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【表紙】

 

【提出書類】

有価証券報告書

【根拠条文】

金融商品取引法第24条第1項

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2021年6月25日

【事業年度】

第39期(自  2020年4月1日  至  2021年3月31日)

【会社名】

セントケア・ホールディング株式会社

【英訳名】

SAINT-CARE HOLDING CORPORATION

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長    藤間  和敏

【本店の所在の場所】

東京都中央区京橋二丁目8番7号

【電話番号】

03-3538-2943(代表)

【事務連絡者氏名】

常務取締役管理本部長    瀧井  創

【最寄りの連絡場所】

東京都中央区京橋二丁目8番7号

【電話番号】

03-3538-2943(代表)

【事務連絡者氏名】

常務取締役管理本部長    瀧井  創

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

E05354 23740 セントケア・ホールディング株式会社 SAINT-CARE HOLDING CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP true CTE CTE 2020-04-01 2021-03-31 FY 2021-03-31 2019-04-01 2020-03-31 2020-03-31 1 false false false E05354-000 2021-06-25 jpcrp_cor:Row7Member E05354-000 2021-03-31 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E05354-000 2019-04-01 2020-03-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E05354-000 2019-04-01 2020-03-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E05354-000 2021-03-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E05354-000 2021-03-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E05354-000 2020-04-01 2021-03-31 jpcrp_cor:CorporateAuditorsExcludingOutsideCorporateAuditorsMember E05354-000 2020-04-01 2021-03-31 jpcrp_cor:OutsideDirectorsAndOtherOfficersMember E05354-000 2019-03-31 jppfs_cor:CapitalStockMember E05354-000 2019-03-31 jppfs_cor:CapitalSurplusMember E05354-000 2019-03-31 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第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

(1)連結経営指標等

回次

第35期

第36期

第37期

第38期

第39期

決算年月

2017年3月

2018年3月

2019年3月

2020年3月

2021年3月

売上高

(千円)

37,088,632

39,456,755

41,104,377

43,167,817

45,909,574

経常利益

(千円)

1,794,020

1,751,818

1,677,205

1,360,486

2,783,398

親会社株主に帰属する当期純利益

(千円)

1,085,509

1,173,297

931,466

830,542

1,486,372

包括利益

(千円)

1,092,735

1,222,316

936,600

832,632

1,479,728

純資産額

(千円)

9,060,181

10,006,205

10,640,945

11,141,532

12,249,141

総資産額

(千円)

20,835,542

22,310,644

22,501,342

23,662,820

26,011,482

1株当たり純資産額

(円)

361.84

399.40

424.25

443.65

487.41

1株当たり当期純利益金額

(円)

47.36

47.28

37.52

33.45

59.61

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

(円)

46.83

46.74

37.08

33.02

58.98

自己資本比率

(%)

43.1

44.4

46.8

46.6

46.8

自己資本利益率

(%)

13.9

12.4

9.1

7.7

12.8

株価収益率

(倍)

11.83

15.72

14.77

11.33

21.72

営業活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

1,452,399

2,302,877

1,887,192

2,323,102

2,280,422

投資活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

1,008,689

1,097,742

1,024,514

2,245,852

691,609

財務活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

157,097

1,199,560

1,029,310

126,376

2,017

現金及び現金同等物の期末残高

(千円)

4,154,364

4,159,939

3,993,306

4,196,933

5,783,729

従業員数

(名)

2,904

3,140

3,354

3,654

3,926

(ほか、平均臨時雇用者数)

(6,739)

(6,785)

(6,650)

(6,527)

(6,460)

(注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。

2.2017年12月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行いましたが、第35期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。

(2)提出会社の経営指標等

回次

第35期

第36期

第37期

第38期

第39期

決算年月

2017年3月

2018年3月

2019年3月

2020年3月

2021年3月

売上高

(千円)

2,539,446

2,765,727

2,776,925

2,842,865

3,441,496

経常利益

(千円)

898,184

1,106,448

846,522

810,660

1,045,081

当期純利益

(千円)

881,908

1,175,456

484,581

770,463

669,682

資本金

(千円)

1,731,510

1,731,510

1,734,050

1,734,050

1,757,048

発行済株式総数

(株)

8,272,162

24,816,486

24,828,786

24,828,786

24,965,786

純資産額

(千円)

7,647,973

8,547,018

8,729,738

9,168,210

9,480,162

総資産額

(千円)

11,303,258

11,757,753

11,585,908

12,620,914

14,075,891

1株当たり純資産額

(円)

305.13

340.83

347.72

364.75

376.50

1株当たり配当額

(円)

35

12.67

14

15

16

(うち1株当たり中間配当額)

()

()

()

()

()

1株当たり当期純利益金額

(円)

38.48

47.37

19.52

31.03

26.86

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

(円)

38.05

46.83

19.29

30.63

26.57

自己資本比率

(%)

67.0

71.9

74.5

71.8

66.8

自己資本利益率

(%)

13.5

14.7

5.7

8.7

7.3

株価収益率

(倍)

14.56

15.69

28.38

12.21

48.21

配当性向

(%)

30.3

26.7

71.7

48.3

59.6

従業員数

(名)

102

109

121

133

184

(ほか、平均臨時雇用者数)

(6)

(9)

(10)

(11)

(31)

株主総利回り

(%)

154.6

207.4

160.1

116.8

368.7

(比較指標:配当込みTOPIX)

(%)

(114.7)

(132.9)

(126.2)

(114.2)

(162.3)

最高株価

(円)

1,835

3,120

824

560

1,508

 

 

 

※919

 

 

 

最低株価

(円)

1,009

1,509

435

328

348

 

 

 

※690

 

 

 

(注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。

2.第35期の1株当たり配当額には、記念配当5円を含んでおります。

3.最高・最低株価は、2016年5月30日より東京証券取引所市場第二部におけるものであり、それ以前は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。また、2016年12月12日より東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

4.2017年12月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行いましたが、第35期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。また、第36期の最高・最低株価の※印は、株式分割による権利落後の最高・最低株価を示しております。

5.第36期の1株当たり配当額は、2017年12月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行った影響を考慮した金額を記載しております。株式分割を考慮しない場合の第36期の1株当たり配当額は38円となります。

 

2【沿革】

1983年3月

高齢化社会の到来を鑑み、介護サービス事業を営むことを目的に、東京都台東区に日本福祉サービス株式会社を設立

2002年5月

商号をセントケア株式会社に変更、本店を東京都中央区に移転

2003年2月

ホームページ作成やデータ入力請負、印刷物の製作等のアウトソーシング受託業務を目的として、ピアサポート株式会社を設立(現  連結子会社)

2003年2月

居宅介護支援事業に特化した介護サービス事業を行うことを目的として、ケアプランサービス株式会社を設立(現  連結子会社)

2003年10月

社団法人日本証券業協会に株式を店頭登録

2004年12月

ジャスダック証券取引所に株式を上場

2006年10月

介護サービス事業等を行うことを目的として、セントケア東北株式会社など6社を設立(現  連結子会社)

2006年11月

経理・財務・総務・人事・情報システム関連業務に係るシェアードサービスを行うことを目的として、セントワークス株式会社を設立(現  連結子会社)

2007年4月

当社を吸収分割会社、セントケア東北株式会社など7社を吸収分割承継会社とする会社分割を実施、同時に商号をセントケア・ホールディング株式会社に変更

2007年7月

北海道札幌市において介護サービス事業を行う北海道介護サービス株式会社(現  セントケア北海道株式会社)を株式取得により連結子会社化(現  連結子会社)

2007年9月

株式会社コムスンと株式譲渡契約を締結し、セントケア宮城株式会社など14社を株式取得により連結子会社化(現  連結子会社)、同時に株式会社コムスンを吸収分割会社、14社を吸収分割承継会社とする会社分割契約を締結

2007年11月

株式会社コムスンとの会社分割契約により、株式会社コムスンから、セントケア宮城株式会社など12社へ会社分割を実施

2007年12月

株式会社コムスンとの会社分割契約により、株式会社コムスンから、セントケア熊本株式会社及びセントケア宮崎株式会社へ会社分割を実施

2010年4月

ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQに上場

2011年8月

セントケア香川株式会社をセントケア四国株式会社に、セントケア熊本株式会社をセントケア九州株式会社に商号変更

2011年10月

セントケア四国株式会社を吸収合併存続会社、セントケア徳島株式会社、セントケア愛媛株式会社を吸収合併消滅会社とする合併を実施

2011年10月

セントケア九州株式会社を吸収合併存続会社、セントケア佐賀株式会社、セントケア長崎株式会社、セントケア大分株式会社及びセントケア宮崎株式会社を吸収合併消滅会社とする合併を実施

2012年5月

 

2013年7月

埼玉県内において介護サービス事業を行う株式会社福祉の街を株式取得により連結子会社化(現  連結子会社)

東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場

2014年10月

株式会社福祉の街にて、埼玉県内において介護サービス事業を行う株式会社アールスタッフを株式取得により連結子会社化(当社孫会社化)(現 連結子会社)

2014年10月

介護ロボットの企画・販売を行うことを目的として、ケアボット株式会社を設立(現 連結子会社)

2015年7月

秋田県内において介護サービス事業を行う株式会社虹の街(現 連結子会社)及び株式会社虹の街企画を株式取得により子会社化

2015年7月

株式会社虹の街を吸収合併存続会社、株式会社虹の街企画を吸収合併消滅会社とする合併を実施

2015年8月

訪問看護事業の新たな運営モデルを生み出すことを目的として、ちいき・ケア株式会社を設立(現 連結子会社)

2016年5月

2016年12月

2017年3月

 

2017年5月

 

2017年6月

 

東京証券取引所市場第二部に市場変更

東京証券取引所市場第一部に指定

AIによるケアプランの開発・提供を目的として、株式会社シーディーアイを設立(現 持分法適用会社)

「ビュートゾルフ」のブランド・ノウハウの活用を目的として、Buurtzorg Services Japan株式会社の株式取得(現 持分法適用会社)

東京都内において、訪問看護を中心に介護サービス事業等を行う株式会社ミレニアを株式取得により連結子会社化(現 連結子会社)

2018年4月

セントワークス株式会社を吸収合併存続会社、株式会社アイエヌジーを吸収合併消滅会社とする合併を実施

 

3【事業の内容】

当社グループは、セントケア・ホールディング株式会社を中心に連結子会社24社及び持分法適用会社2社により構成され、当社グループの事業内容は介護サービス事業を主たる事業としております。詳細は以下に示すとおりであり、(1)の介護サービス事業は「第5  経理の状況  1  連結財務諸表等  (1)連結財務諸表  注記事項(セグメント情報等)」に掲げるセグメントの区分と同一であります。

なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。

 

(1) 介護サービス事業

当社グループは、主に介護保険法に規定される介護に関連する様々なサービスを行っており、そのサービスの種類は多岐にわたっておりますが、主なものをあげると以下のとおりであります。

 

①  訪問介護サービス

当社グループの訪問介護サービスでは、主に介護保険法や障害者総合支援法に基づく給付対象サービスとして、認定を受けた高齢者や障害者等を対象に、介護福祉士や訪問介護員等の必要な資格を持ったスタッフ(以下「介護スタッフ」という。)がお客様宅を訪問し、お客様の有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、生活全般にわたる援助を行っております。また、お客様の要望により介護保険等の給付対象外のサービスも実施しております。

サービス内容としては、オムツ交換、清拭、食事介助、通院介助等の身体介護サービス及び調理、掃除、洗濯等の生活援助サービス、その他見守り、大掃除等の給付対象外のサービスを行っております。

また、介護スタッフに対して研修プログラムに基づき、採用時研修からマナー研修、サービス提供責任者研修等、各種の教育研修を実施し、サービスの質の向上に努め、当社グループ独自の訪問介護マニュアルをもとにサービスを提供しております。

 

②  訪問入浴介護サービス

当社グループの訪問入浴介護サービスでは、主に介護保険法に基づく給付対象サービスとして、認定を受けた高齢者等を対象に、洗髪等を含めた入浴サービスを行っております。営業所に移動入浴車を配備し、看護師1名を含めた専門スタッフ3名にてお客様宅を訪問し、専用浴槽を設置してサービスを提供しております。

入浴はお客様の体に大きな負担を与える可能性があるため、入浴の前後には看護師がバイタルチェック等健康状態に細心の注意を払い、お客様の体調に合わせて実施し、安全管理や健康管理に努めております。

また、訪問入浴介護サービスでは、入浴手順や機器の取り扱い、緊急時対応等を含めて熟練した技術が要求されるため、訪問介護サービスと同様に、研修プログラムに基づき、入浴従事者研修を始めとした各種教育研修を実施し、サービスの質の向上に努め、当社グループ独自の入浴業務マニュアルをもとにサービスを提供しております。

 

③  居宅介護支援サービス

当社グループの居宅介護支援サービスでは、介護保険法に基づく給付対象サービスとして、介護支援専門員(以下「ケアマネジャー」という。)が専門的な知識を活用し、介護を必要とされるお客様に対して、その生活環境や心身状況、ご要望等についてアセスメントを実施した上で、適切な介護サービスが利用できるよう居宅サービス計画(以下「ケアプラン」という。)を作成し、その管理を行っております。また、作成したケアプランが適切に実施されているか、目標の達成度はどうか、お客様は満足しているか等について、モニタリングを実施し、お客様の状況に合わせた対応を実施します。

また、地域や医療との連携を図り、お客様がお住いの地域で、自分らしく健康に生活できるよう支援していきます。このように、居宅介護支援サービスは介護保険制度における中心的役割を担う為、ケアマネジャーの養成にも力を注いでおります。

 

④  訪問看護サービス

当社グループの訪問看護サービスでは、主に介護保険又は医療保険による給付対象のサービスとして、看護師をはじめ理学療法士や作業療法士等の専門職がお客様宅を訪問し、主治医の指示・連携のもと、医療ニーズの高いお客様を対象に療養上のお世話や診療の補助等のケアを行っております。

現在、諸外国に例をみないスピードで高齢化が進行している我が国において、持続可能な医療・介護の社会保障制度の設計が課題となっており、医療介護政策の中で、在宅ケアの基盤整備が最も重要と言われております。訪問看護に求められていることは、どこでも24時間365日、質の高い看護サービスを届けることです。

当社グループとしては、疾病を抱えても、住み慣れた地域で、安心して自分らしい生活を続けられるために、医療と介護の連携の軸となるサービスとして、継続的な医療・介護の提供を行うことができるよう努めております。

⑤  福祉用具貸与・販売サービス

当社グループの福祉用具貸与・販売サービスは、福祉用具の提供によりお客様の在宅での生活を支援するものです。

福祉用具貸与サービスにおいては、介護保険法に基づく給付対象サービスとして、お客様の日常生活上の便宜を図るため、又は自立を助けるために車いすや歩行器等の必要な福祉用具を貸与しております。

また、福祉用具販売サービスにおいては、介護保険法に基づく給付対象サービスとして、お客様に簡易浴槽や腰かけ便座等の入浴又は排せつの用に供する特定福祉用具や、その他おむつ等の介護用品全般を販売しております。

当社グループでは住宅リフォームサービスと福祉用具貸与・販売サービスを一体的に提供することで、『ずっとお家で』満足して暮らし続けるための住環境づくりに努めております。

 

⑥  通所介護サービス(デイサービス)

当社グループの通所介護サービスでは、介護保険法に基づく給付対象サービスとして、要介護認定を受けた高齢者等を対象に、健康チェック、入浴、食事、機能訓練、認知症ケア(認知症予防・維持改善)、アクティビティ等の提供を行っております。通所介護とは、お客様宅と当社グループの施設間の送迎を行い、日中の日常生活のお世話や機能訓練等を行うことで、社会的孤立感の解消や心身機能の維持、ご家族の身体的・精神的負担の軽減を図るためのサービスであります。

当社グループでは、お客様一人ひとりに対して、通所介護計画書を作成し、お客様個々の課題解決と日常生活の向上に資するサービス提供に努めております。

また、一部の営業所は、認知症対応型通所介護サービスを実施しており、認知症と診断されたお客様を対象に、調理・洗濯・買い物・家計簿づけなど日常生活行為をお客様個々の状態に合わせて実施する取り組みをしております。

 

⑦  認知症対応型共同生活介護サービス(グループホーム)

当社グループの認知症対応型共同生活介護サービスでは、介護保険法に基づく給付対象サービスとして、要介護認定を受けた認知症と診断された高齢者を対象に、スタッフや他のお客様と少人数での共同生活を営みながら、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の援助及び機能訓練を行っており、お客様が穏やかな生活を送っていただけるよう努めております。

また、小規模多機能型居宅介護サービス等と併設・連携し、お客様が入居を必要とした時には、認知症対応型共同生活介護サービスに移っていただき、切れ目のないサービス提供をしております。

 

 

⑧  小規模多機能型居宅介護サービス

当社グループの小規模多機能型居宅介護サービスでは、介護保険法に基づく給付対象サービスとして、お客様の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、お客様・ご家族のニーズを反映したケアプランに基づく、「通い」「泊まり」「訪問介護」サービスを提供し、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上のお世話や機能訓練等を行い、お客様の在宅生活を支援しております。

「通い」「泊まり」「訪問介護」のサービスを同じ介護・看護スタッフで提供をするため、顔なじみの関係が作りやすく、認知症状のみられるお客様でも安心してご利用いただけるサービスとなっております。

また、ご利用当日にサービス内容を急遽変更することも可能なため、お客様の状態やご家族の状況に応じ柔軟なサービス提供をしております。

 

⑨  特定施設入居者生活介護サービス(介護付有料老人ホーム)

当社グループの介護付有料老人ホームでは、主に介護保険法に基づく給付対象サービスとして、特定施設入居者生活介護サービスを行っております。特定施設の指定を受けた介護付有料老人ホーム等に入居している要介護認定を受けた高齢者等を対象に、特定施設サービス計画に基づいて行なわれる入浴、排せつ、食事等の介助、その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の管理指導等のサービスを提供しております。

また、お客様の要望により、要介護認定を受けていない高齢者等につきましても、食事の提供や健康管理、その他総合的な生活支援サービスを行っております。介護が必要となっても、介護付有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護サービスを利用しながらホームの居室で生活を継続することが可能です。

 

⑩  短期入所生活介護サービス(ショートステイ)

当社グループの短期入所生活介護サービスでは、介護保険法に基づく給付対象サービスとして、要介護認定を受けた高齢者等を対象に、当社グループの施設に短期間入所いただき、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上のお世話及び機能訓練等を行っております。

お客様のご家族が一時的に介護をすることができない場合に宿泊することや、ご家族の精神的・身体的な負担の軽減等を図ることで在宅生活の継続を支援しております。

当社グループにおきましては、通所介護サービスとの併設や近隣に在宅サービス営業所が運営を行っている地域でサービスを提供することで、それらのサービスと連携し、お客様が安心してご利用いただけるよう努めております。

 

⑪  住宅リフォームサービス

当社グループでは、高齢者や身体の障害を持った方を対象に、入浴、排せつ、食事、家事といった日常生活を行うにあたって生じている、住宅の不便な箇所を改修する住宅リフォームサービスを行っております。

具体的には、住宅内の段差解消、手摺の取付け、トイレ・浴室の改修を主な対象として、介護保険法に基づく給付対象サービスでの支給限度額を勘案した業務を中心に行っておりますが、お客様の要望により、介護保険対象外の改修も専門性を活かしたプランニングで、安全、安心だけにとどまらない、彩りある生活、あたたかい人間関係を育める住環境づくりを幅広く提供しております。

 

⑫  定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス

当社グループの定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスでは介護保険法に基づく給付対象サービスとして、要介護認定を受けた高齢者等を対象に、訪問介護サービスや訪問看護サービスによる通常の定期的な訪問に加え、随時対応として看護師や介護福祉士、社会福祉士、ケアマネジャー等の必要な資格を持ったスタッフ(以下「オペレーター」という。)が24時間の連絡体制のもと、お客様やご家族から連絡を受け、相談に応じます。また、オペレーターの判断に基づき介護スタッフ等による随時訪問も行っております。

「定期」と「随時」のサービスを適宜適切に組み合わせ、お客様にとって必要なサービスを必要なタイミングで提供することで在宅生活の継続を支援しております。

 

 

⑬  看護小規模多機能型居宅介護サービス

当社グループの看護小規模多機能型居宅介護サービスでは、主に介護保険による給付対象サービスとして、お客様の在宅生活における医療・介護ニーズに合わせ、「通い」「泊まり」「訪問介護」「訪問看護」の4つのサービスを複合的に提供しております。小規模多機能型居宅介護サービスと訪問看護サービスの機能を一つの営業所で行っており、ケアマネジャーが看護小規模多機能型居宅介護サービスのケアプラン管理を一元的に行うため、介護と看護の両面からお客様やご家族のニーズに柔軟に対応しております。必要時には、医療保険による訪問看護サービスも提供しております。

医療施設からの退院者や介護施設への入居を選択肢に持てない方など、医療ニーズの高いお客様でも安心して在宅生活を続けていただけるよう支援しております。

 

⑭  サービス付き高齢者向け住宅

当社グループのサービス付き高齢者向け住宅では、介護保険法に基づく給付対象サービスとして、要介護認定を受けた高齢者等を対象に、高齢者住まい法に基づいた賃貸住宅を提供し、状況把握サービス(安否確認)や生活相談サービスを行っており、お客様の状況に応じて、食事の提供やその他の自費サービスも行っております。

当社グループにおきましては、近隣営業所からの訪問介護や訪問看護・通所介護・福祉用具レンタルなどのサービス提供も行うことで、お客様が住み慣れた地域で、必要なサービスを受けながら安心して暮らし続けていただけるよう努めております。

 

(2) その他

ピアサポート株式会社は、障害のある方を対象とした就労移行支援事業、印刷物の製作等のアウトソーシング事業を行っております。

セントワークス株式会社は、介護保険請求ASPシステム販売及び労働者派遣事業を行っております。

ケアボット株式会社は、介護ロボットの企画・販売を行っております。

 

主な関係会社

事業の内容

主要な関係会社名

会社数

 

介護サービス事業

セントケア千葉株式会社
セントケア神奈川株式会社
セントケア東京株式会社
セントケア九州株式会社

セントケア四国株式会社           ほか16社

21

 

その他

セントワークス株式会社
ピアサポート株式会社
ケアボット株式会社
         ほか2社

 

 

以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりとなります。

《事業系統図》

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4【関係会社の状況】

名称

住所

資本金

(千円)

主要な事業

の内容

議決権の所有割合

(%)

関係内容

(連結子会社)

 

 

 

 

 

セントケア東北株式会社

宮城県仙台市青葉区

50,000

介護サービス事業

100.00

 

セントケア宮城株式会社

宮城県仙台市青葉区

50,000

介護サービス事業

100.00

設備の賃貸

セントケア茨城株式会社

茨城県取手市

30,000

介護サービス事業

100.00

役員の兼任、設備の賃貸

セントケア千葉株式会社(注)7

千葉県千葉市中央区

50,000

介護サービス事業

100.00

役員の兼任、設備の賃貸

セントケア東京株式会社(注)7

東京都中央区

50,000

介護サービス事業

100.00

役員の兼任、設備の賃貸

セントケア神奈川株式会社(注)7

神奈川県横浜市中区

50,000

介護サービス事業

100.00

役員の兼任

セントケア中部株式会社

愛知県名古屋市中村区

50,000

介護サービス事業

100.00

設備の賃貸

セントケア山梨株式会社

山梨県甲府市

30,000

介護サービス事業

100.00

 

セントケア静岡株式会社

静岡県静岡市駿河区

50,000

介護サービス事業

100.00

設備の賃貸

セントケア西日本株式会社

兵庫県神戸市中央区

50,000

介護サービス事業

100.00

設備の賃貸

セントケア三重株式会社

三重県四日市市

30,000

介護サービス事業

100.00

設備の賃貸

セントケア和歌山株式会社

和歌山県和歌山市

30,000

介護サービス事業

100.00

設備の賃貸

セントケア四国株式会社

香川県高松市

30,000

介護サービス事業

100.00

役員の兼任、設備の賃貸

セントケア九州株式会社

熊本県熊本市中央区

30,000

介護サービス事業

100.00

設備の賃貸

ピアサポート株式会社

神奈川県横浜市都筑区

17,500

就労移行支援事業、アウトソーシング

事業

100.00

役員の兼任、資金の援助、事務のアウトソース

ケアプランサービス株式会社

東京都中央区

60,000

介護サービス事業

100.00

役員の兼任

セントケア北海道株式会社

北海道札幌市西区

15,000

介護サービス事業

100.00

役員の兼任

セントワークス株式会社

東京都中央区

50,000

システム販売事業、労働者派遣事業

100.00

役員の兼任、設備の賃貸

株式会社福祉の街

埼玉県さいたま市大宮区

45,000

介護サービス事業

100.00

役員の兼任、資金の援助、設備の賃貸

ケアボット株式会社(注)4

東京都中央区

50,000

介護ロボットの企画・販売事業

100.00

役員の兼任

株式会社虹の街(注)5

秋田県秋田市

38,000

介護サービス事業

100.00

役員の兼任、資金の援助

ちいき・ケア株式会社

東京都中央区

25,000

介護サービス事業

100.00

役員の兼任

株式会社アールスタッフ

埼玉県さいたま市大宮区

20,000

介護サービス事業

100.00

(100.00)

役員の兼任

株式会社ミレニア(注)6

東京都港区

100,000

介護サービス事業

100.00

 

役員の兼任

(持分法適用関連会社)

株式会社シーディーアイ

東京都中央区

1,000,000

AIによるケアプランの開発・提供事業

20.00

役員の兼任

Buurtzorg Services Japan株式会社

東京都中央区

40,000

ライセンス事業

26.00

 

(注)1.当社は、上記の子会社各社との間で「関係内容」欄に記載した取引等のほかに経営指導を行っております。

2.子会社はいずれも有価証券報告書又は有価証券届出書を提出しておりません。

3.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。

4.ケアボット株式会社に対する議決権の所有割合は、2021年2月1日に株式を追加取得したことにより、66.60%から100.00%に増加しております。

5.株式会社虹の街は、2020年7月1日付で秋田県北秋田市から秋田県秋田市に移転しております。

6.株式会社ミレニアは、2021年1月1日付で東京都中央区から東京都港区に移転しております。

7.セントケア千葉株式会社、セントケア神奈川株式会社及びセントケア東京株式会社につきましては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が100分の10を超えております。

 

 

主要な損益情報等(連結消去前)は以下のとおりであります。

項目

セントケア千葉株式会社

セントケア神奈川株式会社

セントケア東京株式会社

売上高

7,725,590千円

6,325,171千円

5,826,609千円

経常利益

460,002千円

369,320千円

146,757千円

当期純利益

300,656千円

209,481千円

84,202千円

純資産額

1,100,411千円

947,802千円

820,934千円

総資産額

2,905,391千円

3,107,137千円

1,831,809千円

 

5【従業員の状況】

(1)連結会社の状況

 

(2021年3月31日現在)

セグメントの名称

従業員数(名)

介護サービス事業

3,646

6,420

報告セグメント計

3,646

6,420

その他

96

9

全社

184

31

合計

3,926

6,460

(注)1.従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除く)であり、臨時従業員数は(  )内に年間の平均人員を外数で記載しております。なお、臨時従業員数につきましては、無期雇用の契約社員3,822名を含んでおり、30日以内の短期雇用契約にて就業している従業員数を除外しております。

2.全社として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。

3.その他に属し、人材派遣業を営んでおりますセントワークス株式会社の派遣稼働人員37名は上記人数に含まれておりません。

 

(2)提出会社の状況

 

 

 

 

(2021年3月31日現在)

従業員数(名)

平均年齢(歳)

平均勤続年数(年)

平均年間給与(円)

184

31

40.63

9.30

4,886,681

(注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除く)であり、臨時従業員数は(  )内に年間の平均人員を外数で記載しております。

2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

3.提出会社の従業員数は特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているため、セグメントの区分は全社としております。

 

(3)労働組合の状況

①当社においては、労働組合は結成されておりません。なお、労使関係は円満に推移しております。

②連結子会社24社のうち8社につきましては、労働組合が組織されUAゼンセン日本介護クラフトユニオンに加盟しております。2021年3月31日現在における組合員数は、3,110名であります。なお、労使関係は円満に推移しております。また、他の連結子会社に労働組合はありません。

第2【事業の状況】

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1)会社の経営の基本方針

当社グループの理想は「福祉社会の創造」です。地域社会とのコミュニケーションを通じ、ホスピタリティ(厚遇)の創造を追求し、住み良い環境、福祉社会の実現に貢献してまいります。

また、当社グループの目的は「生き甲斐の創造」です。「人のケア」「家族のケア」「街のケア」のトリプルケアを通し、お客様の生き甲斐を創造してまいります。そのために、当社グループは、「お客様第一主義」を徹底し、全社員が“お客様から片時も目を離さないこと”を念頭に安心と満足と喜びという信頼を、サービスと商品で提供してまいります。この「お客様第一主義」を推進することにより、当社グループの安定成長につながるものと考えております。

 

(2)目標とする経営指標

当社グループは、継続的な成長及び株主価値の最大化を目標としており、売上高成長率6~7%(2021年3月期:6.4%)、売上高営業利益率6%(同6.1%)の達成、維持に努めてまいります。

 

(3)中長期的な会社の経営戦略

当社グループは、介護サービスの領域におけるお客様の多様なニーズに対応した付加価値の高いサービス・商品を提供し、お客様や家族、地域にとって利便性の高いチャネルネットワークの構築を図り、ワンストップ・ショッピング機能を拡充していくことを基本戦略としております。

介護保険制度においては、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを継続できるよう、医療、介護等のサービスが切れ目なく、有機的かつ一体的に提供される体制である「地域包括ケアシステム」が推進されております。

当社グループは、成長戦略として訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護を重点投資サービスと定め、積極展開を進めております。

 

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これらのサービスを中心に、様々な関係者との連携を強化した多機能型拠点のモデル構築を推進し、地域介護の担い手として、求められる多様なニーズへ対応できるサービス提供体制を整備してまいります。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響については、当社グループは感染症予防及び拡大防止対策を実施し、安全を確保した上で可能な限りサービス運営を継続してまいります。

 

(4)優先的に対処すべき事業上の課題

①地域包括ケアシステムの構築・推進

わが国では、今後も高齢者人口の増加が見込まれるなか、高齢者が要介護状態となっても住み慣れた地域で生活が続けられるよう、市町村がそれぞれの地域介護の課題を分析し、自主性や主体性をもって地域の特性に応じた地域包括ケアシステムを構築する取り組みが進んでおります。

そのなかでは、専門的なケアを通して医療と連携し、地域包括ケアシステムの構築に関与する取り組みが介護サービス事業者に必要となります。

当社グループといたしましては、コミュニティNo.1拠点の構築を戦略として掲げ、「看護小規模多機能型居宅介護又は小規模多機能型居宅介護」・「訪問介護」・「訪問看護」の3サービスをユニット化した展開を推進してまいります。それぞれの拠点において、地域包括ケアシステムの中核を担い活躍できるような人材を「ソーシャルコミュニティリーダー」と位置付け、医療ニーズ・重度化対応・重度化防止・自立支援などの地域の課題解決に向けて、地域における認知向上・関係確立を行うなかで、自社サービスの枠を超えた同業他社や地域組織、そして医療法人との連携を推進してまいります。

 

   コミュニティNo.1拠点イメージ

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人材の確保の取り組み

介護サービス業界では、サービスの提供にあたり、運営基準上必要となる有資格者(看護師・介護支援専門員(ケアマネジャー)・介護福祉士等)が必要不可欠であるものの、慢性的に人材が不足しております。さらに当社におけるコミュニティNo.1拠点の構築を目指す上では、その中核となるソーシャルコミュニティリーダーの育成も必要となってまいります。

当社グループといたしましては、新型コロナウイルス感染症の収束がいまだ不透明な状況のなか、対応フローや衛生用品の確保など、スタッフが安心して働ける職場環境の整備を図るとともに、継続した待遇改善やWebによる研修体制の整備に取り組んでおります。また、介護スタッフのキャリアアップの取組みとしては、営業所やエリアのマネジメントを担う管理職、サービス現場のスペシャリストのほか、次世代の育成者としてインストラクターといった複数のキャリアパスを用意しており、スタッフが様々な場面で活躍できる環境を整備することで、より魅力的で選ばれる企業グループを目指してまいります。

 

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収益基盤の強化について

当社グループでは、医療ニーズへの対応のため、訪問看護や看護小規模多機能型居宅介護を中心とした新規開設を進めてまいります。そのなかでは、既存営業所との相乗効果による事業規模拡大の成長戦略を描いており、新規営業所の開設と併せて、既存営業所の更なる収益性向上を図ることが必要となってまいります。

当社グループといたしましては、これまで蓄積してきた新規開設におけるノウハウの活用により早期黒字化を図るとともに、既存営業所においても経営資源の投入や介護保険法の定める加算取得を積極的に進めていくことで成長を促進させるほか、ICTの活用などにより業務の適正化を図ることで収益基盤を確保し、更なる事業展開を目指してまいります。

 

2【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。

なお、文中における将来に関する事項は有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1)介護保険制度について

当社グループの主要な事業であります介護サービス事業のうち、介護保険法上の訪問介護、訪問入浴介護、居宅介護支援、訪問看護、福祉用具貸与・販売、通所介護(デイサービス)、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホーム)、短期入所生活介護(ショートステイ)、看護小規模多機能型居宅介護等のサービスが、当社グループの連結売上高の大部分を占めるため、当社グループの事業は介護保険法の影響を強く受けることとなり、次のようなリスクがあります。

①  法的規制について

介護保険法に基づく介護サービスを行うには、事業所としての指定を都道府県知事等から受ける必要があります。指定を受けた事業所は、サービス毎に定められた事業の人員、設備及び運営に関する基準、並びに労働法規(労働基準法及び最低賃金法等)を遵守する必要があります。この基準及び労働法規を遵守することができなかった場合やサービス費を不正に請求した場合などにおいては、指定の取消又は停止処分を受ける可能性があります。

また、事業所の指定取消処分がなされ、その理由となった不正行為に対して事業者(法人)の組織的関与が認められた場合、当該事業者及びそのグループ会社(当該事業者の親会社、子会社、兄弟会社)は、同一のサービス類型の他事業所について新規指定や更新を受けることができないものとされております(連座制)。なお、指定事業所としての指定は6年ごとに更新を受けなければ効力を失うものとされております。

当社グループでは、介護サービスを提供する子会社各社において、選任された法令遵守責任者を中心とした業務管理体制の中で事業所の運営体制を常時指導・監督するとともに、当社品質管理部を中心として、各種マニュアルの整備及び研修を充実させることで管理体制の強化や教育の徹底を行い、適切な事業経営に努めております。また、当社人事部を中心として、研修・指導を実施することで各事業所における労働法規の遵守に努めております。

なお、当該リスクが顕現する可能性については、近年において軽微な指導や自主的な過誤調整などが発生しているものの、指定の取消又は停止処分を受ける事案は発生しておりません。しかし万一、一部の事業所において指定の取消又は停止処分を受けた場合には、当該事業所の収益を失う可能性があります。さらに、連座制が適用された場合には、当該子会社及びグループ各社における当該サービス類型の事業所の新規指定及び更新を受けられず、計画している収益を達成できない可能性があります。

②  介護保険制度の改正について

介護保険法については、定期的に法律全般に関する検討が加えられ、その結果に基づき必要な見直し等が行われるとともに、概ね3年に1度介護報酬の改定が行われることとされております。2021年4月に行われた介護報酬改定では、全体として0.70%のプラス改定となっており、引き続き給付の適正化が行われる一方で、介護サービス事業者として感染症等への対応力強化やICT化の促進が求められるなど、メリハリある改定内容となっております。

介護サービスに係る単位数、地域区分による一単位の単価及び一人当たりの支給限度額等については、介護保険法及びその他の省令により定められているため、その変更等は当社グループの収益性に影響を与える可能性があります。さらに、高齢化の進展に伴い年金・医療・介護等の社会保障財政上の課題が生じ、お客様や介護サービス事業者にとって不利となるような制度の見直しが行われた場合には、お客様数や売上単価の減少によって当社グループの業績に影響を与える可能性があります。なお、当社グループでは、多様なサービスアイテムを揃えることで地域性やお客様ニーズの変化に対応していく方針のもと、引き続き制度改正に対して広く情報収集に努め、柔軟に対応してまいります。

 

(2)有資格者の確保について

当社グループがお客様に提供するほとんどの介護サービスについては、看護師・介護支援専門員(ケアマネジャー)・介護福祉士・実務者研修修了者等の有資格者によるサービスが義務付けられております。

当社グループでは、給与や待遇の改善により労働環境の改善を図り、有資格者の採用を強化すると同時に、実務経験に応じた段階的な技術向上を図り資格の取得を推奨するなど、有資格者の確保に努めております。

しかし、いずれの職種においても同業他社及び医療機関等と雇用関係で継続的に競合しているため、今後有資格者の確保が思うように進まない場合、当社グループの事業の維持、拡大に影響を与える可能性があります。

(3)安全管理及び健康管理について

当社グループの提供する介護サービス事業のお客様は主に要介護認定を受けた高齢者を対象としており、お客様の転倒事故の発生や状態急変といった体調悪化の危険が高いものと考えられます。また、新型コロナウイルス等の感染症等がお客様やスタッフにおいて生じた場合には状況に応じて当社グループの判断や自治体からの要請によりサービスの縮小や休止となる状況が生じるおそれがあります。

当社グループは、介護サービス手順のマニュアルによる標準化や社内研修の充実により、事故の発生防止や感染症の感染・拡大の防止、お客様の状態急変等の緊急時対策について積極的に取り組んでおり、緊急時には当社において対策本部を立ち上げ、グループの状況を把握・指示できる体制をとっております。しかし万一、サービス提供時に重大な事故等が発生し、又は感染症が拡大し、当社グループの責任が問われた場合には、当社グループへの信用が低下し、業績に影響を与える可能性があり、その程度につきましては、当該事象の内容により様々であると認識しております。

 

(4)災害等発生時の対応について

グループホームや有料老人ホーム等の介護施設において地震・洪水等の災害や火災が発生した場合、入居されているお客様は主に要介護認定を受けた高齢者であるため、避難が困難となる危険性を有しております。

当社グループでは、お客様が宿泊される全ての施設においてスプリンクラーを設置しております。また、防災マニュアルを作成し周知徹底するほか、防火管理者等を選任し避難訓練や防火訓練を実施する等火災の予防や被害発生の最小化に努めております。

しかし、万一災害等が発生し、当社グループの責任が問われた場合には、当社グループへの信用が低下し、業績に影響を与える可能性があり、その程度につきましては、当該事象の内容により様々であると認識しております。

 

(5)お客様の情報管理について

当社グループが提供しているサービスは主にお客様個人を対象としているため、当社グループのスタッフは、お客様本人の個人情報はもちろん、そのご家族等を含めた様々な個人情報に日々接することになります。これらの情報は、その機密保持について十分な配慮をしなければならないと認識しております。

当社グループでは、個人情報の管理方法についての教育研修を定期的に実施するほか各種マニュアルを整備するなど、様々な機会でその重要性を周知徹底しておりますが、万一情報管理上の問題が発生した場合、当社グループへの信用が低下し、業績に影響を与える可能性があります。

 

(6)コンプライアンスについて

当社グループが提供している介護サービスは、社会的信用が企業価値に大きな影響を及ぼすものと認識しております。当社グループでは、コンプライアンスの徹底による社会的信用の構築を図るため、コンプライアンス推進の方針を定め、教育研修を行うなどにより、事業の適切性や運営の透明性維持を図り、コンプライアンスに対する意識の啓蒙・強化に努めております。また、コンプライアンス違反の早期発見・是正を図るために、従業員から通報・相談を受け付ける内部通報窓口を整備しております。

しかし、万一コンプライアンスに反する、お客様の尊厳を損なう様な不適切なサービスが発生した場合などには、当社グループへの社会的信用が低下し、業績に影響を与える可能性があり、その程度につきましては、当該事象の内容により様々であると認識しております。

3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)経営成績等の状況の概要

当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。

 

①財政状態及び経営成績の状況

当連結会計年度における当社グループを取り巻く経営環境は、少子高齢化の進行を背景に今後も高齢者人口の増加が見込まれるなか、高齢者が要介護状態となっても住み慣れた地域で生活が続けられるよう、市町村がそれぞれの地域介護の課題を分析し、自主性や主体性をもって地域の特性に応じた地域包括ケアシステムを構築する取り組みが進んでおります。その一方で、生産年齢人口の減少とともに人材の確保がより一層厳しさを増しており、重要な経営課題となっております。また、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、医療・介護業界は社会インフラとしての役割を果たすべく、サービスの安定供給の確保がより一層求められており、当社グループとしましてもお客様、従業員及びその家族の安全確保、感染予防、感染拡大防止対策を講じ、事業継続に向けた対策に取り組んでまいりました。

当社グループは、介護サービスの領域におけるお客様の多様なニーズに対応した付加価値の高いサービス・商品を幅広く提供しております。このような事業展開により、感染拡大・再拡大下においては、主にデイサービスでは利用控え等の影響はあったものの、訪問入浴や訪問看護等の訪問系サービスのニーズが増え、お客様数やサービス利用回数は伸長しました。一部の拠点ではサービスを休止する等の状況は発生しているものの、適時、安全確保に向けた対策を講じながら、サービス全体としましては順調に集客が進みました。

新規開設においては、訪問看護や看護小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護などを先駆的に開設し、医療ニーズ等に対応するとともに運営実績を積んでまいりました。超高齢社会において、介護における医療的ニーズが高まることは不可避であり、前期において積極的に進めた医療系サービスを中心とした新規開設拠点が堅調に成長したことで業績に大きく寄与しました。今期においては新規開設数こそやや抑えたものの、同サービスを中心に17ヶ所を新規開設し、営業所数を持分法適用会社含め26の都道府県で551ヶ所(2020年3月期比10ヶ所増)と拡げ、さらなる地域連携を進めてまいりました。

利益面においては、ICTを活用したWEB会議やリモートワーク等による業務効率化を推進するとともに、仕入れや外注派遣費等の見直しにも取り組んだことで各種経費が抑制され、売上原価と販売費及び一般管理費の売上高に占める割合はともに減少いたしました。

この結果、売上高は459億9百万円(前年同期比6.4%増)、営業利益は28億6百万円(同91.1%増)、経常利益は27億83百万円(同104.6%増)となりました。その他、特別損失として、主に減損処理による投資有価証券評価損3億31百万円を計上しており、親会社株主に帰属する当期純利益は14億86百万円(同79.0%増)となりました。

第3四半期以降、感染再拡大の傾向が強まっており、依然として先行きは不透明な状況が続いておりますが、引き続き安全確保に取り組み、サービス継続に努めてまいります。

 

当連結会計年度におけるセグメントの業績を示すと、次のとおりであります(セグメント間取引を含む)。

 

・介護サービス事業

介護サービス事業においては、新型コロナウイルス感染症の拡大により訪問系サービスが見直される契機ともなりました。訪問入浴においては、お客様数の増加や稼働の向上により売上を大きく伸ばすとともに、外注派遣費の見直し等の経費抑制に取り組んだことで増益となりました。また、訪問看護においても前期に開設した16ヶ所の営業所が順調に成長したことで売上を大きく伸ばすとともに、採用による稼働の適正化や人材紹介料等の経費が抑えられたことも収益に寄与いたしました。

施設系サービスでは、デイサービスにおいて新型コロナウイルス感染症の拡大によりお客様の利用控えや一部の営業所での休止等の影響があり減収減益となりました。一方で、看護小規模多機能型居宅介護では今期8ヶ所の開設を進めたことで営業所数は35ヶ所となっており、前期に開設した10ヶ所の営業所を含む既存営業所も順調に成長したことで売上を大きく伸ばしております。また、小規模多機能型居宅介護においても堅調に推移したことから、施設系サービス全体として増収増益となりました。

の結果、売上高は448億45百万円(前年同期比6.3%増)、営業利益は21億89百万円(同67.1%増)となりました。

 

・その他

その他においては、ケアボット株式会社の介護ロボット販売事業が好調に推移した一方、セントワークス株式会社で担っていたバックオフィス業務をセントケア・ホールディング株式会社へ移管したことから、売上高及び営業利益が減少しました。この結果、売上高は14億95百万円(前年同期比8.6%減)、営業利益は1億18百万円(同50.8%減)となりました。

また、当連結会計年度末の財政状態は次のとおりであります。

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ23億48百万円増加し260億11百万円となりました。

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ12億41百万円増加し137億62百万円となりました。

当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ11億7百万円増加し122億49百万円となりました。

 

②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、有形固定資産の取得による支出等の要因により相殺されたものの、税金等調整前当期純利益23億11百万円(前年同期比70.8%増)等により、前連結会計年度末に比べ15億86百万円増加し、当連結会計年度末には57億83百万円となりました。

 

  当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、22億80百万円(前年同期比1.8%減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益23億11百万円によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

  投資活動の結果使用した資金は、6億91百万円(同69.2%減)となりました。これは主に補助金の受取4億4百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出10億87百万円によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

  財務活動の結果使用した資金は、2百万円(前年同期は1億26百万円の獲得)となりました。これは主に長期借入れによる収入15億円があった一方で、長期借入金の返済による支出9億25百万円、配当金の支払3億72百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出1億90百万円によるものであります。

生産、受注及び販売の実績

a.生産実績

該当事項はありません。

 

b.商品仕入実績

当連結会計年度の仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

仕入高(千円)

前年同期比(%)

介護サービス事業

1,438,047

104.7

その他

128,749

152.3

合計

1,566,797

107.4

(注)1.セグメント間の取引については相殺消去しております。

2.金額は仕入価格によっております。

3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

c.受注実績

該当事項はありません。

 

d.販売実績

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

販売高(千円)

前年同期比(%)

介護サービス事業

44,842,321

106.3

その他

1,067,253

107.4

合計

45,909,574

106.4

(注)1.セグメント間の取引については相殺消去しております。

2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3.主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先

前連結会計年度

(自  2019年4月1日

至  2020年3月31日)

当連結会計年度

(自  2020年4月1日

至  2021年3月31日)

販売高(千円)

割合(%)

販売高(千円)

割合(%)

千葉県国民健康保険団体連合会

5,622,859

13.0

5,970,541

13.0

神奈川県国民健康保険団体連合会

4,784,294

11.1

5,044,597

11.0

東京都国民健康保険団体連合会

4,210,037

9.8

4,432,022

9.7

 

(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

 

①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

当社グループ当連結会計年度の財政状態及び経営成績は、売上高は459億9百万円(前年同期比6.4%増)、営業利益は28億6百万円(同91.1%増)、経常利益は27億83百万円(同104.6%増)及び親会社株主に帰属する当期純利益は14億86百万円(同79.0%増)となりました。

 

セグメントごとの経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります(セグメント間取引を含まない)

・介護サービス事業

各サービスの売上高では、小規模多機能型居宅介護(2021年3月末時点43ヶ所)において4億43百万円、前期10ヶ所を開設した看護小規模多機能型居宅介護(同35ヶ所)において12億1百万円、お客様数の増加によりそれぞれ増収となりました。また、前期16ヶ所を開設した訪問看護(同96ヶ所)においても集客が進み、5億22百万円の増収となったほか、訪問入浴においてもお客様数の増加や稼働の向上により、2億48百万円の増収となりました。訪問介護においては各種加算を取得したことなどにより、4億17百万円増加しました。

利益面では、デイサービスにおいて新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を受けた一方で、グループホームにおいて外注派遣費やその他経費の削減などが進み、ショートステイにおいても、看護小規模多機能型居宅介護へのサービス転換をはかったことなどにより収益体質が改善されました。また、訪問看護や訪問入浴においても採用による稼働の適正化などにより外注派遣費や人材紹介料等の経費が抑えられたことで利益貢献いたしました。

 

・その他

売上高において、ケアボット株式会社の介護ロボット販売事業が好調に推移したことで、81百万円増加しております。

 

計画に対する状況としては、売上高の計画に対する達成率は101.0%、営業利益の計画に対する達成率は102.4%、経常利益の計画に対する達成率は104.1%、親会社株主に帰属する当期純利益の計画に対する達成率は94.7%となりました。

 

②財政状態の分析

当社は、今後展開する事業活動のための資金確保を前提とした、健全なバランスシートの維持に努めることを財務方針としております。

当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末(以下「前期末」という)より23億48百万円(前期末比9.9%)増加し、260億11百万円となりました。

流動資産は、前期末より29億62百万円(同28.3%)増加し、134億14百万円となりました。増加の主な要因としては、現金及び預金が15億86百万円(同37.8%)、売掛金が12億75百万円(同23.8%)増加したことによるものであります。

固定資産は、前期末より6億14百万円(同4.6%)減少し、125億97百万円となりました。減少の主な要因としては、有形固定資産の内、建物及び構築物が5億44百万円(同15.8%)増加した一方で、建設仮勘定が5億61百万円(同94.8%)、リース資産が1億65百万円(同5.2%)、投資その他の資産の内、投資有価証券が3億25百万円(同68.3%)減少したことによるものであります。

当連結会計年度末の負債は前期末より12億41百万円(同9.9%)増加し、137億62百万円となりました。

流動負債は、前期末より9億67百万円(同16.2%)増加し、69億50百万円となりました。増加の主な要因としては、未払金が3億26百万円(同12.4%)、未払法人税等が2億76百万円(同82.9%)、1年内返済予定の長期借入金が1億85百万円(同29.7%)、賞与引当金が1億1百万円(同9.1%)増加したことによるものであります。

固定負債は、前期末より2億73百万円(同4.2%)増加し、68億11百万円となりました。増加の主な要因としては、リース債務が2億2百万円(同5.7%)減少した一方で、長期借入金が3億89百万円(同28.8%)、退職給付に係る負債が1億39百万円(同10.5%)増加したことによるものであります。

当連結会計年度末の純資産は前期末より11億7百万円(同9.9%)増加し、122億49百万円となりました。増加の主な要因としては、利益剰余金が11億13百万円(同14.6%)増加したことによるものであります。

③キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

当社グループの当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況については、「(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、以下のとおりであります。

a.資金需要

新規事業所の開設に伴う建物やソフトウェア等の取得を中心とした設備投資や運転資金、借入金の返済、利息の支払い、配当金の支払い及び法人税の支払い等に充当しております。

b.資金の源泉

主として営業活動によるキャッシュ・フロー、金融機関からの借入により、必要とする資金を調達しております。

また、新型コロナウイルス感染症の影響により不確実性が高まっていることから、売掛債権流動化、当座貸越契約及びコミットメントライン契約による手元流動性と資金調達枠の確保に努めております。なお、当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る当連結会計年度末の借入実行残高はありません。

 

④重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたり必要な見積りについては、合理的な基準に基づき実施しております。

特に、固定資産の減損損失及び繰延税金資産の回収可能性については重要な会計上の見積りが必要となります。当該見積り及び仮定の不確実性の内容やその変動により経営成績等に生じる影響などは、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載のとおりです。

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積りにつきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(追加情報)」に記載のとおりです。

 

4【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

 

5【研究開発活動】

該当事項はありません。

 

第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

当社グループでは、当連結会計年度において、事業規模拡大のため、介護サービス事業を中心に1,303,602千円の設備投資を実施いたしました。

介護サービス事業においては、主に看護小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護等の新規施設を開設したことなどにより、当連結会計年度の設備投資額は1,168,373千円となりました。

なお、上記設備投資額には、無形固定資産及び差入保証金への投資額を含めて記載しております。

また、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

 

2【主要な設備の状況】

(1)提出会社

(2021年3月31日現在)

 

事業所名

(所在地)

セグメントの名称

設備の内容

帳簿価額(千円)

従業員数

(名)

建物及び

構築物

工具、器具及び備品

土地

(面積㎡)

リース資産

その他

合計

本社

(東京都中央区)

全社

事務所等

26,364

45,402

(―)

47,570

136,766

256,104

184

[31]

尼崎事業所

(兵庫県尼崎市)

全社

賃貸不動産等

26,229

150

(―)

1,850

28,229

[―]

さいわい事業所

(千葉県木更津市)

全社

賃貸不動産等

56,812

(371.2)

56,812

[―]

下石神井事業所

(東京都練馬区)

全社

賃貸不動産等

109,034

758

(―)

16,500

126,293

[―]

中之島事業所

(和歌山県和歌山市)

全社

賃貸不動産等

260

66,250

(1,002.77)

66,510

[―]

竜南事業所

(静岡県静岡市)

全社

賃貸不動産等

57,493

(―)

10,000

67,493

[―]

丸亀城坤事業所

(香川県丸亀市)

全社

賃貸不動産等

106,712

338

(―)

10,100

117,150

[―]

熊本せいら事業所

(熊本県熊本市)

全社

賃貸不動産等

43,166

380

(―)

780

44,326

[―]

石巻あけぼの事業所

(宮城県石巻市)

全社

賃貸不動産等

59,136

0

(―)

2,000

61,136

[―]

千代田事業所

(静岡県静岡市)

全社

賃貸不動産等

124,510

1,422

(―)

20,000

145,933

[―]

松戸馬橋事業所

(千葉県松戸市)

全社

賃貸不動産等

158,268

1,586

(―)

16,000

175,855

[―]

大網事業所

(千葉県大網白里市)

全社

賃貸不動産等

159,449

0

(―)

20,000

179,449

[―]

水戸千波事業所

(茨城県水戸市)

全社

賃貸不動産等

42,050

0

(―)

3,300

45,350

[―]

山越事業所

(愛媛県松山市)

全社

賃貸不動産等

56,139

(―)

5,000

61,139

[―]

木更津おおくぼ事業所

(千葉県木更津市)

全社

賃貸不動産等

20,488

(711.96)

20,488

[―]

南子安事業所

(千葉県君津市)

全社

賃貸不動産等

22,781

(1,067.84)

22,781

[―]

日永事業所

(三重県四日市市)

全社

賃貸不動産等

20,736

(797.05)

20,736

[―]

東千代田事業所

(静岡県静岡市)

全社

賃貸不動産等

67,374

249

(―)

5,000

72,624

[―]

市原事業所

(千葉県市原市)

全社

賃貸不動産等

75,254

376

(―)

7,000

82,630

[―]

佐倉事業所

(千葉県佐倉市)

全社

賃貸不動産等

79,005

(―)

5,000

84,005

[―]

石巻蛇田事業所

(宮城県石巻市)

全社

賃貸不動産等

75,178

602

(―)

5,000

80,781

[―]

府中新町事業所

(東京都府中市)

全社

賃貸不動産等

258,530

(826.46)

258,530

[―]

富士事業所

(静岡県富士市)

全社

賃貸不動産等

72,893

1,456

(―)

5,000

79,349

[―]

上尾事業所

(埼玉県上尾市)

全社

賃貸不動産等

95,635

65

(―)

5,000

100,701

[―]

南天満事業所

(静岡県磐田市)

全社

賃貸不動産等

78,321

842

(―)

5,000

84,164

[―]

石巻丸井戸事業所

(宮城県石巻市)

全社

賃貸不動産等

82,937

63

(―)

5,000

88,000

[―]

仙台荒井事業所

(宮城県仙台市)

全社

賃貸不動産等

93,499

2,148

(―)

5,000

100,648

[―]

(注)1.臨時雇用者は[  ]に年間の平均人員を外数で記載しております。

2.金額には消費税等は含まれておりません。

3.帳簿価額のうち「その他」は建設仮勘定、差入保証金及びソフトウェアの合計額であります。

4.賃貸不動産等は、介護サービス事業を営む連結子会社の事業所としての用に供しております。

5.上記の他、主要な賃借設備として、以下のものがあります。

 

(2021年3月31日現在)

 

事業所名

(所在地)

セグメントの名称

設備の内容

年間賃借料(千円)

本社

(東京都中央区)

全社

事務所等

69,466

 

 

(2)国内子会社

(2021年3月31日現在)

 

会社名

事業所名

(所在地)

セグメントの名称

設備の内容

帳簿価額(千円)

従業員数

(名)

建物及び

構築物

機械装置

及び運搬具

工具、器具及び備品

土地

(面積㎡)

リース資産

その他

合計

セントケア

神奈川株式会社

本社

(神奈川県横浜市)

ほか68事業所

介護サービス事業

介護事業所等

70,436

0

46,460

1,075,929

412,779

1,605,605

410

[958]

セントケア

千葉株式会社

本社

(千葉県千葉市)

ほか83事業所

介護サービス事業

介護事業所等

597,673

0

93,036

359,102

429,360

1,479,172

528

[1,158]

株式会社

虹の街

本社

(秋田県秋田市)

ほか24事業所

介護サービス事業

介護事業所等

680,843

43,685

49,673

105,464

(7,398.25)

32,108

911,775

294

[182]

セントケア東京株式会社

本社

(東京都中央区)

ほか61事業所

介護サー

ビス事業

介護事業所等

201,196

0

44,545

319,638

565,380

494

[643]

セントケア

東北株式会社

本社

(宮城県仙台市)

ほか23事業所

介護サービス事業

介護事業所等

114,693

14,044

350,875

84,275

563,888

173

[219]

(注)1.金額には消費税等は含まれておりません。

2.帳簿価額のうち「その他」は建設仮勘定、差入保証金及びソフトウェア等の合計額であります。

3.臨時雇用者は[  ]に年間の平均人員を外数で記載しております。

 

3【設備の新設、除却等の計画】

該当事項はありません。

 

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

72,900,000

72,900,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数

(株)

(2021年3月31日)

提出日現在発行数

(株)

(2021年6月25日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

24,965,786

24,965,786

東京証券取引所

(市場第一部)

単元株式数

100株

24,965,786

24,965,786

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

第2回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日

2009年6月25日及び2009年7月14日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役  5名

新株予約権の数※

116個(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※

普通株式 34,800株(注)1

新株予約権の行使時の払込金額※

1株につき1円(注)3

新株予約権の行使期間※

2009年8月18日から2044年8月17日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※

発行価格    1円
資本組入額 (注)4

新株予約権の行使の条件※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)7

 

第3回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日

2010年6月24日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役  6名

新株予約権の数※

81個(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※

普通株式 24,300株(注)1

新株予約権の行使時の払込金額※

1株につき1円(注)3

新株予約権の行使期間※

2010年7月17日から2045年7月16日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※

発行価格    1円
資本組入額 (注)4

新株予約権の行使の条件※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)7

 

 

第4回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日

2011年6月28日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役  6名

新株予約権の数※

72個(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※

普通株式 21,600株(注)1

新株予約権の行使時の払込金額※

1株につき1円(注)3

新株予約権の行使期間※

2011年7月20日から2046年7月19日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※

発行価格    1円
資本組入額 (注)4

新株予約権の行使の条件※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)7

 

 

第5回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日

2012年6月26日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役  8名

新株予約権の数※

61個(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※

普通株式 18,300株(注)1

新株予約権の行使時の払込金額※

1株につき1円(注)3

新株予約権の行使期間※

2012年7月18日から2047年7月17日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※

発行価格    1円
資本組入額 (注)4

新株予約権の行使の条件※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)7

 

 

第6回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日

2013年6月26日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役  7名

新株予約権の数※

37個(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※

普通株式 11,100株(注)1

新株予約権の行使時の払込金額※

1株につき1円(注)3

新株予約権の行使期間※

2013年7月17日から2048年7月16日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※

発行価格    1円
資本組入額 (注)4

新株予約権の行使の条件※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)7

 

第7回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日

2014年6月26日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役  8名

新株予約権の数※

36個(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※

普通株式 10,800株(注)1

新株予約権の行使時の払込金額※

1株につき1円(注)3

新株予約権の行使期間※

2014年7月16日から2049年7月15日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※

発行価格    1円
資本組入額 (注)4

新株予約権の行使の条件※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)7

 

 

第8回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日

2015年6月25日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役  6名

新株予約権の数※

48個(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※

普通株式 14,400株(注)1

新株予約権の行使時の払込金額※

1株につき1円(注)3

新株予約権の行使期間※

2015年7月16日から2050年7月15日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※

発行価格    1円
資本組入額 (注)4

新株予約権の行使の条件※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)7

 

第9回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日

2016年6月28日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役  6名

新株予約権の数※

58個(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※

普通株式 17,400株(注)1

新株予約権の行使時の払込金額※

1株につき1円(注)3

新株予約権の行使期間※

2016年7月16日から2051年7月15日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※

発行価格    1円
資本組入額 (注)4

新株予約権の行使の条件※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)7

 

 

第10回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日

2017年6月27日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役  6名

新株予約権の数※

45個(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※

普通株式 13,500株(注)1

新株予約権の行使時の払込金額※

1株につき1円(注)3

新株予約権の行使期間※

2017年7月19日から2052年7月18日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※

発行価格    1円
資本組入額 (注)4

新株予約権の行使の条件※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)7

 

第11回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日

2018年6月26日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役  6名

新株予約権の数※

120個(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※

普通株式 12,000株(注)2

新株予約権の行使時の払込金額※

1株につき1円(注)3

新株予約権の行使期間※

2018年7月18日から2053年7月17日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※

発行価格    1円
資本組入額 (注)4

新株予約権の行使の条件※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)7

 

 

第12回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日

2019年6月25日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役  6名

新株予約権の数※

221個(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※

普通株式22,100株(注)2

新株予約権の行使時の払込金額※

1株につき1円(注)3

新株予約権の行使期間※

2019年7月18日から2054年7月17日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※

発行価格    1円
資本組入額 (注)4

新株予約権の行使の条件※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)7

 

第13回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日

2020年6月24日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役  7名

新株予約権の数※

486個(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※

普通株式48,600株(注)2

新株予約権の行使時の払込金額※

1株につき1円(注)3

新株予約権の行使期間※

2020年7月17日から2055年7月16日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※

発行価格    1円
資本組入額 (注)4

新株予約権の行使の条件※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)7

 

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は300株であります。

ただし、当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を調整します。

2.付与株式数は100株であります。ただし、当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を調整します。

3.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。

4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。

5.①新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができるものとします。

②上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとします。ただし、(注)7.に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとします。

③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。

6.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。

7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定します。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。

⑤新株予約権を行使することができる期間
上記の新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとします。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

⑧新株予約権の行使の条件
(注)5.に準じて決定します。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

2016年12月9日

(注)1

770,000

8,141,662

615,141

1,627,256

615,141

1,668,768

2017年1月6日

(注)2

130,500

8,272,162

104,254

1,731,510

104,254

1,773,022

2017年12月1日

(注)3

16,544,324

24,816,486

1,731,510

1,773,022

2018年4月1日~

2019年3月31日

(注)4

12,300

24,828,786

2,539

1,734,050

2,539

1,775,562

2020年4月1日~

2021年3月31日

(注)4

137,000

24,965,786

22,998

1,757,048

22,998

1,798,560

(注)1.公募増資

発行価格    1,696円

発行価額    1,597.77円

資本組入額   798.885円

2.オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資

発行価格    1,597.77円

資本組入額   798.885円

割当先     SMBC日興証券株式会社

3.株式分割(1:3)によるものであります。

4.新株予約権の行使による増加であります。

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

(2021年3月31日現在)

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他

の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数

(人)

22

26

96

74

17

14,159

14,394

所有株式数

(単元)

28,129

3,334

97,291

29,569

22

91,235

249,580

7,786

所有株式数の割合(%)

11.27

1.34

38.98

11.85

0.01

36.56

100.00

(注)自己株式168株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株の状況」に68株を含めて記載しております。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

(2021年3月31日現在)

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

有限会社村上企画

千葉県八千代市村上1891-70

8,994,600

36.03

村上美晴

千葉県八千代市

2,793,900

11.19

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11-3

930,700

3.73

安藤幸男

埼玉県比企郡嵐山町

600,000

2.40

セントケア従業員持株会

東京都中央区京橋二丁目8-7

569,379

2.28

JP MORGAN CHASE BANK 385632

(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM

(東京都港区港南二丁目15-1品川インターシティA棟)

543,800

2.18

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8-12

533,900

2.14

株式会社ジェイ・エス・ビー

京都府京都市下京区因幡堂町655番地

475,500

1.90

BBH FOR FIDELITY PURITAN TR: FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND

(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 U.S.A.

(東京都千代田区丸の内二丁目7-1)

375,000

1.50

STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002

(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

100 KING STREET WEST,SUITE 3500,PO BOX 23 TORONTO,ONTARIO M5X 1A9 CANADA

(東京都港区港南二丁目15-1品川インターシティA棟)

350,000

1.40

16,166,779

64.76

(注)1.上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は930,700株であります。

2.上記株式会社日本カストディ銀行の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は532,500株であります。

 

 

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

(2021年3月31日現在)

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

100

完全議決権株式(その他)

普通株式

24,957,900

249,579

単元未満株式

普通株式

7,786

発行済株式総数

 

24,965,786

総株主の議決権

 

249,579

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

(2021年3月31日現在)

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計

(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

セントケア・ホールディング株式会社

東京都中央区京橋二丁目8番7号

100

100

0.00

100

100

0.00

(注)自己名義所有株式としては、上記のほか単元未満株式68株を所有しております。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

普通株式

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消去の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

保有自己株式数

168

168

(注)当期間における保有自己株式数には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

 

3【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識し、配当政策は業績の状況及び内部留保に配慮しながら、安定的に利益還元を行っていく方針であります。

当社の剰余金の配当は、期末配当として年1回を基本的な方針としております。配当の決定機関は株主総会であります。

当期の期末配当金につきましては、上記方針に基づき当期の業績を考慮し、1株当たり16円の配当を実施することといたしました。

内部留保資金につきましては、将来の事業基盤の拡充等に有効活用することにより、利益成長の実現に努めていきたいと考えております。

当社は取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額

(千円)

1株当たり配当額

(円)

2021年6月24日

399,449

16

定時株主総会決議

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

①  コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループの経営理念である「福祉コミュニティの創造」「生き甲斐の創造」「ケア産業の創造」の3つの創造により、当社の持続的な企業価値の向上を実現するためには、事業を継続する中で社会的課題を抽出して、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことが必要不可欠であります。

特に、当社グループは主たる事業として介護・福祉・医療に関する法令に基づくサービスの提供を行っており、公的各種保険制度から報酬を受ける立場にあるため、コンプライアンスを重視し、社会的責任を果たす透明度の高い経営組織の構築が求められます。

当社グループは、株主からの受託者責任をはじめとした様々なステークホルダーに対する責務を認識し、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことのできるコーポレート・ガバナンス体制の構築と運用に取り組んでまいります。

また、当社はコーポレート・ガバナンスに係る基本的な体制として「監査役制度」を採用し、監査役及び監査役会を設置し、各監査役は監査役会の方針及び監査役会監査規則に基づき、代表取締役及び各取締役の業務執行を監査・監視しております。あわせて、監査役の過半数を社外監査役とすることで、監査役会の独立性及び監査業務の客観性を確保しております。

内部監査に係る機関としては、代表取締役社長の直轄組織として内部監査室を設置し、当社及びグループ各社の内部監査を実施しております。内部監査室は職務執行の状況を監査し、改善指導を行うとともに、指摘事項及び改善状況を代表取締役社長へ報告しております。

会計監査につきましては、監査法人と監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受け、監査法人との連携を密にすることで会計監査の実効性向上に努めております。

 

②  企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

・企業統治の体制の概要

1.取締役会について

当社においては月1回の定例取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開催しており、2021年3月期においては15回の取締役会が開催され、取締役の出席率は平均98.65%となっております(前記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第26条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。)。取締役会においては、法令及び社内規程に定める事項にかかる経営上の意思決定の他、各管掌取締役は業務執行及び監督状況の報告を行い、取締役相互間の内部牽制を行っております。また、業務執行の迅速化を図る目的で執行役員制度を採用しており、取締役会は執行役員の行った重要事項の決定及び業務執行状況の報告を受けております。

取締役会は有価証券報告書提出日現在において取締役11名で構成されております。なお、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、取締役11名のうち4名を社外取締役として選任し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

取締役会の構成員の氏名は下記のとおりです。

藤間 和敏

(議長 代表取締役社長)

村上 美晴

 

田村 良一

 

瀧井 創

 

成田 正幸

 

濵岡 邦雅

 

土屋 真

 

山口 公明

(社外取締役)

香藤 繁常

(社外取締役)

湯浅 紀佳

(社外取締役)

白石 智哉

(社外取締役)

 

2.監査役会について

当社においては月1回の定例監査役会及び必要に応じて臨時監査役会が開催されており、監査状況の確認及び必要な決定・同意を行うとともに、監査役間での情報の共有化を図っております。各監査役は取締役会に出席し、取締役会での討議を通して取締役の独断を防止すると同時に、グループ各社の取締役会への出席、財産状況の調査、会計監査人の監査状況及び独立性の監視等を行っております。また、監査役監査を内部監査室と連携して行うことにより監視機能を強化しております。

監査役会は有価証券報告書提出日現在において社外監査役4名で構成されており、その全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

監査役会の構成員の氏名は下記のとおりです。

島田 和明

(議長 社外監査役)

西東 昇

(社外監査役)

白倉 哲夫

(社外監査役)

池谷 修一

(社外監査役)

 

3.ガバナンス委員会について

当社においては、取締役会の任意の諮問機関としてガバナンス委員会を設置し、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担うこととしております。ガバナンス委員会では、指名、報酬をはじめとして広くコーポレートガバナンスにかかる課題について検討を行っております。

ガバナンス委員会は有価証券報告書提出日現在において社外取締役4名を含む8名で構成されております。各委員は取締役会にて選任し、委員長は社外取締役の中から選定することとしております。

ガバナンス委員会の構成員の氏名は下記のとおりです。

山口 公明

(委員長 社外取締役)

香藤 繁常

(社外取締役)

湯浅 紀佳

(社外取締役)

白石 智哉

(社外取締役)

村上 美晴

 

藤間 和敏

 

田村 良一

 

瀧井 創

 

 

経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の概要

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・企業統治の体制を採用する理由

当社は独立性の高い社外監査役で構成される監査役会による監視体制が有効に機能していると判断し、現状の監査役会設置会社の体制を採用しております。なお、社外監査役は取締役会及び重要な会議へ出席し、適法性の観点にとどまらず、外部者としての良識や経験、見識に基づいた客観的な視点からの意見を述べております。従って、当社におきましては社外のチェックという観点から、経営の客観的・中立的な立場からの監視が機能する体制となっております。

また、客観的かつ専門的な視点を持つ社外取締役を4名選任し、経営判断の妥当性を監督することで当社経営の透明性とコーポレート・ガバナンス体制の強化を図っております。

 

 

③企業統治に関するその他の事項

・内部統制システム、リスク管理体制及び子会社の業務の適正を確保するための体制の整備の状況

当社グループは「権限規程」、「業務分掌規程」をはじめとした社内規程により、業務分掌や決裁事項・決裁権限の範囲を明らかにし、責任の所在を明確にすることで、内部統制システムを機能させております。また、内部統制担当役員を設け、当社グループの内部統制の推進、リスク管理及びコンプライアンス体制の整備を行っております。リスク管理においては、法的リスクについては総務部にて管理しており、社外弁護士5名と顧問契約を締結し、適宜必要なアドバイスを受けるなどのリスク管理を行っております。また、当社グループの主たる事業である介護サービス事業のリスク管理を行う部署として品質管理部を設置しております。子会社の業務の適正を確保するための体制の整備については、「関係会社管理規程」を定め、子会社各社の業務執行に係る承認・報告・監査・財務について円滑に連携が取れる体制を整備・確保し、内部監査室は、子会社への内部監査を実施し、内部統制の整備・運用状況を検証しております。また、監査役及び監査役会は、当社グループの業務全般にわたる内部統制の有効性を検証しております。

 

・責任限定契約の内容の概要

当社は社外取締役及び社外監査役との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を、同法第425条第1項に定める金額を限度額とする契約を締結しております。

 

・役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社の子会社の全ての取締役、監査役、執行役員であり、保険料は当社が全額負担しており、被保険者の保険料負担はありません。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について補填することとされております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。

 

・取締役の定数について

当社の取締役は、12名以内とする旨を定款で定めております。

 

・取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。

 

・株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

(自己の株式の取得)

当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

(中間配当)

当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を実施することができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

・株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

 

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

村上  美晴

1953年8月14日

 

1983年3月

当社設立と同時に代表取締役社長就任

1996年2月

有限会社村上企画設立と同時に代表取締役就任(現任)

2007年4月

当社代表取締役会長就任

2008年2月

当社代表取締役会長兼社長就任

2010年5月

株式会社エコネコル・ホールディングス(現株式会社エンビプロ・ホールディングス)社外取締役就任(現任)

2012年4月

当社代表取締役会長就任(現任)

 

(注)4

2,793,900

代表取締役社長

藤間  和敏

1972年8月26日

 

1997年4月

当社入社

2006年10月

セントケア東京株式会社代表取締役社長就任

2014年7月

セントケア千葉株式会社代表取締役社長就任

2017年3月

当社執行役員事業支援本部副本部長就任

2018年6月

2018年7月

2020年4月

当社取締役事業支援本部副本部長就任

当社取締役事業支援本部長就任

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

17,200

専務取締役

品質企画本部長

田村  良一

1953年9月7日

 

1976年4月

千倉町役場入庁

1996年4月

当社入社

2002年4月

当社ヘルスケア事業部事業部長

2002年6月

当社取締役ヘルスケア事業部事業部長就任

2008年6月

当社常務取締役ヘルスケア事業部長就任

2010年4月

当社常務取締役ヘルスケア事業本部長就任

2011年4月

当社常務取締役事業支援本部長兼品質管理部長就任

2013年4月

 

当社常務取締役品質企画本部長兼品質管理部長就任

2014年4月

当社常務取締役品質企画本部長就任

2015年10月

2018年7月

 

2020年6月

当社常務取締役事業支援本部長就任

当社常務取締役品質企画本部長兼地域包括ケア推進室長就任

当社専務取締役品質企画本部長就任(現任)

 

(注)4

69,300

常務取締役

管理本部長

瀧井  創

1966年1月1日

 

1988年4月

株式会社ワキタ入社

1989年10月

茜証券株式会社(現マネックス証券株式会社)入社

1996年1月

当社入社

2002年4月

当社ヘルスケア事業部千葉統括部長

2006年10月

セントケア千葉株式会社代表取締役社長就任

2009年1月

当社経営企画部長

2009年7月

当社執行役員経営企画部長就任

2012年4月

当社執行役員経営企画本部長兼経営企画部長就任

2012年6月

 

当社取締役経営企画本部長兼経営企画部長就任

2014年4月

当社取締役管理本部長就任

2015年4月

2016年7月

2017年4月

2020年6月

当社取締役管理本部長兼法務審査室長就任

当社取締役管理本部長兼人事部長

当社取締役管理本部長就任

当社常務取締役管理本部長就任(現任)

 

(注)4

41,000

取締役

事業支援本部長

 

成田 正幸

1972年12月4日

 

1998年9月

当社入社

2009年1月

セントケア千葉株式会社代表取締役社長就任

2014年7月

セントケア東京株式会社代表取締役社長就任

2017年4月

セントケア千葉株式会社代表取締役社長就任

2017年4月

セントケア茨城株式会社代表取締役社長就任

2020年4月

当社執行役員事業支援本部長就任

2020年6月

当社取締役事業支援本部長就任

2021年2月

当社取締役事業支援本部長兼地域連携支援部長就任

2021年4月

当社取締役事業支援本部長就任(現任)

 

(注)4

14,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

事業企画本部長

グループICT統括部長

濵岡 邦雅

1966年4月5日

 

2014年4月

ミリヤード・ジャパン株式会社 Business Development Director 兼 Professional Service Senior Manager就任

2017年4月

当社入社 事業企画本部事業開発部長

2018年7月

当社執行役員事業企画本部副本部長兼事業開発部長就任

2019年4月

株式会社シーディーアイ代表取締役会長兼社長就任

2019年4月

 

2020年4月

 

2020年6月

 

2020年6月

当社執行役員事業企画本部長兼事業開発部長就任

当社執行役員事業企画本部長兼グループICT統括部長就任

当社取締役事業企画本部長兼グループICT統括部長就任(現任)

株式会社シーディーアイ代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

300

取締役

経営企画室 管掌

土屋 真

1962年8月24日

 

2006年4月

株式会社日本リロケーション(現株式会社リログループ)代表取締役就任

2011年6月

ユニオン・シティサービス株式会社代表取締役就任

2011年6月

ユニオン・メディエイト株式会社代表取締役就任

2018年6月

株式会社シーディーアイ代表取締役会長CEO就任

2019年10月

2020年6月

当社入社 執行役員管理本部副本部長就任

当社取締役経営企画室 管掌(現任)

 

(注)4

500

取締役

山口  公明

1950年3月30日

 

1973年4月

 

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1991年8月

キダーピーボディ証券会社東京支店投資銀行本部長就任

1995年2月

モルガングレンフェルジャパンリミティッド東京支店投資銀行本部長就任

2003年6月

GEコンシューマー・ファイナンス株式会社(現新生フィナンシャル株式会社)専務取締役事業・顧客開発管掌就任

2005年2月

株式会社アプラス代表取締役専務兼最高営業責任者就任

2011年6月

株式会社東京スター銀行代表執行役副頭取就任

2016年2月

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.特別顧問就任(現任)

2016年6月

当社社外取締役就任(現任)

2016年6月

株式会社アコーディア・ゴルフ取締役就任

2016年7月

2020年6月

2020年6月

株式会社東横インホテル企画開発取締役就任

ワンアジア証券株式会社取締役会長就任

グローム・ホールディングス株式会社取締役会長就任(現任)

 

(注)4

4,500

取締役

香藤  繁常

1947年8月2日

 

1970年4月

シェル石油株式会社(現RSエナジー株式会社)入社

1996年4月

同社変革推進本部部長就任

1999年3月

同社執行役員就任

2001年3月

同社取締役就任

2003年3月

同社常務取締役就任

2005年3月

同社専務取締役就任

2006年3月

同社代表取締役副会長就任

2009年3月

同社代表取締役会長就任

2015年3月

同社顧問就任

2018年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

湯浅 紀佳

1974年8月18日

 

2003年9月

弁護士登録

2011年8月

ニューヨーク州弁護士登録

2017年9月

早稲田大学ロースクール講師就任(現任)

2019年1月

三浦法律事務所パートナー(現任)

2019年6月

株式会社コーセー社外取締役就任(現任)

2021年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)5

-

取締役

白石 智哉

1963年10月2日

 

1986年4月

日本合同ファイナンス株式会社(現ジャフコグループ株式会社)入社

1998年12月

同社事業投資本部事業投資第二部長就任

2000年4月

同社事業投資本部本部長就任

2005年7月

ペルミラ・アドバイザーズ株式会社代表取締役就任

2012年11月

一般社団法人ソーシャル・インベストメント・パートナーズ代表理事就任(現任は理事)

2014年4月

フロネシス・パートナーズ株式会社代表取締役就任(現任)

2021年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)5

-

常勤監査役

島田 和明

1953年12月8日

 

1976年4月

 

東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社

1997年4月

同社半導体事業本部ディスクリート事業部生産管理部長就任

2001年6月

東芝コンポーネンツ株式会社取締役企画部長兼生産部長就任

2003年6月

TOSHIBA SEMICONDUCTOR GMBH代表取締役社長就任

2007年10月

株式会社東芝セミコンダクター社渉外部長就任

2009年6月

東芝半導体サービス&サポート株式会社代表取締役社長就任

2014年6月

株式会社ニューフレアテクノロジー常勤監査役就任

2017年2月

セントケア神奈川株式会社監査役就任(現任)

2017年6月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)6

1,600

常勤監査役

西東  昇

1956年6月30日

 

1980年4月

富士ゼロックス株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)入社

1993年6月

FX Global,Inc.CFO就任

2000年8月

鈴鹿富士ゼロックス株式会社経理部長就任

2007年6月

同社管理部門担当取締役就任

2012年6月

富士ゼロックス株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)経営監査部長就任

2014年6月

富士ゼロックスシステムサービス株式会社(現富士フイルムシステムサービス株式会社)常勤監査役就任

2018年1月

セントケア東京株式会社監査役就任(現任)

2018年6月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)7

3,200

常勤監査役

白倉  哲夫

1955年9月16日

 

1979年4月

株式会社諏訪精工舎(現セイコーエプソン株式会社)入社

2001年10月

同社コーポレートデザインセンターセンター長就任

2010年5月

同社J-SOX推進部部長就任

2012年6月

エプソン販売株式会社常勤監査役就任

2014年6月

デンツプライ三金株式会社(現デンツプライシロナ株式会社)常勤監査役就任

2018年1月

セントケア神奈川株式会社監査役就任(現任)

2018年6月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)7

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

池谷  修一

1954年3月10日

 

1976年4月

木下公認会計士事務所入所

1978年4月

監査法人井上達雄会計事務所(現有限責任あずさ監査法人)入所

1983年8月

公認会計士登録

1991年9月

井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員就任

1993年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員就任

2016年7月

公認会計士池谷修一事務所開設(現任)

2017年6月

株式会社J‐オイルミルズ社外監査役就任

2018年6月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)7

500

2,946,400

 

(注)1.取締役 山口公明、香藤繁常、湯浅紀佳及び白石智哉は、社外取締役であります。

2.監査役 島田和明、西東昇、白倉哲夫及び池谷修一は、社外監査役であります。

3.取締役 湯浅紀佳の戸籍上の氏名は國井紀佳であります。

4.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

有価証券報告書提出日現在において、当社の社外取締役は4名であり、社外監査役は4名であります。

社外取締役については、当社の経営陣から独立した中立的な立場から、経営者としての豊富な経験と経営に関する高い識見を生かし、経営判断の妥当性の監督を行っていただくことにより、当社経営の透明性確保とコーポレート・ガバナンス体制の強化が図られていると判断しております。社外取締役山口公明は4,500株を保有しておりますが、その他において、当社社外取締役は、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。

また、社外監査役については、その高い独立性を有する立場から経営の監視機能を発揮すると考えており、監査役の全員を社外監査役としているため、監査役会による監視体制は有効に機能していると判断しております。社外監査役島田和明は当社株式1,600株を、社外監査役西東昇は当社株式3,200株を、社外監査役池谷修一は当社株式500株を保有しておりますが、その他において、当社社外監査役はいずれも、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。

当社は社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の定める独立性基準を満たすことを前提に、当社の事業において独立した立場で有益な監視を行うことができるかどうかという観点から、当該候補者の経歴や当社グループとの取引の有無等を調査し、社外取締役及び社外監査役としての職務遂行のための十分な独立性を有することを個別に判断しております。なお、社外取締役4名及び社外監査役4名を同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会の議案等に対して、監督又は監査の視点に基づき適宜発言を行っております。社外監査役による、他の監査役、内部監査室及び会計監査人との相互連携の状況としては、定期的又は必要の都度、情報共有及び意見交換を行うと同時に、内部統制に関わる各部署から必要な情報提供を受け、内部統制に関する事項について意見交換を行っております。

 

(3)【監査の状況】

①  監査役監査の状況

a.組織・人員

当社の監査役は、有価証券報告書提出日現在において4名であり、常勤の社外監査役3名と非常勤の社外監査役1名で構成されております。なお、監査役池谷修一は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役の職務を補助する組織として、監査役会事務局を設置し、専任スタッフ2名を配置し監査遂行のサポートを行っております。

 

b.監査役会の活動状況

当事業年度において当社は、監査役会を15回開催しており、決議事項7件、報告事項14件、審議・協議事項23件の付議がなされました。個々の監査役会の出席状況については、下記のとおりであります。

 

役職及び氏名

開催回数

出席回数

出席率

 常勤監査役  島田 和明

15

15

100%

 常勤監査役  西東 昇

15

15

100%

 常勤監査役  白倉 哲夫

15

15

100%

 監  査  役  池谷 修一

15

15

100%

 

監査の方針、年間の活動内容及び職務の分担等を定める監査計画を決定し、組織的な監査を行っております。また、監査役会を補完し、各監査役間の監査活動その他の情報共有を図るため監査役連絡会を毎月1回開催しております(当事業年度12回実施)。

 

c.監査役の活動状況

監査役は、監査計画に基づき、常勤監査役と非常勤監査役で役割を分担し、インターネット等を経由した手段も活用しながら、監査を実施しております。

 i.取締役会及び重要な会議への出席や、重要書類の閲覧を行い業務の状況等を調査し、必要に応じて意見を表明しております。また、代表取締役社長との年4回の定例面談、社外取締役との年4回の会合、業務執行取締役等との年度末面談等を実施し、取締役の活動を確認するとともに監査結果の説明や監査所見に基づく提言を行っております。また、内部監査室及び品質管理部とは原則月1回の会合を実施しております。(当事業年度10回実施)。その他、必要に応じ取締役及び執行役員並びに部門担当者より報告を受けております。

ⅱ.内部統制担当役員が統括する内部統制システムが適切に構築されているか、監査を実施しております。

ⅲ.子会社については、常勤監査役が子会社13社の監査役を兼務しており、子会社取締役会への参加(延べ165回)等により、子会社の取締役及び従業員と意思疎通及び情報の交換を図るとともに、営業所等への往査(当事業年度59拠点実施)を行い、各サービスの担当から説明を受け、必要に応じて意見を表明しております。

ⅳ.会計監査人と連携し監査計画、四半期レビュー及び決算監査結果報告を含め、当事業年度においては8回の意見交換を実施しました。なお、その内4回は、内部監査室も参加し三者の連携を図っております。

 

②  内部監査の状況

内部監査につきましては、代表取締役社長が直轄する内部監査室(専任者7名)を設置し、内部監査計画に基づき当社各部門及びグループ各社への内部監査を実施しており、当事業年度においては255ヶ所の営業所及び子会社本社への内部監査を実施しております。また、内部監査室は、内部統制担当役員が整備・管理する業務体制及び執行状況のコンプライアンスについて独立・客観的な内部監査・評価を実施するとともに、改善等の指示を出し、代表取締役社長に対し内部監査の実施状況等の報告を行っております。

 

 

 

③  会計監査の状況

a.監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

 

b.継続監査期間

10年間

 

c.業務を執行した公認会計士

若尾 慎一

井上 倫哉

 

d.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他8名であります。

 

e.監査法人の選定方針と理由

会計監査人の選定につきましては、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(公益社団法人日本監査役協会)に準拠し、会計監査人の選定基準を定め、その基準に基づき選定を行っております。

監査役及び監査役会は有限責任 あずさ監査法人の評価を行い、会計監査人に必要とされる独立性及び専門性、監査品質管理体制を有しており、過年度の職務執行状況も考慮した結果、当社の会計監査人として適正であると判断し、同法人を選定しております。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められ、解任の必要があると判断した場合、監査役の全員の同意により、会計監査人を解任いたします。会計監査人が、会社法、公認会計士法等の法令に違反又は抵触し、監査業務の遂行に支障をきたす場合、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

 

f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(公益社団法人日本監査役協会)に準拠し、会計監査人の評価基準を定め、その基準に基づき評価を行っております。