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【提出書類】 |
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【提出先】 |
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【提出日】 |
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【ファンド名】 |
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【発行者名】 |
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【代表者の役職氏名】 |
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【本店の所在の場所】 |
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【事務連絡者氏名】 |
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【連絡場所】 |
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【電話番号】 |
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【縦覧に供する場所】 |
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１【提出理由】
内国投資信託「明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド（毎月決算型）」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド（毎月決算型）
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明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド（毎月決算型） |
第94計算期間 |
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1万口当たり収益分配金 |
30円 |
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期末純資産総額 |
4,812,207,533円 |
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期末受益権口数 |
12,860,294,483口 |
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期末基準価額（分配後、1万口当たり） |
3,742円 |
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期中騰落率 |
8.14％ |
（注）１万口当たり収益分配金の額は課税前、期中騰落率には分配金を含みます。