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【提出書類】 |
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【提出先】 |
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【提出日】 |
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【ファンド名】 |
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【発行者名】 |
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【代表者の役職氏名】 |
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【本店の所在の場所】 |
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【事務連絡者氏名】 |
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【連絡場所】 |
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【電話番号】 |
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【縦覧に供する場所】 |
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１【提出理由】
メキシコ債券ファンド（毎月分配型）は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
メキシコ債券ファンド（毎月分配型）
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計算期間 |
第107計算期間
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１万口当たり収益分配金 |
25円 |
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期末純資産総額 |
836,835,430円 |
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期末受益権口数 |
1,599,645,325口 |
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期末基準価額（分配後、１万口当たり） |
5,231円 |
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期中騰落率 |
0.15％ |
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計算期間 |
第108計算期間
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１万口当たり収益分配金 |
25円 |
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期末純資産総額 |
816,196,463円 |
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期末受益権口数 |
1,541,962,083口 |
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期末基準価額（分配後、１万口当たり） |
5,293円 |
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期中騰落率 |
1.66％ |
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計算期間 |
第109計算期間
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１万口当たり収益分配金 |
25円 |
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期末純資産総額 |
844,720,881円 |
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期末受益権口数 |
1,528,210,327口 |
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期末基準価額（分配後、１万口当たり） |
5,528円 |
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期中騰落率 |
4.91％ |