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【表紙】


【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2021年7月21日提出

【ファンド名】

三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

【発行者名】

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 猿田 隆

【本店の所在の場所】

東京都港区虎ノ門一丁目17番1号

【事務連絡者氏名】

土屋 裕子

【連絡場所】

東京都港区虎ノ門一丁目17番1号

【電話番号】

03-6205-1649

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

E08957 G04621 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited 三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 1 false false false G04621-000 2021-07-21 xbrli:pure

1【提出理由】

三井住友・フォーカス・ジャパン・オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

令和 3年 7月12日にファンドは第63期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

 

 

計算期間 第63計算期間
自 令和 3年 4月13日
至 令和 3年 7月12日
1万口当たり収益分配金 620
期末純資産総額 920,655,613
期末受益権口数 902,718,844
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,199
期中騰落率 1.09