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【表紙】

 

【提出書類】

半期報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2021年12月21日

【中間会計期間】

第45期中(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)

【会社名】

ユニゾホールディングス株式会社

【英訳名】

UNIZO Holdings Company, Limited

【代表者の役職氏名】

取締役社長 山口 雄平

【本店の所在の場所】

神奈川県横浜市中区尾上町五丁目77番地2
(注)2022年2月14日から本店は下記に移転する予定であります。
本店の所在の場所 東京都港区三田三丁目4番10号
電話番号     03-5484-7130(代表)

【電話番号】

045-680-1630(代表)

【事務連絡者氏名】

取締役経理部長 石原 琢巳

【最寄りの連絡場所】

神奈川県横浜市中区尾上町五丁目77番地2

【電話番号】

045-680-1630(代表)

【事務連絡者氏名】

取締役経理部長 石原 琢巳

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

 

 

E04084 ユニゾホールディングス株式会社 UNIZO Holdings Company, Limited 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号様式 Japan GAAP true cte cte 2021-04-01 2021-09-30 HY 2022-03-31 2020-04-01 2020-09-30 2021-03-31 1 false false false E04084-000 2021-12-21 E04084-000 2019-04-01 2019-09-30 E04084-000 2019-04-01 2020-03-31 E04084-000 2020-04-01 2020-09-30 E04084-000 2020-04-01 2021-03-31 E04084-000 2021-04-01 2021-09-30 E04084-000 2019-09-30 E04084-000 2020-03-31 E04084-000 2020-09-30 E04084-000 2021-03-31 E04084-000 2021-09-30 E04084-000 2019-04-01 2019-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04084-000 2019-04-01 2020-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04084-000 2020-04-01 2020-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04084-000 2020-04-01 2021-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04084-000 2021-04-01 2021-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04084-000 2019-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04084-000 2020-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04084-000 2020-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04084-000 2021-03-31 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第一部 【企業情報】

 

第1 【企業の概況】

 

1 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

 

回次

第43期中

第44期中

第45期中

第43期

第44期

会計期間

自 2019年4月1日
至 2019年9月30日

自 2020年4月1日
至 2020年9月30日

自 2021年4月1日
至 2021年9月30日

自 2019年4月1日
至 2020年3月31日

自 2020年4月1日
至 2021年3月31日

売上高

(百万円)

264,919

6,615

40,723

270,910

経常利益又は経常損失(△)

(百万円)

108,692

2,141

3,948

106,990

親会社株主に帰属する
中間(当期)純利益

(百万円)

77,072

5,117

34,424

77,796

中間包括利益

又は包括利益

(百万円)

74,440

3,782

32,388

75,894

純資産額

(百万円)

165,255

169,439

144,004

166,707

総資産額

(百万円)

482,379

437,193

545,422

452,352

1株当たり純資産額

(円)

23,607,866,219.00

24,205,659,121.14

20,572,027,948.57

23,815,316,784.71

1株当たり中間
(当期)純利益金額

(円)

11,010,315,202.86

731,042,234.14

4,917,821,192.29

11,113,715,738.14

潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額

(円)

自己資本比率

(%)

34.3

38.8

26.4

36.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円)

183,212

1,365

8,243

181,652

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円)

179,429

9,998

250,817

166,460

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円)

111,116

19,434

197,836

136,517

現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

(百万円)

55,035

30,846

163,504

41,225

従業員数
〔外、平均臨時雇用者数〕

(名)

266

114

336

182

191

140

251

126

 

(注) 1 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

2 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の各会計期間における平均雇用人員数であります。

3 2020年6月22日付で4,601,239株を1株に株式併合を行っております。第43期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり中間(当期)純利益金額を算定しております。

4 第44期中より中間連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。

5 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第45期中間連結会計期間の期首から適用しており、第44期中間連結会計期間及び第44期連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等になっております。

 

 

(2) 提出会社の経営指標等

 

回次

第43期中

第44期中

第45期中

第43期

第44期

会計期間

自 2019年4月1日
至 2019年9月30日

自 2020年4月1日
至 2020年9月30日

自 2021年4月1日
至 2021年9月30日

自 2019年4月1日
至 2020年3月31日

自 2020年4月1日
至 2021年3月31日

営業収益

(百万円)

115,155

502

7,624

115,717

経常利益又は経常損失(△)

(百万円)

112,823

6

4,771

112,869

中間(当期)純利益

(百万円)

112,767

7,188

4,328

116,252

資本金

(百万円)

32,062

32,062

32,062

32,062

発行済株式総数

(株)

7

7

34,220,700

7

純資産額

(百万円)

139,503

144,466

79,471

140,445

総資産額

(百万円)

612,831

328,042

471,079

579,067

1株当たり配当額

(円)

7,598,488,648.57

7,748,488,648.56

自己資本比率

(%)

22.8

44.0

16.9

24.3

従業員数
〔外、平均臨時雇用者数〕

(名)

50

52

144

55

1

 

(注) 1 中間連結財務諸表を作成しており、中間財務諸表に1株当たり純資産額、1株当たり中間純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額を注記していないため、1株当たり純資産額、1株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額の記載を省略しております。

2 従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除く)であります。

3 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の各会計期間における平均雇用人員数であります。

4 第44期中より中間財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。

 

 

2 【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。
 また、主要な関係会社についても異動はありません。

 

3 【関係会社の状況】

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

4 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2021年9月30日現在  

セグメントの名称

従業員数(名)

不動産事業

12

ホテル事業

50

〔140〕

全社(共通)

52

合計

114

〔140〕

 

(注) 1 従業員数は就業人員数であります。

2 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員(パートタイマー、派遣社員)の当中間連結会計期間の平均雇用人員数であります。

3 全社(共通)は、ユニゾホールディングス㈱及び連結子会社における間接業務従事者の就業人員数であります。

4 当中間会計期間において、退職等により、前連結会計年度比68名減少(前連結会計年度末182名)しております。

 

(2) 提出会社の状況

2021年9月30日現在  

セグメントの名称

従業員数(名)

全社(共通)

52

 

(注) 1 従業員数は就業人員数であります。

2 上記のほか、当社連結子会社への出向者が59名おります。

 

(3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりません。なお、労使関係については、円滑な関係にあり、特に記載すべき事項はありません。

第2 【事業の状況】

 

1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

(1) 経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当中間連結会計期間において、当社グループの経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等について、既に提出した有価証券報告書に記載された内容に比して重要な変更はありません。

また、新たに定めた経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等はありません。

 

(2) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について、重要な変更はありません。

また、新たに生じた事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。

 

2 【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

 

 

3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

当中間連結会計期間における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。

なお、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当中間連結会計期間の期首から適用しており、当該会計基準を遡って適用した後の数値で前中間連結会計期間及び前連結会計年度との比較・分析を行っております。

① 財政状態及び経営成績の状況

当中間連結会計期間(2021年4月1日~2021年9月30日)の経済情勢を振り返りますと、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況が続いております。国内の賃貸オフィスビル市場におきましては、東京都心5区の空室率は6%の水準まで上昇し、賃料は東京都心も含め全国的に下落が続く状況にあります。

また、米国の賃貸オフィス市場におきましては、新型コロナウイルスの感染再拡大を懸念してオフィス勤務への復帰予定を遅らせているテナントもあり、引き続き不透明な環境にあると認識しております。

国内のホテル業界におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による、訪日外国人及び日本人の宿泊需要は低迷状態が長引いています。国内でワクチンの接種率が向上しつつありますが、今後事業環境の回復は緩やかなものになると認識しております。

 

以上のような事業環境の下、当社グループでは、不動産事業とホテル事業の2本の柱で成長していくことに注力しつつ、事業への影響について慎重かつ注意深くみてまいります。

 

当中間連結会計期間の連結業績につきましては、売上高は6,615百万円(前年同期264,919百万円 前年同期比97.5%減)、営業損失は1,312百万円(前年同期は営業利益110,294百万円)、経常損失は2,141百万円(前年同期は経常利益108,692百万円)、投資有価証券売却益を計上したこと等もあり、親会社株主に帰属する中間純利益は5,117百万円(前年同期77,072百万円 前年同期比93.4%減)となりました。

 

セグメントごとの業績は、次のとおりであります。 

 

[不動産事業]

当中間連結会計期間は、空室リーシング及び賃料の増額改定に注力いたしましたが、保有物件の売却の剥落等により、売上高4,985百万円(前年同期217,471百万円 前年同期比97.7%減)、営業利益1,322百万円(前年同期93,441百万円 前年同期比98.6%減)となりました。

 

[ホテル事業]

当中間連結会計期間は、新型コロナウイルス感染症の影響が残る中、稼働率及び客室単価の回復に努めたものの、保有物件の売却の剥落等により、売上高1,629百万円(前年同期47,519百万円 前年同期比96.6%減)、営業損失1,494百万円(前年同期は営業利益16,917百万円)となりました。

 

 

当中間連結会計期間末の資産合計は、437,193百万円となり、前連結会計年度末比15,158百万円の減少となりました。これは、社債の償還を実施したこと及びホテル事業における新規開業による支出等により、現金及び預金が10,378百万円減少したこと等によるものです。

当中間連結会計期間末の負債合計は、267,754百万円となり、前連結会計年度末比17,891百万円の減少となりました。なお、当中間連結会計期間末の有利子負債残高は、前連結会計年度末比17,495百万円減少いたしました。

当中間連結会計期間末の純資産合計は、169,439百万円となり、前連結会計年度末比2,732百万円の増加となりました。これは、利益剰余金が4,067百万円増加したこと等によるものです。

 

② キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により1,365百万円減少(前年同期は183,212百万円の増加)、投資活動により9,998百万円増加(前年同期は179,429百万円の減少)、財務活動により19,434百万円減少(前年同期比91,681百万円増)した結果、前連結会計年度末に比べ10,378百万円減少し、当中間連結会計期間末は30,846百万円となりました。

 

  (営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益7,144百万円(前年同期比105,217百万円減)、非資金項目である減価償却費2,283百万円(前年同期比383百万円減)、棚卸資産の減少8百万円(前年同期は143,274百万円増加)がありましたが、投資有価証券売却損益9,373百万円の減少、受入敷金保証金の減少額32百万円(前年同期比6,537百万円増)及び法人税等の支払い1,415百万円(前年同期比55,015百万円増)等がありました。この結果1,365百万円の資金の減少となりました。

 

  (投資活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入12,223百万円、貸付金の回収による収入905百万円(前年同期比40,255百万円減)等がありましたが、有形固定資産の取得による支出3,086百万円等があり、この結果9,998百万円の資金の増加(前年同期は179,429百万円の資金の減少)となりました。

 

  (財務活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入83,101百万円がありましたが、長期借入金の返済による支出91,484百万円(前年同期比37,259百万円減)、配当金の支払額1,050百万円(前年同期比52,139百万円増)等があり、この結果19,434百万円の資金の減少(前年同期比91,681百万円増)となりました。

 

③ 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

 

④ 生産、受注及び販売実績

当社グループにおいては受注生産形態をとらない事業活動がほとんどであり、生産実績及び受注実績について記載は行っておりません。

 

当中間連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 

セグメントの名称

販売高(百万円)

前年同期比(%)

 不動産事業

4,985

△97.7

 ホテル事業

1,629

△96.6

合計

6,615

△97.5

 

    (注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。

     2  主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は以下のとおりであります。なお、当中間連結会計期間については、当該割合が100分の10未満であるため、記載を省略しております。

相手先

前中間連結会計期間

当中間連結会計期間

金額(百万円)

割合(%)

金額(百万円)

割合(%)

住友不動産株式会社

95,749

36.1

合同会社のぞみインベストメント

34,947

13.2

 

 

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、本項における将来に関する事項は、提出日現在において当社グループが判断したものであります。

 

① 当中間連結会計期間の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

ⅰ 売上高及び営業利益

当中間連結会計期間の売上高は前中間連結会計期間比258,304百万円減少の6,615百万円となり、営業損失は1,312百万円(前中間連結会計期間は110,294百万円の営業利益)となりました。これは、不動産事業において、空室リーシング及び賃料の増額改定に注力いたしましたが、保有物件の売却の剥落等によるものです。また、ホテル事業において、新型コロナウイルス感染症の影響が残る中、稼働率及び客室単価の回復に努めたものの、保有物件の売却の剥落等によるものであります。

なお、セグメントごとの売上高と営業利益の概況については、「(1) 経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況」に記載しております。

 

ⅱ 営業外損益及び経常利益

当中間連結会計期間の営業外収益は前中間連結会計期間比245百万円増の710百万円となりました。これは、受取利息及び受取配当金を計上したこと等によるものです。
 また、営業外費用は前中間連結会計期間比526百万円減の1,539百万円となりました。これは、有利子負債の減少により、支払利息が減少したこと等によるものです。

この結果、当中間連結会計期間の経常損失は2,141百万円(前中間連結会計期間は106,990百万円の経常利益)となりました。

 

ⅲ 特別損益及び税金等調整前中間純利益

当中間連結会計期間は、固定資産売却損益の剥落等により、特別損益は9,286百万円の純利益となり、当中間連結会計期間の税金等調整前中間純利益は7,144百万円(前中間連結会計期間は112,361百万円)となりました。

 

 

ⅳ 法人税等(法人税等調整額を含む。)及び親会社株主に帰属する中間純利益

当中間連結会計期間の法人税等は前中間連結会計期間比33,262百万円減の2,027百万円となり、当中間連結会計期間の親会社株主に帰属する中間純利益は前中間連結会計期間比71,954百万円減の5,117百万円となりました。

 

② 資本の財源及び資金の流動性に係る情報

当社グループの事業活動における資金需要は、主に国内外の優良収益不動産への新規投資及び新規ホテルの展開に関するものであります。当社グループはこれらの資金需要について、自己資金に加え、金融機関からの借入等、機動性と長期安定性を重視した資金調達を実施しております。

 

4 【経営上の重要な契約等】

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

5 【研究開発活動】

該当事項はありません。

 

第3 【設備の状況】

 

1 【主要な設備の状況】

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

2 【設備の新設、除却等の計画】

前連結会計年度末において、計画中又は実施中の重要な設備の新設、除却等はありません。また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。

 

第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

7

7

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

中間会計期間末現在
発行数(株)
(2021年
9月30日)

提出日現在発行数(株)
(2021年
12月21日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式

7

7

非上場

(注)1、2

7

7

 

(注)1 単元株制度を採用しておりません。

  2 株式の譲渡制限に関する規定は次のとおりであります。

    当社の発行する全部の株式について、会社法第107条第1項第1号に定める内容(いわゆる譲渡制限)を定めており、当該株式の譲渡又は取得について取締役会の承認を要する旨を定款第10条において定めております。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金

増減額
(百万円)

資本金

残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2021年9月30日

7

32,062

31,978

 

 

 

 

(5) 【大株主の状況】

2021年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

㈱チトセア投資

神奈川県横浜市中区尾上町五丁目77番地2

7

100.00

7

100.00

 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2021年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

7

7

単元未満株式

発行済株式総数

7

総株主の議決権

7

 

 

② 【自己株式等】

 

 

 

2021年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

 

 

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

 

(1) 役職の異動

 

新役職名

旧役職名

氏名

異動年月日

取締役
建設事業部長兼ホテル事業部長

取締役
建設事業部長

秋山 明希

2021年11月1日

 

 

第5 【経理の状況】

 

1 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号)に基づいて作成しております。

 

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)に基づいて作成しております。

 

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)及び中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の中間連結財務諸表及び中間財務諸表について、秋山正明公認会計士事務所及び舩山卓三公認会計士事務所により中間監査を受けております。

 

1 【中間連結財務諸表等】

(1) 【中間連結財務諸表】

① 【中間連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2021年3月31日)

当中間連結会計期間

(2021年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

41,225

30,846

 

 

受取手形及び売掛金

1,996

2,638

 

 

商品

9

9

 

 

原材料及び貯蔵品

78

70

 

 

短期貸付金

206,000

 

 

その他

※1 4,833

※1 4,211

 

 

貸倒引当金

94

83

 

 

流動資産合計

254,049

37,693

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

109,227

112,985

 

 

 

 

減価償却累計額

11,836

13,774

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

※1 97,390

※1 99,211

 

 

 

信託建物及び信託構築物

12,424

12,439

 

 

 

 

減価償却累計額

3,429

3,649

 

 

 

 

信託建物及び信託構築物(純額)

※1 8,994

※1 8,789

 

 

 

機械装置及び運搬具

275

386

 

 

 

 

減価償却累計額

70

92

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

205

※1 293

 

 

 

信託機械装置及び信託運搬具

162

162

 

 

 

 

減価償却累計額

117

122

 

 

 

 

信託機械装置及び信託運搬具(純額)

※1 45

※1 40

 

 

 

土地

※1 68,779

※1 72,409

 

 

 

信託土地

※1 13,056

※1 9,914

 

 

 

建設仮勘定

899

764

 

 

 

その他

2,432

2,621

 

 

 

 

減価償却累計額

1,608

1,773

 

 

 

 

その他(純額)

※1 824

※1 847

 

 

 

有形固定資産合計

190,195

192,271

 

 

無形固定資産

※1 193

※1 175

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

6,727

827

 

 

 

長期貸付金

205,094

 

 

 

繰延税金資産

26

93

 

 

 

その他

1,165

1,044

 

 

 

貸倒引当金

6

6

 

 

 

投資その他の資産合計

7,914

207,053

 

 

固定資産合計

198,302

399,500

 

資産合計

452,352

437,193

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2021年3月31日)

当中間連結会計期間

(2021年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

1

1

 

 

1年内償還予定の社債

20,000

20,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※1 61,760

※1 21,099

 

 

未払法人税等

483

858

 

 

賞与引当金

52

25

 

 

その他

3,687

3,850

 

 

流動負債合計

85,985

45,834

 

固定負債

 

 

 

 

社債

79,000

69,000

 

 

長期借入金

※1 115,852

※1 149,018

 

 

繰延税金負債

3,031

2,179

 

 

環境対策引当金

265

265

 

 

退職給付に係る負債

376

352

 

 

受入敷金保証金

1,133

1,102

 

 

固定負債合計

199,659

221,919

 

負債合計

285,645

267,754

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

32,062

32,062

 

 

資本剰余金

31,978

31,978

 

 

利益剰余金

102,078

106,145

 

 

株主資本合計

166,119

170,186

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

2,119

1

 

 

繰延ヘッジ損益

0

 

 

為替換算調整勘定

1,531

748

 

 

その他の包括利益累計額合計

587

747

 

純資産合計

166,707

169,439

負債純資産合計

452,352

437,193

 

 

 

② 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自  2020年4月1日

 至  2020年9月30日)

当中間連結会計期間

(自  2021年4月1日

 至  2021年9月30日)

売上高

264,919

6,615

売上原価

149,964

5,742

売上総利益

114,954

872

販売費及び一般管理費

 

 

 

広告宣伝費

14

1

 

役員報酬

305

25

 

給料及び手当

1,687

430

 

賞与引当金繰入額

97

2

 

退職給付費用

89

23

 

租税公課

13

860

 

事業税

1,307

314

 

支払手数料

355

292

 

その他

789

233

 

販売費及び一般管理費合計

4,660

2,184

営業利益又は営業損失(△)

110,294

1,312

営業外収益

 

 

 

受取利息

172

436

 

受取配当金

238

157

 

保険解約返戻金

46

95

 

その他

8

21

 

営業外収益合計

465

710

営業外費用

 

 

 

支払利息

1,997

1,531

 

その他

69

8

 

営業外費用合計

2,066

1,539

経常利益又は経常損失(△)

108,692

2,141

特別利益

 

 

 

固定資産売却益

※1 9,656

 

投資有価証券売却益

9,373

 

特別利益合計

9,656

9,373

特別損失

 

 

 

固定資産売却損

※2 3,668

 

固定資産除却損

※3 7

※3 56

 

公開買付対応費用

1,849

 

本社移転費用

53

31

 

その他

408

 

特別損失合計

5,987

87

税金等調整前中間純利益

112,361

7,144

法人税、住民税及び事業税

34,520

2,027

法人税等調整額

768

0

法人税等合計

35,289

2,027

中間純利益

77,072

5,117

非支配株主に帰属する中間純損失(△)

0

親会社株主に帰属する中間純利益

77,072

5,117

 

【中間連結包括利益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自  2020年4月1日

 至  2020年9月30日)

当中間連結会計期間

(自  2021年4月1日

 至  2021年9月30日)

中間純利益

77,072

5,117

その他の包括利益

 

 

 

その他有価証券評価差額金

454

2,118

 

繰延ヘッジ損益

0

0

 

為替換算調整勘定

3,085

783

 

その他の包括利益合計

2,631

1,334

中間包括利益

74,440

3,782

(内訳)

 

 

 

親会社株主に係る中間包括利益

74,440

3,782

 

非支配株主に係る中間包括利益

0

 

③ 【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

 

(単位:百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

当期首残高

32,062

31,978

77,473

2

141,512

当中間期変動額

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

53,189

 

53,189

親会社株主に帰属する中間純利益

 

 

77,072

 

77,072

自己株式の取得

 

 

 

1

1

自己株式の処分

 

0

 

1

1

自己株式の消却

 

2

 

2

利益剰余金から資本剰余金への振替

 

2

2

 

株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)

 

 

 

 

 

当中間期変動額合計

0

23,880

2

23,882

当中間期末残高

32,062

31,978

101,354

165,395

 

 

 

その他の包括利益累計額

非支配株主持分

純資産合計

その他有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ損益

為替換算調整勘定

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高

4,209

0

1,717

2,491

0

144,004

当中間期変動額

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

53,189

親会社株主に帰属する中間純利益

 

 

 

 

 

77,072

自己株式の取得

 

 

 

 

 

1

自己株式の処分

 

 

 

 

 

1

自己株式の消却

 

 

 

 

 

利益剰余金から資本剰余金への振替

 

 

 

 

 

株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)

454

0

3,085

2,631

0

2,632

当中間期変動額合計

454

0

3,085

2,631

0

21,250

当中間期末残高

4,663

1

4,803

140

0

165,255

 

 

 

当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)

 

(単位:百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株主資本合計

当期首残高

32,062

31,978

102,078

166,119

当中間期変動額

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

1,050

1,050

親会社株主に帰属する中間純利益

 

 

5,117

5,117

株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)

 

 

 

 

当中間期変動額合計

4,067

4,067

当中間期末残高

32,062

31,978

106,145

170,186

 

 

 

その他の包括利益累計額

純資産合計

その他有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ損益

為替換算調整勘定

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高

2,119

0

1,531

587

166,707

当中間期変動額

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

1,050

親会社株主に帰属する中間純利益

 

 

 

 

5,117

株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)

2,118

0

783

1,334

1,334

当中間期変動額合計

2,118

0

783

1,334

2,732

当中間期末残高

1

748

747

169,439

 

 

④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自  2020年4月1日

 至  2020年9月30日)

当中間連結会計期間

(自  2021年4月1日

 至  2021年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

112,361

7,144

 

減価償却費

2,666

2,283

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

43

27

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

131

23

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

358

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

13

11

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

39

 

受取利息及び受取配当金

411

593

 

支払利息

1,997

1,531

 

有形固定資産売却損益(△は益)

5,987

 

有形固定資産除却損

7

56

 

投資有価証券売却損益(△は益)

9,373

 

売上債権の増減額(△は増加)

901

766

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

143,274

8

 

仕入債務の増減額(△は減少)

0

0

 

未払費用の増減額(△は減少)

610

52

 

受入敷金保証金の増減額(△は減少)

6,569

32

 

その他

3,854

761

 

小計

241,412

1,009

 

利息及び配当金の受取額

240

596

 

利息の支払額

2,008

1,556

 

法人税等の支払額

56,431

1,415

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

183,212

1,365

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

4,014

3,086

 

有形固定資産の売却による収入

40,610

 

無形固定資産の取得による支出

9

 

無形固定資産の売却による収入

27

 

投資有価証券の売却による収入

12,223

 

貸付金の回収による収入

41,161

905

 

貸付けによる支出

257,186

 

その他

26

34

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

179,429

9,998

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,700

 

長期借入れによる収入

83,101

 

長期借入金の返済による支出

54,225

91,484

 

社債の償還による支出

10,000

 

非支配株主への払戻による支出

0

 

配当金の支払額

53,190

1,050

 

自己株式の売却による収入

1

 

自己株式の取得による支出

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

111,116

19,434

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,136

422

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

108,469

10,378

現金及び現金同等物の期首残高

163,504

41,225

現金及び現金同等物の中間期末残高

 55,035

 30,846

 

【注記事項】
(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1 連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数 10

主要な連結子会社名

 ユニゾ不動産㈱、ユニゾホテル㈱、ユニゾファシリティーズ㈱、UNIZO Holdings U.S., LLC

 

2 連結子会社の中間決算日等に関する事項

連結子会社の中間決算日は9月30日であります

 

3 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①  有価証券

a  その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

中間連結会計期間末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

②  棚卸資産

通常の販売目的で保有する棚卸資産

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切り下げ方法)によっております。

a  商品

主として総平均法による原価法

b  貯蔵品

最終仕入原価法

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①  リース資産以外の有形固定資産

定率法によっております。

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物

2年~50年

機械装置及び運搬具

2年~17年

その他(工具器具備品)

2年~20年

 

また、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間均等償却によっております。

②  リース資産以外の無形固定資産

定額法によっております。

ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

③  長期前払費用

均等償却によっております。

 

 

(3) 重要な引当金の計上基準

①  貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております

②  賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間連結会計期間の負担額を計上しております

③  環境対策引当金

一部の連結子会社について、PCB(ポリ塩化ビフェニル)の処分等に係る支出に備えるため、今後発生すると見込まれる額を計上しております

 

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

 退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る中間期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

 

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

 顧客との契約から生じる収益の計上時期は、約束した財又はサービス(主にホテル事業における宿泊サービス等)の支配が顧客に移転した時点としております。また、顧客との契約から生じる収益の計上額は、財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で算出しております。

 

(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

 在外子会社の資産及び負債は当該子会社の中間決算日の直物為替相場、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部の為替換算調整勘定として表示しております。

 

(7) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります

 

(8) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項

① 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜き方式によっております

② 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。 

 

 

(会計方針の変更)

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については、遡及適用後の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。

この結果、遡及適用を行う前と比べて、前中間連結会計期間の中間連結損益計算書は売上高が1百万円増加、売上原価が1百万円増加しております。

また、従来「流動負債」に計上していた「ポイント引当金」については、「流動負債」の「その他」としております。この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「ポイント引当金」29百万円、「その他」3,657百万円は、「流動負債」の「その他」3,687百万円として組み替えております。さらに、従来「ポイント引当金の増減額(△は減少)」については、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」としております。この結果、前連結会計年度の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「ポイント引当金の増減額(△は減少)」の△1百万円、「その他」△3,846百万円は、「その他」△3,847百万円として組み替えております。

なお、収益認識会計基準第89-3項定める経過的な取扱いに従って、「収益認識準関係」注記のうち、当中間連結会計期間に係る比較情報については記載しておりません。

 

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、中間連結財務諸表に与える影響はありません。

また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(令和2年3月6日内閣府令第9号)附則第6条第2項により、経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。

 

(表示方法の変更)

(中間連結損益計算書)

前中間連結会計期間において、「販売費及び一般管理費」の「その他」に含めていた「租税公課」は、販売費及び一般管理費の総額の100分の10を超えたため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前中間連結会計期間の中間連結損益計算書において、「販売費及び一般管理費」の「その他」に表示していた803百万円は、「租税公課」13百万円、「その他」789百万円として組み替えております。

 

前中間連結会計期間において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「保険解約返戻金」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前中間連結会計期間の中間連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた54百万円は、「保険解約返戻金」46百万円、「その他」8百万円として組み替えております。

 

前中間連結会計期間において、「特別損失」の「その他」に含めていた「本社移転費用」は、特別損失の総額の100分の10を超えたため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前中間連結会計期間の中間連結損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた462百万円は、「本社移転費用」53百万円、「その他」408百万円として組み替えております。

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)

前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「有形固定資産除却損」は、重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた3,847百万円は、「有形固定資産除却損」7百万円、「その他」3,854百万円として組み替えております。

 

(追加情報)

前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定について重要な変更はありません。

 

 

(中間連結貸借対照表関係)