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【表紙】

 

【提出書類】

有価証券報告書(2021年9月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)

【根拠条文】

金融商品取引法第24条第1項

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2021年6月24日

【事業年度】

第34期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

【会社名】

りらいあコミュニケーションズ株式会社

【英訳名】

Relia, Inc.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長  網野 孝

【本店の所在の場所】

東京都渋谷区代々木二丁目6番5号
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】

03(5351)7200(代表)

【事務連絡者氏名】

法務部長  小林 和央

【最寄りの連絡場所】

東京都渋谷区代々木二丁目2番1号 小田急サザンタワー16階

【電話番号】

03(5351)7200(代表)

【事務連絡者氏名】

法務部長  小林 和央

【縦覧に供する場所】

りらいあコミュニケーションズ株式会社 中部支店

 (愛知県名古屋市西区牛島町6番1号)

りらいあコミュニケーションズ株式会社 関西支社

 (大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22号)

株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

 

E05014 47080 りらいあコミュニケーションズ株式会社 Relia, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP true cte cte 2020-04-01 2021-03-31 FY 2021-03-31 2019-04-01 2020-03-31 2020-03-31 2 true S100LOOI true false E05014-000 2021-09-10 E05014-000 2016-04-01 2017-03-31 E05014-000 2017-04-01 2018-03-31 E05014-000 2018-04-01 2019-03-31 E05014-000 2019-04-01 2020-03-31 E05014-000 2020-04-01 2021-03-31 E05014-000 2017-03-31 E05014-000 2018-03-31 E05014-000 2019-03-31 E05014-000 2020-03-31 E05014-000 2021-03-31 E05014-000 2016-04-01 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05014-000 2017-04-01 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05014-000 2018-04-01 2019-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05014-000 2019-04-01 2020-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05014-000 2020-04-01 2021-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05014-000 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05014-000 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05014-000 2019-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05014-000 2020-03-31 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第一部 【企業情報】

 

第1 【企業の概況】

 

1 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

 

回次

第30期

第31期

第32期

第33期

第34期

決算年月

2017年3月

2018年3月

2019年3月

2020年3月

2021年3月

売上高

(百万円)

96,188

109,800

115,750

128,731

127,603

経常利益

(百万円)

4,371

5,343

5,595

11,772

9,811

親会社株主に帰属する
当期純利益
又は親会社株主に帰属
する当期純損失(△)

(百万円)

3,264

3,407

7,283

8,017

7,759

包括利益

(百万円)

5,537

2,776

7,686

7,776

7,397

純資産額

(百万円)

47,742

48,248

37,814

42,855

45,275

総資産額

(百万円)

66,069

67,123

55,755

65,968

67,127

1株当たり純資産額

(円)

692.68

699.89

548.62

621.77

677.52

1株当たり当期純利益
又は当期純損失(△)

(円)

47.36

49.44

105.68

116.33

115.49

潜在株式調整後1株
当たり当期純利益

(円)

自己資本比率

(%)

72.3

71.9

67.8

65.0

67.4

自己資本利益率

(%)

7.1

7.1

16.9

19.9

17.6

株価収益率

(倍)

23.1

27.0

9.0

12.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円)

4,489

7,291

7,595

11,083

7,914

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円)

4,172

1,962

3,020

1,264

372

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円)

1,501

3,349

4,248

3,502

5,423

現金及び現金同等物の
期末残高

(百万円)

14,286

16,270

16,659

22,934

25,658

従業員数

(外、平均臨時
雇用者数)

(人)

10,015

10,909

11,702

12,533

13,620

(17,317)

(17,164)

(17,687)

(18,137)

(18,181)

 

(注) 1.売上高には消費税等は含まれておりません。

2.第30期、第31期、第33期、第34期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3.第32期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

4.第32期の株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失が計上されているため、記載しておりません。

5.第32期の親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失等の大幅な減少は、のれんの減損損失の計上等によるものであります。

 

(2) 提出会社の経営指標等

 

回次

第30期

第31期

第32期

第33期

第34期

決算年月

2017年3月

2018年3月

2019年3月

2020年3月

2021年3月

売上高

(百万円)

75,124

79,198

84,774

96,510

96,751

経常利益

(百万円)

4,158

4,980

5,505

9,460

9,607

当期純利益又は当期純損失(△)

(百万円)

2,909

2,729

7,384

6,478

8,768

資本金

(百万円)

998

998

998

998

998

発行済株式総数

(株)

69,503,040

69,503,040

69,503,040

69,503,040

66,820,721

純資産額

(百万円)

41,203

41,547

31,681

35,604

39,374

総資産額

(百万円)

54,682

55,138

43,662

51,292

53,825

1株当たり純資産額

(円)

597.83

602.83

459.68

516.60

589.25

1株当たり配当額
(うち1株当たり
中間配当額)

(円)

29.00

36.00

36.00

39.00

42.00

(14.00)

(18.00)

(18.00)

(19.00)

(19.00)

1株当たり当期純利益
又は当期純損失(△)

(円)

42.22

39.60

107.14

94.00

130.51

潜在株式調整後
1株当たり当期純利益

(円)

自己資本比率

(%)

75.3

75.4

72.6

69.4

73.2

自己資本利益率

(%)

7.1

6.6

20.2

19.3

23.4

株価収益率

(倍)

25.9

33.7

11.1

11.0

配当性向

(%)

68.7

90.9

41.5

32.2

従業員数
(外、平均臨時
雇用者数)

(人)

940

1,034

1,077

1,169

1,240

(12,186)

(12,644)

(13,310)

(13,574)

(13,902)

株主総利回り

(%)

108.0

134.3

102.4

113.8

154.9

(比較指標:配当込みTOPIX)

(%)

(114.7)

(132.9)

(126.2)

(114.2)

(162.3)

最高株価

(円)

1,215

1,513

1,655

1,590

1,556

最低株価

(円)

900

1,020

844

790

944

 

(注) 1.売上高には消費税等は含まれておりません。

2.第30期、第31期、第33期、第34期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3.第32期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

4.第32期の株価収益率、配当性向については、当期純損失が計上されているため、記載しておりません。

5.第32期の当期純利益又は当期純損失及び純資産額の大幅な減少は、関係会社株式評価損の計上等によるものであります。

6.最高・最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。

 

 

2 【沿革】

1987年6月

東京都文京区関口において株式会社もしもしホットライン設立

    8月

営業及びオペレーション業務開始

    12月

大阪支店を開設

1988年6月

電話オペレーションに連動したデータエントリー業務開始

1989年1月

調査業務開始

    12月

名古屋支店を開設

1992年4月

福岡支店を開設

1994年4月

本社を東京都渋谷区代々木に移転

    10月

広島支店を開設

1995年5月

テレマーケティング商品販売業務を開始

    10月

仙台支店を開設

1998年4月

株式の額面変更のため、株式会社チェスコム神奈川(形式上の存続会社、本社所在地:東京都渋谷区)と合併

    10月

株式を日本証券業協会へ店頭銘柄として登録

1999年8月

株式の売買単位を1,000株から100株に変更

    10月

テレガイド日本株式会社(本社所在地:札幌市中央区)と合併し、札幌支店を開設
マーケティングサイエンス研究所を設立

    11月

人材採用および教育研修部門においてISO9001を取得

2000年11月

東京証券取引所市場第二部に株式を上場

2001年8月

株式の売買単位を100株から50株に変更

2002年3月

東京証券取引所市場第一部に指定変更

2003年3月

株式会社マックスコム(旧日本テレコムマックス株式会社)の全株式を取得

    4月

沖縄支店を開設

    11月

「BS7799」および「ISMS認定基準の認証」を本社ビルのテレマーケティング業務において取得

    12月

「プライバシーマーク」の認証を取得

2004年7月

執行役員制度を導入

2005年4月

札幌支店を北海道支社へ、仙台支店を東北支店へ、名古屋支店を中部支店へ、大阪支店を関西支社へ、福岡支店を九州支店へ、沖縄支店を沖縄支社へと名称変更

2006年4月

株式を1対3の割合にて分割

又、株式分割に伴い、発行可能株式総数を63,288,000株に変更

2007年9月

株式会社アイヴィジットを設立

2008年2月

株式を1対2の割合にて分割

又、株式分割に伴い、発行可能株式総数を126,576,000株に変更

    11月

株式会社エニーの全株式を取得

    12月

MOCAP Limited(タイ)に、三井物産株式会社らとともに出資

2009年4月

株式会社アイヴィジットと株式会社エニーの経営統合を実施

    11月

MOCAP VIETNAM JOINT STOCK COMPANY(ベトナム)を三井物産株式会社らとともに設立

2010年4月

広島支店を中国・四国支店へ名称変更

    6月

株式会社ヴィクシアの全株式を取得

    10月

株式会社ウィテラスの全株式を取得

2011年10月

株式を1対2の割合にて分割するとともに、株式の売買単位を50株から100株に変更

又、株式分割に伴い、発行可能株式総数を253,152,000株に変更

本社事務所を小田急サザンタワーに移転

2012年4月

盟世熱線信息技術(大連)有限公司(旧新速佰管理咨詢(大連)有限公司)の全株式を取得

    11月

株式会社ボイスネクスト(旧MCi株式会社)の株式を取得

2015年4月

株式会社ボイスネクストとソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社がモバイルセレクト株式会社を設立

    10月

商号をりらいあコミュニケーションズ株式会社に変更

2016年1月

株式会社電通とともに株式会社電通オペレーション・パートナーズを設立

    9月

フィリピンにてCRMサービスを提供しているSPi CRM, Inc.(現Inspiro Relia, Inc.)およびInfocom Technologies, Inc.の株式を取得

2017年7月

MOCAP VIETNAM JOINT STOCK COMPANY(現RELIA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY)の株式を取得し、子会社化

2018年5月

株式会社ボイスネクストの全株式を譲渡。これによりモバイルセレクト株式会社は、持分法適用関連会社から除外

   9月

株式会社ヴィクシアの全株式を譲渡

10月

りらいあデジタル株式会社を設立

2021年2月

株式会社アイヴィジットの全株式を譲渡

 

 

3 【事業の内容】

当社グループは、当社(りらいあコミュニケーションズ株式会社)と連結子会社9社、非連結子会社2社、持分法適用関連会社2社およびその他の関係会社である三井物産㈱(東京都千代田区)により構成されており、当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置づけは次の通りです。

なお、次の3事業は「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一です。

 

(1) コンタクトセンター事業

電話、メール、Web等の非対面で顧客対応をはじめとしたお客様企業のカスタマーサポートやマーケティング活動を支援するサービスを提供しています。主に当社のほか、連結子会社である㈱マックスコム、Inspiro Relia, Inc.などでサービスを提供しています。

(2) バックオフィス事業

データ入力や加工をはじめ、総務・人事等お客様企業のバックオフィス部門を支援するサービスを提供しています。主に当社のほか、連結子会社である㈱マックスコムなどでサービスを提供しています。

(3) フィールドオペレーション事業

訪問等の対面手法を用いて、お客様企業の顧客対応、マーケティングリサーチ、リサーチ活動を支援するサービスを提供しています。主に連結子会社である㈱アイヴィジットなどがサービスを提供しておりましたが、2021年2月26日付で全株式を譲渡したため、当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。

 

その他の関係会社である三井物産㈱は総合商社であり、当社が行う事業との直接的な関係はありません。2021年3月31日現在、同社の議決権保有割合は35.5%です。

 

事業系統図は以下の通りです。

 


 

 

4 【関係会社の状況】

 

名称

住所

資本金

主要な事業
の内容

議決権の所有
(被所有)
割合(%)

関係内容

(連結子会社)

東京都渋谷区

150
百万円

コンタクトセンター事業
バックオフィス事業

100.0

当社役員1名及び従業員4名が同社役員を兼務しております。

㈱マックスコム

(注)2

(連結子会社)

東京都千代田区

90
百万円

コンタクトセンター事業

100.0

当社役員1名及び従業員3名が同社役員を兼務しております。

㈱ウィテラス

(連結子会社)

東京都渋谷区

100
百万円

コンタクトセンター事業

100.0

当社役員1名及び従業員6名が同社役員を兼務しております。

りらいあデジタル㈱

(注)2

(連結子会社)

東京都渋谷区

22
百万円

コンタクトセンター事業

100.0

当社従業員2名が同社役員を兼務しております。

インスピロ・りらいあグローバルシェアードサービス㈱

(連結子会社)

フィリピン
マカティ

242
百万PHP

コンタクトセンター事業

100.0

当社役員1名及び従業員4名が同社役員を兼務しております。

Inspiro Relia, Inc.

(注)2、3

(連結子会社)

フィリピン
マカティ

188
百万PHP

コンタクトセンター事業

99.6

当社役員1名及び従業員4名が同社役員を兼務しております。

Infocom Technologies, Inc.

(注)2、3

(連結子会社)

 

Inspiro Relia Nicaragua, S.A.

(注)2、3、4

ニカラグア

マナグア

 3,500
千USD

コンタクトセンター事業

100.0
(100.0)

(連結子会社)

米国
マディソン

5,500
千USD

コンタクトセンター事業

100.0
(100.0)

Inspiro Relia US, Inc.

(注)2、3、4

(連結子会社)

ベトナム国
ハノイ

50,000
百万VND

コンタクトセンター事業
バックオフィス事業

100.0
 (0.4)

当社従業員6名が同社役員を兼務しております。
資金援助あり。

RELIA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

(注)2、3、4

(持分法適用関連会社)

東京都港区

100
百万円

バックオフィス事業

30.0

当社役員当社従業員2名が同社役員を兼務しております。

㈱電通オペレーション・パートナーズ

(持分法適用関連会社)

タイ王国
バンコク

60
百万THB

コンタクトセンター事業

24.0

当社従業員1名が同社役員を兼務しております。

MOCAP Limited

(注)3

(その他の関係会社)

東京都千代田区

342,080
百万円

総合商社

(被所有)
35.5

出向者の受入及び社員の出向等を行っております。
同社従業員1名が当社役員を兼務しております。

三井物産㈱

(注)5

 

(注) 1.「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。

2.㈱マックスコム、りらいあデジタル㈱、Inspiro Relia, Inc.、Infocom Technologies, Inc.、Inspiro Relia Nicaragua, S.A.、Inspiro Relia US, Inc.及びRELIA VIETNAM JOINT STOCK COMPANYは特定子会社に該当しております。

3.「資本金」欄の現地通貨略号USDとはアメリカ・ドル、PHPとはフィリピン・ペソ、THBとはタイ・バーツ、VNDとはベトナム・ドンであります。

4.「議決権の所有(被所有)割合」欄の(  )内は、間接所有割合の内数であります。

5.三井物産㈱は、有価証券報告書を提出しております。

 

 

5 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2021年3月31日現在

セグメントの名称

従業員数(人)

コンタクトセンター事業およびバックオフィス事業

13,620

(18,181)

フィールドオペレーション事業

(-)

合計

13,620

(18,181)

 

(注) 1.従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む)であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を( )外数で記載しております。

なお、臨時雇用者数には、契約社員及びパートタイマー従業員を含み、派遣社員を除いております。

2.当社グループは同一の部門がコンタクトセンター事業およびバックオフィス事業に従事しているため、これらの事業についてはセグメントごとの従業員数を表記しておりません。

3.コンタクトセンター事業およびバックオフィス事業の従業員数13,620名には、Inspiro Relia,Inc.、Infocom Technologies, Inc.、Inspiro Relia Nicaragua,S.A.およびInspiro Relia US,Inc.の無期雇用社員11,432名が含まれております。

4.フィールドオペレーション事業を主力事業とする株式会社アイヴィジットについて、2021年2月26日付で全株式を譲渡し、同社が連結子会社から除外されたため、従業員数に含んでおりません。

 

(2) 提出会社の状況

2021年3月31日現在

従業員数(人)

平均年齢(才)

平均勤続年数(年)

平均年間給与(円)

1,240

(13,902)

39.7

8.2

5,654,046

 

 

セグメントの名称

従業員数(人)

コンタクトセンター事業およびバックオフィス事業

1,240

(13,902)

合計

1,240

(13,902)

 

(注) 1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む)であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を( )外数で記載しております。

なお、臨時雇用者数には、契約社員及びパートタイマー従業員を含み、派遣社員を除いております。

2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

3.当社は同一の部門がコンタクトセンター事業及びバックオフィス事業に従事しているため、セグメントごとの従業員数を表記しておりません。

 

(3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

 

第2 【事業の状況】

 

1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものです。

 

(1) サステナビリティ方針

当社は、「より多くの人や企業と感動を共有し 会社の成長を通じ 従業員とその家族の幸福および社会の発展に貢献する」ことを使命感とし、事業活動を通じ、ステークホルダーの皆さまとの信頼に基づく関係構築に努め、企業価値向上を図っております。今般、当社がより社会に求められ、持続的な成長を目指すため、その適用範囲をステークホルダーから社会全体に広げ、あらゆる人々が互いに“信頼”し合い、それが将来にわたって持続される社会-「Sustainable & Reliable Society (持続可能で信頼し合える社会)」-の実現に、事業活動を通じて貢献することを目指すサステナビリティ方針を策定しました。

サステナビリティ方針において、経営の重要課題として以下に掲げる5つのマテリアリティを特定しました。すべての事業活動の基礎となる「強固な経営基盤を構築」し、当社で働くすべての従業員が「教育機会の拡充と実践による成長」によりスキルアップの機会を持ち、さらに「多様な人財がやりがいを持って働ける職場づくり」により生き生きとした環境で充実した働き方ができる状態を目指します。また、気候変動による災害を防止するために環境に配慮したサステナブルなオペレーションにより「気候変動・環境への対応」に貢献し、「DXを通じたCXの高度化」により新たなCXを消費者に提供し続けることを目指してまいります。これら5つのマテリアリティへの対応を通じて、プロセスと結果の両面から当社はSDGsに貢献し、社会から必要とされる会社であり続けるために社会課題解決へ取り組んでまいります。

 

(2) 経営環境ならびに経営戦略・優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

前中期経営計画「事業戦略2020」において「4つのイノベーション」による収益構造の変革は着実に進捗しました。また、ポートフォリオの見直し等の各種施策の推進により定量目標は概ね達成し、当社グループの収益性は着実に向上しました。一方、鹿児島センターにおけるコンプライアンス事案の発生など、当社に内在する課題が顕在化するなど、今後の成長を見据え強固な経営基盤を早急に整備する必要性を認識いたしました。これら前中期経営計画の成果と課題を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした社会変容など激変する経営環境に対処すべく、2024年3月期までの新たな中期経営計画を策定しました。同計画では、『あらゆるステークホルダーにとっての「信頼No.1企業」へ生まれ変わる』をビジョンとし、「経営基盤の強化」「CX(顧客体験)の創造」「EX(従業員体験)の創造」の3つの重点テーマに取り組んでまいります。

 

① 経営基盤の強化

当社鹿児島センターで発生したコンプライアンス事案を踏まえ、信頼回復への取り組みを着実に推進し、マネジメントスタイルの変革と強固な経営基盤の整備を通じた信頼回復への取り組みに優先的に対処してまいります。

② CX(顧客体験)の創造

企画・提案から業務受託、運用、継続的改善など、一貫したサービスを提供することで、お客様企業のパートナーとしての立ち位置を確立してまいります。自動化ソリューション、ノンボイスチャネルを活用し、オペレーターの高品質なサービスと組み合わせ、お客様企業とその先にいる消費者の双方に対して、継続的な価値を創造してまいります。

③ EX(従業員体験)の創造

社会の価値観や働き方が変化する中、多様な価値観を持つ従業員が生き生きと働くことができるよう、働く環境、組織、個人の3つの視点からそれぞれの課題に対処してまいります。

 

 これら3つの重点テーマを推進し、国内コンタクトセンター事業の質的な成長と海外およびバックオフィス事業の量的な成長を通じ、当社グループ全体の収益性の更なる向上とサービス・ポートフォリオの多様化を実現し、お客様企業との強固なパートナーシップの確立を目指してまいります。

 

(経営上の目標の達成状況を判断するための客観的指標等)

当社グループの経営上の目標の達成状況を判断するための客観的指標は売上高、営業利益、営業利益率、ROEであります。上記に掲げる「中期経営計画2023」の取り組みにより、計画期間を通じて収益力の強化を図り、2024年3月期における目標値は以下のとおりです。

 

売上高 1,350億円、営業利益 120億円、営業利益率 8.9%、ROE 15.0

(注)上記は有価証券報告書提出日現在において予測できる事情等を基礎とした合理的な判断に基づくものであり、その達成を保証するものではありません。

 

 

2 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。

 

(1) 大型スポット業務受託に関するリスク

当社グループが受託する業務は、その多くが継続性のあるサービスですが、期間が限定された業務も例年発生しており、そのうち規模が大きい業務(以下「大型スポット業務」といいます。)を受注した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。具体的には、大型スポット業務を受託した場合、一時的に売上高のみならず、当社グループの人員およびスペースの稼働率向上などにより収益性が改善することがあります。また、大型のスポット業務を受託した翌連結会計年度には売上高の剥落のほか、上記稼働率が通常レベルに回帰することによって、収益性の低下が起こる可能性があります。

大型スポット業務は例年発生していますが、その多寡はお客様企業の動向、社会情勢や制度変更などに依拠し、予測することは困難です。当社グループとしては、継続性業務の新規受注を推進するほか既存業務の採算管理の徹底などを通し、大型スポット業務の多寡により経営成績が大きく変動しないように努めてまいります。

 

(2) お客様企業の環境変化に関するリスク

当社グループが営むアウトソーシングビジネスの性質上、お客様企業における競争環境や営業状況の変化などに起因し、当社グループの業務受託量が大きく変動する可能性があり、その場合、当社グループの収益も少なからず影響を受けることとなります。

当社グループは500社以上のお客様企業と取引があり、当該リスクは常に発生する可能性があると認識しています。当社グループは特定顧客への依存度は低い状況にありますが、顧客ポートフォリオの多様化やお客様企業内の様々な業務を深堀するほか、社会情勢や制度変更など外部環境の変化に対応したサービスやソリューションを迅速に開発し、新たなお客様企業との取引を開拓することで、リスク低減を図ります。

 

(3) 人件費等の増加に関するリスク

当社グループが受託する業務を遂行するためには、一般にその業務に従事する多数のオペレーターの確保が必要となります。そのため、当社では地方拠点の活用や様々な求職者層に向けた採用活動により、優秀なオペレーターの安定確保に努めております。しかしながら、人口減少や少子高齢化、景気好転などにより当社グループに十分な労働力を継続的に確保できない可能性や採用費・人件費などの費用が増加する可能性があります。また、労働関係法令の改正等により従業員に係る費用が増加し、当社グループの収益に影響を及ぼす可能性があります。

近時、最低賃金の上昇や労働人口の減少、景気の好転を背景に労働者の時給は上昇傾向にあるほか、いわゆる「働き方改革」関連法の施行や制度改正に伴い、当社グループの人件費は上昇する傾向にあり、当該リスクが顕在化しています。当社グループとしては、オペレーターの定着率の改善施策など生産性改善に向けた取り組みを推し進めるほか、お客様企業とのサービス提供内容も含めた商務条件の変更などを通じ、収益性の維持・向上に努めてまいります。

 

(4) 海外事業展開に関するリスク

当社グループは、中期経営計画に掲げる海外事業の強化を目指しており、2016年9月に主にフィリピンでCRMサービスを提供しているInspiro Relia, Inc.及びInfocom Technologies, Inc.を連結子会社としております。このため、海外各国の顧客動向、為替相場、景気動向、法律・規制の変更、政治・経済状況の変化、税制の変更、テロ及び戦争その他要因による社会的混乱などの潜在的なリスクに対処できないことなどにより事業推進が困難となった場合、当社グループの事業展開及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループは2019年3月期において、事業環境の変化を踏まえ、Inspiroグループの事業計画の見直しを行い、Inspiroグループを取得した際に生じたのれんについて減損損失を計上しました。今後も、各国の事業が計画通りに進捗しない場合、更なる減損損失の発生など経営成績に影響を与える可能性があります。

当社グループでは、海外子会社の経営体制の刷新や当社に海外子会社の統括部署を設置するなど、現地の実情に沿って迅速に対応する体制を構築し、上記に掲げるリスクが発生した際にも適時適切に対処することで、影響の極小化に努めます。

 また、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により、海外各国においても社会的隔離措置が行われるなど社会的な混乱が続いております。当連結会計年度においては、海外連結子会社において感染症拡大によるコンタクトセンターの一時的な稼働率低下や対策に要する費用が増加しました。今後も感染症の影響は続くことが見込まれる中、在宅オペレーションの活用により、コンタクトセンターの安定的な稼働率を維持していくとともに、感染症対策費用の抑制に努めてまいります。

 

(5) 機密漏洩に関するリスク

当社グループが運営するオペレーションセンターは各種情報が集積する場所であり、機密漏洩事故が発生するリスクに晒されております。当社グループで機密漏洩事故が発生した場合、当該企業からの業務委託打切りや損害賠償請求、その他お客様企業の離反等当社グループに少なからぬ損失が発生する可能性があります。

当社グループでは2003年11月から12月にかけて国際情報セキュリティ管理規格およびプライバシーマークを取得し、機密管理体制の構築を行ったほか、2004年8月に制定した「セキュリティ・ガイドライン」をその後の環境変化に応じて改訂し、これに基づいた定期的な社内研修を通じて、機密管理体制の強化を図っております。また、各オペレーションセンターにおいては、様々な物理的なセキュリティ設備の設置等、機密漏洩防止策を講じておりますが、当該リスクを完全に排除することは困難です。

 

(6) コンプライアンス違反に関するリスク

当社グループは、様々な業界のお客様企業の業務を請け負っており、それぞれに適用される法令等に従って業務運営を行う必要があります。また、当社グループは、労働者派遣事業、銀行代理業等の事業許可を得て業務を行っており、これら関連する法令に従って業務運営を行う必要があります。万一、これらの法令に違反する行為があった場合、監督官庁等からの処分を受けることで事業遂行に大きな影響を与える可能性があります。また、役職員が就業規則や社内規程及びルールに違反して業務を行った場合、各種法令に抵触する事態に発展するほか、当社グループの社会的信用の低下などを引き起こす可能性があります。

当社グループでは、契約締結の際に業法上の特異なリスクの精査を行っているほか、法務部を中心とした専門部署による法令等の動向の調査や従業員に向けた研修を実施することで法令に従った業務運営に取り組んでいます。

2020年1月に当社鹿児島センターにおいて発生した不適切な内容の電話勧誘及び録音音声の不正な編集の再発防止に関しては、2020年7月に外部専門家を中心とする諮問委員会を設置しました。諮問委員会での様々な指摘を踏まえ、2020年8月に「信頼回復に向けた取り組みの基本方針(大綱)」を策定の上、再発防止と信頼回復への取り組みを進めました。当社は引き続き、大綱のアクションプランを推進し、マネジメントスタイルの変革と強固な経営基盤の整備を通じた信頼回復に取り組んでまいります。最新の取り組み状況につきましては、当社ホームページで随時更新しております。(https://www.relia-group.com/trust/)

なお、当社は鹿児島センターにおいて発生したコンプライアンス事案に関連した損害賠償が発生する可能性があります。

 

(7) 労務管理に関するリスク

当社グループは多様な人財を活用して事業を行っていることから、労働法制の遵守にとどまらず、各種ハラスメントの撲滅や互いを尊重し業務運営を行うことが、極めて重要であると認識しています。仮に、法令抵触やハラスメントなどが発生した場合、監督官庁等からの処分、訴訟の提起にとどまらず、社会的信用の失墜により人財の確保が困難になるなど、事業運営に大きな支障を生じる可能性があります。

 当社グループでは、経営陣自らコンプライアンス遵守、ハラスメントの撲滅を役職員に向け定期的に発信しているほか、役職員に向けコンプライアンスハンドブックの配布・研修、内部通報窓口の整備などの取組みを行っております。

 

(8) 自然災害等に関するリスク

大規模な地震や風水害などの天変地変、感染症の流行などが発生した場合、当社グループの業務運営に大きな影響を与える可能性があります。当社グループの拠点は国内各地に加え、海外各国に広がっていることから、これら災害等に見舞われる可能性は高いと認識しています。

当社グループでは、これらに備え災害対策に関する規程を整備し、事業継続計画書の作成や定期的な見直しを行っております。また、全国に広がる従業員の安否を確認するシステムや定期的な訓練等を実施し、緊急時に迅速かつ的確に対処するための体制を確立しています。

 しかしながら、想定を上回る規模や地域において、業務運営に大きな影響を与える事象が発生した場合は、本社機能や運営業務が長期間停止するなどの事象により、当社グループの業績に多大な影響を与える可能性があります。

 

3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用関連会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次の通りです。

 

① 財政状態及び経営成績の状況

当連結会計年度における国内及び海外経済は、一部で持ち直しの動きが見られるものの、新型コロナウイルス感染症の収束の見通しは依然として立っておらず、先行きとしては不透明な状況が続いております。当社グループが属するBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)サービス業界においては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた一方、急速なデジタル化の進展やテレワークの普及などを背景に、在宅オペレーション、電話以外のチャネルでの対応、チャットボットによる自動化対応など、企業が直面する課題を解決するためのアウトソーシング需要は堅調に推移しました。

 

このような経営環境の下、当社グループは、最終年度を迎えた中期経営計画「事業戦略2020」の達成に向け、各施策に取り組みました。「4つのイノベーションによる収益構造の変革」では、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした消費者ニーズの複雑化、高度化を踏まえ、災害や緊急事態発生時にコンタクトセンターへの電話問合せを最適チャネルに分散するサービス「りらいあBCPデジタルパッケージ」、AIチャットボットの会話をオペレーターに引き継ぐなどのコンタクトセンター向けの高度な機能を備えたライブチャットサービス「Virtual Agent Live」など、デジタルツールを活用した顧客接点サービスを拡充しました。また、BPOサービス業界で長年培ったノウハウをもとに、お客様企業のコンタクトセンター及びバックオフィス業務における業務効率化を目的として、課題解決策を提案するサービス「りらいあMIERU(みえる)」の提供を開始しました。「ポートフォリオ見直しも含めた採算管理の徹底」では、事業本部ごとに選択と集中を進め、収益性の改善が進捗しました。さらに「採用・育成強化、離職率抑制による、生産性の向上」に取り組み、直接雇用率や離職率が改善しました。

 

当連結会計年度の経営成績は、連結売上高は127,603百万円(前年同期比0.9%減)、営業利益は9,672百万円(同16.7%減)、経常利益は9,811百万円(同16.7%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は7,759百万円(同3.2%減)となりました。

また、当連結会計年度ののれん償却前営業利益(営業利益+のれん償却額)は、10,057百万円(同16.2%減)、のれん償却前当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益+のれん償却額)は、8,144百万円(同3.2%減)となりました。

当社はInspiro Relia, Inc.等の買収に伴うのれん償却費用の影響等を鑑み、のれん償却前営業利益、のれん償却前当期純利益を経営指標として採用しております。自己資本当期純利益率は17.6%となりました。

 

セグメント別の業績は、以下のとおりです。

 

コンタクトセンター事業

当社および国内連結子会社において、前年度に引き続き、新規業務受注時の採算性確認プロセスの強化、既存業務の採算管理の徹底による低採算業務の見直しなどに取り組みました。一方、スポット業務が前年度比で減少したほか、海外連結子会社において感染症拡大によるコンタクトセンターの一時的な稼働率低下や対策に要する費用増の影響を受け、当事業の売上高は105,802百万円(同0.8%減)、セグメント利益は6,279百万円(同31.0%減)となりました。

 

バックオフィス事業

前年度受注した案件が業務開始されたことや既存業務の採算管理の徹底の取り組みに加え、スポット業務の受注などもあり、当事業の売上高は17,941百万円(同5.9%増)、セグメント利益は2,894百万円(同27.3%増)となりました。

 

フィールドオペレーション事業

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い業務の一時中止、延期等による売上高の減少を受け、原価抑制に努めました。また、当事業を主力事業とする株式会社アイヴィジットについて、2021年2月26日付で全株式を譲渡し、同社は当社連結子会社から除外されました。この結果、当事業の売上高は3,859百万円(同24.0%減)、セグメント利益は497百万円(同111.2%増)となりました。

 

当連結会計年度末における総資産は、67,127百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,159百万円の増加となりました。主な増加は、現金及び預金2,723百万円、受取手形及び売掛金633百万円であり、主な減少は、リース資産(純額)378百万円、のれん519百万円、長期預金500百万円です。

負債は21,852百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,260百万円の減少となりました。主な増加は、資産除去債務564百万円であり、主な減少は、未払法人税等2,095百万円です。

純資産は45,275百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,419百万円の増加となりました。主な増加は、親会社株主に帰属する当期純利益7,759百万円、主な減少は、剰余金の配当金支払2,648百万円、自己株式の取得2,329百万円によるものです。

なお、自己資本比率は前連結会計年度末の65.0%から、67.4%となりました。

 

② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、25,658百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,723百万円の増加となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によって獲得したキャッシュ・フローは7,914百万円(前連結会計年度は11,083百万円の獲得)となりました。主な増加は、税金等調整前当期純利益10,905百万円、減価償却費2,437百万円、未払金の増減額498百万円であり、主な減少は、関係会社株式売却益621百万円、仕入債務の増減額441百万円、法人税等の支払額5,047百万円です。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によって獲得したキャッシュ・フローは372百万円(前連結会計年度は1,264百万円の使用)となりました。主な増加は、投資有価証券の売却による収入105百万円、投資有価証券の償還による収入200百万円、定期預金の増減額500百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入603百万円であり、主な減少は、有形固定資産の取得による支出1,063百万円です。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によって使用したキャッシュ・フローは5,423百万円(前連結会計年度は3,502百万円の使用)となりました。主な減少は、自己株式取得による支出2,329百万円、配当金の支払額2,648百万円です。

 

③ 生産、受注及び販売の実績

a. 生産実績

当社グループの主たる事業であるコンタクトセンター事業は、お客様企業のカスタマーサポートやマーケティング活動を支援するサービスを提供する事業であり、生産量の測定が極めて困難であるため、記載を省略しております。

 

b. 受注実績

当社グループが顧客企業と締結している契約で規定されているのは、料金算定の基礎となる単価等であり、受注金額の算定に必要な座席数等についてはコール予想等に応じて頻繁に変動します。また、コール実績に応じて売上が計上される契約については受注金額の特定が極めて困難であります。従いまして、受注とはいえ受注金額を確定することが困難な状況であるため、同数値の掲載を省略しております。

 

c. 販売実績

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 

セグメントの名称

当連結会計年度
(自 2020年4月1日
  至 2021年3月31日)
金額(百万円)

前年同期比(%)

コンタクトセンター事業

105,802

△0.8

バックオフィス事業

17,941

+5.9

フィールドオペレーション事業

3,859

△24.0

報告セグメント計

127,603

△0.9

合計

127,603

△0.9

 

(注) 1.セグメント間の取引については相殺消去しております。

2.本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

3.売上高総額に対する割合が100分の10以上の相手先はありません。

 

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

当連結会計年度における、経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次の通りです。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。

 

① 当連結会計年度の経営成績等に関する認識及び分析・検討内容

当社グループの当連結会計年度の経営成績等は、連結売上高は前連結会計年度に比べ、0.9%の減少となる127,603百万円となりました。国内においては、基礎業務の拡大があった一方、大型スポット業務の減少及び株式会社アイヴィジットの売上高減少の影響を受けました。海外においては、主にフィリピン国内のInspiro Relia, Incにて、新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつも、季節性需要の取り込みなどにより、前期並みの売上水準を確保することが出来ました。

販売費及び一般管理費は、新型コロナウイルス感染症の対策費用や信頼回復に向けた取り組み等により、前連結会計年度に比べ4.7%の増加となる11,147百万円となりました。

営業利益は、基礎業務の拡大や採算管理の徹底等による収益性の改善に取り組む一方で、大型スポット業務の減少に伴う利益減少、販管費の増加等により、前連結会計年度に比べ、16.7%の減少となる9,672百万円となりました

 

セグメントごとの経営成績等に関する認識及び分析・検討内容は、「(1) 経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況」に記載のとおりです。また、当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因については、「第2 事業の状況 2 事業等のリスク」に記載しております。

 

中期経営計画「事業戦略2020」の最終年度である2021年3月期の経営成績等については、のれん償却前営業利益率8%の目標に対し7.9%となり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも「事業戦略2020」で掲げた各種施策の推進により、定量目標を概ね達成することが出来ました。

 

当社グループの資本の財源及び資本の流動性について、当社グループの運転資金需要の主なものは、当社グループが運営するコンタクトセンター等に従事するオペレーターの労務費及び派遣会社への外注費です。また、投資資金需要の主なものは、コンタクトセンターの新設や既存センターの設備更新に伴う設備投資等です。

当社グループは運転資金及び投資資金とも、原則として、営業活動によるキャッシュ・フローと内部留保をベースとした自己資金により賄えるものと判断しておりますが、必要に応じて金融機関からの借入等により対応してまいります。なお、キャッシュ・フローの状況につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載の通りです。

 

② 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成に当たりまして、貸倒債権、退職金、投資等に関する見積り及び判断に対して、過去の実績や状況に応じ合理的だと考えられる様々な要因に基づき見積り及び判断を行っております。従いまして、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載しております。

 

4 【経営上の重要な契約等】

  当社は、2020年12月25日に開催された取締役会において、当社の連結子会社である株式会社アイヴィジットについて、当社が保有する全株式を株式会社バックスグループに譲渡することを決議し、同日付で株式譲渡契約を締結しました。詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(企業結合等関係)」に記載しております。

 

5 【研究開発活動】

該当事項はありません。

 

第3 【設備の状況】

 

1 【設備投資等の概要】

当連結会計年度は、経営基盤の強化を目的としたシステムの入替などの設備投資を実施しました。

なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

 

2 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

 

 

 

 

 

 

2021年3月31日現在

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額

従業員数
(人)

建物
(百万円)

工具、器具
及び備品
(百万円)

土地
(百万円)
(面積㎡)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

本社
(東京都渋谷区)

コンタクトセンター事業
バックオフィス事業

全社統括、販売、コンタクトセンター事業及びバックオフィス事業施設

807

950

1,757

722

(9,748)

北海道支社
(札幌市中央区)

コンタクトセンター事業
バックオフィス事業

販売、コンタクトセンター事業及びバックオフィス事業施設

145

21

166

61

(1,130)

東北支店
(仙台市青葉区)

コンタクトセンター事業
バックオフィス事業

販売、コンタクトセンター事業及びバックオフィス事業施設

20

3

24

6

(146)

中部支店
(名古屋市西区)

コンタクトセンター事業
バックオフィス事業

販売、コンタクトセンター事業及びバックオフィス事業施設

5

5

10

3

(5)

関西支社
(大阪市北区)

コンタクトセンター事業
バックオフィス事業

販売、コンタクトセンター事業及びバックオフィス事業施設

174

49

223

9

(23)

中国・四国支店
(広島市中区)

コンタクトセンター事業
バックオフィス事業

販売、コンタクトセンター事業及びバックオフィス事業施設

1

(2)

九州支店
(福岡市中央区)

コンタクトセンター事業
バックオフィス事業

販売、コンタクトセンター事業及びバックオフィス事業施設

17

6

24

4

(9)

沖縄支社
(沖縄県那覇市)

コンタクトセンター事業
バックオフィス事業

販売、コンタクトセンター事業及びバックオフィス事業施設

90

43

133

17

(403)

東陽町センター
ほか32件

コンタクトセンター事業
バックオフィス事業

コンタクトセンター事業及びバックオフィス事業施設

983

208

4

1,196

417

(6,536)

 

(注) 1.従業員数の(   )内の数値は、臨時雇用者数(契約社員及びアルバイト)を外数で記載しております。

2.中国・四国支店については主要な設備を保有しておりません。

 

(2) 国内子会社

 

 

 

 

 

 

2021年3月31日現在

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額

従業員数
 
(人)

建物
(百万円)

工具、器具
及び備品
(百万円)

土地
(百万円)
(面積㎡)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

㈱マックスコム
(東京都渋谷区)

コンタクトセンター事業
バックオフィス事業

全社統括、販売、コンタクトセンター事業及びバックオフィス事業施設

135

14

150

90

(1,471)

㈱ウィテラス
(東京都千代田区)

コンタクトセンター事業

全社統括、販売及びコンタクトセンター事業施設

17

16

0

34

130

(398)

インスピロ・りらいあグローバルシェアードサービス㈱
(東京都渋谷区)

コンタクトセンター事業

全社統括、コンタクトセンター事業施設

5

85

90

321

(15)

りらいあデジタル㈱        
(東京都渋谷区)

コンタクトセンター事業

全社統括、販売及びコンタクトセンター事業施設

1

0

2

27

(17)

 

(注) 従業員数の(   )内の数値は、臨時雇用者数(契約社員及びアルバイト)を外数で記載しております。

 

(3) 在外子会社

 

 

 

 

 

 

2021年3月31日現在

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額

従業員数
 
(人)

建物
(百万円)

工具、器具
及び備品
(百万円)

土地
(百万円)
(面積㎡)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

Inspiro Relia, Inc.
(フィリピン)

コンタクトセンター事業

全社統括、販売及びコンタクトセンター事業

361

399

801

1,563

6,834

(2,177)

Infocom Technologies, Inc.
(フィリピン)

コンタクトセンター事業

全社統括、販売及びコンタクトセンター事業

110

163

142

417

3,963

(163)

Inspiro Relia Nicaragua,S.A.
(ニカラグア)

コンタクトセンター事業

全社統括、コンタクトセンター事業

14

8

32

56

217

(0)

Inspiro Relia US,Inc.
(米国)

コンタクトセンター事業

全社統括、コンタクトセンター事業

150

9

42

202

418

(0)

RELIA VIETNAM
JOINT STOCK COMPANY
(ベトナム)

コンタクトセンター事業
バックオフィス事業

全社統括、販売、コンタクトセンター事業及びバックオフィス事業施設

7

7

380

(38)

 

(注) 1.Inspiro Relia, Inc.の従業員数6,834人、Infocom Technologies, Inc.の従業員数3,963人、Inspiro Relia Nicaragua,S.A.の従業員数217人及びInspiro Relia US,Inc.の従業員数418人は、無期雇用社員数であります。

   2.従業員数の(   )内の数値は、臨時雇用者数(契約社員)を外数で記載しております。

3.帳簿価格のうち「その他」は、機械装置及び運搬具、建設仮勘定、リース資産であります。

4.在外子会社の帳簿価額は、各社の決算日(2020年12月31日)の数値を記載しております。

 

 

3 【設備の新設、除却等の計画】

当社グループの設備投資につきましては、今後1年間程度の需要予測、利益に対する投資割合等を勘案し計画しております。

なお、2021年3月31日現在の重要な設備の新設、除却等の計画は、次のとおりであります。

 

(1) 重要な設備の新設

該当事項はありません。

 

(2) 重要な設備の改修

該当事項はありません。

 

(3) 重要な設備の除却

該当事項はありません。

 

第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

253,152,000

253,152,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2021年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2021年6月24日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

66,820,721

66,820,721

東京証券取引所
市場第一部

単元株式数
100株

66,820,721

66,820,721

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2020年8月28日(注)

△2,682,319

66,820,721

998

1,202

 

(注) 自己株式の消却による減少であります。

 

 

(5) 【所有者別状況】

 

2021年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数(人)

31

22

55

171

12

8,697

8,988

所有株式数
(単元)

135,561

6,240

305,143

186,011

25

35,165

668,145

6,221

所有株式数
の割合(%)

20.29

0.93

45.67

27.84

0.00

5.26

100

 

(注) 1.自己株式88株は、「単元未満株式の状況」に88株を含めて記載しております。

2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、21単元含まれております。

 

 

(6) 【大株主の状況】

2021年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数の
割合(%)

三井物産株式会社

東京都千代田区大手町1丁目2番1号

23,707

35.47

セントラル警備保障株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目4-1新宿NSビル

6,193

9.26

GOLDMAN SACHS & CO. REG

(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)

200 WEST STREET NEW YORK,NY,USA

(東京都港区六本木6-10-1)

5,016

7.50

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-12

3,139

4.69

 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

3,133

4.68

 日本生命保険相互会社 

東京都千代田区丸の内1丁目6番6号

1,459

2.18

株式会社SMBC信託銀行(株式会社三井住友銀行退職給付信託口)

東京都港区西新橋1丁目3-1

1,440

2.15

STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS- UNITED KINGDOM

(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)

ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111

(東京都中央区日本橋3-11-1)

1,088

1.62

STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002

(常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部)

100 KING STREET WEST,SUITE 3500,PO BOX 23 TORONTO,ONTARIO M5X 1A9 CANADA

(東京都港区港南2-15-1)

839

1.25

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103

(常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部)

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.

(東京都港区港南2-15-1)

726

1.08

46,740

69.88

 

(注) 1.株式会社SMBC信託銀行(株式会社三井住友銀行退職給付信託口)の所有する株式1,440千株については、委託者である株式会社三井住友銀行が、議決権の指図権を留保しております。

 

2.2020年7月22日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、株式会社三井住友銀行、三井住友DSアセットマネジメント株式会社およびSMBC日興証券株式会社が2020年7月15日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、株式会社三井住友銀行を除き当社として2021年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況に含めておりません。

 

 氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内1-1-2

1,440,000

2.07

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

東京都港区虎ノ門1-17-1

1,638,200

     2.36

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内3-3-1

6,900

     0.01

 

3.2020年7月21日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、三井住友信託銀行株式会社、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社および日興アセットマネジメント株式会社が2020年7月15日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、三井住友信託銀行株式会社を除き当社として2021年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況に含めておりません。

 

 氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

三井住友信託銀行株式会社

 東京都千代田区丸の内1-4-1

723,900

1.04

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

 東京都港区芝公園1-1-1

1,608,100

2.31

日興アセットマネジメント株式会社

 東京都港区赤坂9-7-1

3,130,100

4.50

 

4.2021年4月7日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、カバウター・マネージメント・エルエルシーが2021年4月1日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2021年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況に含めておりません。

 

 氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

カバウター・マネージメント・エルエルシー

アメリカ合衆国イリノイ州60611、シカゴ、ノース・ミシガン・アベニュー401、2510号室

5,513,740

8.25

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2021年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

完全議決権株式(その他)

普通株式

668,145

66,814,500

単元未満株式

普通株式

6,221

発行済株式総数

66,820,721

総株主の議決権

668,145

 

(注) 1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,100株(議決権の数21個)含まれております。

2.「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が88株含まれております。

 

② 【自己株式等】

 該当事項はありません。

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

 

区分

株式数(株)

価格の総額(百万円)

取締役会(2020年3月27日)での決議状況
(取得期間2020年4月1日~2020年7月31日)

2,100,000

2,500

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

2,100,000

2,329

残存決議株式の総数及び価格の総額

0

170

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

0

6.8

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

0

6.8

 

 

区分

株式数(株)

価格の総額(百万円)

取締役会(2021年5月14日)での決議状況
(取得期間2021年5月17日~2021年10月31日)

2,100,000

2,500

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

残存決議株式の総数及び価格の総額

2,100,000

2,500

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

100.0

100.0

当期間における取得自己株式

224,500

274

提出日現在の未行使割合(%)

89.3

89.0

 

(注)当期間における取得自己株式には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの買取りによる単元未満株式
   の株式数は含めておりません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分

株式数

価格の総額(百万円)

当事業年度における取得自己株式

181

0

当期間における取得自己株式

 

(注)当期間における取得自己株式には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによ
   る株式数は含めておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

2,682,319

2,921

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

その他(単元未満株式の売渡請求
による売渡)

保有自己株式数

88

224,588

 

(注) 1.当期間における処理自己株式には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。

2.当期間における保有自己株式数には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。

 

 

3 【配当政策】

当社は、株主還元については経営における重要な課題の一つと考えております。

当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当につきましては株主総会、中間配当につきましては取締役会です。

当社は、「取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として、中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。

当事業年度の配当につきましては、2020年11月6日に公表いたしました配当予想の修正に基づき1株当たり42円(うち中間配当19円)としております。

内部留保につきましては、オペレーションセンターの新設・更新等の能力向上やデジタルサービスの提供に資する戦略投資など、経営基盤の強化に向けた投資に活用してまいりたいと考えております。

 

なお、当社は利益配分に関する基本方針を更新しました。2022年度3月期から2024年度3月期における利益配分に関する基本方針は以下のとおりです。

・成長機会をとらえた投資と資本効率のバランスを意識し、親会社株主に帰属する当期純利益に対し総還元性向50%以上を目安に、機動的な株主還元を実施します。

・配当は、基礎業務から得られる利益成長に応じた安定的かつ継続的な配当水準の向上に努めます。

・自己株式の取得については、成長投資、資本効率、当期業績などの状況を踏まえ、機動的に実施します。

 

当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。

 

決議年月日

配当金の総額
(百万円)

1株当たりの配当額
(円)

2020年11月6日

取締役会決議

1,269

19

2021年6月23日

定時株主総会

1,536

23

 

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、長期的かつ安定的に株主価値を最大化していくために、経営の合理性、効率性を追求するのみに止まらず、当社に係わる様々なステークホルダー間における調和を保ちながら、健全な企業経営を行っていくことが極めて重要であると考えております。その目的を実現するためにコーポレート・ガバナンス体制の整備は必要不可欠な事項であると認識しております。当社はその業態ならびに事業規模に相応しい組織形態として監査役設置会社を選択し、客観的かつ合理的な見地から経営の健全性、効率性、透明性を確保するとともに、牽制機能を備えたコーポレート・ガバナンス体制を構築し、充実を図っております。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
・企業統治の体制の概要

当社は、監査役設置会社の形態を採用しており、取締役会には社外取締役、監査役会には社外監査役を置くものとしております。 

当社取締役会は、取締役8名(うち4名が社外取締役)で構成され、監査役出席のもと、原則として月1回及び必要に応じて開催しており、会社の経営方針をはじめとした重要事項に関する意思決定及び代表取締役並びに取締役の業務執行に関する監督を相互に行っております。また2006年6月22日に開催された第19回定時株主総会において、取締役の責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応することを目的として、任期を2年から1年に変更しました。 

当社監査役会は、監査役4名(うち3名が社外監査役)で構成され、原則として月1回開催しております。監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査しております。

また、取締役の報酬等に係る事項について、客観性並びに説明責任を強化することにより、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を目的に、取締役会の任意の諮問機関として、報酬審議会を設置しております。報酬審議会は、取締役会の諮問に基づき、主に取締役の報酬等に係る基本方針、規則および手続き等の制定、変更、廃止、取締役の当該年度の総報酬額及び個人別の報酬等の内容等について審議し、取締役会に答申します。報酬審議会の委員は、取締役会決議により選任された3名以上の取締役で構成し、その委員長は委員のうち、東京証券取引所に届け出た独立社外取締役から選任することとしております。提出日現在、委員長は岸上順一、委員は、網野孝、古賀博之、小日山功の各氏が就任しております。

当社の企業統治体制の模式図は以下の通りです。

 


 

・当該体制を採用する理由

当社は監査役設置会社の形態を採用しております。監査役会には3名の社外監査役、取締役会には4名の社外取締役が選任されています。これら社外役員の独立性の高い立場、或いはその幅広い見識からの助言は、当社経営の透明性・客観性の確保に大変有益なものとなっています。また、監査役会、会計監査人および内部監査部門が相互に連携することで、経営の監視・監督機能の向上を図っており、現行の当社コーポレート・ガバナンス体制は充実した機能を保持しているものと考えていることから、当該体制を採用しております。

 

③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システム、リスク管理体制及び子会社の業務の適正を確保するための体制の整備の状況

当社は取締役会において以下のとおり「内部統制システムの基本方針」を決議しております。

「ステークホルダーの信頼を得られる誠実で透明性の高い経営の実現のために、コーポレート・ガバナンスの強化を進め、その実効性の向上をめざして内部統制の充実を図る。本基本方針に基づき構築される内部統制システムを絶えず評価し、必要な改善を行なうほか、この基本方針も環境変化に対応して不断の見直しを行ない、業務の適正を確保する。」

1. 当社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

⑴ 当社および当社子会社の役員及び従業員が、法令、各社内規程等および企業倫理を遵守する(以下「コンプライアンス」という。)ために、『りらいあグループ コンプライアンス基準』を定め、徹底を図る。

⑵ 取締役会で選任したチーフ・コンプライアンス・オフィサー(以下「CCO」という)を委員長としたコンプライアンス委員会を開催し、当社および当社子会社のコンプライアンスに関する計画、施策の立案・導入および監督を行なう。

⑶ コンプライアンスや内部統制に関する意識を徹底・向上させるために、法務部やリスク統括部による研修を定期的に実施する。また、社内における各種研修においても、業務知識のみならず、コンプライアンス意識を高める教育の実施に努める。

⑷ コンプライアンス違反に関する報告・相談ルートとして、『内部通報規程』に基づきグループ企業共通の内部通報連絡先(以下、「内部通報窓口」という)を設置し、情報の早期把握ならびに早期対応を行なう。

⑸ 財務報告の信頼性を確保するために、社会的な信用の維持・向上に資することを「財務報告に係る内部統制の基本方針」に毎年定め、取締役会にて決議する。

⑹ 当社は、社外監査役を含めた監査役にて構成された監査役会を設置し、取締役の業務執行の監視・監督を行なう。

⑺ 当社の法令および定款の遵守状況について、取締役会ならびに監査役および監査役会は、法令および定款に照らし、『取締役会規程』ならびに『監査役会規程』および監査役監査基準に基づいて取締役の職務の執行を監督する。
当社監査部は法令および社内諸規則に基づいて使用人等の職務執行について監査を実施し、その結果を当社代表取締役に報告する。監査により改善の必要があると指摘された場合は、速やかに対策を講ずる。

⑻ 当社は、原則として社外取締役をおき、取締役会の意思決定の適正性・妥当性の確保を図る。

2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

⑴ 株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書等の取締役の職務執行に係る重要な情報は、『文書管理規程』に基づき、文書または電磁的記録により関連資料とともに保存・管理する。

⑵ これらの情報は、取締役・監査役からの要請があった場合に、適時閲覧可能な状態を維持する。

3. 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 経営者及び管理職は、その組織のすべてのレベルにおけるリスクを認識・評価する。また、内外の環境変化に伴う新たなリスクの発生あるいは既存リスクの状況の変化を踏まえて、当該リスクを定期的に評価する。

⑴ 全社レベルでのリスク管理体制の設計・整備や重要なリスクに的確に対応するため、『リスク・マネジメント規程』を制定し、これに基づき経営リスクに関する諸委員会を設置する。各委員会は、想定される以下の領域における経営リスクについて可能な限り捕捉・認識するとともに、リスクの軽減策を講ずる。
① 営業上重要または高額な契約の締結または解除に関すること
② 重要な労務管理または労務紛争に関すること
③ 災害、事故等による被害に関すること
④ ITセキュリティーならびに個人情報保護および営業秘密管理等の機密情報管理に関するもの
⑤ コンプライアンス違反に関すること
⑥ 上記以外の経営リスクに関すること

⑵『職務分掌・職務権限規程』を制定し、各役職者のリスク対応における権限および責任を明確化する。また『稟議規程』に基づき、リスク管理を徹底する。

⑶ リスク統括部を設置し、各委員会におけるリスク認識及び評価、並びに全社各部門で把握されたリスク情報を統合的に管理する。また、リスク統括部は経営者及び全従業員に対してリスクの周知、リスク意識の浸透をはかり、当社全体のリスク対応能力の向上を図る。

4. 当社の取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制

⑴ 重要事項について、取締役の意思決定の迅速化を図り慎重な意思決定を行なうための支援として、以下の会議を定期的に開催する。
① 経営会議
② 本部長会議

⑵ 職務を効率的に執行するため、各部署長には『職務分掌・職務権限規程』で規定された一定の権限を付与する。また、取締役の経営者としての職務の遂行をより効率的に行なうため、執行役員制を採用する。

5. 当社ならびに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

⑴『関係会社管理規程』を制定し、これに基づき当社子会社の自律経営を原則とした上で、当社子会社に対する管理を行なう。

イ. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社子会社の重要事項については、当社に対して適時かつ適正な報告がなされるよう、必要な体制の確保を行なう。

ロ. 当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社子会社各社の経営者が適切な水準の内部統制の整備・運用義務の遂行を求めるとともに、当社子会社の重要なリスクの存在を識別・測定し、これに対応するための継続的な統制を組織的に行なう。

ハ. 当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
当社子会社の経営状況を把握し、適切な連結経営体制を構築・維持するため、子会社ごとに主管者をおく。また、子会社の経営状況に応じ、役員の差し入れを行なう。

ニ. 当社の子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社子会社の法令および定款の遵守状況について、各社監査役ならびに当社監査部が監査を実施する。監査の結果は、当社代表取締役に報告する。必要がある場合は、適切に改善提案や改善指導を行なう。

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

⑴ 監査役の監査の実効性を高め、かつ監査職務が円滑に遂行されるため、その職務を補助する従業員を配置する。

⑵ 当該従業員には、監査役業務全体を補佐するにあたり必要な知識や能力を有する者を選任する。

7. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

⑴ 前号の従業員への指揮命令は監査役が行なうものとし、当該従業員の考課・異動等については、監査役会の同意を得た上で行なう。

⑵ 当該従業員が、監査役からの指示の実効性を確保するための事項について、『監査役監査の実効性の確保に関する規程』に基づき定める。

8. 当社の監査役への報告に関する体制

⑴ 当社の監査役への報告体制として、以下を整備する。

イ. 当社の取締役および使用人が監査役に報告をするための体制
当社の役員および従業員が、当社ならびに当社子会社に係る重要な事項について知り得た場合、その都度常勤監査役に報告すること、および監査役から業務執行に関する報告を求められた場合は事実を報告することを『監査役監査の実効性の確保に関する規程』に定めるとともに社内への浸透を図る。

ロ. 子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
当社の「内部通報窓口」を複数設置し、当社子会社の役員および従業員が当社常勤監査役へ直接報告・相談できる窓口を含むものとする。またはCCOや法務部長への報告・相談ルートにおいても、その受付けた内容が当社もしくは当社子会社の不正行為または法令違反に該当した場合には、速やかに当社常勤監査役に報告することを『内部通報規程』に定めるとともに、社内への浸透を図る。

9. 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

⑴ 上記の通報を行なった者が、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けない事を『内部通報規程』に定める。また、子会社においても同様の対応がなされるよう適切な指導を行なう。

10. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

⑴ 監査役が職務の執行について生ずる費用の前払または債務の処理に係る方針については、会社法の規定に従い制定した『監査役監査の実効性の確保に関する規程』に基づき適切に対応する。

11. その他当社監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制

⑴ 監査役は、いつでも必要に応じて役職員に対して業務執行に関する報告を求めることができる。

⑵ 監査役は、いつでも必要に応じて経営会議、本部長会議およびその他重要な会議に出席できる。

⑶ 監査役会は、必要に応じて、弁護士、会計士等を起用し、監査業務に関する助言を受けることができる。

⑷ 監査役は、会計監査人との両者の監査業務の品質および効率を高めるため、情報・意見交換等の緊密な連携を図る。

12. 反社会的勢力排除に向けた体制

『りらいあグループ コンプライアンス基準』に基づき、反社会的勢力排除に向け、役員および従業員に対して以下の周知・徹底を行なう。

⑴ 総会屋、暴力団等の反社会的勢力から不当な要求を受けた場合は、安易な金銭解決を図ることなく毅然とした態度で対応する。

⑵ 反社会的勢力および反社会的勢力と関係のある取引先とは、一切取引しない。

 

 

・取締役の定数及び選任の決議要件

当社は、定款において取締役の員数を10名以内とし、その選任方法は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとすることを定めております。これは、意思決定機能の充実化・迅速化を図り直面する経営環境の変化に即応するための体制強化を目的とすることと株主総会の機動的な運営を可能とするものであります。 

 

・取締役会で決議することができる株主総会決議事項
イ.自己株式の取得

当社は、定款において会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができることを定めております。

これは、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。

 

ロ.取締役、監査役及び会計監査人の責任免除

当社は、定款において取締役(取締役であった者を含む)、監査役(監査役であった者を含む)及び会計監査人(会計監査人であった者を含む)が、会社法第426条の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、当該取締役、監査役及び会計監査人が善意でかつ重大な過失がない場合には、取締役会の決議をもって、法令の定める限度において、免除することができることを定めております。 

これは、取締役、監査役及び会計監査人が期待される役割を十分に発揮できるようにするものであります。

 

ハ.中間配当

当社は、定款において取締役会の決議により、中間配当をすることができることを定めております。

これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

・株主総会の特別決議要件

当社は、定款において会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行うことを定めております。

これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

・責任限定契約の内容の概要

当社と非業務執行取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

これは、非業務執行取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするものであります。

 

・役員等賠償責任保険契約の内容の概要

 当社は役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により補填することとしております。

 当該保険の保険料は、全額当社が負担しております。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。なお、当該保険契約の被保険者は、当社および当社の会社法上全ての子会社の役員、当社の出資先に差入れた役員ならびに当社の執行役員であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率17%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

網野 孝

1965年3月14日

1987年4月

三井物産株式会社入社

2002年11月

(出向)Mitsui Comtek Corp. General Manager (在カリフォルニア)

2004年12月

(出向)Zapptrio Inc. COO & EVP (在カリフォルニア)

2006年7月

(出向) ライセンスオンライン株式会社 代表取締役社長

2008年4月

三井物産株式会社情報産業本部ユビキタス事業部電子決済事業室長

2009年4月

同社人事総務部人事企画室次長

2012年4月

米国三井物産 シリコンバレー支店支店長兼GM of IT Business