EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)をもとに上場企業サーチ作成

本ページはEDINETに提出された開示情報を上場企業サーチが加工/編集したものであり、記載された情報の正確性および完全性について上場企業サーチは一切の保証を行いません。本ページの情報を利用する際は自己の責任で判断頂き、意思決定に際しては適宜EDINETや提出会社が公開するオリジナルを参照する様にしてください。本ページの情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2022年4月8日提出

【ファンド名】

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

【発行者名】

アセットマネジメントOne株式会社

【代表者の役職氏名】

取締役社長  菅野 暁

【本店の所在の場所】

東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

【事務連絡者氏名】

酒井 隆

【連絡場所】

東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

【電話番号】

03-6774-5100

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

 

E10677 G12091 アセットマネジメントOne株式会社 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 1 false false false G12091-000 2022-04-08 xbrli:pure

1【提出理由】

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 

2【報告内容】

 

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

計算期間

第134期計算期間
自 2021年12月28日
至 2022年1月25日

第135期計算期間
自 2022年1月26日
至 2022年2月25日

第136期計算期間
自 2022年2月26日
至 2022年3月25日

1万口当たり収益分配金
(税込み)

20円

20円

20円

期末純資産総額

1,061,215,490円

1,018,090,007円

988,241,988円

期末受益権口数

1,428,619,986口

1,413,526,851口

1,385,973,696口

期末基準価額
(分配後、1万口当たり)

7,428円

7,202円

7,130円

期中騰落率

△1.49%

△2.77%

△0.72%