

6,825

5,173

その他の包括利益合計

6,825

5,173

包括利益

1,302,617

528,150

(内訳)

 

 

親会社株主に係る包括利益

1,302,617

528,150

非支配株主に係る包括利益

 

③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 2018年9月1日 至 2019年8月31日)

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

当期首残高

1,176,968

1,096,968

6,398,341

747,361

7,924,916

当期変動額

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

192,739

 

192,739

親会社株主に帰属する当期純利益

 

 

1,309,442

 

1,309,442

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

当期変動額合計

1,116,703

1,116,703

当期末残高

1,176,968

1,096,968

7,515,045

747,361

9,041,619

 

 

 

 

 

 

 

その他の包括利益累計額

新株予約権

純資産合計

 

その他

有価証券

評価差額金

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高

4,971

4,971

7,929,887

当期変動額

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

192,739

親会社株主に帰属する当期純利益

 

 

 

1,309,442

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

6,825

6,825

30,812

23,986

当期変動額合計

6,825

6,825

30,812

1,140,690

当期末残高

1,854

1,854

30,812

9,070,577

 

当連結会計年度(自 2019年9月1日 至 2020年8月31日)

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

当期首残高

1,176,968

1,096,968

7,515,045

747,361

9,041,619

当期変動額

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

192,739

 

192,739

親会社株主に帰属する当期純利益

 

 

533,324

 

533,324

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

当期変動額合計

340,585

340,585

当期末残高

1,176,968

1,096,968

7,855,630

747,361

9,382,204

 

 

 

 

 

 

 

その他の包括利益累計額

新株予約権

純資産合計

 

その他

有価証券

評価差額金

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高

1,854

1,854

30,812

9,070,577

当期変動額

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

192,739

親会社株主に帰属する当期純利益

 

 

 

533,324

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

5,173

5,173

43,500

38,326

当期変動額合計

5,173

5,173

43,500

378,911

当期末残高

7,028

7,028

74,312

9,449,489

 

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2018年9月1日

 至 2019年8月31日)

 当連結会計年度

(自 2019年9月1日

 至 2020年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,966,150

765,450

減価償却費

397,348

372,010

減損損失

7,548

18,780

のれん償却額

36,121

36,121

株式報酬費用

30,812

43,500

貸倒引当金の増減額(△は減少)

9,385