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【表紙】


【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2021年11月26日

【ファンド名】

インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

【発行者名】

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹

【本店の所在の場所】

東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階

【事務連絡者氏名】

塚本 直樹

【連絡場所】

東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階

【電話番号】

(03)6447-3087

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

E06479 G11456 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 インベスコ インカム・ナビゲーター 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 Japan GAAP false FND 1 false false false G11456-000 2021-11-26 xbrli:pure

1【臨時報告書の提出理由】

 

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 

2【報告内容】

 

①インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

 

期別・計算期間

第70期

(2021年8月19日~2021年9月21日)

収益分配金(税込み、1万口当たり)

20円

期末純資産額(分配落)

33,237,330円

期末受益権口数

40,028,637口

期末基準価額(分配落、1万口当たり)

8,303円

期中騰落率

0.41%

 

期別・計算期間

第71期

(2021年9月22日~2021年10月18日)

収益分配金(税込み、1万口当たり)

20円

期末純資産額(分配落)

34,297,545円

期末受益権口数

40,130,104口

期末基準価額(分配落、1万口当たり)

8,547円

期中騰落率

3.18%

 

期別・計算期間

第72期

(2021年10月19日~2021年11月18日)

収益分配金(税込み、1万口当たり)

20円

期末純資産額(分配落)

34,245,806円

期末受益権口数

40,221,400口

期末基準価額(分配落、1万口当たり)

8,514円

期中騰落率

△0.15%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。

 

②インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

 

期別・計算期間

第70期

(2021年8月19日~2021年9月21日)

収益分配金(税込み、1万口当たり)

20円

期末純資産額(分配落)

12,507,590円

期末受益権口数

12,869,684口

期末基準価額(分配落、1万口当たり)

9,719円

期中騰落率

0.37%

 

期別・計算期間

第71期

(2021年9月22日~2021年10月18日)

収益分配金(税込み、1万口当たり)

20円

期末純資産額(分配落)

12,386,014円

期末受益権口数

12,898,331口

期末基準価額(分配落、1万口当たり)

9,603円

期中騰落率

△0.99%

 

期別・計算期間

第72期

(2021年10月19日~2021年11月18日)

収益分配金(税込み、1万口当たり)

20円

期末純資産額(分配落)

12,189,555円

期末受益権口数

12,731,772口

期末基準価額(分配落、1万口当たり)

9,574円

期中騰落率

△0.09%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。