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【表紙】


【提出書類】

半期報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2021年6月18日提出

【計算期間】

第5期中(自 2020年9月24日至 2021年3月23日)

【ファンド名】

キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)
キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

【発行者名】

キャピタル・インターナショナル株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役会長 クワック・ソン・ギョン

【本店の所在の場所】

東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル

【事務連絡者氏名】

原田 伸健

【連絡場所】

東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル

【電話番号】

03(6366)1000

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

E14703 G12524 キャピタル・インターナショナル株式会社 Capital International K.K. キャピタル・ニューワールド・ファンドA(米ドル売円買)、B(為替ヘッジなし) 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第十号様式 Japan GAAP false FND 2020-09-24 2021-03-23 HY 2021-09-21 2019-09-21 2020-03-20 2020-09-23 1 false false false G12524-000 2021-06-18 G12524-000 2020-09-24 2021-03-23 xbrli:pure

1【ファンドの運用状況】

(1)【投資状況】

キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

 

2021年4月30日現在

 

資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,848,791,896 99.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 546,937 0.02
合計(純資産総額) 1,849,338,833 100.00

 

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

 

2021年4月30日現在

 

資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 17,719,006,927 99.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 5,802,667 0.03
合計(純資産総額) 17,724,809,594 100.00

 

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

 

2021年4月30日現在

 

資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 2,282,216 0.07
投資証券 ルクセンブルク 3,175,178,993 99.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 5,998,574 0.18
合計(純資産総額) 3,183,459,783 100.00

 

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

 

2021年4月30日現在

 

資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 8,980,807 0.05
投資証券 ルクセンブルク 17,663,647,357 99.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 45,994,115 0.25
合計(純資産総額) 17,718,622,279 100.00

 

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

2021年4月30日

資産の種類

国/地域名

時価合計(円)

投資比率(%)

株式

米国

10,803,223,003

23.94

中国

8,046,657,495

17.83

ブラジル

3,492,403,170

7.74

インド

3,448,799,125

7.64

フランス

2,298,732,774

5.09

香港

1,342,802,814

2.98

台湾

1,298,823,454

2.88

日本

1,168,118,702

2.59

英国

949,489,825

2.10

オランダ

908,793,057

2.01

ドイツ

754,005,767

1.67

スイス

732,938,839

1.62

ロシア

709,914,087

1.57

シンガポール

705,612,736

1.56

カナダ

561,037,344

1.24

南アフリカ

506,185,892

1.12

スペイン

419,755,812

0.93

スウェーデン

419,397,341

0.93

デンマーク

346,861,089

0.77

メキシコ

304,323,072

0.67

イタリア

261,458,768

0.58

オーストラリア

229,436,198

0.51

韓国

214,706,546

0.48

フィリピン

167,092,266

0.37

ギリシャ

163,155,900

0.36

ハンガリー

159,828,107

0.35

ベルギー

145,041,751

0.32

インドネシア

139,290,558

0.31

アイルランド

119,940,791

0.27

パナマ

114,557,975

0.25

イスラエル

79,685,923

0.18

アルゼンチン

74,512,823

0.17

タイ

46,502,989

0.10

フィンランド

37,084,399

0.08

ベトナム

3,283

0.00

債券

メキシコ

95,810,229

0.21

ウクライナ

71,981,449

0.16

アンゴラ

55,352,731

0.12

アルゼンチン

55,067,722

0.12

米国

54,554,651

0.12

カタール

50,463,357

0.11

トルコ

49,148,735

0.11

ルーマニア

48,699,819

0.11

ドミニカ

46,634,533

0.10

コスタリカ

44,917,125

0.10

スリランカ

43,052,275

0.10

パナマ

39,450,411

0.09

インドネシア

39,361,975

0.09

カザフスタン

37,493,923

0.08

コロンビア

33,538,120

0.07

チュニジア

28,942,693

0.06

ホンジュラス

28,780,934

0.06

エチオピア

27,247,090

0.06

インド

25,078,765

0.06

中国

24,669,513

0.05

ロシア

24,418,583

0.05

カメルーン

24,393,516

0.05

ケニア

23,915,903

0.05

ガボン

23,231,442

0.05

ヨルダン

23,195,290

0.05

ペルー

22,758,377

0.05

ベラルーシ

22,307,859

0.05

エジプト

21,696,333

0.05

英国

20,774,579

0.05

パキスタン

18,148,827

0.04

セネガル

15,737,155

0.03

ベネズエラ

14,114,050

0.03

コートジボワール

13,301,826

0.03

ブラジル

5,769,564

0.01

マレーシア

3,576,820

0.01

銀行預金、その他資産(負債控除後)

2,772,059,500

6.14

純資産総額

45,119,819,346

100.00

(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

 

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

 

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド

2021年1月22日現在

 

資産の種類

国/地域

時価合計(円)

投資比率(%)

国債証券

日本

60,009,480

3.33

特殊債券

日本

100,031,000

5.55

社債券

日本

1,501,195,000

83.31

現金・預金・その他の資産(負債控除後)

140,705,508

7.81

合計(純資産総額)

1,801,940,988

100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2021年1月22日)現在の情報です。

 

(2)【運用実績】

①【純資産の推移】

キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

 

 

純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期 (2017年 9月20日) 12,157,514,912 12,157,514,912 1.0629 1.0629
第2期 (2018年 9月20日) 10,691,885,740 10,691,885,740 1.0184 1.0184
第3期 (2019年 9月20日) 3,833,121,208 3,833,121,208 1.0700 1.0700
第4期 (2020年 9月23日) 1,860,254,571 1,860,254,571 1.1672 1.1672
2020年 4月末日 2,095,922,113 0.9718
    5月末日 2,151,276,211 1.0159
    6月末日 2,105,456,181 1.0861
    7月末日 2,025,344,114 1.1663
    8月末日 2,006,325,389 1.2267
    9月末日 1,836,281,828 1.1675
   10月末日 1,735,670,634 1.1898
   11月末日 1,840,624,843 1.3259
   12月末日 1,831,990,929 1.3817
2021年 1月末日 1,837,605,068 1.4157
    2月末日 1,863,532,503 1.4519
    3月末日 1,789,273,681 1.3974
    4月末日 1,849,338,833 1.4801

 

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

 

 

純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期 (2017年 9月20日) 100,515,993,513 100,515,993,513 1.0613 1.0613
第2期 (2018年 9月20日) 86,902,937,284 86,902,937,284 1.0470 1.0470
第3期 (2019年 9月20日) 27,566,065,906 27,566,065,906 1.0902 1.0902
第4期 (2020年 9月23日) 16,102,888,856 16,102,888,856 1.1715 1.1715
2020年 4月末日 17,465,445,829 0.9894
    5月末日 17,876,832,817 1.0440
    6月末日 17,931,649,109 1.1162
    7月末日 17,267,670,505 1.1670
    8月末日 17,437,874,696 1.2369
    9月末日 16,056,660,296 1.1808
   10月末日 15,610,677,476 1.1924
   11月末日 16,571,698,866 1.3215
   12月末日 16,422,979,911 1.3722
2021年 1月末日 16,784,241,541 1.4162
    2月末日 17,408,365,058 1.4815
    3月末日 17,431,414,851 1.4824
    4月末日 17,724,809,594 1.5498

 

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

②【分配の推移】

キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

 

 

計算期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 6月27日~2017年 9月20日 0
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 0
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 0
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 0

 

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

 

 

計算期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 6月27日~2017年 9月20日 0
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 0
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 0
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 0

 

③【収益率の推移】

キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

 

 

計算期間 収益率(%)
第1期 2017年 6月27日~2017年 9月20日 6.3
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 △4.2
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 5.1
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 9.1
第5中間計算期間末 2020年 9月24日~2021年 3月23日 20.9

 

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額(分配付の額)から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

 

 

計算期間 収益率(%)
第1期 2017年 6月27日~2017年 9月20日 6.1
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 △1.3
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 4.1
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 7.5
第5中間計算期間末 2020年 9月24日~2021年 3月23日 25.9

 

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額(分配付の額)から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

2【設定及び解約の実績】

キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

 

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

 

計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済口数(口)
第1期 2017年 6月27日~2017年 9月20日 11,469,660,920 31,852,697 11,437,808,223
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 3,563,413,858 4,502,910,063 10,498,312,018
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 19,059,674 6,934,958,838 3,582,412,854
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 8,838,291 1,997,455,031 1,593,796,114
第5中間計算期間末 2020年 9月24日~2021年 3月23日 12,900,086 320,616,737 1,286,079,463

 

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

 

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

 

計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済口数(口)
第1期 2017年 6月27日~2017年 9月20日 94,867,756,643 161,520,616 94,706,236,027
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 25,844,258,312 37,551,744,564 82,998,749,775
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 138,510,918 57,852,970,956 25,284,289,737
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 302,531,892 11,841,213,492 13,745,608,137
第5中間計算期間末 2020年 9月24日~2021年 3月23日 570,178,769 2,625,096,512 11,690,690,394

 

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

3【ファンドの経理状況】

 

(1)        当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
 

(2)       当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期中間計算期間(2020年9月24日から2021年3月23日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

【キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)】

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)

第4期
2020年9月23日現在

第5期中間計算期間
2021年3月23日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン

7,295,209

18,745,619

親投資信託受益証券

1,877,017,000

1,813,758,962

流動資産合計

1,884,312,209

1,832,504,581

資産合計

1,884,312,209

1,832,504,581

負債の部

流動負債

未払解約金

5,552,020

2,025,431

未払受託者報酬

229,111

201,422

未払委託者報酬

17,755,850

15,610,158

未払利息

19

53

その他未払費用

520,638

457,709

流動負債合計

24,057,638

18,294,773

負債合計

24,057,638

18,294,773

純資産の部

元本等

元本

1,593,796,114

1,286,079,463

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金(△)

266,458,457

528,130,345

元本等合計

1,860,254,571

1,814,209,808

純資産合計

1,860,254,571

1,814,209,808

負債純資産合計

1,884,312,209

1,832,504,581

G12524-0012020-09-242021-03-23 G12524-001 2020-09-23 jppfs_cor:NonConsolidatedMember G12524-001 2021-03-23 jppfs_cor:NonConsolidatedMember G12524-001 2019-09-21 2020-03-20 jppfs_cor:NonConsolidatedMember G12524-001 2020-09-24 2021-03-23 jppfs_cor:NonConsolidatedMember G12524-001 2019-09-20 jppfs_cor:NonConsolidatedMember G12524-001 2020-03-20 jppfs_cor:NonConsolidatedMember iso4217:JPY

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

第4期中間計算期間
自 2019年9月21日
至 2020年3月20日

第5期中間計算期間
自 2020年9月24日
至 2021年3月23日

営業収益

有価証券売買等損益

499,289,148

363,121,962

営業収益合計

499,289,148

363,121,962

営業費用

支払利息

8,641

3,617

受託者報酬

339,089

201,422

委託者報酬

26,279,225

15,610,158

その他費用

732,355

457,709

営業費用合計

27,359,310

16,272,906

営業利益又は営業損失(△)

526,648,458

346,849,056

経常利益又は経常損失(△)

526,648,458

346,849,056

中間純利益又は中間純損失(△)

526,648,458

346,849,056

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)

46,188,915

37,466,818

期首剰余金又は期首欠損金(△)

250,708,354

266,458,457

剰余金増加額又は欠損金減少額

436,221

5,911,322

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

-

-

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

436,221

5,911,322

剰余金減少額又は欠損金増加額

97,356,030

53,621,672

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

97,356,030

53,621,672

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

-

-

分配金

-

-

中間剰余金又は中間欠損金(△)

419,048,828

528,130,345

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 

 

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

ファンドの計算期間

 当ファンドの計算期間は、原則として毎年9月21日から翌年9月20日までとなっておりますが、第5期中間計算期間は信託約款の定めにより、2020年9月24日から2021年3月23日までとなっております。

 

(中間貸借対照表に関する注記)

 

 

第4期
2020年9月23日現在

第5期中間計算期間
2021年3月23日現在

1.

当該計算期間の末日における受益権の総数

1.

当該中間計算期間の末日における受益権の総数

 

 

 

1,593,796,114口

 

 

 

1,286,079,463口

2.

当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

2.

当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

 

 

1口当たり純資産額

1.1672円

 

 

1口当たり純資産額

1.4107円

 

 

(1万口当たり純資産額)

(11,672円)

 

 

(1万口当たり純資産額)

(14,107円)

 

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

 

 

 

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

 

 

        項目

第4期
自 2019年9月21日
至 2020年9月23日

第5期中間計算期間
自 2020年9月24日
至 2021年3月23日

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

(1)親投資信託受益証券

(1)親投資信託受益証券

 

 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

同左

 

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

 

 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

同左

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

同左

 

 
(デリバティブ取引に関する注記)

 

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

 

 

 
(重要な後発事象に関する注記)

 

 

 

該当事項はありません。

 
(その他の注記)

 

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動

 

項目

第4期
自 2019年9月21日
至 2020年9月23日

第5期中間計算期間
自 2020年9月24日
至 2021年3月23日

期首元本額

3,582,412,854円

1,593,796,114円

期中追加設定元本額

8,838,291円

12,900,086円

期中一部解約元本額

1,997,455,031円

320,616,737円

 

【キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)】

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)

第4期
2020年9月23日現在

第5期中間計算期間
2021年3月23日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン

73,745,129

200,680,706

親投資信託受益証券

16,231,695,557

17,216,492,738

流動資産合計

16,305,440,686

17,417,173,444

資産合計

16,305,440,686

17,417,173,444

負債の部

流動負債

未払解約金

48,135,822

31,430,072

未払受託者報酬

1,956,867

1,827,343

未払委託者報酬

151,656,580

141,618,981

未払利息

202

577

その他未払費用

802,359

771,603

流動負債合計

202,551,830

175,648,576

負債合計

202,551,830

175,648,576

純資産の部

元本等

元本

13,745,608,137

11,690,690,394

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金(△)

2,357,280,719

5,550,834,474

元本等合計

16,102,888,856

17,241,524,868

純資産合計

16,102,888,856

17,241,524,868

負債純資産合計

16,305,440,686

17,417,173,444

G12524-0022020-09-242021-03-23 G12524-002 2020-09-23 jppfs_cor:NonConsolidatedMember G12524-002 2021-03-23 jppfs_cor:NonConsolidatedMember G12524-002 2019-09-21 2020-03-20 jppfs_cor:NonConsolidatedMember G12524-002 2020-09-24 2021-03-23 jppfs_cor:NonConsolidatedMember G12524-002 2019-09-20 jppfs_cor:NonConsolidatedMember G12524-002 2020-03-20 jppfs_cor:NonConsolidatedMember iso4217:JPY

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

第4期中間計算期間
自 2019年9月21日
至 2020年3月20日

第5期中間計算期間
自 2020年9月24日
至 2021年3月23日

営業収益

有価証券売買等損益

4,076,297,427

3,954,797,221

営業収益合計

4,076,297,427

3,954,797,221

営業費用

支払利息

51,261

44,007

受託者報酬

2,656,457

1,827,343

委託者報酬

205,875,564

141,618,981

その他費用

781,144

771,603

営業費用合計

209,364,426

144,261,934

営業利益又は営業損失(△)

4,285,661,853

3,810,535,287

経常利益又は経常損失(△)

4,285,661,853

3,810,535,287

中間純利益又は中間純損失(△)

4,285,661,853

3,810,535,287

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)

420,264,256

407,022,261

期首剰余金又は期首欠損金(△)

2,281,776,169

2,357,280,719

剰余金増加額又は欠損金減少額

36,359,508

244,626,328

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

-

-

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

36,359,508

244,626,328

剰余金減少額又は欠損金増加額

670,286,672

454,585,599

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

670,286,672

454,585,599

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

-

-

分配金

-

-

中間剰余金又は中間欠損金(△)

3,058,077,104

5,550,834,474

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 

 

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

ファンドの計算期間

 当ファンドの計算期間は、原則として毎年9月21日から翌年9月20日までとなっておりますが、第5期中間計算期間は信託約款の定めにより、2020年9月24日から2021年3月23日までとなっております。

 

(中間貸借対照表に関する注記)

 

 

第4期
2020年9月23日現在

第5期中間計算期間
2021年3月23日現在

1.

当該計算期間の末日における受益権の総数

1.

当該中間計算期間の末日における受益権の総数

 

 

 

13,745,608,137口

 

 

 

11,690,690,394口

2.

当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

2.

当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

 

 

1口当たり純資産額

1.1715円

 

 

1口当たり純資産額

1.4748円

 

 

(1万口当たり純資産額)

(11,715円)

 

 

(1万口当たり純資産額)

(14,748円)

 

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

 

 

 

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

 

 

        項目

第4期
自 2019年9月21日
至 2020年9月23日

第5期中間計算期間
自 2020年9月24日
至 2021年3月23日

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

(1)親投資信託受益証券

(1)親投資信託受益証券

 

 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

同左

 

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

 

 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

同左

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

同左

 

 
(デリバティブ取引に関する注記)

 

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

 

 

 
(重要な後発事象に関する注記)

 

 

 

該当事項はありません。

 
(その他の注記)

 

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動

 

項目

第4期
自 2019年9月21日
至 2020年9月23日

第5期中間計算期間
自 2020年9月24日
至 2021年3月23日

期首元本額

25,284,289,737円

13,745,608,137円

期中追加設定元本額

302,531,892円

570,178,769円

期中一部解約元本額

11,841,213,492円

2,625,096,512円

 

(参考)

キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

 

「キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)」は、「キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

開示対象ファンドの中間計算期間末日(以下「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

 

貸借対照表

(単位:円)

2021年3月23日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン

5,999,550

投資信託受益証券

2,281,783

投資証券

2,997,053,802

流動資産合計

3,005,335,135

資産合計

3,005,335,135

負債の部

流動負債

未払金

3,000,000

未払利息

17

流動負債合計

3,000,017

負債合計

3,000,017

純資産の部

元本等

元本

1,987,949,599

剰余金

剰余金又は欠損金(△)

1,014,385,519

元本等合計

3,002,335,118

純資産合計

3,002,335,118

負債純資産合計

3,005,335,135

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 

 

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券

 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

投資証券

 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

 

 
(貸借対照表に関する注記)

 

 

項目

2021年3月23日現在

1.

計算日における受益権の総数

1,987,949,599口

2.

計算日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額

1.5103円

(1万口当たり純資産額)

(15,103円)

 

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

 

 

        項目

自 2020年9月24日
至 2021年3月23日

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

(1)投資信託受益証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

(2)投資証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

 
(デリバティブ取引に関する注記)

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

 
(重要な後発事象に関する注記)

 

 

 

該当事項はありません。

 
(その他の注記)

 

開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

 

項目

2021年3月23日現在

同計算期間の期首元本額

2,316,704,288円

同計算期間の追加設定元本額

128,853,165円

同計算期間の一部解約元本額

457,607,854円

計算日の元本額※

1,987,949,599円

※元本額の内訳

キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

1,200,926,281円

キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

787,023,318円

 

キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

 

「キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)」は、「キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

開示対象ファンドの中間計算期間末日(以下「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

 

貸借対照表

(単位:円)

2021年3月23日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン

25,998,581

投資信託受益証券

8,979,102

投資証券

17,171,008,487

未収入金

10,000,000

流動資産合計

17,215,986,170

資産合計

17,215,986,170

負債の部

流動負債

未払利息

74

流動負債合計

74

負債合計

74

純資産の部

元本等

元本

10,913,091,239

剰余金

剰余金又は欠損金(△)

6,302,894,857

元本等合計

17,215,986,096

純資産合計

17,215,986,096

負債純資産合計

17,215,986,170

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 

 

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券

 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

投資証券

 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

 

 
(貸借対照表に関する注記)

 

 

項目

2021年3月23日現在

1.

計算日における受益権の総数

10,913,091,239口

2.

計算日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額

1.5776円

(1万口当たり純資産額)

(15,776円)

 

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

 

 

        項目

自 2020年9月24日
至 2021年3月23日

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

(1)投資信託受益証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

(2)投資証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

 
(デリバティブ取引に関する注記)

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

 
(重要な後発事象に関する注記)

 

 

 

該当事項はありません。

 
(その他の注記)

 

開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

 

項目

2021年3月23日現在

同計算期間の期首元本額

13,058,483,956円

同計算期間の追加設定元本額

192,305,629円

同計算期間の一部解約元本額

2,337,698,346円

計算日の元本額※

10,913,091,239円

※元本額の内訳

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

10,913,091,239円

 

キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

 

「キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)」、および「キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」は、円建ての「キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)」(ルクセンブルク籍外国投資法人(以下、当外国投資法人といいます。)の発行する外国投資証券)を主な投資対象としております。

 

当外国投資法人を含むアンブレラファンド (CIF) については、2019年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。


キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

投資明細表


キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

損益および純資産変動計算書

2019年12月31日現在

 

(USD)

 

 

 

収益

 

 債券および転換社債に係る利息 (源泉徴収税額控除後)

1,828,356

 受取配当金 (源泉徴収税額控除後)

6,730,763

 銀行預金利息

387,541

 スワップ取引

収益小計

8,946,660

 

 

費用

 

 運用報酬

789,234

 管理手数料

437,550

 専門家サービス

109,191

 年次税

71,010

 デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料

112,879

 印刷費用

25,062

 その他費用

26,793

 当座貸越利息 *

 スワップ取引

費用小計

1,571,719

 

 

費用の払戻し

64,384

投資純利益/(損失) (a)

7,439,325

 

 

実現純利益/(損失)

 

 投資有価証券の売却取引

32,755,637

 金融先物取引

 スワップ取引

 為替取引

275,767

当期実現純利益/(損失) (b)

33,031,404

 

 

未実現評価利益/(損失)の増減

 

 投資有価証券

96,398,766

 スワップ取引

 金融先物取引

 為替取引

(1,939,197)

当期未実現評価利益/(損失)の増減 (c)

94,459,569

 

 

当期損益 (a+b+c)

134,930,298

配当金の分配

(73,326)

 

 

当期投資証券の差引増減額

(413,027,595)

期首純資産総額

663,798,992

 

 

期末純資産総額

385,628,369

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

 

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

 

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

 

「キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)」および「キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」の投資対象である「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」は、「日本短期債券マザーファンド」受益証券を投資対象としており、同マザーファンドにおける計算日直近の組入有価証券は次のとおりであります。本情報は同マザーファンドの投信運用会社である三菱UFJ国際投信株式会社からの資料に基づき委託会社が作成したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

なお、同ファンド(「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」)は、三菱UFJ国際投信株式会社の委嘱に基づき、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に準じて、設定日(2007年9月26日)より各計算期間の財務諸表について、監査を受けております。なお、直近の計算期間は2020年7月23日から2021年1月22日までとなっております。ただし、同マザーファンド(「日本短期債券マザーファンド」)は当該監査の対象ではありません。

 

「日本短期債券マザーファンド」の組入有価証券の状況

(有価証券明細表)                         (2021122日現在)

国名

銘柄名

利率(%)

償還日

種類

額面
(千円)

評価額

単価

()

評価金額(円)

日本

第958回国庫短期債券

0

2021/3/22

国債証券

60,000

100.0158

60,009,480

日本

第48回韓国産業銀行円貨債券(2018)

0.23

2021/9/3

特殊債券

100,000

100.031

100,031,000

日本

第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)

0.224

2023/2/13

社債券

100,000

99.765

99,765,000

日本

第14回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)

0.12

2025/10/15

社債券

100,000

100.113

100,113,000

日本

14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)

0.19

2025/12/19

社債券

100,000

100.336

100,336,000

日本

第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)

0.35

2023/6/9

社債券

100,000

99.945

99,945,000

日本

第18回日立製作所(社債間限定同順位特約付)

0.06

2023/3/10

社債券

100,000

99.871

99,871,000

日本

46回IHI(社債間限定同順位特約付)

0.22

2023/9/1

社債券

100,000

100.015

100,015,000

日本

第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)

0.29

2024/8/2

社債券

100,000

100.015

100,015,000

日本

37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)

0.12

2023/12/1

社債券

100,000

99.802

99,802,000

日本

第19回みずほ銀行(劣後特約付)

1.67

2022/2/24

社債券

100,000

101.542

101,542,000

日本

第22回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付)

0.04

2022/10/28

社債券

100,000

99.838

99,838,000

日本

第16回東京センチュリーリース(社債間限定同順位特約付)

0.2

2021/4/14

社債券

100,000

100.024

100,024,000

日本

第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)

0.23

2022/5/27

社債券

100,000

99.991

99,991,000

日本

第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)

0.309

2023/2/28

社債券

100,000

100.055

100,055,000

日本

第74回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)

0.09

2023/1/23

社債券

100,000

99.955

99,955,000

日本

第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)

0.1

2023/7/28

社債券

100,000

99.928

99,928,000

合 計

1,660,000

 

1,661,235,480

 

4【委託会社等の概況】

(1)【資本金の額】

2021年4月30日現在

4億5,000万円

発行可能株式総数

7万5,000株

発行済株式総数

5万6,400株

 

(2)【事業の内容及び営業の状況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業の登録を受けています。

委託会社の運用する証券投資信託は2021年4月30日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類

本数

純資産総額(百万円)

追加型株式投資信託

29

514,019

合計

29

514,019

 

(3)【その他】

(1)定款の変更

定款の変更に関しては、株主総会において株主の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。また、訴訟はありません。

(3)事業譲渡および事業譲受

2008年7月に、キャピタル・インターナショナル・リサーチ・インコーポレイテッドから、同社東京支店における事業を譲受けしました。

5【委託会社等の経理状況】

 

1.財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

委託会社であるキャピタル・インターナショナル株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づき作成しております。

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。

 

財務諸表及び中間財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。

 

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自2019年7月1日 至2020年6月30日)の財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(自2020年7月1日 至2020年12月31日)の中間財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。


 

(1)【貸借対照表】

 

前事業年度
(2019年6月30日現在)

当事業年度
(2020年6月30日現在)

科目

注記
番号

内訳
(千円)

金額
(千円)

内訳
(千円)

金額
(千円)

(資産の部)

 

 

 

 

 

Ⅰ.流動資産

 

 

 

 

 

1.現金・預金

 

 

3,337,395

 

3,890,164

2.前払費用

 

 

47,465

 

47,514

3.未収入金

*2

 

706,625

 

672,368

4.未収委託者報酬

 

 

1,109,782

 

1,050,938

5.未収運用受託報酬

 

 

313,553

 

298,524

6.立替金

 

 

5,699

 

5,129

流動資産計

 

 

5,520,521

 

5,964,639

Ⅱ.固定資産

 

 

 

 

 

1.有形固定資産

 

 

96,031

 

104,659

建物

*1

4,836

 

7,811

 

器具備品

*1

91,195

 

96,848

 

2.無形固定資産

 

 

1,358

 

472

ソフトウェア

 

1,358

 

472

 

3.投資その他の資産

 

 

489,777

 

516,524

(1)投資有価証券

 

100

 

100

 

(2)保険積立金

 

11,637

 

12,187

 

(3)長期差入保証金

 

275,361

 

273,832

 

(4)繰延税金資産

 

202,678

 

230,405

 

固定資産計

 

 

587,167

 

621,656

資産合計

 

 

6,107,689

 

6,586,296

(負債の部)

 

 

 

 

 

Ⅰ.流動負債

 

 

 

 

 

1.預り金

 

 

27,236

 

26,243

2.未払金

 

 

1,250,500

 

1,163,049

(1)未払手数料