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【表紙】


【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長 殿

【提出日】

2021年9月24日提出

【ファンド名】

パン・パシフィック外国債券オープン

【発行者名】

明治安田アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長   西尾 友宏

【本店の所在の場所】

東京都千代田区大手町二丁目3番2号

【事務連絡者氏名】

植村 吉二

【連絡場所】

東京都千代田区大手町二丁目3番2号

【電話番号】

03-6700-4111

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

E12448 G08117 明治安田アセットマネジメント株式会社 パン・パシフィック外国債券オープン 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 Japan GAAP false FND 1 false false false G08117-000 2021-09-24 xbrli:pure

1【臨時報告書の提出理由】

内国投資信託「パン・パシフィック外国債券オープン」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 

 

2【報告内容】

計算期間

2021年 8月17日

 

2021年 9月15日

 

1万口当たり収益分配金

 

5

期末純資産総額

 

21,743,378,764

期末受益権口数

 

37,345,224,453

期末基準価額(分配後、1万口当たり)

 

5,822

期中騰落率(%)

 

△0.15

(注)1万口当たり収益分配金の額は課税前、期中騰落率には分配金を含みます。