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【表紙】


【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2022年4月8日提出

【ファンド名】

インド債券ファンド(毎月分配型)

【発行者名】

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 猿田 隆

【本店の所在の場所】

東京都港区虎ノ門一丁目17番1号

【事務連絡者氏名】

土屋 裕子

【連絡場所】

東京都港区虎ノ門一丁目17番1号

【電話番号】

03-6205-1649

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

E08957 G08784 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited インド債券ファンド(毎月分配型) 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 1 false false false G08784-000 2022-04-08 xbrli:pure

1【提出理由】

インド債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

 

インド債券ファンド(毎月分配型)

計算期間

第116計算期間
自2021年12月28日
至2022年 1月26日

1万口当たり収益分配金

40円

期末純資産総額

27,108,458,139円

期末受益権口数

61,992,523,343口

期末基準価額(分配後、1万口当たり)

4,373円

期中騰落率

△0.32%

 

計算期間

第117計算期間
自2022年 1月27日
至2022年 2月28日

1万口当たり収益分配金

40円

期末純資産総額

26,585,783,042円

期末受益権口数

61,294,056,180口

期末基準価額(分配後、1万口当たり)

4,337円

期中騰落率

0.09%

 

計算期間

第118計算期間
自2022年 3月 1日
至2022年 3月28日

1万口当たり収益分配金

40円

期末純資産総額

26,886,100,013円

期末受益権口数

60,477,350,499口

期末基準価額(分配後、1万口当たり)

4,446円

期中騰落率

3.44%