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【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2021年6月18日提出

【ファンド名】

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(豪ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(ブラジルレアルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(円コース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(米ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(メキシコペソコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(トルコリラコース)

【発行者名】

アムンディ・ジャパン株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役 ローラン・ベルティオ

【本店の所在の場所】

東京都千代田区内幸町一丁目2番2号

【事務連絡者氏名】

石津 有希

【連絡場所】

東京都千代田区内幸町一丁目2番2号

【電話番号】

03-3593-6113

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。


E09666G07975アムンディ・ジャパン株式会社Amundi Japan Ltd.アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令1falsefalsefalseG07975-0002021-06-18xbrli:pure

1【臨時報告書の提出理由】

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。


2【報告内容】

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

計算期間

第136期計算期間

自 2021年 3月 9日

至 2021年 4月 8日

第137期計算期間

自 2021年 4月 9日

至 2021年 5月10日

第138期計算期間

自 2021年 5月11日

至 2021年 6月 8日

1万口当たり収益分配金

(税込)

30円

30円

30円

期末純資産総額

6,593,366,240円

6,661,667,634円

6,420,132,819円

期末受益権口数

15,322,126,966口

15,154,717,470口

14,791,048,747口

期末基準価額

(分配後、1万口当たり)

4,303円

4,396円

4,341円

期中騰落率

1.0%

2.9%

△0.6%


アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

計算期間

第136期計算期間

自 2021年 3月 9日

至 2021年 4月 8日

第137期計算期間

自 2021年 4月 9日

至 2021年 5月10日

第138期計算期間

自 2021年 5月11日

至 2021年 6月 8日

1万口当たり収益分配金

(税込)

10円

10円

10円

期末純資産総額

7,927,796,754円

8,239,652,338円

8,376,402,021円

期末受益権口数

66,273,367,491口

65,456,156,417口

64,644,093,145口

期末基準価額

(分配後、1万口当たり)

1,196円

1,259円

1,296円

期中騰落率

4.2%

6.1%

3.7%


アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

計算期間

第131期計算期間

自 2021年 3月 9日

至 2021年 4月 8日

第132期計算期間

自 2021年 4月 9日

至 2021年 5月10日

第133期計算期間

自 2021年 5月11日

至 2021年 6月 8日

1万口当たり収益分配金

(税込)

60円

60円

60円

期末純資産総額

514,206,043円

549,406,916円

550,139,952円

期末受益権口数

874,480,662口

937,633,804口

947,120,948口

期末基準価額

(分配後、1万口当たり)

5,880円

5,860円

5,809円

期中騰落率

0.9%

0.7%

0.2%


アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

計算期間

第90期計算期間

自 2021年 3月 9日

至 2021年 4月 8日

第91期計算期間

自 2021年 4月 9日

至 2021年 5月10日

第92期計算期間

自 2021年 5月11日

至 2021年 6月 8日

1万口当たり収益分配金

(税込)

70円

70円

70円

期末純資産総額

1,913,737,838円

1,851,633,900円

2,685,095,195円

期末受益権口数

3,934,240,750口

3,870,581,234口

5,652,696,036口

期末基準価額

(分配後、1万口当たり)

4,864円

4,784円

4,750円

期中騰落率

2.2%

△0.2%

0.8%


アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

計算期間

第90期計算期間

自 2021年 3月 9日

至 2021年 4月 8日

第91期計算期間

自 2021年 4月 9日

至 2021年 5月10日

第92期計算期間

自 2021年 5月11日

至 2021年 6月 8日

1万口当たり収益分配金

(税込)

45円

45円

45円

期末純資産総額

771,601,184円

755,715,571円

746,432,262円

期末受益権口数

2,354,047,103口

2,302,922,680口

2,273,220,702口

期末基準価額

(分配後、1万口当たり)

3,278円

3,282円

3,284円

期中騰落率

7.7%

1.5%

1.4%


アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

計算期間

第90期計算期間

自 2021年 3月 9日

至 2021年 4月 8日

第91期計算期間

自 2021年 4月 9日

至 2021年 5月10日

第92期計算期間

自 2021年 5月11日

至 2021年 6月 8日

1万口当たり収益分配金

(税込)

35円

35円

35円

期末純資産総額

692,616,502円

672,469,527円

599,139,709円

期末受益権口数

2,709,450,835口

2,639,530,775口

2,443,499,675口

期末基準価額

(分配後、1万口当たり)

2,556円

2,548円

2,452円

期中騰落率

△5.8%

1.1%

△2.4%