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【表紙】

 

【提出書類】

有価証券報告書

【根拠条文】

金融商品取引法第24条第1項

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2021年6月29日

【事業年度】

第8期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

【会社名】

カーリットホールディングス株式会社

【英訳名】

Carlit Holdings Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長  金子 洋文

【本店の所在の場所】

東京都中央区京橋一丁目17番10号

【電話番号】

03(6893)7070(代表)

【事務連絡者氏名】

財務部長  相澤 英哉

【最寄りの連絡場所】

東京都中央区京橋一丁目17番10号

【電話番号】

03(6893)7070(代表)

【事務連絡者氏名】

財務部長  相澤 英哉

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

E27624 42750 カーリットホールディングス株式会社 Carlit Holdings Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP true CTE CTE 2020-04-01 2021-03-31 FY 2021-03-31 2019-04-01 2020-03-31 2020-03-31 1 false false false E27624-000 2020-03-31 jpcrp030000-asr_E27624-000:EngineeringServicesReportableSegmentsMember E27624-000 2019-04-01 2020-03-31 jpcrp030000-asr_E27624-000:EngineeringServicesReportableSegmentsMember E27624-000 2021-03-31 jpcrp030000-asr_E27624-000:EngineeringServicesReportableSegmentsMember E27624-000 2020-04-01 2021-03-31 jpcrp030000-asr_E27624-000:EngineeringServicesReportableSegmentsMember E27624-000 2021-03-31 jpcrp_cor:OtherOperatingSegmentsAxisMember E27624-000 2021-03-31 jpcrp_cor:OtherOperatingSegmentsAxisMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E27624-000 2021-06-29 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E27624-000 2020-04-01 2021-03-31 jppfs_cor:RemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember E27624-000 2021-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember E27624-000 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第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

(1)連結経営指標等

回次

第4期

第5期

第6期

第7期

第8期

決算年月

2017年3月

2018年3月

2019年3月

2020年3月

2021年3月

売上高

(百万円)

47,767

51,785

54,049

49,745

45,537

経常利益

(百万円)

1,439

2,176

2,551

1,732

1,770

親会社株主に帰属する当期純利益

(百万円)

765

1,506

1,579

690

1,231

包括利益

(百万円)

1,715

2,006

1,353

267

3,014

純資産額

(百万円)

23,920

25,688

26,752

26,209

28,977

総資産額

(百万円)

49,438

54,208

53,712

48,924

50,953

1株当たり純資産額

(円)

1,010.55

1,085.11

1,130.06

1,106.00

1,218.73

1株当たり当期純利益

(円)

32.33

63.65

66.70

29.14

51.82

潜在株式調整後1株当たり当期純利益

(円)

自己資本比率

(%)

48.4

47.4

49.8

53.6

56.9

自己資本利益率

(%)

3.3

6.1

6.0

2.6

4.5

株価収益率

(倍)

17.7

17.0

11.6

16.0

14.1

営業活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

2,384

2,880

2,848

2,899

4,193

投資活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

2,871

1,633

1,832

1,145

1,135

財務活動によるキャッシュ・フロー

(百万円)

137

1,155

953

1,424

2,187

現金及び現金同等物の期末残高

(百万円)

4,131

4,222

4,286

4,622

5,496

従業員数

(名)

995

1,062

1,098

1,091

1,072

 (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2.売上高には、消費税等は含まれておりません。

3.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第6期の期首から適用しており、第5期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

(2)提出会社の経営指標等

回次

第4期

第5期

第6期

第7期

第8期

決算年月

2017年3月

2018年3月

2019年3月

2020年3月

2021年3月

営業収益

(百万円)

2,986

3,058

3,629

3,431

2,725

経常利益

(百万円)

1,071

1,159

1,818

1,675

1,052

当期純利益

(百万円)

1,030

1,093

1,811

1,007

980

資本金

(百万円)

2,099

2,099

2,099

2,099

2,099

発行済株式総数

(株)

24,050,000

24,050,000

24,050,000

24,050,000

24,050,000

純資産額

(百万円)

22,971

24,191

25,600

25,466

27,675

総資産額

(百万円)

35,972

36,915

37,819

36,660

37,982

1株当たり純資産額

(円)

970.48

1,021.85

1,081.39

1,074.64

1,163.98

1株当たり配当額

(円)

10.00

12.00

12.00

12.00

12.00

(内1株当たり中間配当額)

(円)

()

()

()

()

()

1株当たり当期純利益

(円)

43.54

46.18

76.52

42.54

41.26

潜在株式調整後1株当たり当期純利益

(円)

自己資本比率

(%)

63.9

65.5

67.7

69.5

72.9

自己資本利益率

(%)

4.7

4.6

7.3

3.9

3.7

株価収益率

(倍)

13.1

23.5

10.2

11.0

17.8

配当性向

(%)

23.0

26.0

15.7

28.2

29.1

従業員数

(名)

89

100

94

87

94

株主総利回り

(%)

117.1

223.2

163.5

103.2

159.5

(比較指標:配当込みTOPIX)

(%)

(114.7)

(132.9)

(126.2)

(114.2)

(162.3)

最高株価

(円)

626

1,399

1,208

917

826

最低株価

(円)

430

528

647

392

431

 (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2.営業収益には、消費税等は含まれておりません。

3.第5期の1株当たりの配当額12円には、創業100周年記念配当2円を含んでおります。

4.最高株価及び最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものです。

 

2【沿革】

年月

沿革

2013年10月

日本カーリット株式会社からの単独株式移転により、カーリットホールディングス株式会社を設立。

10月

株式会社総合設計へ資本参加し子会社とする。※

2014年2月

東洋発條工業株式会社へ資本参加し子会社とする。※

2016年2月

三協実業株式会社へ資本参加し子会社とする。※

4月

当社連結子会社の日本カーリット株式会社と第一薬品興業株式会社、日本研削砥粒株式会社の3社間で吸収合併を行い、日本カーリット株式会社を存続会社、第一薬品興業株式会社と日本研削砥粒株式会社を消滅会社とする。

 

(参考)

 日本カーリット株式会社の「沿革」について、2013年3月期有価証券報告書の内容を記載しております。

1916年9月

初代浅野総一郎がスエーデン・カーリット社から、カーリット爆薬の東洋における製造販売の権利を取得し、試験研究に着手。

1918年8月

浅野同族株式会社に製薬部を新設し、同年カーリット爆薬の特許取得。

1919年12月

神奈川県横浜市に製品工場(保土ヶ谷工場)を建設。カーリット爆薬の製造を開始。

1920年12月

(旧)日本カーリット株式会社を創立。

1923年10月

浅野セメント株式会社に吸収合併され、カーリット部として事業を継続。

1934年3月

浅野カーリット株式会社を創立。カーリット事業を浅野セメント株式会社より継承。

10月

群馬県渋川市に原料工場(現群馬工場)を建設。

1942年10月

関東水力電気株式会社、関水興業株式会社を合併し社名を関東電気興業株式会社と改称。

10月

関東化学工業株式会社へ資本参加し子会社とする。

1945年1月

社名を関東電気工業株式会社と改称。

1949年5月

東京証券取引所に上場。

1951年7月

社名を日本カーリット株式会社と改称。

1954年1月

群馬県前橋市に自家用水力発電所として、広桃発電所を建設。

1969年4月

愛知県豊田市に豊田配送センターを設置。

1976年3月

日本研削砥粒株式会社を設立。

1980年6月

カーリット産業株式会社を設立。※

1982年5月

京阪研磨材株式会社へ資本参加し子会社とする。

1984年2月

中央研究所(現R&Dセンター)完成。

1991年8月

ジェーシービバレッジ株式会社を設立。

1994年12月

株式会社シリコンテクノロジーを設立。※

1995年10月

群馬県渋川市赤城町に赤城工場を建設。火薬類の製造開始。

12月

保土ヶ谷工場閉鎖。

2000年4月

日本研削砥粒株式会社と京阪研磨材株式会社を合併し、日本研削砥粒株式会社が存続会社とする。※

  2008年6月

2009年4月

2010年2月

4月

6月

2011年10月

2012年1月

8月

第一薬品興業株式会社へ資本参加し子会社とする。※

関東高圧化学株式会社を吸収合併する。

ジェーシーボトリング株式会社を設立。※

ジェーシービバレッジ株式会社から、ジェーシーボトリング株式会社へ事業譲渡を行なう。

佳里多(上海)貿易有限公司を設立。※

Carlit Singapore Pte.Ltd.を設立。※

富士商事株式会社へ資本参加し子会社とする。※

並田機工株式会社および同社グループ会社3社へ資本参加し子会社とする。※

 

  ※連結子会社

 

 

3【事業の内容】

当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、持株会社である当社(カーリットホールディングス株式会社)と連結子会社16社並びに関連会社1社により構成され、化学品、ボトリング、産業用部材、エンジニアリングサービスに関連する事業を主として行っています。主な事業内容と主要な関係会社の当該事業における位置づけは、次のとおりです。

なお、当連結会計年度より、経営成績の実態をより的確に把握することを目的として、当社グループの事業内容の類似性および関連性に基づいて報告セグメント区分の見直しを行いました。

従来「その他」に属していた事業のうち、持株会社であるカーリットホールディングス株式会社のみを「その他」として、カーリット産業株式会社(化学・プラント設備・建築物等のエンジニアリングおよび工事管理)、富士商事株式会社(工業用塗料販売・塗装工事)、株式会社総合設計(上下水道・排水処理施設等の設計・監理)およびその子会社である株式会社エスディーネットワーク(建築の設計・監理・コンサルタント)を「エンジニアリングサービス」に移管しております。

また、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。

 

報告セグメント

主な事業内容

主要な関係会社

化学品

<化薬分野>

産業用爆薬、自動車用緊急保安炎筒、信号焔管、煙火用材料の製造・販売

<受託評価分野>

危険性評価試験、電池試験

<化成品分野>

塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウム、亜塩素酸ナトリウム、農薬、電極、過塩素酸、合成樹脂原料の製造・販売

<電子材料分野>

有機導電材料、光機能材料、イオン導電材料の製造・販売

<セラミック材料分野>

研削材の製造・販売

日本カーリット株式会社、三協実業株式会社、株式会社ジャペックス

 

ボトリング

清涼飲料水のボトリング加工・販売

ジェーシーボトリング株式会社

産業用部材

半導体用シリコンウェーハ、各種耐熱耐火物、スプリングの製造・販売

株式会社シリコンテクノロジー、並田機工株式会社、東洋発條工業株式会社

エンジニアリングサービス

工業用塗料販売・塗装工事、上下水道・排水処理施設の設計・監理

富士商事株式会社、株式会社総合設計

 

 

<事業系統図>

 以上を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。

0101010_001.png

 

4【関係会社の状況】

名称

住所

資本金

(百万円)

主要な

事業の内容

議決権の所有割合(%)

関係内容

(連結子会社)

 

 

 

 

 

日本カーリット㈱

東京都中央区

1,204

化学品

100

同社に対する経営管理・研究業務受託

設備の賃借

役員の兼任…4名

ジェーシーボトリング㈱

東京都中央区

400

ボトリング

100

同社に対する経営管理

役員の兼任…1名

㈱シリコンテクノロジー

東京都中央区

450

産業用部材

100

同社に対する経営管理

富士商事㈱

大阪府大阪市

12

その他

100

同社に対する経営管理

役員の兼任…1名

並田機工㈱

大阪府大阪市

33

産業用部材

100

同社に対する経営管理

役員の兼任…2名

㈱総合設計

東京都港区

10

その他

100

同社に対する経営管理

役員の兼任…1名

東洋発條工業㈱

東京都中央区

40

産業用部材

100

同社に対する経営管理

役員の兼任…1名

三協実業㈱

東京都中央区

30

化学品

100

同社に対する経営管理

役員の兼任…1名

他8社

 

 

 

 

 

(持分法適用関連会社)

 

 

 

 

 

㈱ジャペックス

東京都港区

100

化学品

30

 

 (注)1.主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

2.特定子会社は日本カーリット㈱、ジェーシーボトリング㈱、㈱シリコンテクノロジーであります。

3.売上高(連結子会社相互間の内部売上高を除く)が連結売上高の10%を超える連結子会社の「主な損益情報等」は、次のとおりであります。

名称

売上高

(百万円)

経常利益

(百万円)

当期純利益(百万円)

純資産額

(百万円)

総資産額

(百万円)

日本カーリット㈱

15,086

754

518

12,649

22,542

ジェーシーボトリング㈱

16,581

39

17

460

5,084

 

5【従業員の状況】

(1)連結会社の状況

 

(2021年3月31日現在)

セグメントの名称

従業員数(名)

化学品事業

325

ボトリング事業

143

産業用部材事業

351

エンジニアリングサービス事業

159

 報告セグメント計

978

その他

94

合計

1,072

 (注)1.従業員数は就業人員であります。

 

(2)提出会社の状況

 

 

 

(2021年3月31日現在)

従業員数(名)

平均年齢(歳)

平均勤続年数(年)

平均年間給与(円)

94

39.6

11.8

6,332,916

 

セグメントの名称

従業員数(名)

その他

94

 (注)1.従業員は就業人員であります。

2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

3.平均年齢、平均勤続年数、平均給与は、連結子会社から当社へ出向している従業員を含んでおります。

 

(3)労働組合の状況

 当社には労働組合はありませんが、日本カーリット㈱の従業員は日本化学エネルギー産業労働組合連合会 日本カーリット労働組合を組織しております。他の連結子会社は労働組合を組織しておりません。

第2【事業の状況】

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

以下の記載事項のうち将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

 

(1)会社の経営の基本方針

《経営理念》信頼と限りなき挑戦

 2018年に創業100周年を迎え、創業者である浅野総一郎の理念を踏まえ、当社の、現代の存在意義と将来に向けた夢

のある発展を追い求めるため、2013年の持株会社体制への移行を機にグループ経営理念を掲げました。

 当社グループは、社会と人々に貢献することが使命と考えます。そのためには「継続ある事業基盤の確立」と「不朽

なる技術の進展」は不可欠であります。ステークホルダーからの信頼確保を第一に、研究開発体制の整備、M&Aや海外

進出を含む新規事業への積極的な展開を図りながら、新製品の開発と新規事業の開拓を行ってまいります。

 社員一同、世界に信頼される「カーリットグループ」となるよう、飽くなき挑戦を日々積み重ねてまいります。

 

 

(2)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

 当社グループは、「社会が何を求めているか」、「社会の成長にどう寄与するか」といった社会課題を、事業活動を

通じて解決することを使命とし、「モノづくり」を通じて「社会」と「会社」の持続性ある相互成長の関係を築き上げ

ていくように努めています。

 その実現のために、数ある社会的に影響のある項目について、ステークホルダーにとっての重要性、自社にとっての

重要性、環境・社会にとっての重要性という3つの視点から、新たに以下の「マテリアリティ」(重要課題)をCSR推進

委員会にて特定いたしました。

 ・安心・安全で活き活きとした職場環境づくり

 ・信頼性・透明性・収益性のある安定した経営基盤の強化

 ・地域社会との共生

 ・豊かな社会創造への貢献

 マテリアリティに取り組むにあたり、土台となるグループの経営基盤強化が重要であるという認識のもと、既存事業

の基盤固めと高い付加価値を有する新製品開発の促進に一層注力して参ります。

 

 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対策の立案・実施に当たっては、従業員とその家族、お取引先の皆さま、地域

社会等のステークホルダーの安全を最優先としております。その上で、政府の方針や行動計画等に則り対応方針を決定

し、社会活動等の維持に向け感染リスク軽減策を講じ、適切な事業継続を図っております。

 上記に基づき、社長の指揮下とする危機対策本部を設置し、従業員の感染リスクの軽減ならびに感染拡大の防止に向

けた施策を迅速に決定しております。社内の周知と実行の徹底に向け決定した内容は都度全従業員に発信し、適宜当社

ホームページ上に掲出しております。

 

 当社グループは、2019年度を初年度とする3ヵ年の中期経営計画「ワクワク21」を策定し、今年度はその最終年度に

当たります。

 策定時におきましては、2021年度(2022年3月期)の数値目標として、売上高650億円、営業利益30億円、ROE8%を掲

げましたが、計画していたボトリング新規製造ライン建設の中止、新製品の上市未達成、新型コロナウイルス感染症・

米中貿易摩擦、また「収益認識に関する会計基準」等の適用の影響等により大きな乖離が発生しております。

 今後の経済見通しにつきましては、引き続き新型コロナウイルス感染症の収束の目途が立たない状況が続いている

中、個人消費の落ち込みやリモートワーク等、行動様式の変化に伴う需要動向の変化について、先行きの見通しが困難

な状況が続くものと予想されています。

 一方、5G・IoT・AI等により半導体関連の需要は旺盛なものの、世界的な半導体不足による各産業への影響も予断を

許さない状況です。

 これらが当社グループの業績に与える影響として、化学品事業部門においては、オフィス関連製品向けは低迷が継続

するものの前年よりは回復、自動車や半導体関連向けは引き続き堅調、ボトリング事業部門において需要低迷は継続す

るものの前年ほどの急激な需要低下はないものと予想、産業用部材事業部門およびエンジニアリングサービス事業部門

は堅調に推移するものと予想します。

 またリモートワークの更なる推進、新製品の早期上市に向けた取り組み等を踏まえ、2022年3月期の連結業績予想を

以下の通りとし、2021年5月14日付の「2021年3月期決算短信」にて開示いたしました。

 

 

 

 

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

 

売上高

営業利益

経常利益

親会社株主に帰属

する当期純利益

1株当たり

当期純利益

 

百万円

百万円

百万円

百万円

円 銭

第2四半期(累計)

14,500

7.6

500

143.2

550

75.7

350

158.5

14.73

通期

31,000

4.6

1,800

14.3

1,900

7.3

1,300

5.6

54.72

 

 新型コロナウイルス感染症等の影響は現時点で可能な限り見込んでおりますが、今後の動向につきましては、引き続

き当社グループの事業への影響を慎重に見極め、今後修正の必要が生じた場合は速やかに開示いたします。

 

 

2【事業等のリスク】

 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。

 なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末(2021年3月31日)現在において当社グループが判断したものであり、事業のリスクはこれらに限られるものではありません。

 

  1. 技術革新のリスク
   当社グループでは多岐にわたる分野の製品を取り扱いますが、とりわけ電子材料製品、機能材料製品、シリコンウ

  ェーハ製品等については、技術革新のスピードと市場のニーズの変化が非常に速いことに加え、販売価格の下落圧力

  が強いことなどから、既存製品が陳腐化する可能性があります。

   当社グループとしては可能な限り顧客からの要求に応え、生産設備を安定的に稼働させることを基本戦略とするこ

  とからある程度の価格下落圧力は容認せざるを得ません。絶えず原価低減に努めるものの、同一製品を製造・販売し

  続ける限りにおいては長期的には利益が低下傾向となります。

 これに対応するべく、製品ラインアップの拡充、新製品の市場投入により利益水準の維持・向上を図りますが、ニ

ーズの変化があまりに急激である場合には、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

  2. 市場動向変動のリスク
   当社グループでは、ボトリング事業において、多様化する消費者の飲料に対する嗜好に応えていかなければならな

  いブランド各社の販売戦略や天候等の状態に大きく左右される可能性があります。

 当該事業部門では、ブランド各社と関係を強化することで安定受注に努めてまいりますが、天候、感染症拡大等の

要因による販売量の増減は避けられず、当社グループの業績及び財務状況に顕著な影響を及ぼす可能性があります。

 

3. 原材料調達に関するリスク

   当社グループにおける原材料調達におけるリスクとして、以下を認識しております。

  ・原材料の一部を輸入品により調達していることなどから、海外政情・物流事情等により安定調達が妨げられた場合

   当社グループの生産活動に影響し、業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。複数購買を基本戦略とす

   る対策を採っております。

・原材料価格の変動、燃料価格および電力料金の変動は、製品価格へ十分転嫁できない可能性があり、当社グループ

 の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

  4. 為替相場の変動によるリスク
   当社グループにおいては、原材料の一部を輸入品により調達していること、一部製品を輸出販売していること、ま

  た一部の顧客は輸出品目を扱うことから、為替相場の影響を受けます。

   為替相場が円安に変動した場合、輸入している原材料価格が上昇しますが、一部の顧客に対しては為替影響を販売

  価格へ反映させる契約であること、為替予約により仕入れ価格をあらかじめ確定させること等により影響の軽減を図

  っています。

 また当社グループは国内販売を中心に営業活動を展開しているものの、為替相場が円高に変動した場合、特に電子

材料製品、機能材料製品、シリコンウェーハ製品等において、当社グループから、あるいは顧客からの輸出品におい

て価格競争力が低下する可能性があり、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります

 

  5. 事故・災害のリスク
   当社グループでは、化学品事業において、火薬類、塩素酸塩類などの危険物を数多く扱っており、事故・災害等に

  ついて最大限の安全対策を講じております。

   重大事故等の発生可能性は極めて低いものの、万一大きな事故・災害が発生した場合は、設備の損害、事業活動の

  中断等により、当社グループの業績及び財務状況に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 工場内の定期的巡視を実施し事故を未然に防止し、また災害発生時に備え消火訓練等を強化し被害を最小限に抑え

る対策をとっています。

 

  6. 品質に関するリスク
   当社グループの事業は多岐にわたっており、その各々に対して異なる品質管理体制が要求されます。

   各現場において、原材料調達から製品まで、一貫した品質管理体制の構築、運用を行いますが、予期せぬ事情によ

  り製品の欠陥・品質問題が発生した場合には、当社グループの信用が低下し、また製品の回収、手直し、代替製品の

  調達および製造に係わる費用の発生により、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 当社グループにおいては、大きな欠陥・品質問題に至る前の兆候の段階から品質担当者間で情報を共有し、異なる

業種からの視点も参考にしつつ、更に品質管理体制を強化してまいります。

 

7. 法的規制のリスク

   当社グループでは事業の特性上、化学物質の取り扱いに関する法令等により規制を受けております。

   環境問題に対する意識の高まりなどから、化学物質を対象とした各種規制は、ますます強まる傾向にあり、対象製

  品の製造・販売に支障が生じた場合には当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 環境問題、化学物質、輸出等の業務に係る法規制改正動向を常に注視し、コンプライアンスを徹底しつつ、適正な

業務運営を行っております。

 

8. 訴訟のリスク

   当社グループは、事業活動または知的財産権について、訴訟、係争、その他法律的手続きの対象となる可能性があ

  り、重要な訴訟等が提訴されることにより、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 契約締結・取引開始時の所管部門の審査、およびトラブル発生時の適切な初動対応によりリスクの低減を図ってお

ります。

 

9. 資産評価の変動リスク

 当社グループにて保有する固定資産について回収可能額を測定した結果が帳簿価額を下回る可能性があります。ま

た、当社グループは時価のある有価証券等を保有しているため、株式相場が大幅に下落する可能性があります。これ

らの資産評価により、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

10.パンデミック発生によるリスク

   2020年に入り拡大した新型コロナウイルス感染症については今後の見通しがいまだにつきません。

   在宅勤務の推進、従業員およびその家族周辺に感染者が発生した場合の手続きの明確化により、事業活動へ影響を

  極小化する運用を継続してまいりますが、影響が継続・拡大した場合には当社や顧客の稼働悪化要因となり、当社グ

  ループの業績及び財務状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。

 またボトリング事業においては、緊急事態宣言等の人の移動の変化により業績及び財務状況に大きな影響が及ぶ可

能性があります。当該事業部門では、ブランド各社と関係を強化することで安定受注に努めることで影響の低減を図

ります。

 

11.自然災害等によるリスク

 当社グループの事業拠点は国内を中心に分布しております。大地震や津波、台風、大雨等の自然災害、感染症の発

生等の際には、当社の生産設備や人的資源への損害が発生する可能性、また顧客の需要動向に大きな変化が起こる可

能性があり、業績及び財務状況に大きな影響が及ぶ可能性があります。

 

12.情報セキュリティに関するリスク

   当社グループは、顧客および取引先の機密情報、開発、生産、販売などの情報ならびに会計、企業戦略等様々な情

  報を有しており、これらの情報は外部流出や破壊、改ざん等が無いようにグループ全体で管理体制の構築ならびに従

  業員教育、ITセキュリティ等の強化策を継続的に実施しております。

   しかしながら、対応不可能な技術による外部からの攻撃や、内部的過失、盗難および自然災害や事故等によりこれ

  らの情報の流出、破壊、改ざんまたは情報システムの停止等が引き起こされる可能性があります。

   このような事態が発生した場合は当社グループの信用が低下し、また損害賠償等の費用の発生、業務の停止等によ

  り、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

13.金利変動のリスク

   当社グループは、事業運営に必要な資金調達を行っており、金利が上昇した場合は、当社グループの業績及び財務

  状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

 

3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)経営成績等の状況の概要

 当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」と

いう。)の状況の概要は次のとおりであります。

 

①財政状態及び経営成績の状況

 新型コロナウイルス感染症拡大による売上高の減少、また一方で運送費・出張費等の費用減少による販管費の

減少等がありました。

 これらの結果、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。

 

a.財政状態

  当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ20億2千8百万円増加509億5千3百万円となりまし

 た。

  当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ7億3千8百万円減少219億7千6百万円となりまし

 た。

  当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ27億6千7百万円増加289億7千7百万円となりまし

 た。

 

b.経営成績

  当連結会計年度の連結売上高は455億3千7百万円(前年同期比 42億8百万円減、同8.5%減)となりました。連結営業利益は15億7千4百万円(前年同期比 2千4百万円減、同1.5%減)、連結経常利益は17億7千万円(前年同期比 3千8百万円増、同2.2%増)となりました。

  投資有価証券の売却による特別利益5千1百万円、老朽化設備の除却等による固定資産除却損6千6百万円、投資有価証券の評価による投資有価証券評価損4千5百万円を計上しました。これらにより、親会社株主に帰属する当期純利益は12億3千1百万円(前年同期比 5億4千万円増、同78.3%増)となりました。

   当連結会計年度より、経営成績の実態をより的確に把握することを目的として、当社グループの事業内容の類

  似性および関連性に基づいて報告セグメント区分の見直しを行いました。

   従来「その他」に属していた事業のうち、持株会社であるカーリットホールディングス株式会社のみを「その

  他」として、カーリット産業株式会社(化学・プラント設備・建築物等のエンジニアリングおよび工事管理)、

  富士商事株式会社(工業用塗料販売・塗装工事)、株式会社総合設計(上下水道・排水処理施設等の設計・監

  理)およびその子会社である株式会社エスディーネットワーク(建築の設計・監理・コンサルタント)を「エン

  ジニアリングサービス」に移管しております。

   なお、前期のセグメント情報につきましては、変更後の区分に組み替えて作成しております。

 

 セグメント別の業績は、以下のとおりです。

(単位:百万円)

区  分

連 結 売 上 高

連 結 営 業 利 益

 期

当 期

 期

当 期

化学品

22,027

19,083

858

744

ボトリング

17,591

16,581

196

77

産業用部材

8,005

7,730

△40

230

エンジニアリング

サービス

3,084

2,754

491

390

小 計

50,708

46,151

1,506

1,442

その他・消去

△963

△613

92

132

合 計

49,745

45,537

1,599

1,574

 

②キャッシュ・フローの状況

  当連結会計年度末における現金および現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて8億7千3百万円増加し、54億9千6百万円となりました。

 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
 当連結会計年度における営業活動によって得られた資金は41億9千3百万円(前年同期比12億9千4百万円の増加)となりました。税金等調整前当期純利益が17億1千万円となり、減価償却費が19億9千8百万円、たな卸資産の減少額が5億1千2百万円、仕入債務の増加額が2億3千7百万円、法人税の支払額が5億1千5百万円あったことなどによります。

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
 当連結会計年度において投資活動に使用された資金は11億3千5百万円(前年同期比9百万円の減少)となりました。主に固定資産の取得による支出が13億3千7百万円、利息及び配当金の受取額が1億8千7百万円あったことなどによります。

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
 当連結会計年度において財務活動に使用された資金は21億8千7百万円(前年同期比7億6千2百万円の増加)となりました。主に借入金の減少額が16億6千8百万円、配当金の支払額が2億8千7百万円あったことなどによります。

 

③生産、受注及び販売の実績

a.生産実績

 当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

生産高(百万円)

前期比(%)

化学品事業

8,987

△6.6

ボトリング事業

16,028

△6.3

産業用部材事業

4,983

△5.3

エンジニアリングサービス事業

 報告セグメント計

29,999

△6.2

その他

合計

29,999

△6.2

 (注)1.金額は、販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。

2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

b.受注実績

 当社グループは主として見込み生産によっているため記載すべき事項はありません。

c.販売実績

 当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

金額(百万円)

前期比(%)

化学品事業

18,722

△13.6

ボトリング事業

16,581

△5.7

産業用部材事業

7,544

△3.6

エンジニアリングサービス事業

2,532

1.1

 報告セグメント計

45,381

△8.5

その他

155

合計

45,537

△8.5

 (注) 1.セグメント間の取引については相殺消去しております。

     2.主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先

前連結会計年度

当連結会計年度

金額(百万円)

割合(%)

金額(百万円)

割合(%)

㈱伊藤園

16,002

32.1

15,341

33.7

3.本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

 経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

 文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末(2021年3月31日)現在において当社グループが判断したものであります。

 

①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

a.当社グループの当連結会計年度の財政状態及び経営成績

 1)財政状態

 (総資産)

 当連結会計年度末の総資産は、前期末に比べ20億2千8百万円増加し、509億5千3百万円となりました。これ

は、受取手形及び売掛金が1億6千万円増加、投資有価証券が24億1千6百万円増加、棚卸資産が5億1千2百万円

減少したことなどによります。

 流動資産は、前連結会計年度末に比2億6百万円増加207億4千6百万円なりました。

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ18億2千2百万円増加302億7百万円となりました。

 

    (負債)

 当連結会計年度末の負債は、前期末に比べ7億3千8百万円減少し、219億7千6百万円となりました。これは、

支払手形及び買掛金が1億3千3百万円増加、未払法人税等が3億2千4百万円増加、繰延税金負債が7億6千7百万円増加、その他流動負債に含まれる未払金が3億5千4百万円減少有利子負債が16億7千万円減少したことなど

によります。

 流動負債は、前連結会計年度末に比2億3千1百万円増加128億3千4百万円なりました。

 固定負債は、前連結会計年度末に比9億7千万円減少91億4千2百万円となりました。

 

    (純資産)

 当連結会計年度末の純資産は、前期末に比べ27億6千7百万円増加し、289億7千7百万円となりました。これ

は、親会社株主に帰属する当期純利益等の計上により利益剰余金が9億4千3百万円増加、その他有価証券評価

差額金が16億7千3百万円増加したことなどによります。

 この結果、1株当たり純資産は、前期末に比べて112.73円増加し1,218.73円となり、自己資本比率は前期末

53.6%から56.9%となりました。

 株主資本は、前連結会計年度末に比べ9億8千4百万円増加245億9千7百万円となりました。

 その他の包括利益累計額は、前連結会計年度末に比べ17億8千3百万円増加43億7千9百万円となりました。

 

    2)経営成績

    (売上高)

 当連結会計年度の連結売上高は前連結会計年度の497億4千5百万円から42億8百万円減455億3千7百万円、前年同期比8.5%減となりました。

 (売上原価、販売費及び一般管理費)

 売上原価は、前連結会計年度の417億3千5百万円から38億3千4百万円減の379億円となりました。売上に対する比率は前年同期の83.9%から0.7%減の83.2%となりました。

 また、販売費及び一般管理費は前連結会計年度の64億1千1百万円から3億4千9百万円減の60億6千1百万円となりました。売上高に対する比率は前年同期比の12.9%から0.4%増加し13.3%となりました。

 (親会社株主に帰属する当期純利益)

 営業利益は、前連結会計年度の15億9千9百万円から2千4百万円減の15億7千4百万円となりました。営業外収

益から営業外費用を差し引いた純額は、前連結会計年度の1億3千3百万円の収益から、6千2百万円増の1億9千5

百万円の収益計上となりました。

 その結果、経常利益は前連結会計年度の17億3千2百万円から3千8百万円増の17億7千万円となりました。

 特別利益から特別損失を差し引いた純額は、前連結会計年度の6億8千3百万円の損失から、6億2千3百万円増

の5千9百万円の損失計上となりました。

 以上の結果、税金等調整前当期純利益は、前連結会計年度の10億4千8百万円から6億6千1百万円増の17億1千万円となり、法人税、住民税及び事業税や法人税等調整額を差し引いた親会社株主に帰属する当期純利益は前連結会計年度の6億9千万円から5億4千万円増の12億3千1百万円となりました。

 

b.当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因

 引き続き新型コロナウイルス感染症の収束の目途が立たない状況が続いている中、個人消費の落ち込みやリモー

トワーク等、行動様式の変化に伴う需要動向の変化について、先行きの見通しが困難な状況が続くものと予想され

ています。

 一方、5G・IoT・AI等により半導体関連の需要は旺盛なものの、世界的な半導体不足による各産業への影響も予

断を許さない状況です。

 これらが当社グループの業績に与える影響として、化学品事業部門においては、オフィス関連製品向けは低迷が継続するものの前年よりは回復、自動車や半導体関連向けは引き続き堅調、ボトリング事業部門において需要低迷

は継続するものの前年ほどの急激な需要低下はないものと予想、産業用部材事業部門およびエンジニアリングサー

ビス事業部門は堅調に推移するものと予想します。

 またリモートワークの更なる推進、新製品の早期上市に向けた取り組み等を実施してまいります。

 

c.経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

 当社グループは、2019年度を初年度とする3ヵ年の中期経営計画「ワクワク21」を策定し、今年度はその最終年

度に当たります。

 基本テーマとして、「利益指向で事業の足場固めを積み重ね、新たな取り組みに向けて経営資源を投入する」ことを掲げ、付加価値の高い製品やサービスを創出し、新たな事業領域を切り拓いていくための諸施策を遂行しております。

 グループ経営理念である「信頼と限りなき挑戦」の下、少子高齢化やAI・IoT、SDGs等の社会課題と向き合い、研究開発、新規事業、M&A、海外事業等への取り組みをより積極的に行い、既存・周辺事業についても基盤強化を図っております。

 策定時の数値目標につきましては、米中貿易摩擦による当初想定との相違、新型コロナウイルス感染症の影響、

新製品の立ち上げの遅れ・計画変更等により大きな乖離が発生しており、2022年3月期の連結業績予想を以下の通

りとしております。

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

 

売上高

営業利益

経常利益

親会社株主に帰属

する当期純利益

1株当たり

当期純利益

 

百万円

百万円

百万円

百万円

円 銭

第2四半期(累計)

14,500

7.6

500

143.2

550

75.7

350

158.5

14.73

通期

31,000

4.6

1,800

14.3

1,900

7.3

1,300

5.6

54.72

 

 

 定性面においては、数ある社会的に影響のある項目について、ステークホルダーにとっての重要性、自社にとっ

ての重要性、環境・社会にとっての重要性という3つの視点から以下の4つのマテリアリティ(重要課題)を特定し

ました。

・安心・安全で活き活きとした職場環境づくり

・信頼性・透明性・収益性のある経営基盤の強化

・地域社会との共生

・豊かな社会創造への貢献

 「社会が何を求めているか」、「社会の成長にどう寄与するか」といった諸課題を、当社グループが「モノづくり」という事業活動を通じて解決し、「社会」と「会社」の持続性ある相互成長の関係を築き上げるよう努めてま

いります。

 今後は、「ESG」と「利益ある成長」の具現化を踏まえた次期中期経営計画の策定を進めてまいります。

 

d.セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

 主な売上高の増減の状況は以下の通りです。

 なお、上期の減販は全般にわたり新型コロナウイルス感染症拡大に起因します。

(化学品事業部門)

 ・自動車用緊急保安炎筒は、以下の要因により通期で減販

   ・新車装着向けは、上期は販売台数の減少により減販、下期に入り順調に回復したものの、半導体不足によ

    る自動車の減産の影響を受け通期で減販

   ・車検交換向けは、上期は車検期限の延長措置により減販、下期は回復に加え、豪雨災害対策と安全意識向

    上によるガラス破壊具付の増販により通期で横ばい

 ・高速道路用信号焔管は、上期は交通量の減少に伴い減販、下期は東日本地域の豪雪により増販となり通期で横

  ばい

 ・受託評価分野は、上期は顧客の出張自粛・開発スケジュール遅延により減販、下期は移動制限の緩和やリモー

  ト試験サービスの導入により回復

 ・化成品分野は、以下の要因により通期で減販

   ・紙需要の減少による塩素酸ナトリウム(紙パルプ漂白剤)の減販

   ・ロケットの打ち上げ本数の減少による過塩素酸アンモニウムの減販

   ・殺菌・消臭用途での亜塩素酸ナトリウムの増販

 ・電子材料分野は、以下の要因により通期で増販

   ・5G関連・パソコンの需要増加による電子材料関連製品の増販

   ・オフィス向け複合機・プリンター等の需要減少による機能材料関連製品の減販

 ・セラミック材料分野は、鉄鋼・国内自動車メーカーの減産により通期で減販

 ・その他では、販売単価の下落、ポリスチレン需要の減少による合成樹脂原料の減販

 これらの結果、当事業部門全体の売上高は190億8千3百万円(前年同期比 29億4千3百万円減、同13.4%減)、営業利益は7億4千4百万円(前年同期比 1億1千4百万円減、同13.4%減)となりました。

 また資産は、前連結会計年度の272億4百万円から9億7千8百万円減262億2千5百万円となりました。

 

(ボトリング事業部門)

 ・通期にわたる外出・出張自粛の継続による、駅・自販機・コンビニ向け缶・ペットボトル飲料の販売低迷の

  影響を受け減販

 この結果、当事業部門全体の売上高は165億8千1百万円(前年同期比 10億9百万円減、同5.7%減)、営業利益は7千7百万円(前年同期比 1億1千9百万円減、同60.6%減)となりました。

 また資産は、前連結会計年度の54億6百万円から3億2千1百万円減の50億8千4百万円となりました。

 

(産業用部材事業部門)

 ・シリコンウェーハは、パソコン・通信機器の需要増加を始めとする半導体市場の活況により増販

 ・耐熱耐火物は、鉄鋼高炉向け需要の減少、高炉設備の工事延期により減販

 ・ばね・座金製品は、上期は自動車・建機の販売低迷により減販、下期は回復したものの通期では減販

 これらの結果、当事業部門全体の売上高は77億3千万円(前年同期比 2億7千4百万円減、同3.4%減)、営業利益は2億3千万円(前年同期は4千万円の営業損失)となりました。

 また資産は、前連結会計年度の76億1千1百万円から3億9百万円減の73億1百万円となりました。

 

(エンジニアリングサービス事業部門)

 ・エンジニアリングは、前期にあった大型プラントの受注が無く減販

 ・塗料販売・塗装工事は、塗料の増販、新規塗装品の獲得により増販

 ・構造設計は、上下水道施設向け耐震診断業務等の受注堅調を維持し横ばい

 これらの結果、当事業部門全体の売上高は27億5千4百万円(前年同期比 3億2千9百万円減、同10.7%減)、営業利益は3億9千万円(前年同期比 1億1百万円減、同20.6%減)となりました。

 また資産は、前連結会計年度の21億1千5百万円から3億6千9百万円増の24億8千5百万円となりました。

 

 なお、損益面においては、運送費・出張費等の費用減少による販管費の減少の他、化学品事業部門における産業

用爆薬・過塩素酸の価格改定、産業用部材事業部門における東洋発條工業株式会社での構造改革の成果が通期にわ

たり寄与しました。

 

②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

  当社グループの当連結会計年度のキャッシュ・フローは、「(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

   当社グループの資本の財源及び資金の流動性

   当社グループの資金調達については安定的な事業運営を行うため、資本効率を高めつつ事業運営に必要な

   流動性と多様な調達手段を確保することとしています。

 

 (契約債務)

 2021年3月31日現在の契約債務の概要は以下のとおりであります。

 

年度別要支払額(百万円)

契約債務

合計

1年以内

1年超3年以内

3年超5年以内

5年超

短期借入金

3,107

3,107

-

-

-

長期借入金

3,271

1,505

1,530

235

-

リース債務

1,517

197

1,041

200

77

 

 上記の表において、連結貸借対照表の短期借入金に含まれている1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に

含めております。

(財務政策)

 当社グループは、必要な資金は銀行等金融機関からの借入及び増資等の最適な方法により調達しております。

入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投

 資に係る資金調達であります。資金の流動性については、現金及び現金同等物に加え緊急時の資金調達確保等を目

 的として、一部取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。

 

③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

 当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。これらの連結財務諸表の作成にあたり、開示すべき財政状態および経営成績の報告数値に影響を与える見積りや仮定設定を行わなければなりませんが、当社経営陣は、売上債権等の貸倒見積額、たな卸資産の評価、繰延税金資産の回収可能性等に関して継続してその妥当性の評価を行い、過去の実績や状況に基づき合理的な判断を行っております。

  新型コロナウイルス感染症の影響による当社グループへの影響は、収束時期の影響が不透明な状況であり、事業

 によっては当初の予定よりは回復が遅れております。このため、2021年4月以降も一定の期間にわたり影響が続くも

 のとして、固定資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性の判断等の会計上の見積りを行っております。

  また、当該見積りは現時点の最善の見積りであるものの、新型コロナウイルス感染症拡大による経済活動への影

 響については不確定要素が存在し、将来において、更なる感染拡大が起こることで、世界経済の低迷がより長期化

 した場合は、当社グループの財政状態及び経営成績に少なからず影響を及ぼす可能性があります。

  連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについて

 は、第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとお

 りであります。

 当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)

  連結財務諸表 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載のとおりであります。

 

 

4【経営上の重要な契約等】

 該当事項はありません。

5【研究開発活動】

当連結会計年度の研究開発費の総額は1,271百万円となりました。

当社では、R&Dセンターがグループ全体の研究開発活動を司り、事業会社と連携しながら研究開発を進めています。R&Dセンターでは、高エネルギー研究所、環境エネルギー研究所、ライフサイエンス研究所、新材料技術研究所の4つの研究所で研究開発活動を行っています。

当連結会計年度における研究開発活動の状況については以下のとおりです。

 

化学品事業部門:706百万円

当事業部門では、高エネルギー分野で固体推進薬関連、環境エネルギー分野でリチウムイオン二次電池関連材料 及びライフサイエンス分野でヘルスケア製品関連の研究開発を行いました。

 

ボトリング事業部門:4百万円

当事業部門では、ライフサイエンス分野でバイオリファイナリー製品関連の研究開発を行いました。

 

産業用部材事業部門:9百万円

当事業部門では、新材料技術分野で半導体加工用材料関連の研究開発を行いました。

 

その他事業部門:551百万円

 当事業部門では、ライフサイエンス分野で健康食品原料関連、新材料技術分野で赤外線吸収色素材料製品関連及び電子材料製品関連の研究開発を行いました。

 

 

<研究開発体制図>

 

0102010_001.jpg

 

第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

 当連結会計年度の設備投資については、化学品事業部門での推進薬研究施設工事をはじめ、全体で1,421百万円の設備投資を実施しました。

 セグメント別に示すと、次のとおりであります。

化学品事業部門

 当事業部門では推進薬研究施設工事を中心に、956百万円の設備投資を行いました。

ボトリング事業部門

  当事業部門では更新を中心に、206百万円の設備投資を行いました。

産業用部材事業部門

 当事業部門では金型を中心に、294百万円の設備投資を行いました。

エンジニアリングサービス事業部門

 当事業部門では、塗装設備増強を中心に、110百万円の設備投資を行いました。

その他事業部門

 その他事業部門では55百万円の設備投資を行いました。

(注)所要資金については、自己資金、増資資金および金融機関からの借入等により調達いたしました。

 

2【主要な設備の状況】

(1)提出会社

2021年3月31日現在

 

事業所名

(所在地)

セグメント

の名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)

従業員数(人)

建物及び

構築物

機械装置

及び運搬具

土地

(面積㎡)

リース資産

その他

合計

本社

(東京都中央区)

※(注4)

その他

その他設備

40

-

-

0

4

45

59

〔1〕

 R&Dセンター

(群馬県渋川市)

※(注5)

その他

研究開発設備

2

23

-

〔3,220〕

19

21

65

38

賃貸不動産

(神奈川県横浜市旭区・保土ヶ谷区)

 ※(注6)

その他

賃貸不動産設備

1,327

-

265

(26,478)

-

-

1,592

-

 

 (2)国内子会社

2021年3月31日現在

 

会社名

事業所名

(所在地)

セグメント

の名称

設備の

内容

帳簿価額(百万円)

従業員数(人)

建物及び

構築物

機械装置

及び運搬具

土地

(面積㎡)

リース資産

その他

合計

日本カーリット㈱

群馬工場

(群馬県渋川市)

※(注7)

化学品

工業薬品

農薬

電子材料

プラント

製造設備

3,382

1,595

133

(179,862)

1,364

228

6,705

129

〔6〕

赤城工場

(群馬県渋川市)

 

化学品

爆薬

信号用火工品

製造設備

1,829

332

3,839

(273,497)

530

168

6,699

96

〔6〕

ボトリング工場

(群馬県渋川市)

※(注8)

化学品

清涼飲料

製造設備

2,206

78

57

(85,789)

-

3

2,345

-

研削材工場

(滋賀県犬上郡甲良町)

化学品

砥材

製造設備

43

4

332

(18,313)

-

5

385

16

〔1〕

ジェーシー

ボトリング㈱

渋川工場

(群馬県渋川市)

ボトリング

清涼飲料

製造設備

192

1,070

-

〔83,878〕

-

25

1,289

110

〔24〕

東洋発條工業㈱

石岡工場

(茨城県小美玉市)

産業用部材

ばね・座金

製造設備

128

164

164

(18,433)

19

8

485

69

 

柏原工場

(茨城県石岡市)

産業用部材

ばね・座金

製造設備

177

205

184

(10,501)

-

13

581

25

㈱シリコン

テクノロジー

信濃工場

(長野県佐久市)

産業用部材

シリコン

ウェーハ

製造設備

235

95

120

(12,653)

-

18

469

82

〔12〕

 

 (注)1.帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品及び建設仮勘定の合計であります。なお、金額には消費税等を含んでおりません。

2.土地の面積の〔 〕は賃借している土地の面積を外書きしております。

3.従業員数の〔 〕は臨時従業員数を外書きしております。

   ※4.建物を賃借しており、年間賃借料は191百万円であります。

   ※5.土地及び建物を連結子会社である日本カーリット㈱より賃借しており、年間賃借料は21百万円であります。

※6.土地及び建物は全て㈱ハーフ・センチュリー・モアに貸与しております。

※7.貸与中の土地、0百万円(3,762㎡)、建物114百万円を含んでおり、親会社であるカーリットホールディングス㈱他に貸与しております。

※8.土地及び建物等は東洋製罐㈱及び親会社の子会社であるジェーシーボトリング㈱に貸与しております。

3【設備の新設、除却等の計画】

(1)重要な設備の新設等

会社名

事業所名

所在地

セグメントの名称

設備の内容

投資予定金額

資金調達方法

着手及び完了予定年月

総額

(百万円)

既支払額

(百万円)

着手

完了

日本カーリット㈱

群馬県渋川市

化学品

推進薬研究施設三期工事

746

586

自己資金及び借入金

2019年2月

2021年11月

 

(2)重要な設備の除却等

  該当事項はありません。

 

 

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

80,000,000

80,000,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数(株)

(2021年3月31日)

提出日現在発行数

(株)

(2021年6月29日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

24,050,000

24,050,000

東京証券取引所

市場第一部

単元株式数は100株であります。

24,050,000

24,050,000

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

  該当事項はありません。

②【ライツプランの内容】

      該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

     該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

2015年7月22日

(注1)

3,000,000

23,600,000

778

1,982

778

1,079

2015年8月6日

(注2)

450,000

24,050,000

116

2,099

116

1,196

 (注1)有償一般公募

     発行価格  547円

     発行価額  518.80円

     資本組入額 259.40円

 (注2)有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)

     発行価格  518.80円

     資本組入額 259.40円

     割当先   みずほ証券株式会社

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

1

28

32

220

78

41

28,225

28,625

所有株式数(単元)

1

86,352

4,731

53,046

15,931

62

80,138

240,261

23,900

所有株式数の割合(%)

0.0

35.9

2.0

22.1

6.6

0.0

33.4

100.0

 (注) 自己株式92,216株は、「個人その他」に922単元、「単元未満株式の状況」に16株含まれております。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

2021年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

みずほ信託銀行株式会社退職給付信託丸紅口再信託受託者株式会社日本カストディ銀行

東京都中央区晴海一丁目8番12号

1,997

8.3

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番3号

1,279

5.3

日油株式会社

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号

915

3.8

みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みずほ銀行口再信託受託者株式会社日本カストディ銀行

東京都中央区晴海一丁目8番12号

913

3.8

明治安田生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内二丁目1番1号

700

2.9

長瀬産業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町5番1号

700

2.9

株式会社大阪ソーダ

大阪府大阪市西区阿波座一丁目12番18号

618

2.6

芙蓉総合リース株式会社

東京都千代田区麴町五丁目1番地1

522

2.2

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番12号

519

2.2

関東電化工業株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目3番2号

464

1.9

8,629

36.0

 (注)1.みずほ信託銀行株式会社退職給付信託丸紅口の所有株式は、丸紅株式会社が退職給付信託として拠出したものであります。

2.みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みずほ銀行口の所有株式は、株式会社みずほ銀行が退職給付信託として拠出したものであります。

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2021年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

普通株式

92,200

完全議決権株式(その他)

普通株式

23,933,900

239,339

同上

単元未満株式

普通株式

23,900

同上

発行済株式総数

 

24,050,000

総株主の議決権

 

239,339

 (注)1.「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式が16株含まれております。

        2.「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、「株式給付信託(BBT)」に係る信託口が所有する当社株式181,100株(議決権1,811個)が含まれております。

 

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2021年3月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

 

 

 

 

 

カーリットホールディングス株式会社

東京都中央区京橋一丁目17番10号

92,200

92,200

0.4

 

92,200

92,200

0.4

 

(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】

 当社は2015年6月26日開催の第2回定時株主総会決議に基づき、2015年11月17日より当社取締役(社外取締役を除く)に対する新たな業績連動型株式報酬制度「役員株式給付信託(BBT)」を導入しております。

 

(役員株式給付信託「BBT」)

(1)本制度の概要

 本制度は、あらかじめ当社が定めた役員株式給付規程に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対し当社株式等を給付する仕組みです。

 当社は、取締役に対し、役員株式給付規程によって定められたポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。当社取締役が当社株式等の給付を受ける時期は原則として取締役の退任時となります。当社取締役に対し給付する株式については、あらかじめ信託設定した金銭により、取引市場又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。

 本制度の導入は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とするものです。

 

(2)株式給付信託(BBT)が当社株式を取得する予定の株式総数又は総額

 当社が2015年11月17日付で金銭信託した154百万円を原資として、株式給付信託(BBT)の受託者であるみずほ信託銀行株式会社が、当社の自己株式処分を引き受ける方法により当社株式300,000株を取得いたしました。今後取得する予定は未定であります。

 

(3)株式給付信託(BBT)による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

 取締役(社外取締役を除く)を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした者に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式等を給付いたします。

 

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

    該当事項はありません。

(2)【取締役会決議による取得の状況】

      該当事項はありません。

 

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

52

27,236

当期間における取得自己株式

(注)当期間における取得自己株式には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買い取りによる株式は含まれておりません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(百万円)

株式数(株)

処分価額の総額

(百万円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(-)

保有自己株式数(注)1、2

92,216

92,216

 (注)1.当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、みずほ信託銀行株式会社の再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有している当社株式は含まれておりません。

    2.当期間における保有自己株式数には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買い取りによる株式は含まれておりません。

 

3【配当政策】

 当社は、経営環境、業績、将来の事業展開等を総合的に勘案して、株主の皆さまへの利益配分と内部留保額を決定しております。内部留保金につきましては、今後、成長が期待され、かつ、当社グループとしての独自性を有する分野への研究開発、既存事業の活性化および事業領域拡大に向けた施策等に投資するとともに、経営基盤の強化に有効活用しております。

 当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としており、配当性向の目標値として20~30%を掲げています。
 また、中間配当につきましては、「取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載もしくは記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めており、剰余金の配当の決定機関は期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
 当期末の配当金につきましては、当期の業績及び今後の見通しなどを勘案して、1株あたり12円の普通配当を実施させていただきました。

 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額

(百万円)

1株当たり配当額

(円)

2021年6月29日

287

12

定時株主総会決議

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営理念として「信頼と限りなき挑戦」を掲げ、お客さま第一主義、安全第一、社会貢献を行動指針としております。また、グループ全体の経営意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、効率的な経営体制が図れる持株会社体制をとり、経営構造改革に努めております。

 さらなる企業の成長を加速し、企業価値向上を実現するためには、コーポレート・ガバナンスの強化が必要不可欠と認識しており、株主をはじめとするステークホルダーとの対話、社会情勢などを踏まえ適宜必要な施策を行い、ステークホルダーから信頼・評価されるコーポレート・ガバナンス体制を構築してまいります。

 

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

 当社は2013年10月1日に、当社グループ全体を統括する純粋持株会社として設立され、グループ横断的な戦略の立案や実施、経営管理、資金、人材の適正配分などを行い、包括的な立場から各事業会社を支援します。

 また、中立的な観点での事業評価、監査などにより透明性を高め、ガバナンス体制の強化および経営責任の明確化並びに経営構造改革のスピードアップ化により一層の企業価値の向上を目指します。コンプライアンスについては、コーポレート・ガバナンスを支える根幹の問題として捉えます。

 当社は社会の一員としての企業の社会的責任を真摯に受け止め、法令および社内規程の遵守のみならず社会的規範、道徳を尊重した透明かつ公正な企業活動を推進してまいります。

取締役会については、定時取締役会は毎月1回開催されるほか、案件によっては臨時取締役会を随時開催します。取締役会では取締役会規程に定められた付議基準により経営上の重要事項について審議・決議をします。また取締役会は業務執行を監督する機関として逐次、業務執行の状況について代表取締役から報告をうけており、その内容について検証します。

また、経営の意思決定を迅速に行なうため、全取締役(うち社外取締役3名)、全執行役員および常勤監査役1名(社外監査役)が出席するグループ経営戦略会議を開催し、重要な業務執行事項について協議・報告を行います。

当社は取締役会の意思決定に基づき、経営環境の急激な変化に対応して業務を効率的に執行するため、取締役の任期を1年とするとともに執行役員制度を導入しています。さらに、社外取締役3名のほか社外監査役2名(常勤監査役1名・非常勤監査役1名)を含む4名の監査役により、取締役の業務執行を監督する体制となっており、経営監督機能は十分であると認識しています。

社外取締役及び監査役は経営全般、法令、財務、コーポレート・ガバナンス等に関して、豊富な知識と経験を活かし、独立・公正な立場から有益な提言を行ないます。また各監査役は、グループ経営戦略会議等の重要な会議に出席するなど、当社グループの事業内容に精通し、経営監督の実効性を高めます。

 当社は、経営の透明性・公正性の確保を目的に、取締役会の諮問機関として委員の過半数を社外取締役とするガバナンス委員会を設置しております。当委員会は経営陣幹部・監査役の選解任の方針や取締役の報酬体系・報酬金額の方針、コーポレートガバナンスに関する事項について審議し、取締役会に意見を答申・助言します。ガバナンス委員会の構成は以下のとおりです。

 

 

役割

役職名

氏名

 

委員長

社外取締役

大村 扶美枝

 

委員

社外取締役

山本 和夫

 

委員

社外取締役

新保 誠一

 

委員

代表取締役社長

金子 洋文

 

 以上より、当社における現状のガバナンス体制は、取締役の業務執行に対する有効性・効率性等の検証機能を有し、監督機能の独立性も十分に確保されると考えられることから、経営監督機能として有効であると判断しております。

なお、当社の企業統治の体制の概要は下図の通りであります。

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③企業統治に関するその他の事項

・内部統制システムの整備の状況

 当社のあらゆる事業活動が効率的、効果的かつ正確に行われなければならないのはもちろんのこと、その事業活動が透明かつ公正なものでなければなりません。当社の事業活動を効率性、正確性、透明性、公正性の観点から検討・評価するとともに、財務報告の信頼性を確保するためにも、内部統制システムが、適切にかつ意図したように機能しているかを継続的に監視・評価しております。また、必要に応じて是正を図るなど、内部統制システムを継続的に整備することが、より一層当社の事業活動に対する改革案・改善案の立案、提言、実行を促し当社の事業活動を透明かつ公正なものにするものと考えております。

 なお、当社は2013年10月1日設立時に内部監査室を設置し、内部統制に関する業務を統括しております。

 

「内部統制システムに関する基本方針」

〔1〕取締役および使用人の業務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

   ①当社グループは取締役、使用人が遵守すべき規範として「グループ・コンプライアンス憲章」を制定し、企業活動のあらゆる場面において法令・社内規程・そのほか社会規範等を遵守すべきことを定めております。

   「グループ・コンプライアンス憲章」の定めに基づき、当社グループのコンプライアンス管理を行なうにあたっての体制・管理方法など基本的な事項を「グループ・コンプライアンス管理規程」に定め、これによりコンプライアンスに関する教育・啓発の推進および「グループ・コンプライアンスマニュアル」の制改定、コンプライアンスの遵守状況のチェック、および内部通報制度の適切な運用が行なわれることとなっております。

   ②取締役会は、法令、定款、取締役会規程の定めにより、毎月1回の定時取締役会のほか、必要あるときは臨時取締役会を開催し、経営およびコンプライアンスに関する重要事項を決定し、取締役の業務執行を監督します。

   ③監査役は監査を実施するほか、取締役会に出席して必要ある場合は意見を述べるなど取締役の業務執行を監査します。また、常勤監査役は取締役会のみならずグループ経営戦略会議、コンプライアンス委員会等重要な会議に出席して取締役の業務執行を監査しております。

   ④コンプライアンス委員会は、当社法務・コンプライアンス部を事務局として、コンプライアンスに関する事項を審議し、当社グループにおけるコンプライアンスの推進を図ります。

   ⑤当社内部監査室は、当社グループの運用状況について定期的に監査を実施し、監査対象部門に対する問題点の指摘を行ない、業務改善の指示を発します。

   ⑥当社グループは、独立役員に期待される役割を果たすことが出来ると判断した社外取締役および社外監査役を独立役員として指定します。

 

〔2〕財務報告の信頼性を確保するための体制

   ①当社グループは財務報告の信頼性を確保するために内部統制システムを整備し、継続的に運用の状況の評価を行ない業務の不断の改善に努めます。

   ②当社グループは、財務報告の基本方針を定めます。

   ③当社の内部監査室がグループ各社の監査を実施します。

 

3〕取締役の業務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

   ①当社は「グループ情報管理規程」を制定し、グループ会社の情報の適切な保護と利用について基本方針を定めております。

   ②当社グループは法令、社内規程の定めにより取締役の業務執行に係る文書等の保存および管理を適切に行ないます。

   ③当社グループはパソコン、データ、ネットワーク等の各種情報インフラに対して内外からの脅威が発生しないように適切な保護対策を実施します。

 

〔4〕取締役の業務の執行が効率的に行なわれていることを確保するための体制

   ①当社グループは取締役の意思決定に基づき経営環境の急激な変化に対応して業務を効率的に執行するため、取締役の任期を1年とするとともに執行役員制度を導入します。

   ②経営に関する重要な事項に関して審議するほか迅速な業務執行を行うために全取締役、全執行役員および常勤監査役が出席するグループ経営戦略会議を原則毎月開催します。

   ③当社グループは長期的な経営目標・基本姿勢等を経営方針とし、中期経営計画に基づいた中期経営方針を、また当社の経営環境・経営状況を考慮して単年度における年度経営方針および年度経営予算をグループ経営戦略会議の審議を経て取締役会で決定します。

 

〔5〕当社グループにおける業務の適正性を確保するための体制

   ①当社グループ各社については、経営の自主性を尊重しつつ当社から取締役、監査役を立て事業の統括的な管理ならびに会計の状況を定常的に監督するとともに、監査役とグループ各社の監査役とは十分な連携をとりながら適切な情報交換を行ないます。

   ②グループ各社の経営予算および経営方針の進捗状況等については、原則毎月開催される当社グループ経営戦略会議に当社グループ各社の社長が出席し、グループ各社の経営予算および経営方針の進捗状況等について報告・検討を行い、グループ一体となった業務の適正性と効率性の確保に努めます。

   ③当社の内部監査室がグループ各社の監査を実施します。

 

〔6〕損失の危険の管理に関する規程その他の体制

   ①当社は「グループ危機管理規程」を制定し、事業活動を行う過程での万が一の不測の事態に適切に対応することにより、当社グループの組織運営の安定と予想される損失を可能な限り抑える体制を構築します。

   ②業務執行に関わるリスクについては当社の各部門およびグループ各社においてリスクの分析、対応策の検討を行います。

    労働安全衛生に関するリスクについては「グループリスクアセスメントガイドライン」を制定し、グループ内でのリスクアセスメントを統一的かつ効果的に運用することにより、労働災害の未然防止を図ります。また、法務リスクについては「グループ法務リスク管理規程」を定め、当社法務・コンプライアンス部が当社グループの法務リスクを管理することとしております。

   ③新規事業進出や大きな投資案件などについては、当社の稟議審査会、グループ経営戦略会議、取締役会での審議を経て決定がなされます。

 

〔7〕監査役がその業務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における使用人に関する事項およびその使用人の取締役からの独立性に関する事項

   ①監査役会がその業務を補助するために監査役選任補助者を求めた場合は、当該使用人を配置します。配置に当たっての人選は取締役と協議の上、決定します。

   ②監査役選任補助者は、業務執行に関する他の業務を兼務しないものとし、監査役会から指揮命令を受けた監査役選任補助者は、その命令に関して取締役からの指揮命令に優先します。

   ③監査役選任補助者の人事異動、人事評価、懲戒処分については事前に監査役会の同意を得たうえで取締役会が決定します。

〔8〕監査役に報告するための体制および監査役の監査が実効的に行なわれていることを確保するための体制

   ①当社グループの取締役および使用人は、当社に著しい影響を及ぼす事実を発見したときは、監査役に報告をします。

   ②監査役は何時でも取締役および使用人に対して、業務遂行に関して報告を求めることが出来ることとします。

   ③監査役は代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催します。

   ④監査役は内部監査室と緊密な連携を保つとともに内部監査の計画・結果等について報告を求めます。

   ⑤当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。

 

・リスク管理体制の整備の状況

 当社は、2013年10月1日開催の取締役会において決議した「内部統制システムに関する基本方針」の「〔6〕損失の危険の管理に関する規程その他の体制」で触れておりますとおり「グループ危機管理規程」を制定し、事業活動を行う過程での万が一の不測の事態に適切に対応することにより、当社の組織運営の安定と予想される損失を可能な限り抑える体制を構築するとともに、業務執行に関わるリスクについては、各部門及びグループ各社でリスクの分析、対応策の検討が行われております。

・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

 当社グループ各社については、経営の自主性を尊重しつつ当社から取締役、監査役を立て事業の統括的な管理ならびに会計の状況を定常的に監督するとともに、監査役とグループ各社の監査役とは十分な連携をとりながら適切な情報交換を行います。グループ各社の経営予算および経営方針の進捗状況等については、原則毎月開催される当社グループ経営戦略会議に当社グループ各社の社長が出席し、グループ各社の経営予算および経営方針の進捗状況等について報告・検討を行い、グループ一体となった業務の適正性と効率性の確保に努めます。また、当社の内部監査室がグループ各社の監査を実施します。

・責任限定契約の内容の概要

 当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く)及び監査役は、会社法第427条の規定に基づき、同法第423条第1項の責任につき、善意で重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結しております。

・役員等賠償責任保険契約の内容の概要

 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者は当社及び子会社等の会社法上の取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。会社の役員として行った行為又は不作為に起因して、保険期間中に株主または第三者から損害賠償請求された場合に、これによって役員が被る被害(法律上の損害賠償金、争訟費用)を補償対象としております。

④取締役の定数

 当社の取締役は、11名以内とする旨を定款で定めております。

 

⑤取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票によらない旨も定款に定めております。

 

⑥株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

1.自己株式の取得

 当社は、機動的な資本政策等の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

 

2.中間配当

 当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

⑦株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

代表取締役社長

内部監査室担当

金子 洋文

1960年4月30日

 

1984年4月

日本カーリット㈱入社

2013年10月

当社執行役員

日本カーリット㈱常務取締役営業本部長

2015年6月

当社執行役員

日本カーリット㈱代表取締役社長兼営業本部長

2016年6月

当社取締役兼執行役員グループ営業統括

日本カーリット㈱代表取締役社長

2018年4月

当社取締役兼常務執行役員グループ営業部門統括

2019年4月

当社取締役兼常務執行役員グループ戦略部門統括

2020年6月

当社代表取締役社長R&Dセンター・内部監査室担当

2021年4月

当社代表取締役社長内部監査室担当(現)

 

(注)4

173

取締役

専務執行役員経営戦略室、新事業戦略室、広報・ESG推進室担当

森下 貴

1958年9月16日

 

1981年4月

日本カーリット㈱入社

2013年10月

当社執行役員経営戦略室長

2015年4月

当社執行役員

㈱シリコンテクノロジー代表取締役社長

2017年6月

当社取締役兼執行役員経営戦略室担当

㈱シリコンテクノロジー代表取締役社長

2018年4月

当社取締役兼常務執行役員グループ戦略部門統括

2019年4月

当社取締役兼常務執行役員グループ営業部門統括

2020年4月

日本カーリット㈱代表取締役社長(現)

2020年6月

当社取締役兼常務執行役員経営戦略室、海外・新事業開発室、広報部担当

2021年4月

当社取締役兼常務執行役員経営戦略室、新事業戦略室、広報・ESG推進室担当

2021年6月

当社取締役兼専務執行役員経営戦略室、新事業戦略室、広報・ESG推進室担当(現)

 

(注)4

116

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

取締役

執行役員財務部、ITシステム推進部、法務・コンプライアンス部担当法務・コンプライアンス部長

岡本 英夫

1961年7月15日

 

1985年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2006年8月

㈱みずほフィナンシャルグループ グループ戦略部次長

2012年4月

みずほ信託銀行㈱法務室長

2013年10月

当社法務部長兼内部監査室長

2016年6月

当社執行役員法務・コンプライアンス部長

2019年6月

当社取締役兼執行役員グループ管理部門統括法務・コンプライアンス部長

2020年6月

当社取締役兼執行役員財務部、ITシステム推進部、法務・コンプライアンス部担当、法務・コンプライアンス部長(現)

 

(注)4

44

取締役

執行役員

坂田 貞二

1960年1月11日

 

1988年4月

日本カーリット㈱入社

2005年7月

化薬事業本部化薬部上級次長

2012年6月

ジェーシーボトリング㈱取締役営業本部長

2015年6月

ジェーシーボトリング㈱常務取締役営業本部長

2017年4月

日本カーリット㈱取締役営業本部長

2018年4月

当社執行役員

日本カーリット㈱代表取締役社長

2019年4月

当社執行役員グループ生産部門統括

日本カーリット㈱代表取締役社長

2019年6月

当社取締役兼執行役員グループ生産部門統括

日本カーリット㈱代表取締役社長

2020年4月

ジェーシーボトリング㈱代表取締役社長(現)

2020年6月

当社取締役兼執行役員(現)

 

(注)4

74

取締役

執行役員

澤村 文孝

1955年2月21日

 

1980年4月

富士商事㈱入社

1996年4月

富士商事㈱専務取締役滋賀営業所所長

2015年6月

富士商事㈱取締役副社長

2017年6月

富士商事㈱代表取締役社長

2019年4月

当社執行役員

富士商事㈱代表取締役社長

2020年6月

当社取締役兼執行役員(現)

2020年11月

並田機工㈱代表取締役社長(現)

 

(注)4

24

取締役

執行役員人事部、総務部、秘書室担当秘書室長

谷内 俊文

1961年6月5日

 

1985年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2011年1月

㈱みずほ銀行京都中央支店支店長

2014年5月

当社人事部長

2017年1月

当社経営戦略室長

2018年4月

㈱エスディーネットワーク代表取締役社長

2019年4月

当社執行役員人事部長兼秘書室長

2020年6月

当社取締役兼執行役員人事部、総務部、秘書室担当、人事部長兼秘書室長

2021年4月

当社取締役兼執行役員人事部、総務部、秘書室担当、秘書室長(現)

三協実業㈱代表取締役社長(現)

 

(注)4

33

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

取締役

(注)1

(注)3

大村 扶美枝

1958年7月13日

 

1994年4月

ブレークモア法律事務所入所

1996年9月

坂井秀行法律事務所入所

2006年6月

新堂・松村法律事務所(現)

(前 市ヶ谷国際法律事務所)

2015年6月

当社社外取締役(現)

2019年9月

リバーホールディングス㈱社外監査役(現)

 

(注)4

取締役

(注)1

(注)3

山本 和夫

1948年3月11日

 

1971年4月

監査法人池田昇一事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2010年7月

公認会計士・税理士山本和夫会計事務所所長(現)

2012年6月

㈱ピーシーデポコーポレーション社外監査役

2014年9月

㈱ラクト・ジャパン社外監査役

2016年6月

当社社外取締役(現)

 

(注)4

取締役

(注)1

(注)3

新保 誠一

1951年4月9日

 

1975年4月

東京海上火災保険㈱入社

2000年4月

経営企画部長

2003年6月

東京自動車本部自動車営業第三部長

2004年6月

執行役員

2006年10月

東京海上日動火災保険㈱常務執行役員

2009年7月

損害保険契約者保護機構専務理事

2013年6月

東京応化工業㈱社外監査役

2015年6月

伊藤忠エネクス㈱社外取締役

2018年6月

当社社外取締役(現)

 

(注)4

49

監査役(常勤)

(注)2

(注)3

野沢 勝則

1958年8月13日

 

1982年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2003年11月

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)審査第一部審査役

2007年5月

レバレッジドファイナンス営業部長

2011年4月

みずほ証券㈱常務執行役員

 

みずほキャピタルパートナーズ㈱(現MCPパートナーズ㈱)副社長

2017年11月

みずほキャピタルパートナーズ㈱(現MCPパートナーズ㈱)代表取締役社長

2021年6月

当社社外監査役(現)

 

(注)5

監査役

(注)2

(注)3

松尾 典男

1954年12月8日

 

1978年4月

安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入行

2006年6月

 

2007年4月

 

2009年4月

みずほ信託銀行㈱執行役員業務統括部長

みずほ信託銀行㈱執行役員名古屋支店長

平成ビルディング㈱専務執行役員

2009年10月

2018年6月

平成ビルディング㈱専務取締役

セントラル総合開発㈱社外監査役(現)

2019年6月

当社社外監査役(現)

 

(注)5

17

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

監査役

青木 章哲

1956年1月26日

 

1978年4月

日本カーリット㈱入社

2009年6月

執行役員

第一薬品興業㈱代表取締役社長

2013年10月

当社執行役員

㈱ジャペックス取締役副社長

2017年6月

当社監査役(現)

日本カーリット㈱監査役

2019年6月

日本カーリット㈱常任監査役(現)

 

(注)5

86

監査役

岩井 常道

1956年10月21日

 

1980年4月

2006年4月

 

2011年10月

 

2013年4月

2016年6月

日本カーリット㈱入社

日本カーリット㈱管理部経営企画グループ部長

日本カーリット㈱総務部長兼人事部長兼秘書室長

日本カーリット㈱資材部長

富士商事㈱取締役

2020年6月

当社監査役(現)

日本カーリット㈱監査役(現)

 

(注)5

28

644

 (注) 1.取締役大村扶美枝、山本和夫、新保誠一の3氏は、社外取締役であります。

2.監査役野沢勝則、松尾典男の両氏は、社外監査役であります。

3.取締役大村扶美枝、山本和夫、新保誠一及び監査役野沢勝則、松尾典男の5氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

4.取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

  氏名

   生年月日

        略歴

 所有株数

 (百株)

 杉浦 哲郎

1954年7月30日

1977年4月

1996年6月

2001年1月

2005年4月

2007年4月

2014年4月

2017年6月

2019年6月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

富士総合研究所㈱経済調査部長

理事チーフエコノミスト

㈱みずほフィナンシャルグループ執行役員

みずほ総合研究所㈱専務執行役員

一般社団法人日本経済調査協議会専務理事

芙蓉オートリース㈱社外監査役

㈱千葉興業銀行社外取締役(現)

-

 

② 社外役員の状況

 当社取締役会は、社外取締役の選定にあたり、人格・経験・見識に優れ、業務執行から独立した立場から経営の健全性確保及びコーポレートガバナンス強化に貢献が期待できる者を選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準に関しましては、東京証券取引所が定める基準に準じております。

 

 当社の社外取締役は3名であります。

 当社取締役(社外取締役)大村扶美枝氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を当社の経営に生かしていただき、経営全般の助言を期待し、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。また、当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しております。

 当社取締役(社外取締役)山本和夫氏は、1971年4月に監査法人池田昇一事務所(現 EY新日本有限責任監査法人)に入所。2010年7月に公認会計士・税理士山本和夫会計事務所を立ち上げ所長に就任。公認会計士としての専門的な知識と他社の社外監査役を務めるなど経営を監督する経験を有しているため、社外取締役として選任しております。また、当社とEY新日本有限責任監査法人との間には特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないことから、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しております。

 当社取締役(社外取締役)新保誠一氏は、東京海上日動火災保険㈱常務執行役員を経て、数社において社外取締役・社外監査役を歴任するなど経営全般に関する豊富な知識を有していることから、社外取締役として選任しております。また、当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適任であると判断しております。なお、新保誠一氏は当社株式を4,900株保有しております。

 

 当社の社外監査役は2名であります。

 当社の社外監査役は毎月開催される定時取締役会、臨時に開催される臨時取締役会に出席し、社外のチェックという観点から必要に応じて意見を述べ、取締役の業務執行を監視しております。また、監査役会は毎月開催され、必要に応じて臨時に開催されております。

 当社常勤監査役(社外監査役)野沢勝則氏は2007年5月にみずほ証券㈱常務執行役員、2017年11月にみずほキャピタルパートナーズ㈱(現MCPパートナーズ㈱)代表取締役社長に就任。経営全般に関する豊富な知見を有しており、客観的視点から独立性をもって経営の監視を遂行するのに適任であり、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し社外監査役として選任しております。

 みずほ証券㈱と当社との関係については、当社は複数の金融機関と取引をしており、みずほ証券㈱に対する取引額は突出しておらず、みずほ証券㈱の当社に対する影響度は希薄であると判断しております。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として中立・公正な立場を保持できるものと判断しております。

 当社監査役(社外監査役)松尾典男氏は、2009年3月まで当社と取引のあるみずほ信託銀行㈱の執行役員として勤務し、平成ビルディング㈱専務取締役を経て、現在はセントラル総合開発㈱監査役を兼務しております。経営に関する経験などが豊富であり、客観的視点から独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であり、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し社外監査役として選任しております。また、みずほ信託銀行㈱と当社の関係については、当社は複数の金融機関と取引をしており、みずほ信託銀行㈱に対する借入依存度は突出しておらず、みずほ信託銀行㈱の当社に対する影響度は希薄であると判断しております。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として中立・公正な立場を保持できるものと判断しております。なお、松尾典男氏は当社株式を1,700株保有しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役3名により構成され、監査に関する重要事項についての協議のほか、意見交換などを行います。

 社外取締役と監査役会はガバナンスや内部統制等を含めた広範囲な意見交換を定期的に行っており、また、社外取締役と内部監査室は適宜ミーティングを行い、内部統制等に関して意見交換を行っております。

 監査役は、会計監査人から監査計画の説明を受け、事業所往査等に立会うとともに、監査結果について会計監査人から報告を受けるほか、意見交換会を開催し、緊密な連携を図ります。

 また、当社グループは内部統制に関する業務を統括する内部監査室を設置しております。

 内部監査室(4名)は内部統制システムの運用状況について定期的に監査を実施し、監査対象部門に対する問題点の指摘を行い、業務改善の指示を発します。

 監査役は内部監査室と緊密な連携を保ち、内部監査の計画・結果等について報告を求め、コンプライアンス重視の視点に立った提言を行います。

 

(3)【監査の状況】

①監査役監査の状況

 監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役3名によって構成され、監査に関する重要事項についての協議のほか、意見交換などを行います。

 監査役は会計監査人から監査計画の説明を受け、事業所往査等に立ち会うとともに、監査結果について会計監査人から報告を受けるほか、意見交換会を開催し、緊密な連携を図ります。

 当事業年度において当社は監査役会を20回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。

 

 

氏 名

開催回数

出席回数

 

森田 庸夫

20回

20回(100%)

 

松尾 典男

20回

20回(100%)

 

六本木 英次

6回

5回(83%)

 

青木 章哲

20回

20回(100%)

 

岩井 常道

14回

14回(100%)

(注)1.監査役六本木英次氏は、2020年6月26日の第7回定時株主総会終結の時をもって辞任したため、それまでの監査役会の出席状況につき記載しております。

   2.監査役岩井常道氏は、2020年6月26日の第7回定時株主総会において選任されたため、それ以後の監査役会の出席状況につき記載しております。

 

 監査役会においては、監査報告の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査の方針・業務及び財産の状況の調査の方法ならびにその他監査役の職務の執行に関する事項の決定を主な検討事項としています。また、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行っております。

 常勤監査役においては、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決済書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。

 

②内部監査の状況

当社は内部統制に関する業務を統括する内部監査室を設置しております。

内部監査室(4名)は内部統制システムの運用状況について定期的に監査を実施し、監査対象部門に対する問題点の指摘を行い、業務改善の指示を発します。

 内部監査室と会計監査人は四半期レビューの報告を通じて緊密な連携を確保します。また内部監査室と監査役会は毎月及び随時に情報交換を実施し、また内部監査の計画・結果等について報告を行い、監査役会はコンプライアンス重視の視点に立った提言を行います。

 

③会計監査の状況

 a.監査法人の名称

   EY新日本有限責任監査法人

 

 b.継続監査期間

   1984年以降

(注)当社は2013年10月に日本カーリット㈱からの株式移転により設立されており、また日本カーリット㈱では1984年からはEY新日本有限責任監査法人の前身であります監査法人榮光会計事務所、センチュリー監査法人、監査法人太田昭和センチュリー、新日本監査法人、新日本有限責任監査法人が当社の監査を担当しておりましたが、それ以前の状況については調査が著しく困難であるため、監査継続期間が上記の期間を超える可能性があります。

 

 c.業務を執行した公認会計士

   打越 

   原賀 恒一郎氏

 

 d.監査業務に係る補助者の構成

  当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者6名、その他29名であります。

 

 e.監査法人の選定方針と理由

 当社監査役会では、公益社団法人日本監査役協会による実務指針に基づいた「会計監査人の評価および選定基準」を定め、監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬等の観点から監査法人の選定を行っております。また選解任に関してましては、「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」を定め、必要あるときは株主総会の付議議案とすることを含め適切な手続を行います。

 当事業年度においては、当社監査役会において当該監査法人の評価を行い、特段の問題が認められなかったためEY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選定しております。

 

 f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

 会計監査人の評価に関しては、当社監査役会では「会計監査人の評価および選定基準」を定め、監査法人の品質管理、監査チームの独立性、経営者等との関係性等の観点から毎期末に監査法人の評価を行っております。当事業年度の評価については、当社監査役会として当監査チームの監査体制に特段の問題は認められないとの評価をしております。

 

④監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

25

27

連結子会社

16

18

42

45

(注)当連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬の額以外に、前連結会計年度に係る追加報酬として2百万円があります。

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に属する組織に対する報酬(a.を除く)

 該当事項はありません。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

 該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

 監査報酬については、監査法人からの改定申し出を受け、当社で監査工数など関係部門と精査し、監査役会の決議並びに取締役会の決議を経て決定しております。

 

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 監査役会は、報酬の算定根拠、監査計画の内容などが適切であるかどうかについて必要な検証をした結果、会計監査人の報酬等につき同意を行っております。

 

(4)【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方式の決定に関する方針に係る事項

 当社の取締役の報酬等は、月額報酬および賞与で構成されております。取締役の月額報酬に関しましては、2019年6月27日開催の第6回定時株主総会において、取締役全員の報酬限度額を年額300百万円以内(うち社外取締役分は30百万円以内)とする旨決議を頂いております。なお、第6回定時株主総会後の取締役の員数は9名(うち社外取締役3名)となっております。

 取締役の個別の報酬は、透明性・客観性を高めるためガバナンス委員会に諮問し、当社取締役会が答申結果を受けて審議決定します。ガバナンス委員会は2018年12月10日に設置され、当事業年度は9回開催し、役員の選解任や報酬体系、報酬金額の方針に関する事項等について審議いたしました。

 なお、当社は、下記の通り取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を取締役会にて決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめその内容についてガバナンス委員会に諮問し、答申を受けております。

 また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、当該決定方針に沿うものであると判断しております。なお、当事業年度における業績連動型株式報酬については、取締役会において支給しないことを決議しております。

 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次の通りです。

 

Ⅰ. 基本方針

 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、賞与により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。

 

Ⅱ. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)

 当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、各取締役の職務の評価も加味して決定するものとしております。各取締役の職務の評価に関しては、代表取締役が各取締役の職務の状況を評価し、ガバナンス委員会に諮問し、取締役会が答申結果を受けて審議決定します。

 

Ⅲ. 賞与の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)

 賞与は、当社の取締役の報酬と業績および株式価値との連動性を明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした業績連動型株式報酬制度としております。業績連動型株式報酬等の総額について1事業年度60百万円を限度としております。取締役(社外取締役を除く)に対し、連結経常利益を業績基準とし、当社が定めた役員株式給付規定に基づき達成度合いに応じて定められたポイントを付与します。連結経常利益を指標とする理由としては、営業活動を表す営業利益に財務活動による損益が加減されたものであり、経営活動全般の利益を表すものであるため、数値指標として採用します。一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付し、給付を受ける時期は原則として取締役の退任時とします。給付する株式については、あらかじめ信託設定した金銭により、取引市場または当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。

 

a.支払対象

取締役(社外取締役を除く)

 

b.業績連動給与として支給する財産

当社普通株式及び金銭

 

c.株式報酬の支給額等の算定方式

下記算定方式により付与ポイントを計算し、毎年の定時株主総会終了日に受給予定者にポイントを付与します。

 

付与ポイント数=配分原資(別表1)×(別表2に定める各受給予定者のポイント付与割合÷ポイント付与合計)÷信託が本株式を取得したときの株価(1株あたり514円、1ポイント未満は切り捨て)

 

(別表1)配分原資

 

業績基準

配分原資

 

連結経常利益10億円以上、かつ連結純利益5億円以上

連結経常利益の1.5%

(上限60百万円)

 

連結経常利益10億円未満

あるいは10億円以上であっても連結純利益5億円未満

支給せず

(注)1.連結経常利益、配分原資は百万円未満切捨て。

   2.期初連結業績予想の経常利益に対する達成率(%)は、小数第1位を四捨五入。

   3.相応の理由がある場合には、取締役会決議によりポイントを付与しない場合がある。

(別表2)ポイント付与割合

 

役位

ポイント付与割合

各事業年度における株式の上限数(株)(注)

 

取締役会長

2.5

30,000

 

取締役社長

4.0

48,000

 

取締役副社長

2.5

30,000

 

取締役専務

2.0

24,000

 

取締役常務

1.5

18,000

 

取締役

1.0

12,000

(注)1.各事業年度において付与されるポイント数合計の上限は、2021年6月29日の第8回定時株主総会において120,000ポイントの決議を頂いております。

2.各事業年度における株式の上限数(株)には、退任時に換価して金銭で給付する株式数を含んでおります。

   3.ポイント割合に応じて役員に割り振られる金額は1万円未満を切り捨てて計算しております。

 

上記計算式により付与された毎年のポイントの累計数を基礎として、以下の算式により計算される株式数を給付される権利を当該受給予定者の退任時に取得します。なお、給付株式数に単元未満株の株数が生じる場合、当該株数相当の金銭を給付します。また、受給予定者が死亡した場合には、当該株数に受給予定者の死亡した日の株式市場における終値または気配値を乗じた金額に相当する金銭を当該取締役の遺族に給付します。

 

給付株式数=累計ポイント数×1.0

 

Ⅳ. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

 取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、ガバナンス委員会において検討を行います。取締役会はガバナンス委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとします。

 なお、Ⅰ. において記載の通り、業務執行取締役の報酬については、固定報酬としての基本報酬、賞与により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。業務執行取締役については、固定報酬としての基本報酬に加えて、業績連動型株式報酬として、Ⅲ. において記載の通り、各事業年度の業績に応じてポイントを付与し、原則各取締役の退任時にポイントの累計数に応じた株式数を賞与として支給します。従って、業務執行取締役の報酬等の額に対する割合は、業績連動型株式報酬によって付与されるポイントに応じて変動することがあります。

 

Ⅴ. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

 個人別の取締役の報酬額については、透明性・客観性を高めるためガバナンス委員会に諮問し、取締役会が答申結果を受けて審議決定します。業績連動型株式報酬制度については、上記Ⅲ. の記載内容に従ってポイントを計算し、取締役会にて決議します。

 

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額 (百万円)

対象となる

役員の員数

(人)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

左記のうち、非金銭報酬等

取締役(社外取締役を除く)

124

124

8

社外取締役

21

21

3

監査役

(社外監査役を除く)

13

13

3

社外監査役

22

22

2

 

 

(5)【株式の保有状況】

 当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)がもっとも大きい会社(最大保有会社)である当社については以下のとおりであります。

 なお、当事業年度において、最大保有会社である当社の投資株式計上額が連結貸借対照表計上額の3分の2を超えているため、次に投資株式計上額が大きい会社の開示は行っておりません。

 

①投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、投資株式について、株式価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的の投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である特定投資株式に区分しております。

 

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有目的及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

 当社は、毎期、個別の政策保有株式について、保有の目的や原材料の調達や製品の販売、金員の借り入れなど、各株式毎に保有に伴う具体的な便益と、資本コスト等の対比等を取締役会で検証し、保有合理性が認められた株式のみを保有しております。

 取締役会における検証の結果、保有合理性が認められないと判断した株式については、株式保有先と協議のうえ、株式市場の動向を見ながら売却し縮減を行います。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(百万円)

非上場株式

6

78

非上場株式以外の株式

28

7,773

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得

価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式

-

-

-

非上場株式以外の株式

1

29

取引関係の強化を目的とした株式増加。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却

価額の合計額(百万円)

非上場株式

-

-

非上場株式以外の株式

2

79

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

     特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の

保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

日油㈱

633,628

633,628

(保有目的)

主に化学品事業部門の原材料の購入、製品の販売等円滑な取引を行うために保有

(定量的な保有効果)(注1)

3,668

2,173

関東電化工業㈱

700,000

700,000

(保有目的)

地域における主要な関係先であり、関係性の維持・強化を目的として保有

(定量的な保有効果)(注1)

626

542

㈱みずほフィナンシャルグループ

298,783

2,987,837

(保有目的)

主要金融機関として円滑な取引を行うため保有

(定量的な保有効果)(注1)

477

369

㈱大阪ソーダ

180,700

180,700

(保有目的)

主に化学品事業部門の原材料の購入、製品の販売等円滑な取引を行うために保有

(定量的な保有効果)(注1)

476

465

オカモト㈱

106,000

106,000

(保有目的)

取引関係の開拓・強化を目的として保有

(定量的な保有効果)(注1)

445

411

長瀬産業㈱

216,908

216,908

(保有目的)

主に化学品事業部門の原材料の購入、製品の販売等円滑な取引を行うために保有

(定量的な保有効果)(注1)

375

277

松井建設㈱

360,000

360,000

(保有目的)

取引関係の開拓・強化を目的として保有

(定量的な保有効果)(注1)

269

239

片倉工業㈱

184,000

184,000

(保有目的)

取引関係の開拓・強化を目的として保有

(定量的な保有効果)(注1)

267

195

㈱群馬銀行

655,188

655,188

(保有目的)

主要金融機関として円滑な取引を行うため保有

(定量的な保有効果)(注1)

260

214

㈱ミツウロコグループホールディングス

150,000

150,000

(保有目的)

取引関係の開拓・強化を目的として保有

(定量的な保有効果)(注1)

203

170

丸紅㈱

151,354

151,354

(保有目的)

主に化学品事業部門の原材料の購入、製品の販売等円滑な取引を行うために保有

(定量的な保有効果)(注1)

139

81

太平洋セメント㈱

43,716

43,716

(保有目的)

主に化学品事業部門の原材料の購入、製品の販売等円滑な取引を行うために保有

(定量的な保有効果)(注1)

127

80

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の

保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

東洋製罐グループホールディングス㈱

72,300

72,300

(保有目的)

主にボトリング事業部門の原材料の購入、賃貸事業の円滑な取引を行うために保有

(定量的な保有効果)(注1)

95

89

保土谷化学工業㈱

13,600

8,200

(保有目的)

主に化学品事業部門の原材料の購入、製品の販売等円滑な取引を行うために保有

(株式数が増加した理由)

取引関係の強化を目的とした株式増加

(定量的な保有効果)(注1)

65

25

大王製紙㈱

32,770

32,770

(保有目的)

主に化学品事業部門の原材料の購入、製品の販売等円滑な取引を行うために保有

(定量的な保有効果)(注1)

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