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【表紙】


【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2021年7月21日提出

【ファンド名】

好配当日本株式 オープン

【発行者名】

野村アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

CEO兼代表取締役社長 小池 広靖

【本店の所在の場所】

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

【事務連絡者氏名】

松井 秀仁

【連絡場所】

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

【電話番号】

03-6387-5000

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

E12460 G04436 野村アセットマネジメント株式会社 好配当日本株式 オープン 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 1 false false false G04436-000 2021-07-21 xbrli:pure

1【提出理由】

 金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。 

2【報告内容】

好配当日本株式 オープン

 

 

計算期間 第64計算期間
(2021年 4月13日~2021年 7月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 250
期末純資産総額 5,058,541,754
期末受益権口数 3,990,668,133
期末1万口当り純資産額(分配後) 12,676
期中騰落率 0.73